Gen 26财年第一季度实现两位数增长

Gen提高了优于预期的年度业绩指引

亚利桑那州坦佩和布拉格，2025年8月7日/美通社/ -- Gen Digital Inc.（纳斯达克：Gen）是一家致力于推动数字自由的全球领导者，发布了截至2025年7月4日的2026财年第一季度业绩。

Gen首席执行官Vincent Pilette表示：“2026财年开局强劲，第一季度业绩超出预期，我们正在进入Gen一个令人兴奋的新时代，该时代由产品创新以及对保护、信任和财务赋权的需求不断增长推动，我们正在扩大网络安全平台和基于信任的解决方案的多元化投资组合。通过人工智能优先的战略，我们不仅提高了效率;我们还为客户创造更智能、更值得信赖和更个性化的数字体验。我们才刚刚开始。"

2026财年第一季度财务亮点

第一季度GAAP结果

第一季度非GAAP业绩

“本季度的出色表现凸显了我们运营模式的力量、严格的执行力以及指导我们增长投资的战略清晰度，”Gen首席财务官娜塔莉·德尔斯（Natalie Derse）表示，“我们在网络安全方面的持续领导地位推动了持久的盈利增长，而我们基于信任的解决方案的扩展则开辟了新的市场机会并增强了我们为消费者提供的价值。强有力的战略执行使我们能够提高年度指导，并强调我们坚定不移地致力于推动可持续增长并为客户和股东创造长期价值。"

非GAAP 2026财年第二季度指南

提高2026财年非GAAP指导

季度现金股息Gen董事会已批准将于2025年9月10日向截至2025年8月18日营业结束时记录在案的所有股东支付每股普通股0.125美元的定期季度现金股息。

2026财年第一季度收益电话会议2025年8月7日下午2点太平洋时间/下午5点东部时间

Investor.GenDigital.com上的网络广播和拨入说明。通话结束后将发布重播。有关Gen业绩和前景的更多详细信息，请参阅Investor.GenDigital.com投资者关系网站的财务部分。

关于Gen Gen（纳斯达克股票代码：GER）是一家全球性公司，致力于通过其值得信赖的消费品牌（包括Norton、Avast、LifeLock、MoneyLion等）为数字自由提供动力。Gen系列消费品牌植根于为第一代数字一代提供财务赋权和网络安全。如今，Gen使人们能够为子孙后代安全、私密和自信地过上数字生活。Gen为150多个国家的近5亿用户带来网络安全、在线隐私、身份保护和财务健康方面的屡获殊荣的产品和服务。请访问GenDigital.com了解更多信息。

前瞻性声明本新闻稿包含可能被视为美国联邦证券法含义内的前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过使用“期望”、“将”、“继续”等术语以及这些词语的变体或否定来识别这些前瞻性陈述，但缺乏这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。除历史事实陈述外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述，包括但不限于“2026财年第一季度财务要点”下的引言，包括与实现长期目标相关的预期，以及“非GAAP 2026财年第二季度指南”和“非GAAP 2026财年指南”下的声明包括与2026财年第二季度和2026财年非GAAP收入和非GAAP每股收益相关的预期，以及上述任何内容的任何假设陈述。这些声明受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与本新闻稿中明示或暗示的结果存在重大差异。此类风险因素包括但不限于与以下相关的风险因素：收购的完成或预期影响（包括我们从任何此类收购中实现协同效应和相关成本节省的能力）;资产剥离、重组、股票回购、融资、债务偿还和投资活动;未决诉讼、索赔或纠纷的结果或影响;执行消费者网络安全业务的运营模式遇到困难;我们在直接客户获取方面的投资回报低于预期;在留住现有客户和将现有非付费客户转化为付费客户方面遇到困难;降低运营费用和将未充分利用的资产货币化方面的困难和延误;新产品和升级的成功开发以及这些新产品和升级获得市场接受的程度;我们维护客户和合作伙伴关系的能力;某些细分市场的预期增长;我们股价的波动和波动;我们成功执行战略计划的能力;我们的解决方案、系统、网站和数据容易受到第三方故意破坏的脆弱性;现有会计公告或税收规则或实践的变化;以及美国和全球的一般商业和宏观经济变化，包括经济衰退、通货膨胀的影响、外币汇率波动、利率或税率变化以及正在发生的和新的地缘政治冲突，以及其他全球宏观经济因素对我们的运营和财务表现的影响。有关这些和其他风险因素的更多信息包含在我们最近关于10-K和10-Q的报告的风险因素部分中。我们鼓励您仔细阅读这些部分。我们的定期文件中还可能存在未预料到或未描述的其他因素，通常是因为我们当时认为它们并不重要，这可能会导致实际结果与我们的预测和预期存在重大差异。所有前瞻性陈述都应在了解其内在不确定性的情况下进行评估。我们不承担也无意因未来事件或事态发展而更新这些前瞻性陈述。

