巴菲特的48亿美元神秘股票：UPS、联邦快递、卡特彼勒……还是全面曲线球？

沃伦·巴菲特再次让市场猜测--这一次，赌注可能高达48亿美元。《巴伦》报道称，伯克希尔哈撒韦公司（纽约证券交易所代码：BRK）（纽约证券交易所代码：BRK）第一季度将其“商业、工业或其他”持股的成本基础增加了20亿美元，第二季度又增加了28亿美元，引发了人们对该公司秘密金库中隐藏的内容的狂热。

唯一确定的是？它不是银行、保险公司或消费品名称。这缩小了范围--但幅度并不大。

伯克希尔已申请对这只神秘股票进行保密处理，这与其在2023年底采取的SEC批准的秘密行动相同，悄悄收购了Chubb Ltd.（纽约证券交易所代码：CB）67亿美元的股份。该条款为机构投资者提供了喘息的空间，可以在不向模仿者举报的情况下进行增持。

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《金融快报》提到了联合包裹服务公司（纽约证券交易所代码：UPS）、联邦快递公司（纽约证券交易所代码：FDX）和卡特彼勒公司（纽约证券交易所代码：CAT）等工业重量级企业。他们指出，巴菲特一直在稳步削减金融资产，“相对而言，他相信这只保密处理股票是一家工业公司。"

在Reddit上，理论正在飞翔。“沃伦·巴菲特已经在一只秘密股票上建仓一段时间了......以前他的秘密股票是丘博，”用户Creative-Cranberry 47写道。

流传的一种理论是，神秘股票可能是United Health Group Inc（纽约证券交易所代码：UNH），但许多巴菲特观察人士对此持怀疑态度。Reddit用户Cash_Flow_Yield声称：“我从Reddit上的人那里听说，它将成为一家以美国为起点的医疗保健公司。”

然而，一位用户的观点不同：“在我看来，UNH不太可能。巴菲特不是一个喜欢投资受到刑事调查的公司的投资者。另一位用户指出，更令人怀疑的是，“这不是UNH。UNH属于医疗保健类别”，美国证券交易委员会的文件直接指出了“商业、工业和其他”类别。

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其他人则坚定地留在后勤阵营。“UPS或联邦快递是我的期望，”Ok_Time_8815说道。“他们是被击败、盈利且可预测的公司，几乎没有如此规模的竞争对手。"

另一位用户进一步深入探讨：“我认为UPS比联邦快递更有意义。我认为，UPS的护城河更宽，ROIC几乎是FedEx的两倍，WACC和FCF收益率相同。"

尽管物流和工业巨头引领了谣言工厂，但一些市场观察人士警告不要锁定显而易见的事实。巴菲特以前也曾感到惊讶--他持有的丘博股份是一个很少有人预见到的曲线球--这次可能也是如此。48亿美元的神秘收购仍可能出现在市场的一个意想不到的角落。

不过，如果没有左外野手的惊喜，这就不会是巴菲特的猜谜游戏。这48亿美元的股份很容易落入不太明显的名字手中，例如废物管理公司（纽约证券交易所代码：WM）、联合太平洋公司（纽约证券交易所代码：UNP）、迪尔公司（纽约证券交易所代码：DE）、帕克汉尼芬公司（纽约证券交易所代码：PH），甚至是新精简的通用电气公司（纽约证券交易所代码：GE）。

所有这些都符合伯克希尔的“商业、工业或其他”类别，与巴菲特一样喜欢可预测的现金流、强大的竞争护城河和长期需求，但没有一个是当前谣言工厂的中心。

尽管如此，揭晓可能还需要几个月的时间。如果伯克希尔在周四的13-F文件中跳过泄密，投资者将不得不等到11月中旬才能看到第三季度的更新。

巴菲特计划在年底将首席执行官的权力交给格雷格·阿贝尔，他似乎决心进行最后一场华尔街猜谜游戏--从传言来看，这是有效的。

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照片：Shutterstock