阿伯丁投资美国封闭基金公告分配支付详情

费城，2025年7月10日/美通社/ --以下阿伯丁投资美国封闭式基金（纽约证券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、THQ、THW和纽约证券交易所美国：传真、FCO、VFL）今天宣布，下图中的封闭式基金将于7月31日支付每股分配，截至2025年7月24日（除息日期2025年7月24日），所有登记在册的股东均为2025年。

跑马灯

交换

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信贷策略基金

$ 0.0775

AGD

NYSE

abrdn全球动态股息基金

$ 0.1100

AOD

NYSE

abrdn Total动态股息基金

$ 0.1000

ASGI

NYSE

abrdn全球基础设施收入基金

$ 0.2100

AWP

NYSE

abrdn全球优质房地产基金

$ 0.0400

传真

纽约证券交易所美国

abrdn亚太收入基金公司

$ 0.1650

FCO

纽约证券交易所美国

abrdn全球收入基金公司

$ 0.0700

THQ

NYSE

abrdn医疗机会基金

$ 0.1800

THW

NYSE

abrdn世界医疗保健基金

$ 0.1167

VFL

纽约证券交易所美国

abrdn国家市政收入基金

$ 0.0500

FCO的股票目前的交易价格高于资产净值。董事会认为，基金股份相对于资产净值的溢价不太可能持续。参与本基金股息再投资计划的股东应注意，按当前市价计算，分派的再投资相对于资产净值有溢价。

在每个日历年结束时，将向股东发送1099-DIV表格，其中将说明每个基金分配的金额和组成，并提供有关上一个日历年适当税收待遇的信息。

每个基金的分配政策可随时由各自的董事会/受托人进行修改，并且不能保证该政策将继续。您不应从分配金额中对任何此类基金的投资业绩得出任何结论。

已公布的分配政策基金公布分配付款计划

abrdn全球基础设施收入基金（“ASGI”）abrdn医疗保健机会基金（“THQ”）

上述Aberdeen Investments美国封闭式基金（以下简称“基金”或单独简称“基金”）今天宣布，基金将于2025年7月31日向截至2025年7月24日（除息日期2025年7月24日）的所有记录股东支付上图所示的分配。

每个基金都采取了分配政策，为投资者从当前收入中提供稳定的分配，并辅之以已实现的资本收益，并在必要的情况下根据美国证券交易委员会颁发的豁免令缴纳资本。

根据适用的美国税收规则，每个基金财年的可分配收入的金额和性质只能在基金财年结束时最终确定。然而，根据经修订的1940年投资公司法（“1940年法”）第19条和相关规则，基金可能需要向股东表明向股东进行某些分配的估计来源。

下表列出了根据《1940年法案》第19条及其下通过的规则的分配来源的估计金额。这些表格是根据公认的会计原则计算的。 这些表格包括当前待支付分配以及与财年迄今为止相关的累计分配的估计金额和百分比，来源如下：净投资收益;净实现短期资本收益;净实现长期资本收益;和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币已实现损益的影响。

该基金对当前待支付的分配以及本财年迄今为止的估计来源如下：

估计每股当前分配金额

基金

分发额

净投资收入

已实现短期净收益 *

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

0.2100美元

0.0315美元

百分之十五

0.0063美元

3%

0.0756美元

36%

0.0966美元

46%

THQ

0.1800美元

-

-

0.0180美元

10%

-

-

0.1620美元

90%

本财政年度迄今每股累计分配的估计金额

基金

会计年度 ** 至今分配金额

净投资收入

已实现短期收益净额 *

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

2.0200美元

0.3030美元

百分之十五

0.0606美元

3%

0.7272美元

36%

0.9292美元

46%

THQ

1.8000美元

-

-

0.1800美元

10%

-

-

1.6200美元

90%

* 包括货币收益

** ASGI和THQ的财年结束日期为9/30。

如果上述估计金额显示分配的一部分为“资本回报”，则意味着基金估计其分配的金额超过了其收入和资本收益;因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。资本分配回报并不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。"

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。本年度所有分配来源的最终确定要在年底后才能确定。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。每个日历年结束后，将向上一历年的股东发送1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

下表提供了基金在不同时期内基于净资产价值（NV）的总回报表现，并与基金的年化和累积分配率进行了比较。

基金业绩和发行率信息

基金

截至2025年6月30日的5年期平均净资产总回报率½

当前财政期的年化分配率（即资产净值²）

资产净值的累积总回报½

NV ²的累积分配率

ASGI 3

10.29%3

11.40%

10.39%

8.44%

THQ

5.85%

12.13%

-15.30%

9.10%

1回报数据扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配按基金股息再投资计划下获得的价格再投资。

2基于截至2025年6月30日的基金资产净值。

3该基金在过去5年内推出;所提供的业绩和发行率信息反映了从成立（2020年7月29日）到2025年6月30日的数据。

股东不应根据基金当前的分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资业绩得出任何结论。

虽然资产净值表现可反映基金的投资表现，但并不衡量股东在基金的投资价值。股东在基金的投资价值由基金的市价决定，而市价则根据基金股份在公开市场的供求情况厘定。

根据证券交易委员会授予的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）节和规则19 b-1规定的限制更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金于年内支付的分派可包括净收入、短期资本利得、长期资本利得及/或资本回报。净收益股息和短期资本利得股息虽然一般按普通收入率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格以较低的税率征税，但不得超过适用于您的长期资本利得的最高税率。在任何日历年进行的超过公司应税收入和净资本收益投资的分配，在未分配收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后被视为减少所持股份调整基础的资本回报。如果资本分配回报超过所持股份的调整基准，则资本收益根据收到该金额之日持有股份的期限确认持有期。

根据分配政策支付分配可能会导致基金净资产减少。基金净资产减少可能导致基金年度运营费用率上升，并导致基金每股市场价格下降，但市场价格与基金每股资产净值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金必须持有比通常持有的更大的现金头寸，或者基金必须清算其不会出售的证券，以支付分配。各基金董事会有权随时修改、暂停或终止分销政策。分销政策的修改、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应就可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑事项咨询税务顾问。

第230号文披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）无意或书面使用，也不能用于（i）避免国内税收法规定的处罚或（ii）促进，营销或向另一方推荐本文中涉及的任何交易或事项。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商标名称，本文简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments指的是以下附属注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NV）。无法保证基金能够实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

封闭式基金|阿伯丁

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来源：Aberdeen Investments美国封闭式基金