阿伯丁投资美国封闭基金公告分配支付详情

费城，2025年8月11日/美通社/ --以下阿伯丁投资美国封闭式基金（纽约证券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、HQH、HQL、IFN、THQ、THW和纽约证券交易所美国：FX、FCO、IAF、VFL）今天宣布，下图中的封闭式基金将于8月29日支付每股分配，截至2025年8月22日（除息日期2025年8月22日），所有登记在册的股东均为2025年。这些日期适用于以下列出的基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc.除外。(IAF)和印度基金公司(IFN)该款项将于2025年9月30日支付给截至2025年8月22日（除息日期2025年8月22日）记录在案的所有股东。

跑马灯

交换

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信贷策略基金

$ 0.0775

AGD

NYSE

abrdn全球动态股息基金

$ 0.1100

AOD

NYSE

abrdn Total动态股息基金

$ 0.1000

ASGI

NYSE

abrdn全球基础设施收入基金

$ 0.2100

AWP

NYSE

abrdn全球优质房地产基金

$ 0.0400

传真

纽约证券交易所美国

abrdn亚太收入基金公司

$ 0.1650

FCO

NYSE美国

abrdn全球收入基金公司

$ 0.0700

总部

NYSE

abrdn医疗保健投资者

$ 0.5100

HQL

NYSE

abrdn生命科学投资者

$ 0.4200

IAF

纽约证券交易所美国

abrdn澳大利亚股票基金公司

$ 0.1200

IFN

NYSE

印度基金公司

$ 0.4300

THQ

NYSE

abrdn医疗机会基金

$ 0.1800

THW

NYSE

abrdn世界医疗保健基金

$ 0.1167

VFL

纽约证券交易所美国

abrdn国家市政收入基金

$ 0.0500

FCO的股票目前的交易价格高于资产净值。董事会认为，基金股份相对于资产净值的溢价不太可能持续。参与本基金股息再投资计划的股东应注意，按照当前市场价格，分配再投资的溢价高于净资产价值。

在每个日历年结束时，将向股东发送1099-DIV表格，其中将说明每个基金分配的金额和组成，并提供有关上一个日历年适当税收待遇的信息。

每个基金的分配政策可随时由各自的董事会/受托人进行修改，并且不能保证该政策将继续。您不应从分配金额中对任何此类基金的投资业绩得出任何结论。

已公布的分配政策基金公布分配付款计划

abrdn全球基础设施收入基金（“ASGI”）abrdn医疗保健投资者（“HQH”）abrdn生命科学投资者（“HQL”）abrdn Australia Equity Fund，Inc.（“IAF”）印度基金公司（“干扰素”）abrdn医疗机会基金（“THQ”）

上述安本投资美国封闭式基金（“基金”或单独称为“基金”）今天宣布，该基金将于2025年8月29日向截至2025年8月22日（除息日期2025年8月22日）的所有记录股东支付上图中所示的分配。这些日期适用于以下列出的基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc.除外。(IAF)和印度基金公司(IFN)该款项将于2025年9月30日支付给截至2025年8月22日（除息日期2025年8月22日）记录在案的所有股东。

对于abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)，除非股东另有指示，否则此次股票分配将自动以基金新发行的股份支付。普通股将按每股资产净值（“NAV”）或每股市场价格（NAV下限不低于市场价格的95%）中的较低者发行。 本次股票分配的估值日期为2025年9月17日。 零碎股份一般以现金结算，但在计算机股投资者服务中心设有记账账户的登记股东除外，他们的账户中将增加全部和零碎股份。

股东可以通过向持有其股份的银行、经纪公司或代理人提供提前通知（如果股份为“街道名称”），或通过提前填写从Computer share Investor Services收到的选举卡（如果股份为登记形式）来请求以现金而不是普通股股份支付季度分配。为了在2025年9月以现金而不是普通股的形式收到应付的季度分配，持有股份的银行、经纪公司或代理人必须在2025年9月16日之前通知存托信托公司他们希望以现金支付分配的全部和零碎股份，Computer share Investor Services必须在2025年9月16日之前收到登记股东选择现金的书面通知。

每个基金都采取了分配政策，为投资者从当前收入中提供稳定的分配，并辅之以已实现的资本收益，并在必要的情况下根据美国证券交易委员会颁发的豁免令缴纳资本。

根据适用的美国税收规则，每个基金财年的可分配收入的金额和性质只能在基金财年结束时最终确定。然而，根据经修订的1940年投资公司法（“1940年法”）第19条和相关规则，基金可能需要向股东表明向股东进行某些分配的估计来源。

