东财中证化工指数发起式季报解读：份额赎回近55万份，利润亏损超20万元

2025年第二季度，西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（简称“东财中证化工指数发起式”）披露了季度报告。报告期内，该基金在份额变动、财务指标等方面出现了较为明显的变化，值得投资者关注。

各份额类别均现亏损

报告显示，东财中证化工指数发起式A本期已实现收益为 -15,485.88元，本期利润为 -203,138.82元；东财中证化工指数发起式C本期已实现收益为 -3,354.73元，本期利润为 -27,634.10元。从数据来看，两个份额类别在报告期内均处于亏损状态。

近三月表现及对比

过去三个月，东财中证化工指数发起式A净值增长率为 -1.85%，业绩比较基准收益率为 -3.03%，净值增长率跑赢业绩比较基准1.18个百分点；东财中证化工指数发起式C净值增长率为 -1.95%，同样跑赢业绩比较基准1.08个百分点。不过，从长期数据来看，自基金合同生效起至今，A份额净值增长率为 -2.83%，C份额为 -3.38%，与业绩比较基准收益率8.25%相比，仍存在较大差距。

跟踪误差来源及应对

报告期内，该基金坚持对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数。跟踪误差主要来源于基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。面对申赎变动、成份股调整等可能影响指数跟踪效果的情况，基金采取被动复制与组合优化相结合的方式，保持基金整体运行平稳。

两类份额表现一致

截至2025年6月30日，东财中证化工指数发起式A份额净值为0.9717元，报告期内基金份额净值增长率为 -1.85%；东财中证化工指数发起式C份额净值为0.9662元，报告期内基金份额净值增长率为 -1.95%，同期业绩比较基准收益率均为 -3.03%。两类份额在报告期内的业绩表现基本一致，且均未实现正增长。

资产配置集中于权益

报告期末，基金总资产为10,958,264.48元，其中权益投资金额为10,363,115.50元，占基金总资产的比例达94.57%，且全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计594,485.72元，占比5.42%，其他资产663.26元，占比0.01% 。

行业集中于制造业

从行业分类来看，指数投资中，制造业公允价值为10,154,767.50元，占基金资产净值比例高达92.92%；采矿业公允价值为166,306.00元，占比1.52% 。积极投资中，制造业公允价值为42,042.00元，占基金资产净值比例为0.38%。整体而言，该基金股票投资集中于制造业。

指数投资按行业分类的境内股票投资组合

积极投资按行业分类的境内股票投资组合

指数投资股票明细

指数投资中，按公允价值占基金资产净值比例大小排序，万华化学占比最高，为9.98%，数量20,100股，公允价值1,090,626.00元；盐湖股份占比6.17% 。积极投资中，泰和新材占基金资产净值比例为0.38% 。

指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

两类份额变动情况

东财中证化工指数发起式A报告期期初基金份额总额为10,741,558.91份，期间总申购份额195,110.57份，总赎回份额552,615.63份，期末份额总额为10,384,053.85份，赎回份额较多。东财中证化工指数发起式C报告期期初基金份额总额995,134.72份，期间总申购份额924,118.67份，总赎回份额1,050,845.94份，期末份额总额868,407.45份 。

综合来看，东财中证化工指数发起式基金在2025年第二季度面临着利润亏损、份额赎回等情况。虽然在短期净值表现上跑赢了业绩比较基准，但长期业绩仍有待提升。投资者需密切关注该基金后续的投资策略调整以及市场变化对其业绩的影响，同时要警惕单一投资者大额赎回可能带来的风险。

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