安本投资美国封闭式基金公布分销付款详情

宾夕法尼亚州费城/ Access Newswire /2025年5月9日/以下abrdn美国封闭式基金（纽约证券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、HQH、HQL、IFN、THQ、THW）（纽约证券交易所美国证券交易所：FX、FCO、IAF、VFL）今天宣布，下图中的封闭式基金将于2025年5月30日向截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）有记录的所有股东支付每股分配。这些日期适用于以下列出的基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc.除外。(IAF)和印度基金公司(IFN)该款项将于2025年6月30日支付给截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）记录在册的所有股东。

跑马灯

交换

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信贷策略基金

0.0775美元

AGD

NYSE

abrdn全球动态股息基金

0.1000美元

AOD

NYSE

abrdn Total动态股息基金

0.0900美元

ASGI

NYSE

abrdn全球基础设施收入基金

0.2000美元

AWP

NYSE

abrdn全球优质房地产基金

0.0400美元

传真

NYSE美国

abrdn亚太收入基金公司

0.1650美元

FCO

纽约证券交易所美国

abrdn全球收入基金公司

0.0700美元

总部大楼

NYSE

abrdn医疗保健投资者

0.5400美元

HQL

NYSE

abrdn生命科学投资者

0.4300美元

IAF

NYSE美国

abrdn澳大利亚股票基金公司

0.1200美元

IFN

NYSE

印度基金公司

0.4100美元

THQ

NYSE

abrdn医疗机会基金

0.1800美元

THW

NYSE

abrdn世界医疗保健基金

0.1167美元

VFL

纽约证券交易所美国

abrdn国家市政收入基金

0.0500美元

FCO的股价目前相对于净资产价值有溢价。董事会认为，基金股票相对于净资产价值的交易溢价不太可能持续。参与本基金股息再投资计划的股东应注意，按照当前市场价格，分配再投资的溢价高于净资产价值。

每个日历年结束时，将向股东发送1099-DIV表格，其中将说明每只基金分配的金额和组成，并提供有关上一历年适当税务处理的信息。

每个基金的分配政策可随时由各自的董事会/受托人进行修改，并且不能保证该政策将继续。您不应从分配金额中对任何此类基金的投资业绩得出任何结论。

商定的分配政策资金

公告分配付款详情

abrdn全球基础设施收入基金（“ASGI”）

abrdn医疗保健投资者（“HQH”）

abrdn生命科学投资者（“HQL”）

abrdn澳大利亚股票基金公司（“IAF”）

印度基金公司（“干扰素”）

abrdn Healthcare Opportunities Fund（“THQ”）

上述Aberdeen Investments美国封闭式基金（以下简称“基金”或单独简称“基金”）今天宣布，基金将于2025年5月30日向截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）的所有记录股东支付上图所示的分配。这些日期适用于以下列出的基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc.除外。(IAF)和印度基金公司(IFN)该款项将于2025年6月30日支付给截至2025年5月22日（除息日期2025年5月22日）记录在册的所有股东。

对于abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)，除非股东另有指示，否则此次股票分配将自动以基金新发行的股份支付。普通股股票将按每股净资产价值（“NV”）或每股市场价格中的较低者发行，资产净值的下限不低于市场价格的95%。本次股票发行的估值日期为2025年6月17日。零碎股份通常以现金结算，但在Computer share Investor Services拥有簿记账户的登记股东除外，他们的账户将添加整股和零碎股份。

股东可以通过向持有其股份的银行、经纪公司或代理人提供提前通知（如果股份为“街道名称”），或通过提前填写从Computer share Investor Services收到的选举卡（如果股份为登记形式）来请求以现金而不是普通股股份支付季度分配。为了在2025年6月以现金而不是普通股的形式收到应付的季度分配，持有股份的银行、经纪公司或代理人必须在2025年6月16日之前通知存托信托公司，告知他们希望以现金支付分配的全部和零碎股份，Computer share Investor Services必须在2025年6月16日之前收到登记股东选择现金的书面通知。

每个基金都采取了分配政策，为投资者从当前收入中提供稳定的分配，并辅之以已实现的资本收益，并在必要的情况下根据美国证券交易委员会颁发的豁免令缴纳资本。

根据适用的美国税收规则，每个基金财年的可分配收入的金额和性质只能在基金财年结束时最终确定。然而，根据经修订的1940年投资公司法（“1940年法”）第19条和相关规则，基金可能需要向股东表明向股东进行某些分配的估计来源。

下表列出了根据《1940年法案》第19条及其下通过的规则的分配来源的估计金额。这些表格是根据公认的会计原则计算的。这些表格包括当前待支付分配以及与财年迄今为止相关的累计分配的估计金额和百分比，来源如下：净投资收益;净实现短期资本收益;净实现长期资本收益;和资本回报。分配的估计组成可能会有所不同，因为估计组成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币已实现损益的影响。

