Viking Global在第二季度重组中抛弃UnitedHealth，大举收购迪士尼、麦当劳、摩根大通、AMD

安德烈亚斯·哈尔沃森（Andreas Halvorsen）的维京全球（Viking Global）在第二季度正忙于重新安排其库存菜单--削减医疗保健风险，大力发展消费品牌，并在口味上投入一些工业和科技赌注。

截至2025年6月30日，Viking完全退出了UnitedHealth Group Inc（纽约证券交易所代码：UNH），该公司曾占其投资组合3.56%的份额。考虑到这家健康保险公司最近引起了沃伦·巴菲特和迈克尔·伯里的青睐，这个时机很有趣。然而，哈尔沃森似乎已经失去了对该行业的兴趣，他还出售了礼来公司（Eli Lilly And Co）（纽约证券交易所代码：LLY）等竞争对手的职位，例如Travere Therapeutics Inc（纳斯达克股票代码：TVTX）和与生物技术相关的控股。

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另一方面，Viking在华特迪士尼公司（纽约证券交易所代码：DIS）发起了一项头寸--对这些流媒体巨头公园的押注7.25亿美元。快餐业也迎来了自己的时刻，麦当劳公司（纽约证券交易所代码：BCD）的新股票价值超过5.18亿美元，表明哈尔沃森对稳定现金流的品味，而不是浮华的叙述。

该公司还通过持有PNC Financial Services Group Inc.的新股份深入研究金融领域。(NYSE：PNC）并提振摩根大通公司（纽约证券交易所代码：JPM）。金融业已经获得了维京最大的配置，美国银行（NYSE：BAC）、嘉信理财（NYSE：SCHW）和第一资本金融公司（NYSE：COF）位居榜首。

在材料方面，Viking抢购了价值6.07亿美元的空气产品和化学品公司（Air Products & Chemicals Inc）（纽约证券交易所代码：APD），这或许是对这家工业天然气巨头清洁能源潜力的认可。技术也没有被忽视-这些公司在Advanced Micro Devices Inc（纳斯达克股票代码：AMD）和Block Inc（纽约证券交易所股票代码：XYZ）中开设了新的职位，并完全退出了微软公司（纳斯达克股票代码：MSFT），Synopsys Inc（纳斯达克股票代码：SNPS）和Twilio Inc（纽约证券交易所股票代码：TWLO）的长期职位。

值得注意的是，投资组合重组还包括Netflix Inc（纳斯达克股票代码：NFLX）和Chubb Ltd（纽约证券交易所股票代码：CB）等知名公司的完全退出，标志着从某些大型股宠儿明显转向更广泛、更多元化的组合。

第二季度的重组描绘了一幅对冲基金倾向于品牌影响力、消费者弹性和选择性增长策略，同时剥离一些前科技和医疗保健重量级股票的图景。

这种新食谱是否优于市场不可预测的菜单将是2025年剩余时间的问题。

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图片通过Midjourney使用人工智能创建。