使用非GAAP财务信息我们使用非GAAP衡量营业利润率、营业收入、净利润和每股收益，这些指标根据基于GAAP的业绩进行调整，并不包括某些费用、收益和损失。我们还提供非GAAP收入指标和固定货币收入。提供这些非GAAP财务指标是为了增强用户对我们过去的财务业绩和未来前景的了解。我们的管理团队使用这些非GAAP财务指标来评估Gen的业绩以及规划和预测未来时期。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用于计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非GAAP财务指标是补充性的，不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品，并且应仅与我们根据GAAP编制的简明综合财务报表一起阅读。鼓励读者审查我们的非GAAP财务指标与可比GAAP结果的对账，该结果附在我们的季度收益发布后，可以在我们网站Investor.GenDigital.com的投资者关系页面上找到该结果，以及包括收益演示在内的其他财务信息。本新闻稿中没有包含非GAAP收入预测范围和每股收益指引的对账，因为大多数非GAAP调整与尚未发生的事件有关。预测将是不合理的负担，因此我们无法提供准确的估计。

GENDIGITAL Inc.

精简合并资产负债表

（未经审计，单位：百万）

‌

2025年7月4日

2025年3月28日

资产

流动资产：

现金、现金等值物和限制现金

$ 828

$ 1，006

应收账款，净额，包括截至2025年7月4日VIE持有的金额9300万美元

314

171

其他流动资产

249

245

持作出售资产

37

22

流动资产总额

1，428

1，444

财产和设备，净值

64

60

无形资产，净值

两千四百九十九

2，267

商誉

10，817

10，237

递延所得税资产

1，253

1，218

其他长期资产

299

269

总资产

$ 16，360

$ 15，495

负债和股东股票（赤字）

流动负债：

应付账款

$ 90

$ 94

应计薪酬和福利

85

105

长期债务的当前部分，包括截至2025年7月4日VIE持有的4900万美元金额

288

291

合约负债

一千七百八十三

一千八百四十六

其他流动负债

612

515

流动负债总额

两千八百五十八

两千八百五十一

长期债务

八千五百七十五

七千九百六十八

长期合同负债

90

77

递延所得税负债

234

222

应付长期所得税

1，509

1，420

其他长期负债

729

688

总负债

13，995

13，226

股东权益总额（赤字）

2，365

2，269

负债和股东权益总额（赤字）

$ 16，360

$ 15，495

GENDIGITAL Inc.

简明合并经营报表

（未经审计，单位：百万，每股金额除外）

‌

止三个月

2025年7月4日

2024年6月28日

净收入

$ 1，257

$ 965

收入成本

267

190

毛利

990

775

业务费用：

销售和营销

297

183

研发

109

81

一般及行政

74

52

无形资产摊销

54

43

重组和其他成本

10

（1）

总运营支出

544

358

营业收入（亏损）

446

417

利息开支

（156）

（153）

其他收入（费用），净额

10

12

所得税前收入（损失）

300

276

所得税费用（福利）

165

95

净利润（亏损）

$ 135

$ 181

‌

每股净利润（亏损）-基本

$ 0.22

$ 0.29

每股净利润（亏损）-稀释

$ 0.22

$ 0.29

‌

加权平均流通股：

基本

617

621

稀释

624

627

GENDIGITAL Inc.

