Numerai从摩根大通资产管理公司获得高达5亿美元的承诺

总部位于旧金山的对冲基金Numerai（CLARPTO：MR）已从摩根大通资产管理公司（NYSE：JPM）获得高达5亿美元的承诺，这可能使该公司的规模增加一倍以上。

发生了什么：Numerai目前管理着约4.5亿美元，预计新资本将在明年部署。

据彭博社报道，Numerai成立于2019年，运营一种非常规模式，从自由量化分析师那里获取股票交易策略。

参与者使用该公司的专有平台提交想法，并持有其原生代币Numeraire（MR），以展示对他们预测的信心。

成功的贡献者将获得额外代币的奖励，而表现不佳的模型则失去价值。

Numerai然后根据这些聚合信号构建多空股票投资组合。

摩根大通在一年的强劲回报之后做出了承诺。继2023年亏损17%后，Numerai 2024年增长25%，连续15个月录得正月度业绩。

Numerai创始人理查德·克雷格布（Richard Craib）表示：“在有记录之前，人们不会真正想投资。”“当你像我们一样做一些超级不寻常和不同的事情时，他们可能会等待更长的时间才兴奋起来。"

摩根大通发言人拒绝发表评论。

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为什么重要：Numerai的方法反映了更广泛的华尔街趋势，包括人工智能、众包交易和基于加密货币的激励。

该公司提供约6，000只全球股票的匿名数据，要求用户依赖机器学习来生成预测。

与传统基金不同的是，该结构几乎允许任何人参与，而招募新捐助者的成本却很低。

尽管采用创新模式，众包对冲基金仍面临挑战。

Quantopian是一家由史蒂夫·科恩（Steve Cohen）支持的类似初创公司，因回报疲软而于2020年关闭。

Numerai本身经历了挫折，但调整了策略，更快地削减损失头寸并专注于更高质量的贡献者，从而实现了反弹。

Numerai One基金自推出以来的大部分年份都取得了积极的业绩，其中包括在2022年更广泛的市场低迷期间上涨20%。

据估计，2025年迄今为止，扣除费用后，该基金将上涨约6%，而Aurum量化股票市场中性基金指数的回报率为7%。

Craib将Numerai与Millennium Management等多策略对冲基金进行了比较，但指出其成本优势。

“这是浪费的问题：你真的需要吸收那么多资本和人才来建立对冲基金吗？”他说。

Numerai最近回购了100万美元的MR代币，以支持赌注奖励并维持参与者的流动性。

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图片：Shutterstock