A股午评 | 创业板指半日涨0.91% 沪指挑战前高 银行、券商等大金融板块强势

8月12日，A股震荡反弹，半日成交额为1.2万亿，较昨日放量约590亿。截至午间收盘，沪指涨0.51%，深证成指涨0.34%，创业板指涨0.91%。

盘面上，券商、保险、银行等大金融板块强势，国盛金控涨停；脑机接口等医疗器械板块持续活跃，麒盛科技一度涨停；新疆振兴概念再度拉升，八一钢铁、北新路桥“三连板“；芯片股盘中走高，寒武纪涨超10%；港口航运异动拉升，南京港涨停；消费零售板块走高，国光连锁涨停。此外，燃气、白酒、房地产、煤炭开采、油气开采等周期股均有所表现。下跌方面，锂、稀土等能源金属板块回调；电池、光伏设备、军工装备等跌幅居前。

展望后市，华西证券认为，在资产配置荒下，牛市思维正促进居民资产配置向权益类资产倾斜，居民增量资金入市将成为本轮“慢牛”行情的重要驱动，仍看好下半年A股冲击2024年高点。

热门板块

1、脑机接口板块拉升

脑机接口等医疗器械板块震荡走高，麒盛科技、创新医疗，倍益康、诚益通、三博脑科、南京熊猫等涨幅居前。

点评：消息面上，工信部等七部门近日发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。光大证券表示，系列政策和措施的逐步落地，有望推动脑机接口产业加速发展，支撑现代化产业体系建设。

2、液冷服务器概念反弹

液冷服务器概念股探底回升，新朋股份、大元泵业涨停，申菱环境、佳力图、硕贝德、飞荣达等跟涨。

点评：消息面上，根据浙商证券测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025-2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。

3、新疆振兴概念再度活跃

新疆振兴概念再度拉升，八一钢铁、北新路桥、新疆交建、新疆火炬均走出3连板，洪通燃气6天5板。

点评：消息面上，近日国家铁路集团注册资本950亿元成立新藏铁路公司。华泰证券认为新疆在能源、资源、地缘优势下战略地位突出，政策高度重视区域发展，随着疆内产业发展、重大基建落地，有望迎来加速发展。同时短期自治区成立70周年或继续成为市场重要催化之一，建议关注新疆板块投资机会。

4、消费零售板块走强

零售股走强，国光连锁、合百集团涨停，万辰集团、重庆百货、友阿股份等多股跟涨。

点评：消息面上，国金证券表示，根据海关数据，7月份出口总额3218亿美元，同比上升7.2%，预期5.4%，前值5.9%，好于市场预期，预计主要系海外经济数据承压但居民对性价比产品的需求依旧旺盛，叠加整体零售线上化率持续提升，出海高景气度持续。

机构观点

1、华西证券：勿质疑本轮A股行情的上行趋势与市场空间

华西证券认为，本轮行情增量资金来源众多，有保险、养老金、公募基金、私募基金等机构资金，也有居民配置资金的入市。自“924”行情启动以来，我国M1-M2同比增速负剪刀差持续收窄，反映资金活化程度增强，居民的消费和投资意愿出现边际回暖迹象。近期两融余额站上十年新高，反映个人投资者风险偏好正在持续回升。在资产配置荒下，牛市思维正促进居民资产配置向权益类资产倾斜，居民增量资金入市将成为本轮“慢牛”行情的重要驱动，仍看好下半年A股冲击2024年高点。风格上，“十五五”规划将成为后市聚焦点，科技成长仍将是未来较长一段时间的政策主线。

2、中原证券：短期市场以稳步震荡上行为主

中原证券认为，国内流动性保持宽松，两融余额突破2万亿元，融资交易占比仍有上行空间，低利率环境助推增量资金进场。美联储9月降息预期升温，美元走弱利于外资回流A股。8月中下旬为中报披露高峰，谨防部分高估值题材股面临的业绩验证压力，未来市场有望集中于科技成长与周期制造两条主线。预计短期A股市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。

3、东方证券：沪指创新高已成必然

东方证券认为，从技术角度看，沪综指距离去年“9.24”行情高点仅有一步之遥，创新高已经成为必然，市场热点良性轮动为股指继续上行提供了保障；短期维度下，资金板块间博弈特征明显，建议左侧埋伏为主，持有板块若快速拉升则适当兑现，可继续关注军工、机器人、航天通讯等可能情绪发酵方向。