策略| 妥妥的慢牛，本周突破3700！明日分歧，低吸关注它两！

（来源：京城夜读）

预判：

周二复盘（反弹期扩大，奔着3700？明日低吸，继续关注2方向！）预判：奔着3700。

结果：市场震荡走高收于3683、深创指补涨加速大涨，节奏上日内有过两次跳水，影响最大的是早盘首次突破3674的回落，风口君解盘提醒：不用紧张，继续跟踪本波的反弹周期。

热点：首先趋势风口英伟达链和证券又是市场进攻主力，强的超出慢牛认知了。

其次轮动反弹：除趋势风口外，就是中兵系、CXO、创新药等很多细分的龙头抱团或老龙反弹，板块内部其它票表现很一般。

总结：慢牛格局下，多跟踪走趋势的产业风口的一波、波机会把握，可以稳健做大。

新消息：小摩Q2持仓：继续重仓科技巨头 大幅增持英伟达和微软，其股价被投行上调，股价在创新高的路上，利好英伟达链。

大盘猜想：1、中线：慢牛大3浪趋势行情：这波反弹走到第8天，成交量放大超2万亿有加速信号，尝试打破小周期顶背离信号，继续走3浪3主升行情，继续跟随，至到3浪3见顶为止。

二浪自去年10月9日至今年4月7日调整期用了121天，三浪从今年4月8号起算至今88天，上行周期还长着，很多机构预判大行情展开是26和27年，是由基本面周期决定的。

2、短线：首先反弹期：反弹期继续加强，但银行压盘明显+局部高潮，次日弱分歧概率大，继续低吸，至到这波结束，本波大概率会突破3700可能是周五，做一次有效的测试前高。

其次热点：趋势风口分歧充分低吸稳健大肉收获不断，轮动补涨靠消息、靠潜伏者的耐心、甚至广撒网做不到精准狙击。

最后节奏：聚焦趋势风口关注每波趋势低吸节奏，过渡题材炒作卡消息节奏做反弹或套利。

周四结论：反弹期，弱分歧预期，继续关注英伟达链、证券和补涨反弹。（板块具体分析如下）

风口猜想

强势机会：趋势风口、轮动热点。

猜想：大3浪行情，重趋势，轮动只为提供交易节奏，轻无持续性的轮动热点。

1、趋势风口- 主升期

1）英伟达概念：启动：6月23日，今日：局部高潮！

逻辑：一是英伟达市值不断创新高，GB300四季度量产带动新一轮的放量；二是谷歌、微软、meta等美国科技巨头财报再超预期，提升海外算力资本开支；目前主要是炒GB300的增量逻辑的各个细分。

结论：整个方向放量大涨：铜箔大涨9.53%、PCO大涨6.29%、覆铜板、电子布等上一波强细分纷纷大涨试图走二波，几个巨头本波加速、布局小高潮，次日弱分歧预期，可关注；本波强细分：除CPO大涨外，PCB、液冷、电源都延续修复加强未高潮，继续按照趋势一波做法跟踪。

2）军工：启动：8月4日，今日：弱修复！

逻辑：9.3阅兵多国领导人参与，不仅秀肌肉、更有利于军贸促销；美国百亿美金的AI军工订单和央视相继报道新军事装备刺激军备升级的预期；地缘政治也的确激发军费开支增多。

结论：军工弱修复，主题次日易分歧，龙头长城军工太强了带动趋势股大涨，涨价的中船特气涨停，新接力强细分虽如期修复10cm龙头反包涨停、20cm中报翻10倍大涨、但整个板块是弱修复，次日分歧预期，10日线上运行不看结束，跟节奏即可。

3）机器人：启动：8月4日，今日：修复！

逻辑：8月有很多高级别机器人行业会议，不缺行业利好催化

结论：今天在市场全面回暖后，跟随反弹修复，大涨的票属于各个细分环节有代表性，比如VIP计划的唯科科技8月8号给出大涨超30%，属于个股行情，没有形成风口强细分，跟踪逻辑正的趋势个股。

4）创新药：启动：7月3日，今日：超跌反弹！

逻辑：一是集采政策放开、创新药新政策红利扩大；二是创新药出海不断有超预期大单；三是行业进入新一轮周期。

结论：20日放量反弹，但大涨股并不多，主要是个细分龙头的超跌反弹，继续不参与。

2、其他- 补涨

过渡题材：金属锂、半导体等很多消息催化方向都是补涨的短线，属于趋势风口阶段主升期的过渡炒作，轮动过多不逐一罗列，聚焦阶段最强方向即可。

证券：如期走修复加强，但未高潮，次日弱分歧，仍可关注，趋势补涨未走完。

题材轮动

近期热点轮动图谱：关注有持续性的风口！

提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!