核苹果的又一次咬

上下文五月下旬，我们重点介绍了Powell Industries，Inc.（纳斯达克股票代码：POLL）是处理核建设和人工智能数据中心推动的更广泛电力容量争夺的经典选择和铲方式。

Powell不建造反应堆，而是建造开关设备、电子屋/封装电源室、母排管道和处于高可靠性配电中心的相关设备。这就是持续需求的所在。

此后与核相邻的名字提醒了每个人为什么这个主题很重要：OKLO，Inc.（OKLO）和Centrus Energy Corp.（LEU）最近双双上市，反映出投资者对“更多电子、更可靠”贸易的兴趣。

我们在OKLO有开放的贸易。

改变：近期情绪。收入失误会在短期内动摇快钱并压缩倍数。

没有改变：结构性驱动因素--数据中心电力需求、电网现代化和不断增长的核动力--完好无损。鲍威尔提供将发电量与负载联系起来的装备的角色没有改变，因为四分之一是粗糙的。

我们正在利用盈利后的下降来增加POWL看涨期权头寸。看跌期权在下跌过程中和下跌后变得更加昂贵，这让我们可以构建一个交易，从看跌期权定价的提高中受益，同时如果股价企稳并走高，我们还可以保持有意义的上行空间。

这一交易与我们的再工业化、人工智能和能源主题相吻合：工厂和机器人需要电力，人工智能数据中心需要大量电力，电网需要更坚固、更智能地提供电力。我们希望拥有能够实现这一目标的供应商。

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