该基金对当前待支付的分配以及本财年迄今为止的估计来源如下：

估计每股当前分配金额

基金

分发额

净投资收入

已实现短期净收益 *

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

0.2000美元

0.0240美元

百分之十二

0.0020美元

1%

0.1040美元

52%

0.0700美元

35%

总部大楼

0.5400美元

-

-

0.1242美元

23%

-

-

0.4158美元

77%

HQL

0.4300美元

-

-

0.1483美元

35%

0.1217美元

28%

0.1600美元

37%

IAF

0.1200美元

0.0156美元

13%

-

-

0.0252美元

21%

0.0792美元

百分之六十六

IFN

0.4100美元

-

-

-

-

0.4100美元

百分百

-

-

THQ

0.1800美元

-

-

0.0180美元

10%

-

-

0.1620美元

百分之九十

财年迄今每股累计分配的估计金额

基金

财年 ** 至今分配金额

净投资收入

已实现短期净收益 *

实现的长期净收益

资本回报

ASGI

1.6000美元

0.1920美元

百分之十二

0.0160美元

1%

0.8320美元

52%

0.5600美元

35%

总部大楼

1.7300美元

-

-

0.3979美元

23%

-

-

1.3321美元

77%

HQL

1.4000美元

-

-

0.4830美元

35%

0.3962美元

28%

0.5208美元

37%

IAF

0.3700美元

0.0481美元

13%

-

-

0.0777美元

21%

0.2442美元

百分之六十六

IFN

0.8700美元

-

-

-

-

$0.8700

百分百

-

-

THQ

1.4400美元

-

-

0.1440美元

10%

-

-

1.2960美元

百分之九十

* 包括货币收益

** ASGI、HQH、HQL和THQ的财年结束日期为9/30。IAF的财年结束日期为10/31。干扰素的财年结束日期为12/31。

如果上述估计金额显示分配的一部分为“资本回报”，则意味着基金估计其分配的金额超过了其收入和资本收益;因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。资本分配回报并不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。"

截至2025年5月6日，在支付这笔款项后，HQL估计其净赤字为21，343，342美元。当基金的未实现净损失超过尚未分配的任何已实现净收益时，就会出现净赤字。

本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。本年度所有分配来源的最终确定要在年底后才能确定。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。每个日历年结束后，将向上一历年的股东发送1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

下表提供了基金在不同时期内基于净资产价值（NV）的总回报表现，并与基金的年化和累积分配率进行了比较。

基金业绩和发行率信息

基金

截至20251年4月30日的5年期平均净资产总回报率

当前财政期的年化分配率（NV 2）

NV 1的累积总回报

NV 2上的累积分配率

ASGI 3

9.44%3

11.59%

4.70%

6.72%

总部大楼

4.82%

13.01%

-5.48%

6.64%

HQL

3.78%

13.45%

-6.93%

6.83%

IAF

12.39%

10.40%

-0.50%

5.31%

IFN

14.16%

10.68%

-3.10%

2.67%

THQ

7.37%

11.26%

-10.61%

6.57%

1回报数据扣除所有基金费用和费用，并假设所有分配按基金股息再投资计划下获得的价格再投资。

2基于截至2025年4月30日的基金资产净值。

3该基金在过去5年内推出;所提供的业绩和发行率信息反映了从成立（2020年7月29日）到2025年4月30日的数据。

股东不应根据基金当前的分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款对基金的投资业绩得出任何结论。

虽然资产净值表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

根据美国证券交易委员会颁布的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）条及其规则19 b-1规定的限额更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在年度内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收益股息和短期资本利得股息虽然一般按普通收入率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格以较低的税率征税，但不得超过适用于您的长期资本利得的最高税率。在任何日历年进行的超过公司应税收入和净资本收益投资的分配，在未分配收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后被视为减少所持股份调整基础的资本回报。倘资本分派之回报超过所持股份之经调整基准，则资本收益按持有期确认，持有期乃根据收取有关款项当日已持有股份之期间计算。

根据分配政策支付分配可能会导致基金净资产减少。基金净资产减少可能导致基金年度运营费用率上升，并导致基金每股市场价格下降，但市场价格与基金每股资产净值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金必须持有比通常持有的更大的现金头寸，或者基金必须清算其不会出售的证券，以支付分配。各基金董事会有权随时修改、暂停或终止分销政策。

发行政策的修订、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应就可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑事项咨询税务顾问。

第230号文披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）无意或书面使用，也不能用于（i）避免国内税收法规定的处罚或（ii）促进，营销或向另一方推荐本文中涉及的任何交易或事项。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商标名称，本文简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments指的是以下附属注册投资顾问：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的净资产价值（NV）。无法保证基金能够实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

封闭式基金|阿伯丁

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来源：阿伯丁投资美国封闭式基金