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期权扫描 | 特斯拉反弹涨超3%，近六成看涨期权成交；AMD、超微电脑隔夜期权成交量大增
2025-07-29 19:48
- 特斯拉(TSLA) 0
- 应用光电(AAOI) 0
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一、大盘概览
华盛资讯07月29日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.14%，报44837.56点；纳斯达克指数涨幅0.33%，报21178.58点；标普500指数涨幅0.02%，报6389.77点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量187.34万张，看涨期权成交量157.63万张，看跌/看涨交易量比率约1.19，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_250729_C_6550.00 成交量达2.58万张，VOL/OI值录得54.98。该合约的行权价为6550.00美元，该张期权跌50.00%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.02%，当日期权成交总量达209万张，较前一日减少332.88万张，环比前一日降低0.61倍，看涨期权成交占比近60%。未平仓量有767万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉与三星电子达成165亿美元芯片合同。7月28日，韩国三星电子向监管机构提交文件，宣布与一家全球大型企业签订价值22.7648万亿韩元（约165亿美元）的芯片代工供应协议。
英伟达 $NVDA ：隔夜涨1.87%，当日期权成交总量达194万张，较前一日减少106.81万张，环比前一日降低0.35倍。未平仓量有1884万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电下了30万片H20芯片组的订单。
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨4.32%，当日期权成交总量达115万张，较前一日减少5.67万张，环比前一日降低0.05倍。未平仓量有356万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
此前该公司CEO苏姿丰对芯片涨价一事泰然处之，她表示，尽管台积电亚利桑那新厂代工的首批芯片成本将比台湾产芯片高出5%-20%，但这笔溢价物有所值。
超微电脑 $SMCI ：隔夜涨10.24%，当日期权成交总量达87万张，较前一日增加48.18万张，环比前一日放量1.24倍。未平仓量有231万张。期权链：SMCI 期权链
此前超微电脑首席执行官Charles Liang在接受采访时表示，该公司将加大在欧洲的制造投资，以满足人工智能领域的需求。Liang表示，欧洲的市场需求“增长速度非常快”，并且“已经制定了在欧洲加大投资的计划，包括在制造业方面的投资。”
Palantir $PLTR ：隔夜跌0.58%，当日期权成交总量达62万张，较前一日减少63.15万张，环比前一日降低0.5倍。未平仓量有305万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
据《The Information》报道，美国国防部和其他联邦机构一直在测试来自微软和OpenAI的人工智能模型，这些模型专门用于从Palantir和洛克希德马丁公司等承包商运行的分析应用程序中提取数据。
英特尔 $INTC ：隔夜跌0.1%，当日期权成交总量达52万张，较前一日减少72.21万张，环比前一日降低0.58倍。未平仓量有529万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
据一份内部备忘录显示，英特尔披露将分拆其网络与边缘事业部(NEX)，并为该业务单元寻求外部投资。
SoFi $SOFI ：隔夜跌0.85%，当日期权成交总量达49万张，较前一日增加22.82万张，环比前一日放量0.88倍。未平仓量有322万张。期权链：SoFi SOFI 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 325.59 | 2.09M | 7.67M | 1.0 |
| NVDA | 176.75 | 1.94M | 18.84M | 0.9 |
| AMD | 173.66 | 1.16M | 3.56M | 0.9 |
| SMCI | 60.05 | 0.87M | 2.31M | 0.8 |
| PLTR | 157.88 | 0.62M | 3.05M | 0.9 |
| INTC | 20.68 | 0.52M | 5.29M | 0.7 |
| SOFI | 21.02 | 0.49M | 3.22M | 0.8 |
| OPEN | 2.34 | 0.47M | 2.08M | 0.3 |
| GOOGL | 192.58 | 0.43M | 3.45M | 0.6 |
| AMZN | 232.79 | 0.42M | 3.6M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
应用光电 $AAOI ：隔夜跌7.04%，其中AAOI_250801_C_27.0 行权价在27.0美元、2025年08月01日到期的看涨期权，成交2.42万张，该张期权跌60.0%。
梅西百货 $M ：隔夜涨4.89%，其中M_250801_C_14.5 行权价在14.5美元、2025年08月01日到期的看涨期权，成交2.11万张，该张期权涨33.33%。
惠普 $HPQ ：隔夜涨0.66%，其中HPQ_250801_C_27.0 行权价在27.0美元、2025年08月01日到期的看涨期权，成交2.22万张，该张期权涨66.67%。
英国石油 $BP ：隔夜涨1.46%，其中BP_250801_C_33.5 行权价在33.5美元、2025年08月01日到期的看涨期权，成交1.61万张，该张期权涨140.0%。
Mobileye $MBLY ：隔夜涨2.43%，其中MBLY_250815_P_12.5 行权价在12.5美元、2025年08月15日到期的看跌期权，成交0.87万张，该张期权跌50.0%。
MBLY宣布将2025财年营收预期上调至17.77亿至18.9亿美元，相较于此前的17亿至18.1亿美元有所增加。公司表示，强劲的自动驾驶芯片需求是这一调整的主要原因，特别是在疫情后汽车制造商库存逐步恢复的背景下，芯片订单显著增长。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| AAOI | CALL $27.0 |
08/01/25 | 24.22K | 135 | 179.42 |
| M | CALL $14.5 |
08/01/25 | 21.15K | 155 | 136.45 |
| HPQ | CALL $27.0 |
08/01/25 | 22.19K | 201 | 110.38 |
| BP | CALL $33.5 |
08/01/25 | 16.12K | 176 | 91.61 |
| MBLY | PUT $12.5 |
08/15/25 | 8.71K | 105 | 82.92 |
| AMD | PUT $170.0 |
08/01/25 | 57.47K | 718 | 80.04 |
| ORCL | CALL $230.0 |
10/17/25 | 52.03K | 762 | 68.29 |
| CSX | CALL $39.0 |
08/15/25 | 8.2K | 122 | 67.24 |
| CRWV | CALL $20.0 |
01/15/27 | 6.64K | 100 | 66.4 |
| MSTR | CALL $410.0 |
10/17/25 | 35.67K | 564 | 63.24 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
TRON $TRON 涨超13%，期权成交1.7万张，IV达192.91%。此前公司向SEC提交了一份混合证券发行申请，募资上限为10亿美元。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| ATYR | 15.009k | 338.39% | 93.60% | 98% |
| MBX | 6.591k | 281.96% | 87.82% | 85% |
| TRON | 17.318k | 192.91% | 34.82% | 63% |
| RILY | 54.666k | 155.77% | 28.97% | 73% |
| DFDV | 5.183k | 153.06% | 0.00% | 0% |
| SBET | 148.444k | 150.04% | 14.40% | 21% |
| UPXI | 27.313k | 147.26% | 3.40% | 44% |
| SRPT | 38.207k | 142.87% | 68.48% | 98% |
| UMAC | 6.212k | 136.54% | 29.42% | 60% |
| BYON | 11.005k | 131.35% | 53.30% | 85% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年7月28日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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