华尔街的恐惧指数刚刚崩溃-这3只ETF正在兑现

芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）周一暴跌逾12%，至17.88左右，抹去了上周的大部分涨幅，并推动了旨在在恐慌消退时获利的ETF的迅速反弹。

具有典型讽刺意味的是，旨在从恐慌情绪下降中获益的ETF正在扭转上周的恐慌局面，使恐慌情绪枯竭成为一种战术可能性。

SVOL ETF正在快速上涨。检查这里的图表。

是的，而且很匆忙。上周五，波动率指数飙升22%，创下4月份以来的最大单日涨幅，此前7月份就业报告弱于预期，特朗普威胁美国核潜艇在俄罗斯附近的推文引发了地缘政治热点。

标准普尔500指数和纳斯达克100指数均下跌约2%，结束了夏季涨势。华尔街的波动性紧张情绪显然暴露无遗。

问题在于：八月并不以寒冷而闻名。

与今天的平静相比，历史警告说，这可能只是波动周期的开始。过去30年，8月和9月是美国股市波动最大的两个月。根据历史数据，Vanguard S & P 500 ETF（NYSE：VOO）8月份平均亏损0.56%，9月份平均亏损0.65%。

随着投机者蜂拥而至夏末假期，流动性枯竭，市场可能会对成交量减少或头条新闻驱动的情绪（例如核武力威胁）做出强烈反应。

这还不是全部：Seasonax表明8月1日至9月期间的长期波动策略。过去35年中，30的回报率为65%，平均涨幅为10.8%。

一句话：VIX今天可能会大幅下跌，但还不要抵消波动性。采用SMEL、SVXY和SVIX等措施的ETF投资者正在利用当前的喘息机会，但历史表明，下一次飙升可能隐藏在劳动节过后。

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图片来源：Shutterstock