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期权扫描 | 美鹰服饰一看涨期权狂飙1200%；特斯拉期权成交146万张
2025-08-05 11:48
一、大盘概览
华盛资讯08月05日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅1.34%，报44173.64点；纳斯达克指数涨幅1.95%，报21053.58点；标普500指数涨幅1.47%，报6329.94点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量195.68万张，看涨期权成交量159.68万张，看跌/看涨交易量比率约1.23，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中，$SPX 的一看跌期权SPXW_250805_P_6295.00 成交量达1.37万张，VOL/OI值录得81.14。该合约的行权价为6295.00美元，该张期权跌93.37%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨3.62%，当日期权成交总量达188万张，较前一日减少200.9万张，环比前一日降低0.52倍。未平仓量有1923万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 日前天风国际称，AMD正考虑将Instinct MI350系列AI芯片的平均售价从1.5万美元上调至2.5万美元，涨幅高达70%，此举被市场解读为公司看好其对英伟达B200芯片的替代效果。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨2.19%，当日期权成交总量达146万张，较前一日减少201.24万张，环比前一日降低0.58倍。未平仓量有776万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉董事会于2025年8月3日批准向CEO马斯克授予9600万股限制性股票奖励，市值约290亿美元（扣除行权成本后净收益约268亿美元），此举旨在确保其长期留任并推动公司战略转型。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.48%，当日期权成交总量达107万张，较前一日减少103.41万张，环比前一日降低0.49倍。未平仓量有483万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 上周苹果发布2025财年第三季度财报。苹果实现总营收940亿美元，同比增长10%，创下6月季度历史新高。iPhone收入达446亿美元，同比增长13%，创下6月季度记录。服务收入274亿美元，同比增长13%，创下历史新高。大中华区营收同比增长4.4%，结束了连续七个季度的下滑。公司预计下一季度总营收将实现同比中至高个位数百分比的增长。
Palantir $PLTR ：隔夜涨4.14%，当日期权成交总量达104万张，较前一日增加15.66万张，环比前一日放量0.18倍。未平仓量有308万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
- Palantir近期与美国陆军签署了一份高达100亿美元的新企业协议，整合了多份合同。此外，Palantir在人工智能驱动的解决方案方面需求强劲，特别是在美国商业和政府部门，这也推动了投资者的信心。
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨2.96%，当日期权成交总量达48万张，较前一日减少70.89万张，环比前一日降低0.6倍。未平仓量有368万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
Robinhood $HOOD ：隔夜涨6.48%，当日期权成交总量达47万张，较前一日减少45.28万张，环比前一日降低0.49倍。未平仓量有212万张。期权链：Robinhood HOOD 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 180.0 | 1.88M | 19.23M | 0.9 |
| TSLA | 309.26 | 1.46M | 7.76M | 0.9 |
| AAPL | 203.35 | 1.07M | 4.83M | 0.7 |
| PLTR | 160.66 | 1.04M | 3.08M | 0.9 |
| AMZN | 211.65 | 0.93M | 4.01M | 0.8 |
| OPEN | 2.46 | 0.61M | 2.05M | 0.3 |
| AMD | 176.78 | 0.48M | 3.68M | 0.9 |
| HOOD | 106.37 | 0.47M | 2.12M | 0.6 |
| META | 776.37 | 0.42M | 1.96M | 0.7 |
| MSFT | 535.64 | 0.37M | 2.31M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
3M $MMM ：隔夜涨2.4%，其中MMM_251121_C_135.0 行权价在135.0美元、2025年11月21日到期的看涨期权，成交2.03万张，该张期权涨13.06%。
美鹰服饰 $AEO ：隔夜涨23.65%，周一，在美国总统特朗普盛赞美鹰服饰的广告宣传后，该公司股价创下自2000年以来最大单日涨幅。多只看涨期权异动：
- 其中AEO_250808_C_15.0 行权价在15.0美元、2025年08月08日到期的看涨期权，成交1.67万张，该张期权涨1200.0%。
- AEO_250808_C_14.0 行权价在14.0美元、2025年08月08日到期的看涨期权，成交1.66万张，该张期权涨530.0%。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.48%，其中AAPL_250912_C_215.0 行权价在215.0美元、2025年09月12日到期的看涨期权，成交1.74万张，该张期权跌3.21%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| MMM | CALL $135.0 |
11/21/25 | 20.34K | 101 | 201.44 |
| AEO | CALL $15.0 |
08/08/25 | 16.69K | 154 | 108.38 |
| GO | PUT $12.5 |
08/15/25 | 22.6K | 281 | 80.42 |
| AEO | CALL $14.0 |
08/08/25 | 16.59K | 267 | 62.12 |
| AAPL | CALL $215.0 |
09/12/25 | 17.41K | 288 | 60.44 |
| LQDA | CALL $25.0 |
10/17/25 | 10.89K | 215 | 50.65 |
| PCG | CALL $15.5 |
08/29/25 | 5.55K | 113 | 49.11 |
| CMG | CALL $43.0 |
09/05/25 | 6.08K | 140 | 43.46 |
| ON | PUT $41.0 |
10/17/25 | 17.84K | 416 | 42.89 |
| BP | PUT $30.5 |
08/08/25 | 4.11K | 105 | 39.15 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
SharpLink Gaming $SBET 隔夜涨超11%，期权成交12万张，IV达148%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $SBET | 125.90K | 148.81% | 15.13% | 27% |
| $USAR | 37.49K | 131.92% | 24.51% | 47% |
| $TMC | 63.68K | 130.38% | 25.76% | 66% |
| $SRPT | 28.79K | 125.16% | 57.52% | 96% |
| $RXRX | 16.85K | 125.00% | 41.28% | 90% |
| $BBAI | 140.24K | 122.03% | 27.36% | 30% |
| $BMNR | 73.32K | 119.12% | 0.00% | 0% |
| $REPL | 44.28K | 114.81% | 10.36% | 59% |
| $NVTS | 86.34K | 111.30% | 35.90% | 71% |
| $UPST | 35.60K | 108.11% | 53.71% | 74% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年8月4日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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