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期权扫描丨SoFi绩后大涨，遭多笔看跌期权押注；联合健康绩后期权成交量暴增
2025-07-30 19:38
- 英伟达(NVDA) 0
- SoFi(SOFI) 0
- 美国超微公司(AMD) 0
一、大盘概览
华盛资讯07月30日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.46%，报44632.99点；纳斯达克指数跌幅0.38%，报21098.29点；标普500指数跌幅0.3%，报6370.86点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量227.37万张，看涨期权成交量174.77万张，看跌/看涨交易量比率约1.30，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_250730_C_6575.00 成交量达0.84万张，VOL/OI值录得38.39。该合约的行权价为6575.00美元，该张期权收平。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌0.7%，当日期权成交总量达254万张，较前一日增加59.29万张，环比前一日放量0.31倍。未平仓量有1922万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
消息人士29日透露，英伟达正式向台积电下达30万块H20芯片的新订单，补充已有的60万-70万块H20芯片库存。
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨2.18%，当日期权成交总量达168万张，较前一日增加51.83万张，环比前一日放量0.45倍。未平仓量有375万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
据媒体报道， 美国超微公司正在考虑将其InstinctMI350系列AI芯片的平均售价从1.5万美元上调至2.5万美元。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌1.35%，当日期权成交总量达146万张，较前一日减少63.34万张，环比前一日降低0.3倍。未平仓量有791万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
SoFi $SOFI ：隔夜涨6.57%，当日期权成交总量达141万张，较前一日增加92.35万张，环比前一日放量1.9倍。未平仓量有339万张。期权链：SoFi SOFI 期权链
联合健康 $UNH ：隔夜跌7.46%，当日期权成交总量达74万张，较前一日增加40.49万张，环比前一日放量1.22倍。未平仓量有151万张。期权链：联合健康 UNH 期权链
尽管联合健康集团二季度营收同比增长12.9%至1116.2亿美元，该公司仍大幅下调全年EPS指引至显著低于市场共识的水平。由于医疗成本上升导致医疗赔付率攀升，联合健康集团的盈利能力承压。
OpenDoor Technologies, Inc. $OPEN ：隔夜跌12.39%，当日期权成交总量达65万张，较前一日增加18.31万张，环比前一日放量0.39倍。未平仓量有220万张。期权链：OpenDoor Technologies, Inc. OPEN 期权链
公司股票成为散户追捧的热门"迷因股票"，曾在短期内暴涨超500%，但随后失去动力。前对冲基金经理Steve Eisman对此表示担忧，认为公司业务模式具有挑战性。同时，公司最新财报显示营收下降26%，净亏损3.92亿美元，反映出基本面疲软。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌2.36%，当日期权成交总量达59万张，较前一日减少28.26万张，环比前一日降低0.32倍。未平仓量有247万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 175.51 | 2.54M | 19.22M | 0.9 |
| AMD | 177.44 | 1.68M | 3.75M | 0.9 |
| TSLA | 321.2 | 1.46M | 7.91M | 1.0 |
| SOFI | 22.4 | 1.41M | 3.39M | 0.8 |
| UNH | 261.07 | 0.74M | 1.51M | 0.5 |
| OPEN | 2.05 | 0.65M | 2.2M | 0.4 |
| SMCI | 58.63 | 0.59M | 2.47M | 0.7 |
| GOOGL | 195.75 | 0.51M | 3.51M | 0.6 |
| AAPL | 211.27 | 0.46M | 4.71M | 0.7 |
| PLTR | 156.24 | 0.42M | 3.16M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
SoFi $SOFI ：隔夜涨6.57%，其中：
- SOFI_250801_P_24.0 行权价在24.0美元、2025年08月01日到期的看跌期权，成交4.09万张，该张期权跌47.26%。
- SOFI_250801_P_23.5 行权价在23.5美元、2025年08月01日到期的看跌期权，成交3.21万张，该张期权跌53.07%。
SoFi 业绩超出华尔街的预期，原因是该公司在收费型业务方面的投资转化成了利润。调整后净营收 8.58 亿美元、调整后EBITDA 2.49 亿美元以及净利润 9700 万美元。
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨2.18%，其中：
- AMD_250801_P_177.5 行权价在177.5美元、2025年08月01日到期的看跌期权，成交5.25万张，该张期权跌37.44%。
- AMD_250801_P_180.0 行权价在180.0美元、2025年08月01日到期的看跌期权，成交5.79万张，该张期权跌33.55%。
- AMD_250801_P_180.0 行权价在180.0美元、2025年08月01日到期的看跌期权，成交5.79万张，该张期权跌33.55%。
根据市场研究机构PassMark对于服务器CPU市场占有率调查的数据显示，AMD在服务器CPU市场取得重大进展，其市占率首次达到50%，与竞争对手英特尔持平，终结了英特尔数十年来在服务器CPU市场的主导地位。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SOFI | PUT $24.0 |
08/01/25 | 40.88K | 160 | 255.49 |
| SOFI | PUT $23.5 |
08/01/25 | 32.07K | 302 | 106.19 |
| AMD | PUT $177.5 |
08/01/25 | 52.52K | 609 | 86.23 |
| AMD | PUT $180.0 |
08/01/25 | 57.94K | 680 | 85.2 |
| CARR | PUT $60.0 |
12/19/25 | 15.31K | 203 | 75.41 |
| AMD | PUT $182.5 |
08/01/25 | 8.51K | 115 | 73.99 |
| VFC | PUT $10.5 |
08/01/25 | 12.89K | 210 | 61.39 |
| SOFI | CALL $25.5 |
08/01/25 | 77.64K | 1330 | 58.38 |
| CRWV | CALL $20.0 |
01/15/27 | 5.64K | 100 | 56.4 |
| GOSS | CALL $2.0 |
09/19/25 | 10.21K | 222 | 46.01 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
Abivax $ATYR 跌超14%，期权成交3万张，IV达365%。Abivax Sa是一家成立于2013年的法国临床阶段生物技术公司，此前该公司宣布其核心药物奥贝法兹莫德（Obefazimod）在治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎的3期临床试验中取得积极结果。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
ATYR |
30.209k |
365.17% |
100.00% |
100% |
CAPR |
5.218k |
223.45% |
75.72% |
99% |
TRON |
7.901k |
171.75% |
0.56% |
11% |
UPXI |
16.571k |
156.08% |
4.27% |
46% |
DFDV |
4.488k |
153.11% |
0.08% |
2% |
SBET |
155.256k |
145.75% |
9.90% |
10% |
TSSI |
5.743k |
132.85% |
78.60% |
83% |
UMAC |
7.281k |
130.36% |
25.28% |
44% |
VKTX |
9.547k |
129.03% |
82.23% |
95% |
SRPT |
105.547k |
127.50% |
58.97% |
97% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年7月29日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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【美股指数期权·4】如何在华盛通APP交易指数期权？手把手教你操作
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