下表列出了根据《1940年法案》第19条及其下通过的规则的分配来源的估计金额。这些表格是根据公认的会计原则计算的。 这些表格包括当前待支付分配以及与财年迄今为止相关的累计分配的估计金额和百分比，来源如下：净投资收益;净实现短期资本收益;净实现长期资本收益;和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币已实现损益的影响。

该基金对当前待支付的分配以及本财年迄今为止的估计来源如下：

估计每股当前分配金额

基金

分发额

净投资收入

已实现短期净收益 *

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

0.2100美元

0.0294美元

14%

0.0063美元

3%

0.0756美元

36%

0.0987美元

百分之四十七

总部

0.5100美元

-

-

0.1836美元

36%

0.0408美元

8%

0.2856美元

56%

HQL

0.4200美元

-

-

0.2457美元

58%

-

-

0.1743美元

42%

IAF

0.1200美元

0.0168美元

14%

-

-

0.0300美元

25%

0.0732美元

百分之六十一

IFN

0.4300美元

-

-

-

-

0.4300美元

100%

-

-

THQ

0.1800美元

-

-

0.0036美元

2%

-

-

0.1764美元

98%

本财政年度迄今每股累计分配的估计金额

基金

财政年度 ** 至今分配金额

净投资收入

已实现短期净收益 *

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

2.2300美元

0.3122美元

14%

0.0669美元

3%

0.8028美元

36%

1.0481美元

百分之四十七

总部

2.2400美元

-

-

0.8064美元

36%

0.1792美元

8%

1.2544美元

56%

HQL

1.8200美元

-

-

1.0647美元

58%

-

-

0.7553美元

42%

IAF

0.4900美元

0.0686美元

14%

-

-

0.1225美元

25%

0.2989美元

百分之六十一

IFN

1.3000美元

-

-

-

-

1.3000美元

100%

-

-

THQ

1.9800美元

-

-

0.0396美元

2%

-

-

1.9404美元

98%

* 包括货币收益

** ASGI、HQH、HQL和THQ的财年结束日期为9/30。IAF的财年结束日期为10/31。 干扰素的财年结束日期为12/31。

如果上述估计金额显示分配的一部分为“资本回报”，则意味着基金估计其分配的金额超过了其收入和资本收益;因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。资本分配回报并不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。"

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。本年度所有分配来源的最终确定要在年底后才能确定。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。每个日历年结束后，将向上一历年的股东发送1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

下表提供了基金在不同时期内基于净资产价值（NV）的总回报表现，并与基金的年化和累积分配率进行了比较。

基金业绩和发行率信息

基金

截至2025年7月31日的5年期平均净资产总回报率½

当前财政期的年化分配率（即资产净值²）

资产净值的累积总回报½

NV ²的累积分配率

ASGI

10.13%

11.56%

10.03%

9.55%

总部

3.44%

13.11%

-5.37%

9.99%

HQL

3.50%

12.55%

-1.18%

9.60%

IAF

10.33%

9.78%

8.69%

7.39%

IFN

10.89%

10.27%

-5.05%

5.29%

THQ

3.92%

12.80%

-18.89%

10.67%

1回报数据扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配按基金股息再投资计划下获得的价格再投资。

2基于截至2025年7月31日的基金资产净值。

股东不应根据基金当前的分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资业绩得出任何结论。

虽然资产净值表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

根据美国证券交易委员会颁布的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）条及其规则19 b-1规定的限额更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金于年内支付的分派可包括净收入、短期资本利得、长期资本利得及/或资本回报。净收益股息和短期资本利得股息虽然一般按普通收入率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格以较低的税率征税，但不得超过适用于您的长期资本利得的最高税率。在任何日历年进行的超过公司应税收入和净资本收益投资的分配，在未分配收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后被视为减少所持股份调整基础的资本回报。如果资本分配回报超过所持股份的调整基准，则资本收益根据收到该金额之日持有股份的期限确认持有期。

根据分配政策支付分配可能会导致基金净资产减少。基金净资产减少可能导致基金年度运营费用率上升，并导致基金每股市场价格下降，但市场价格与基金每股资产净值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金必须持有比通常持有的更大的现金头寸，或者基金必须清算其不会出售的证券，以支付分配。各基金董事会有权随时修改、暂停或终止分销政策。发行政策的修订、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应就可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑事项咨询税务顾问。

第230号文披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）无意或书面使用，也不能用于（i）避免国内税收法规定的处罚或（ii）促进，营销或向另一方推荐本文中涉及的任何交易或事项。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商标名称，本文简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments指的是以下附属注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NV）。无法保证基金能够实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

封闭式基金|阿伯丁

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来源：Aberdeen Investments美国封闭式基金