随着第一季度盈利开始，SA顶级量化分析师对消费品进行了评级

随着第一季度盈利即将公布，我们将更深入地研究必需消费品行业的表现及其成分股，重点关注Seeking Alpha的量化评级系统。

据说，必需消费品行业（NYSEARCA：XLP）不太容易受到经济周期的影响，并且经常在风险市场中滞后。Consumer Staples精选行业SPDR基金ETF（NYSEARCA：XLP）在标准普尔500指数（SP 500）中拥有6.05%的权重，2025年第一季度上涨约3.9%。相比之下，更广泛的SPDR S&P 500 ETF Trust（NYSEARCA：SPY）在第一季度亏损约4.6%，是自2022年以来最糟糕的季度表现。

消费者主食基金（NYSEARCA：XLP）是第一季度表现第四好的基金，落后于能源（XLE），能源（XLE）在第一季度飙升9.1%，公用事业（XLU）和医疗保健（XLV）。

XLP基金（NYSEARCA：XLP）的AUM约为1622亿美元，第一季度净流出约7，440万美元，而SPY（NYSEARCA：SPY）的净流入为165亿美元

量化分析师评级最佳防御性股票

XLP基金中量化评级最高的消费品股是泰森食品（Tyson Foods）（纽约证券交易所代码：TSN），量化评级为4.88，调整和增长的最高因素评级。“泰森食品公司已从充满挑战的2022-2023年反弹，2024年财务表现有所改善，进入2025年势头良好。”Seeking Alpha的撰稿人Gamlet Muradian说道。

量化分析师评级第二好的主食是烟草制造商菲利普莫里斯公司（纽约证券交易所代码：PM），得分为4.87，盈利能力和动量因素评分最高。SA撰稿人表示：“菲利普莫里斯国际公司（Philip Morris International）因其在MQOS和ZYN等无烟产品中占据主导地位，因此仍然是一个强劲的买入机会。”

接下来是The Clorox Company（纽约证券交易所代码：CLX），评分为4.84，修订和盈利能力的最高因素评级。“由于其基本产品和强大的品牌，Clorox被认为能够抵御经济衰退，但考虑到其盈利能力，其股票太贵了。”SA的一位撰稿人写道。

量化评级最差的防御性股票

量化评级最差的包袋是雅诗兰黛（纽约证券交易所代码：EL）、星座品牌（纽约证券交易所代码：STZ）和坎贝尔（纳斯达克证券交易所代码：MCB），评分分别为1.87、2.84和2.86。虽然EL的最低因素评分是增长和动力，但STZ和CPD缺乏修订和增长。

分析师评论

美国银行表示，防御性消费品和医疗保健板块最近表现好于股市其他领域，这是对美国经济的警示信号。

“尽管在科技驱动的牛市中表现不佳，但消费品财务状况良好，预计未来3-5年平均盈利增长7.5%。”SA的一位撰稿人写道。

SA投资小组负责人写道：“随着整体经济放缓，消费品股应该处于有利位置。"

在这里查看3月份卖空最多的消费品股票。

与消费品挂钩的ETF：（NYSEARCA：VDDC）、（NYSEARCA：FXG）、（NYSEARCA：IYN）、（NYSEARCA：KXI）、（NYSEARCA：FSTA）、（NASDAQ：PSL）。