比较研究：Amazon.com和Broadline零售行业的行业竞争对手

在快节奏和残酷的商业世界中，进行彻底的公司分析对于投资者和行业专家来说至关重要。在本文中，我们将进行全面的行业比较，将Amazon.com（纳斯达克股票代码：AMZN）与Broadline零售行业的主要竞争对手进行比较。通过分析关键的财务指标、市场地位和增长潜力，我们的目标是为投资者提供有价值的见解，并更深入地了解公司在行业中的表现。

亚马逊是领先的在线零售商和第三方卖家市场。零售相关收入约占总收入的75%，其次是亚马逊网络服务的云计算、存储、数据库和其他产品（15%）、广告服务（5%至10%）以及其他其余部分。国际部门占亚马逊非AWS销售额的25%至30%，其中德国、英国和日本领先。

在彻底研究Amazon.com后，可以推断出以下趋势：

该公司的市净率为35.29，比行业平均水平高出1.03倍，表明该股估值存在溢价。

市净率为7.4，相对于行业平均水平高出1.33倍，这表明该公司的市净率可能被高估了。

该股相对较高的价销比为3.72，超出行业平均水平1.96倍，可能表明销售业绩存在高估的一个方面。

股本回报率（ROE）为5.68%，比行业平均水平高出1.11%，凸显了有效利用股权来创造利润。

与行业相比，该公司的息、税、折旧和摊销前利润（EBITDA）更高，为366亿美元，比行业平均水平高出10.11倍，表明盈利能力更强和现金流产生强劲。

与行业相比，该公司的毛利润更高，达到868.9亿美元，比行业平均水平高出5.47倍，这表明其核心业务的盈利能力更强，利润更高。

该公司的收入增长了13.33%，超过了行业平均水平8.5%，显示出强劲的销售扩张和市场份额的增长。

债务与股权（D/E）比率通过评估公司的债务相对于股权来衡量公司的财务杠杆率。

在行业比较中考虑债务与股权比率，可以对公司的财务健康状况和风险状况进行简明评估，帮助做出明智的决策。

通过考虑债务与股权比率，Amazon.com可以与其前4名同行进行比较，得出以下观察结果：

当比较债务与权益比率时，Amazon.com的财务状况与前四名同行相比更好。

该公司的债务水平相对于其股本较低，表明两者之间的平衡更加有利，债务与股本比率较低，为0.4。

对于Amazon.com，与Broadline零售行业的同行相比，PE，PB和PS比率都很高，表明该股票可能被高估。另一方面，Amazon.com的高ROE、EBITDA、毛利和收入增长表明，相对于行业竞争对手，其财务业绩和增长潜力强劲。

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