策略| 反弹期扩大，奔着3700？明日低吸，继续关注2方向！

（来源：京城夜读）

周一复盘（反弹第6天，次日分歧！弱分歧低吸，关注2方向！）预判：弱分歧低吸。

结果：日内跳水被增量资金强承接，大指数震荡走高，本波最强指数中证2000常量走V。

热点：首先趋势风口英伟达和证券今天都不错，增量资金对业绩确认度高的趋势股给了更高预期。

其次轮动反弹：半导体和脑机有表现，其中半导体经盘中多个小作文催化，也希望它的中期逻辑明牌化。

总结：慢牛格局下，多跟踪走趋势的产业风口的一波、波机会把握，可以稳健做大。

新消息：九部门印发 《服务业经营主体贷款贴息 政策实施方案》，利好消费。

大盘猜想：1、中线：慢牛大3浪趋势行情：这波反弹走到第7天，日线技术面顶背离未突破；3浪3一波走了9天，本波周期尚未走完看看最终是否加强突破，这里主要是跟踪3浪3可能的高点出现时机做节奏控制，中期还是大3浪慢牛格局内。

二浪自去年10月9日至今年4月7日调整期用了121天，三浪从今年4月8号起算至今79天，上行周期还长着，很多机构预判大行情展开是26和27年，是由基本面周期决定的。

2、短线：首先反弹期：反弹第7天，弱分歧洗盘，次日即使再分歧，只要是弱分歧，也不会直接结束反弹，指数走势奔着3700前高的意思。

其次热点：趋势还是最舒服的，卡节奏低吸自然兑现机会；轮动补涨的细分短线机会全靠消息说了算，昨天的锂矿、今天的半导体，

最后节奏：趋势风口关注每波趋势低吸节奏，过渡题材炒作卡消息节奏做反弹或套利。

周三结论：反弹期，继续关注英伟达、证券和补涨反弹。（板块具体分析如下）

风口猜想

强势机会：趋势风口、轮动热点。

猜想：大3浪行情，重趋势，轮动只为提供交易节奏，轻无持续性的轮动热点。

1、趋势风口- 主升期

1）英伟达概念：启动：6月23日，今日：修复期！

逻辑：一是英伟达市值不断创新高，GB300四季度量产带动新一轮的放量；二是谷歌、微软、meta等美国科技巨头财报再超预期，提升海外算力资本开支；目前主要是炒GB300的增量逻辑的各个细分。

结论：整个方向温和放量震荡走高+主力资金大幅回流，继续震荡走高。强细分：cpo、pcb、电源都是日内弱分歧，局部转修复，次日延续修复；最强的液冷又是放量大涨，强的离谱，走5日线一波流的炒到底的模式。

2）军工：启动：8月4日，今日：分歧期！

逻辑：9.3阅兵多国领导人参与，不仅秀肌肉、更有利于军贸促销；美国百亿美金的AI军工订单和央视相继报道新军事装备刺激军备升级的预期；地缘政治也的确激发军费开支增多。

结论：军工走预期的分歧，龙头长城军工进入大二波的二次预期，二波补涨的飞亚达还不能带动板块，接力强细分商业航天今天缩量中等分歧，这里属于二次分歧，技术面看明天可能惯性分歧后，再转修复。

3）机器人：启动：8月4日，今日：分歧期！

逻辑：8月有很多高级别机器人行业会议，不缺行业利好催化，最新利好都放在明日盘前《风口利好》话题里。

结论：整体缩量弱修复，强细分PEEK材料走出强修复且日内涨7.39%打到高潮，次日是分歧预期，走二次分歧的概率大，随后关注弱分歧结束转修复的信号，再参与。

4）创新药：启动：7月3日，今日：超跌反弹！

逻辑：一是集采政策放开、创新药新政策红利扩大；二是创新药出海不断有超预期大单；三是行业进入新一轮周期。

结论：于20日上行趋势线走了3天超跌反弹，类似大一波回调后的超跌反弹，比较弱，继续不参与。

2、其他- 补涨

金属锂：从一开始就定性为补涨的过渡题材定位，今日放量弱分歧，次日有修复。

证券：走预期的趋势反弹，今天属于弱分歧确认，次日延续反弹，指数攻前高不可少，也是趋势板块补涨的选项。

半导体：虽然每次大涨都是各种小作文催化的经过，但因为这个方向有中期大激进3期和光刻机国产化的预期+位置不高，有消息就炒一把；今天放量大涨+盘后小作文澄清，次日弱分歧洗盘维持住强度，可关注修复机会。

题材轮动

近期热点轮动图谱：关注有持续性的风口！

提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!