简明综合现金流量表

（未经审计，单位：百万）

‌

止三个月

2025年7月4日

2024年6月28日

运营活动：

净利润（亏损）

$ 135

$ 181

调整：

摊销及折旧

123

106

基于股票的补偿费用

66

31

销售Instacash预付款损失

36

-

递延所得税

11

（10）

财产出售损失

1

-

非现金经营租赁费用

4

3

其他

96

（2）

扣除收购后的经营资产和负债变化：

应收账款，净额

10

9

应付账款

（48）

17

应计薪酬和福利

（二十一）

（二十一）

合约负债

（69）

（56）

应付所得税

61

81

Instacash待售预付款

（47）

-

其他资产

58

17

其他负债

（7）

（92）

经营活动提供（用于）的净现金

409

264

投资活动：

购买财产和设备

（4）

（2）

收购付款，扣除收购现金

（876）

-

出售财产所得

9

-

其他

（二）

-

投资活动提供（用于）的净现金

（873）

（2）

融资活动：

偿还债务

（191）

（88）

发行债务的收益，扣除发行成本

741

-

与股票单位归属相关的税款

（44）

（24）

已付股息和股息等值物

（82）

（82）

普通股回购

（134）

（272）

融资活动提供（用于）的净现金

290

（466）

汇率波动对现金、现金等值物和受限制现金的影响

（4）

2

现金、现金等值物和受限制现金的变化

（178）

（202）

初始现金、现金等值物和限制现金

1，006

846

期末现金、现金等值物和限制现金

$ 828

$ 644

GENDIGITAL Inc.

选定GAAP指标与非GAAP指标的协调（1）（2）

（未经审计，单位：百万，每股金额除外）

‌

止三个月

2025年7月4日

2024年6月28日

营业收入（亏损）

$ 446

$ 417

股票补偿

66

31

无形资产摊销

119

100

重组和其他成本

10

（1）

收购和整合成本

5

2

诉讼费用

5

15

其他

（1）

-

营业收入（亏损）（非GAAP）

$ 650

$ 564

‌

营业利润率

35.5%

43.2%

营业利润率（非GAAP）

51.7%

58.4%

‌

净利润（亏损）

$ 135

$ 181

净利润（亏损）调整：

股票补偿

66

31

无形资产摊销

119

100

重组和其他成本

10

（1）

收购和整合成本

5

2

诉讼费用

5

15

其他

（3）

-

非现金利息支出

7

7

出售财产损失（收益）

1

-

所得税前GAAP收入（损失）调整总额

210

154

GAAP所得税准备金调整

53

-

收入（损失）调整总额，扣除税款

263

154

净利润（亏损）（非GAAP）

$ 398

$ 335

‌

稀释每股净利润（亏损）

$ 0.22

$ 0.29

每股稀释净利润（亏损）调整：

股票补偿

0.11

0.05

无形资产摊销

零点一九

0.16

重组和其他成本

0.02

（0.00）

收购和整合成本

0.01

0.00

诉讼费用

0.01

0.02

其他

（0.00）

-

非现金利息支出

0.01

0.01

出售财产损失（收益）

0.00

-

所得税前GAAP收入（损失）调整总额

0.34

0.25

GAAP所得税准备金调整

0.08

-

收入（损失）调整总额，扣除税款

0.42

0.25

每股摊薄净收益（亏损）（非GAAP）

$ 0.64

$ 0.53

‌

稀释加权平均流通股

624

627

稀释加权平均流通股（非GAAP）

624

627

__________________

（1）

本演示文稿包括非GAAP指标。非GAAP财务指标是补充性的，不应被视为根据GAAP提供的财务信息的替代品。 有关这些非GAAP指标的详细解释，请参阅附录A。

（二）

由于四舍五入，金额可能不会增加。

GENDIGITAL Inc.

性能度量

（未经审计，单位：百万）

‌

性能度量

止三个月

2025年7月4日

2024年6月28日

网络安全平台

$ 869

$ 780

基于信任的解决方案

388

185

总净营收

$ 1，257

$ 965

‌

直接收入

$ 1，068

$ 852

合作伙伴收入

189

113

总净营收

$ 1，257

$ 965

‌

总预订量

$ 1，202

$ 913

付费客户总数

76.2

66.2

GENDIGITAL Inc.附录A非GAAP措施和其他项目的解释

非GAAP指标的目标：我们相信，我们对非GAAP财务指标的介绍，与相应的GAAP财务指标一起使用时，提供了有关公司经营业绩的有意义的补充信息，原因如下。我们的管理团队使用这些非GAAP财务指标来评估我们的业绩以及规划和预测未来时期。由于这些措施在管理业务中的重要性，我们在评估管理层薪酬时使用非GAAP措施。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用于计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。 非GAAP财务指标是补充性的，不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品，并且应仅与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。

