英伟达再创历史新高！AI叙事仍在，板块集体回暖，大数据ETF涨近1%

（转自：ETF小管家）

7月4日，市场指数表现震荡，AI板块领跑市场，$大数据ETF(515400)涨近1%，成分股数据港10cm涨停，奥飞数据涨超6%，润泽科技、光环新网涨超5%。

消息面上，昨日英伟达涨超1%，再度突破历史新高，市值逼近4万亿，稳健全球第一宝座。英伟达作为人工智能芯片巨头，其股价新高传递出 AI 产业良好的发展预期，带动了全球范围内对算力相关产业的关注，大数据板块作为算力应用的重要领域，也因此受到提振。

此前，6 月 25 日，英伟达年度股东大会上，黄仁勋称 AI 领域需求依然强劲，计算机行业大规模的 AI 基础设施升级才刚刚开始。当日英伟达股价高开高走，收涨 4.3%。

基本面上看，AI 的发展，有望驱动全球数据中心容量持续增长，根据 Synergy Research Group 的数据，截至 2024 年底，全球超大规模运营商运营的大型数据中心数量已增至 1136 个，相比五年前翻了一番。

政策上看，2025 年政府工作报告提出，激发数字经济创新活力，加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。政策对数字经济的支持，为大数据产业营造了良好的发展环境。

中信证券指出，持续看好在 “结构性需求亮点” 和 “科技创新” 两大主线下大数据板块的投资机遇，维持计算机板块 “强于大市” 评级，建议关注存在结构性需求亮点的信创等领域，同时关注 AI 创新落地引领的供给创新，重点关注国产算力和强映射应用的新机遇。

兴业证券指出，下半年 A 股有望呈现 “指数稳，结构牛” 的特征，建议投资者关注以 DeepSeek 为标志开启新一轮产业趋势的科技领域。全球 AI 产业正加速共振，国内 DeepSeek 开源一系列解决方案，有望加速 AI 应用发展，大数据板块作为科技领域与 AI 相关的部分，有望受益。

投资布局上，$大数据ETF(515400)为全市场规模最大的中证数据ETF，跟踪中证大数据产业指数，有望帮助投资者更好地把握AI浪潮机遇。

关联个股：中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、紫光股份、恒生电子、拓维信息、润泽科技、中国软件、用友网络、中国长城（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

数据来源：以上数据均来源于ifind，截至2025.7.4。