7.20，29%收益回撤仅2%！"双引擎战法"曝光：靠"大法师神器"戒掉人性弱点

（来源：赢在纯碱）

投资战绩与策略核心理念

周期：2025.3.17 - 2025.5.6

收益：+29% | 最大回撤：2%

方法论：70%基本面驱动（产业政策/供需裂变）+30%技术面量化（趋势跟踪）

关键突破：模拟盘→实盘成功逆袭

下周精选品种核心逻辑

一、白银（光伏政策+避险双驱动）

核心逻辑：

光伏政策：中国整治光伏低价竞争→光伏银浆需求提升（占全球工业需求31%）；

金银比修复：比价101.5→84.8，白银补涨动能强；

地缘避险：特朗普拟对墨加征30%关税→资金涌入白银。 趋势：沪银创14年新高（+23.25% YTD），技术面突破前高。 风险：墨西哥关税冲击贸易流；光伏技术革新（银浆用量降低）。

沪银量化策略：

大法师盯盘神器：多头信号（↑）

大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

二、新能源金属（多晶硅/工业硅）

核心逻辑：

政策挺价：光伏"反内卷"→多晶硅库存下滑，工业硅成本支撑（新疆或取消电价补贴）；

挤仓风险：工业硅仓单持续下降，投机情绪升温。 趋势：多晶硅有望突破前高；工业硅成本线上方偏强。 风险：终端需求未实质改善；西南地区复产加速或引发回落。

工业硅量化策略：

大法师盯盘神器：多头信号（↑）

大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

多晶硅量化策略：

大法师盯盘神器：多头信号（↑）

大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

三、黑色金属（铁矿/双焦/螺纹钢）

核心逻辑：

高铁水支撑：铁水日产242万吨→原料补库需求旺盛（焦炭二轮提涨预期）；

成本传导：铁矿破100美元+政策延伸预期→成材被动跟涨。 趋势：铁矿/双焦延续涨势；螺纹钢跟随原料偏强震荡。 风险：淡季终端需求疲软；钢厂利润压缩或触发减产。

铁矿石量化策略：

大法师盯盘神器：多头信号（↑）

大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

焦煤量化策略：

大法师盯盘神器：多头信号（↑）

大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

螺纹钢量化策略：

大法师盯盘神器：多头信号（↑）

大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

四、氧化铝（事件驱动型机会）

核心逻辑：

几内亚断供风险：全球第二大铝土矿产区停产谈判未定→若中断确认将暴涨；

电解铝去库：社会库存下降支撑挺价情绪。 趋势：波动加剧，单边上涨取决于矿产谈判。 风险：产能过剩格局未变；几内亚供应恢复致价格回落。

氧化铝量化策略：

大法师盯盘神器：多头信号（↑）

大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

五、集运欧线（地缘博弈品种）

核心驱动：红海危机升级推高航运溢价，叠加欧洲补库需求，运价短期易涨难跌。

趋势方向：高位偏强，但波动率极高（单日涨超15%）。

风险提示：地缘局势瞬息万变，需警惕停火协议或货量不及预期的反转风险。

  欧线量化策略：

  大法师盯盘神器：多头信号（↑）

  大法师趋势神器：双指标共振（↑↑）

操作纪律

1. 动态跟踪：紧盯地缘事件（中东/几内亚）及国内政策细则；

2. 量化辅助：结合"大法师盯盘神器"+"大法师趋势神器"指标（克服人性30%）；

3. 核心原则：聚焦基本面与情绪共振品种（70%基本盘）。

终极目标：通过"70%基本面+30%量化"实现100%大满贯！