股票补偿：这包括根据GAAP确定的员工限制性股票单位、基于绩效的奖励、股票期权和我们的员工股票购买计划的费用。 我们在有和没有这些措施的情况下评估我们的业绩，因为基于股票的薪酬是一种非现金费用，并且可能会根据授予奖励的时间、规模、性质和设计而随着时间的推移而发生显着变化，并且部分受到某些通常超出我们控制的因素的影响，例如我们普通股的市场价值的波动性。此外，出于可比性的目的，我们认为提供不包括股票薪酬的非GAAP财务指标是有用的，以促进将我们的业绩与行业中其他公司的业绩进行比较。

无形资产摊销：无形资产摊销包括与收购相关的无形资产的摊销，例如与企业合并相关的开发技术、客户关系和商标。我们在GAAP财务报表中将与这些无形资产摊销相关的费用记录在收入成本和运营费用中。 根据购买会计法，我们需要将一部分购买价格分配给所收购的无形资产，并在所收购无形资产的估计使用寿命内摊销该金额。然而，分配给这些资产的购买价格不一定反映我们内部开发无形资产将产生的成本。此外，我们收购的无形资产的摊销费用规模不一致，并且受到我们收购的时间和估值的显着影响。我们从非GAAP经营业绩中消除了这些费用，以促进对我们当前经营业绩的评估，并与我们过去的经营业绩提供更好的可比性。

重组和其他成本：重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要与员工遣散费和福利安排、合同终止成本和资产核销以及其他退出和处置成本有关。其他退出和处置成本包括与重组事件相关的退出和整合设施的成本。我们将重组和其他成本从非GAAP业绩中剔除，因为我们相信这些成本是我们日常业务过程中产生的核心活动的增量，并不反映我们当前的经营业绩，并且排除这些费用有助于对我们当前的经营业绩进行更有意义的评估我们当前的经营业绩并与我们过去的经营业绩进行比较。

与收购相关的成本和整合成本：这些成本代表与重大收购相关的交易和业务整合成本，在我们的GAAP财务报表中计入运营费用。这些成本包括为影响这些业务合并而产生的增量费用，例如咨询、法律、会计、估值以及其他专业或咨询费用。我们将这些成本从非GAAP业绩中排除，因为它们与我们的业务运营没有直接相关性，并且因为我们相信，不包括这些成本的非GAAP财务指标提供了有关我们业务支出趋势的有意义的补充信息。此外，这些成本根据收购的规模和复杂性而有所不同，并且并不表明未来收购的成本。

诉讼费用：我们可能会定期产生与诉讼和解、法律应急应计费用和与某些法律事务相关的第三方法律费用相关的费用或福利。当与重大事项相关时，我们排除了这些费用和福利，因为我们认为它们不能反映持续的业务和经营业绩。

法律合同纠纷费用：2025财年，我们因电子商务合作伙伴和解而产生了费用。为了解决与合作伙伴的所有公开纠纷，我们达成了一项法律和解协议，其中包括免除对总计6600万美元的有效未偿应收账款的索赔。2025财年第三季度，截至2024年12月27日存在的4200万美元应收账款已作为G & A费用扣除，其余2400万美元将在2025财年第四季度扣除。当与重大事项相关时，我们排除这些费用和福利，因为我们认为它们不是正常的、经常性的或反映持续的业务和经营结果。

非现金利息费用和债务发行成本摊销：根据GAAP，我们将可转换票据的转换特征的价值单独计入为反映我们假设的不可转换债务借款利率的债务折扣。我们在相关债务期限内摊销贴现和债务发行成本。我们排除了估算利息费用（包括转换功能和发行成本的摊销）与票息支付之间的差异。我们于2022年8月15日还清了剩余的可转换债务。在2023财年，我们还开始摊销与高级信贷安排相关的债务发行成本，这些成本是在收购Avast完成时担保的。我们相信，排除这些成本可以提供有关我们债务工具现金成本的有意义的补充信息，并增强投资者从管理层的角度看待公司业绩的能力。

