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期权扫描 | 斯凯奇期权成交放量38倍！英伟达AI芯片再现利空，遭Put大单押注看跌
2025-05-06 18:51
一、大盘概览
华盛资讯05月06日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.24%，报41218.83点；纳斯达克指数跌幅0.74%，报17844.24点；标普500指数跌幅0.64%，报5650.38点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量166.10万张，看涨期权成交量129.07万张，看跌/看涨交易量比率约1.29，表明投资者押注该指数看跌意愿较强，
其中： $SPX 的一看涨期权SPXW_250606_C_5950.00 成交量达0.49万张，VOL/OI值录得32.61。该合约的行权价为5950.00美元，该张期权跌22.51%。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.30%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.12%，道指期货 $YMmain 跌幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜跌2.42%，当日期权成交总量达170万张，较前一日减少242.61万张，环比前一日降低0.59倍。未平仓量有836万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 4月特斯拉在欧洲各地销量大幅下滑，其中在瑞典锐减81%，创下两年半以来最低，因欧洲人更多地购买中国电动汽车，且特斯拉CEO马斯克因政治观点而遭到抵制。
2、英伟达：隔夜跌0.59%，当日期权成交总量达154万张，较前一日减少243.01万张，环比前一日降低0.61倍。未平仓量有2197万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 美国议员计划在未来几周内提出法案，强制英伟达芯片植入定位系统，此举目的在于进一步管控英伟达芯片出口行为。
3、Palantir $PLTR ：隔夜跌0.41%，当日期权成交总量达123万张，较前一日减少11.44万张，环比前一日降低0.09倍。未平仓量有322万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
- Palantir今日夜盘跌超9%，第一季度收入8.44亿美元，同比升39%略高于预期，分析师预计下半年营收增长放缓。
4、苹果：隔夜跌3.15%，当日期权成交总量达98万张，较前一日减少97.29万张，环比前一日降低0.5倍。未平仓量有483万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、亚马逊：隔夜跌1.91%，当日期权成交总量达47万张，较前一日减少113.32万张，环比前一日降低0.71倍。未平仓量有417万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
6、微策略：隔夜跌1.99%，当日期权成交总量达42万张，较前一日减少46.46万张，环比前一日降低0.53倍。未平仓量有208万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $TSLA | 280.26 | 1.7M | 8.36M | 1.0 |
| $NVDA | 113.82 | 1.54M | 21.97M | 1.0 |
| $PLTR | 123.77 | 1.23M | 3.22M | 0.8 |
| $AAPL | 198.89 | 0.98M | 4.83M | 0.8 |
| $AMZN | 186.35 | 0.47M | 4.17M | 0.8 |
| $MSTR | 386.53 | 0.42M | 2.08M | 0.9 |
| $AMD | 100.59 | 0.41M | 3.59M | 0.8 |
| $HIMS | 41.88 | 0.39M | 0.59M | 0.8 |
| $META | 599.27 | 0.34M | 2.1M | 0.7 |
| $F | 10.17 | 0.28M | 4.95M | 1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、斯凯奇：隔夜涨24.35%，期权成交量暴增至11.3万张，较近90天平均成交放量逾38倍。其中SKX_250620_C_65.0 行权价在65.0美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交4.94万张，该张期权跌50.0%。
- 公司周一同意投资公司3G资本提出的94亿美元私有化交易，较该股上周五收盘价有28%的溢价。
2、CoreWeave $CRWV ：隔夜跌1.09%，其中CRWV_250509_C_70.0 行权价在70.0美元、2025年05月09日到期的看涨期权，成交1.5万张，该张期权跌16.67%。
3、英伟达：隔夜跌0.59%，其中NVDA_250523_P_118.0 行权价在118美元、2025年05月23日到期的看涨期权，成交1.02万张，该张期权跌1.04%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $SKX | CALL $65.0 |
06/20/25 | 49.41K | 160 | 308.78 |
| $CRWV | CALL $70.0 |
05/09/25 | 14.98K | 117 | 128.06 |
| $UMAC | CALL $5.0 |
05/16/25 | 8.26K | 142 | 58.19 |
| $RKT | CALL $11.0 |
05/16/25 | 9.91K | 181 | 54.75 |
| $CELH | CALL $43.0 |
05/16/25 | 10.16K | 186 | 54.62 |
| $INFA | PUT $17.5 |
05/16/25 | 6.52K | 121 | 53.91 |
| $DLTR | CALL $90.0 |
05/09/25 | 8.51K | 217 | 39.23 |
| $XYZ | CALL $45.0 |
07/18/25 | 11.83K | 318 | 37.19 |
| $NVDA | PUT $118.0 |
05/23/25 | 10.2K | 279 | 36.57 |
| $EPD | CALL $36.0 |
12/19/25 | 6.01K | 184 | 32.66 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Beyond Meat隔夜涨1.79%，隔夜期权总成交量达0.81万张，隐含波动率升至年内最高值的347.62%。
- 公司宣布在全国各地的Kroger商店推出了Beyond Chicken Pieces。
2、WW隔夜涨22.53%，隔夜期权总成交量达1.84万张，隐含波动率升至326.36%。
- 公司上周宣布与礼来公司的LillyDirect药房提供商Gifthealth进行药房整合。
高iv个股 |
||||
| 代码 | 成交量 | IV | IV Rank | IV 百分位 |
| $BYND | 8.05K | 347.62% | 100.00% | 100% |
| $WW | 18.39K | 326.36% | 40.80% | 92% |
| $WOLF | 125.21K | 262.83% | 100.00% | 100% |
| $MLGO | 4.54K | 249.21% | 42.54% | 40% |
| $EPIX | 3.47K | 229.85% | 35.17% | 82% |
| $OMEX | 12.34K | 218.57% | 24.56% | 47% |
| $PLCE | 7.99K | 215.14% | 71.12% | 99% |
| $FNGR | 28.96K | 210.09% | 80.45% | 98% |
| $LAES | 3.38K | 202.63% | 27.98% | 70% |
| $AZUL | 17.24K | 201.53% | 72.85% | 97% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年5月5日 | ||||
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