英伟达400亿美元甲骨文获胜可能引发芯片ETF反弹

随着Nvidia Corp（纳斯达克股票代码：NVDA）将于周三公布财报，ETF投资者正在寻找的不仅仅是数字，他们正在寻找巨大、大胆、硅驱动的迹象。没有什么比甲骨文公司（纳斯达克股票代码：ORCL）斥资400亿美元为其位于德克萨斯州的OpenAI数据中心疯狂投资更能说明“下一个催化剂”了。

收购？Nvidia的计算密集型Blackwell图形处理器，旨在为下一波生成式人工智能提供动力。风险？对于装载芯片的ETF来说，潜力巨大。

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不仅仅是炒作

甲骨文的巨额订单并不是一个光鲜亮丽的头条新闻;这是一个警告信号，表明超大规模企业正在全力投资人工智能基础设施，而英伟达仍然是这场新兴的数字军备竞赛中唯一真正的军火商。

收购可能：

ETF风险敞口：谁风险最大，回报最大？

甲骨文400亿美元的投资在英伟达（Nvidia）的领导下引发了轩然大波，这些ETF正在引领由此产生的热潮：

VanEck半导体ETF（纳斯达克股票代码：SMH）：Nvidia是其旗舰产品，占约21%的权重。甲骨文交易引发的盈利后反弹有可能将SMH推向顶峰。

iShares半导体ETF（纳斯达克股票代码：SOXX）：比SMH更加多元化，但英伟达占主导地位（~8-10%）。如果英伟达的收益充分显示甲骨文的合同，这将是一个很好的上行空间。

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF（纳斯达克股票代码：AIQ）：技术上不是半导体，但强烈关注人工智能。Oracle-Nvidia-OpenAI三角关系正好处于其主题的最佳位置。

Roundhill Generative AI & Technology ETF（纽约证券交易所代码：CHAT）：最近进入市场的公司之一，纯粹致力于Generative AI。Nvidia在模特培训基础设施方面的领导地位让CHAT感到高兴，因为这家芯片巨头在该基金投资组合中占据了最高位置。

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ETF交易员像老鹰一样关注英伟达的指引

仅该交易可能不会完整出现在第一季度的数据中，但交易员关注的是第二季度和全年指引。如果英伟达引导与企业人工智能需求相关的高收入增长，它将引发：

催化剂可能已经存在了

对于ETF观察人士来说，英伟达的报告可能较少关注上一季度，而更多地关注布莱克威尔驱动的未来。甲骨文交易规模巨大，但如果这只是开始，ETF交易员可能会对行业重新评级。

因为当一家科技巨头在芯片上花费400亿美元时，连锁反应不会结束于一只股票，而是会在整个ETF生态系统中产生共鸣。

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照片：Shutterstock