债务消除的收益（损失）：我们记录债务消除的收益或损失。损益指交换对价的公允价值与债务负债部分在清算日期的公允价值之间的差额。我们在非GAAP业绩中排除了债务消除的损益，因为它们不能反映我们的持续业务。

股权投资的收益（损失）：我们记录私募公司股权投资的未实现和已实现的收益或损失。我们排除了净收益或损失，因为我们不相信它们反映了我们的持续业务。

出售财产的收益（损失）：我们定期确认处置土地和建筑物的收益或损失。我们排除此类损益，因为它们并不反映我们的持续业务和经营成果。

所得税影响和调整：我们使用非GAAP税率，该税率不包括（1）税收立法变化的离散影响，（2）大多数其他重大离散项目，（3）重新计量外币计价的递延税项目和不确定的税收福利的未实现损益，以及（4）上述非GAAP调整对我们经营业绩的所得税影响。我们相信，做出这些调整有助于更好地评估我们当前的经营业绩并与过去的经营业绩进行比较。我们的税率可能因多种原因而发生变化，例如由于收购和剥离活动或我们运营所在主要司法管辖区的基本税法变化而导致的地理盈利组合发生重大变化。

稀释GAAP和非GAAP加权平均发行股票：稀释GAAP和非GAAP加权平均发行股票通常相同，除非持续经营业务出现GAAP亏损的时期。根据GAAP，我们不会在持续经营出现亏损的时期对GAAP进行稀释。然而，如果存在非GAAP净利润，我们将非GAAP加权平均股的稀释度呈列，其金额等于如果本期持续经营业务存在GAAP收入则会呈列的稀释度。

预订：预订被定义为收到的预计在未来产生净收入的客户订单。我们提供预订运营指标，因为它反映了客户对我们产品和服务的需求，并帮助读者分析我们未来时期的表现。

自由现金流：自由现金流的定义是经营活动产生的现金流减去购买财产和设备。自由现金流不是GAAP下财务状况的衡量标准，也不反映我们未来的合同承诺以及特定时期现金余额的总增加或减少，因此不应被视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

（不可确定）自由现金流：自由现金流的定义是经营活动产生的现金流减去购买财产和设备。不可预见的自由现金流量不包括现金利息支出，扣除通过利率掉期对冲收取的付款。自由现金流不是GAAP下财务状况的衡量标准，也不反映我们未来的合同承诺以及特定时期现金余额的总增加或减少，因此不应被视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

网络安全平台：包括我们的安全和隐私产品，以及我们的网络安全综合套件，这些套件提供技术解决方案和卓越的威胁防护，帮助人们安全、私密和自信地在数字世界中航行。

基于信任的解决方案：基于信任的解决方案包括我们的身份、声誉和财务健康产品，这些产品提供创新的解决方案和见解，使消费者能够自信地成长和管理他们的身份、声誉和财务。

直接收入：直接收入反映了通过电子商务或移动渠道直接销售的订阅，以及通过Gen资产或市场直接进行的金融交易产生的收入。

合作伙伴收入：合作伙伴收入反映了通过零售商、员工福利、电信公司、出版商和战略合作伙伴关系获得的合作伙伴来源和渠道收入，包括通过我们的金融市场销售的产品产生的收入。

付费客户：我们将总付费客户定义为报告期末我们产品和解决方案的活跃付费用户。它还包括拥有唯一账户和在过去十二个月内至少进行过一次付费交易的个人，无论是通过我们的第一方个人金融产品，还是通过我们的金融市场进行交易。我们排除了免费试用的用户以及在过去十二个月内没有积极进行交易的用户。用于衡量这些指标的方法需要判断，并且可能会因我们方法的改进或修订而发生变化。我们会不时审查我们的指标，并可能会发现不准确之处或进行调整以提高其准确性，这可能会导致我们对历史指标进行调整，而不会对收入产生重大影响。我们重新计算历史指标的能力可能会受到数据限制或其他因素的影响，这些因素要求我们对此类调整应用不同的方法。我们通常不打算更新之前披露的任何此类不准确或被认为不重要的调整的指标。

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Gen

Gen

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来源Gen Digital Inc.