Lightspeed将在2025年资本市场日概述三年战略

未来三年的光速项目：北美零售业和欧洲酒店业这两个增长引擎的毛利复合年增长率约为20-25%1，客户定位复合年增长率为约10-15%1。

综合毛利年复合增长率约为15%-18%

调整后的EBITDA将增长至20281财年毛利润的20%左右

20281财年自由现金流5~亿美元

光速还完成了超过1.3亿美元的2025财年股票回购3

批准的额外股份回购金额最高可达约3亿美元，总额为4.3亿美元

光速报告以美元为单位，并符合IFRS。

蒙特利尔，2025年3月26日/美通社/--美国东部时间3月26日上午8点，使商家能够提供最佳全方位渠道体验的一站式商务平台光速商务公司(以下简称光速或公司)(多伦多证券交易所市场代码：LSPD)将于3月26日在纽约证券交易所举办资本市场日活动。

公司创始人兼首席执行官达克斯·达西尔瓦说：“今天，我非常高兴能在纽约证券交易所向投资者和分析师介绍光速公司的三年战略和财务前景。“光速公司以其有史以来最强大的产品、专注于已被证明有胜算的市场的战略、调整后的EBITDA积极运营和健康的资产负债表面向未来。我们从未像现在这样做得更大、更好或更强，我怀着极大的热情展望未来。”

三年财务展望

正如在第三财季电话会议上所讨论的那样，光速正在执行其新的战略，专注于赢得两个主要增长引擎：北美的零售和欧洲的酒店业。在这次活动中，管理层将解释为什么光速在这些重点领域加倍投资，以及他们打算如何加快增长。

作为资本市场日的一部分，高管团队将展示战略的细节，在销售、营销和产品开发方面的有针对性的投资，以及整个业务的成本优化努力。这种有重点、有纪律的方法将使公司能够加快客户位置增长，扩大订阅量ARPU，并在未来三年推动盈利增长。

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1财务展望，请参阅本新闻稿中题为“长期财务展望”的部分，了解与Lightfast财务前景相关的假设、风险和不确定性，以及“前瞻性陈述”部分。

2-出于本展望的目的，电子商务网站并未包括在内，因为该公司将重点放在其优先考虑实体优先的对外战略上。

3.公司的正常进程发行人投标计划于2024年4月获得批准。

4关键绩效指标。请参阅标题为“关键绩效指标”的部分。

因此，在2026财年至2028财年(包括2026财年至2028财年)期间，在其主要增长引擎内，Lightfast预计毛利润将以约20%至25%的三年复合年增长率增长，对于合并后的业务，光速预计毛利润将以三年总CAGR约15%至18%的速度增长，到2028财年毛利润将达到约7亿美元1。在同期的主要增长引擎中，净客户位置2，4预计将以约10%至~15%1的三年复合年增长率增长。对于合并业务，同期调整后EBITDA5总额预计将以约35%1的复合年增长率增长，达到毛利润的约20%1,2028财年调整后自由现金流5预计将达到约1亿美元1。

股票回购计划

本公司已完成现有的股份回购计划，于2024年4月批准。光速已回购及注销9,722,677股股份，占截至2024年3月22日已发行股份总数约6%，总代价约1.32亿美元。

鉴于光速公司持续对其战略计划和强大的财务状况充满信心，光速公司董事会已批准更新其正常路线的发行人报价，以回购额外的9,013,953股股票，相当于约9,500万美元6,000,000美元，作为整体回购授权的一部分，最高可达4亿美元，其中包括自2025年2月初以来回购的约9,200万美元。本公司将继续机会性地评估向股东返还资本的其他途径，以促进这一授权。

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5非国际财务报告准则计量或比率。见本新闻稿中题为“非国际财务报告准则的计量和比率”一节，以及与最直接可比的国际财务报告准则计量或比率的对账。

6代表根据附属有表决权股份于2025年3月21日在纽约证券交易所的收市价计算的预估值。

资本市场日

时间：2025年3月26日星期三时间：美国东部时间上午8：00-下午12：00美国东部时间：纽约证券交易所网络直播注册：https://lightspeed-capital-markets-day-2025.open-exchange.net/registration重播：要收看此次活动的重播，请访问公司网站的投资者关系部分，网络直播将在那里举办两年。有关所有信息，请访问：https://investors.lightspeedhq.com

续签正常流程发行人投标

光速已授权，多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)已批准更新其正常进程发行人投标(“NCIB”)，以在自2025年4月5日开始至不迟于2026年4月4日结束的12个月期间内购买最多9,013,953股光速的附属有表决权股份以供注销，相当于于2025年3月21日已发行及已发行的附属有表决权股份的“公众流通股”(定义见多伦多证券交易所公司手册)的约10%。截至2025年3月21日，已发行和已发行的从属有表决权股票有146,399,347股，其中90,139,538股从属有表决权股票是公众流通股的一部分。NCIB将通过多伦多证券交易所(TSX)和纽约证券交易所(NYSE)的设施或加拿大和美国的替代交易系统(如果符合条件)进行，并将符合他们的规定。根据适用的加拿大证券委员会批准的发行人投标豁免，也可以回购附属有表决权的股票。根据NCIB，附属有表决权股份将按收购时的现行市场价格收购，但根据发行人投标豁免令进行的任何购买将根据订单条款以低于当前市场价格的价格进行。根据NCIB购买的任何从属有表决权股份将被取消。

根据NCIB，除根据大宗购买豁免进行的购买外，光速将被允许在符合适用证券法律的情况下，每天通过多伦多证交所的设施购买最多153,504股从属有表决权股票，相当于截至2025年2月28日的六个月期间根据多伦多证交所规则计算的614,018股从属有表决权股票平均日交易量的25%。

关于NCIB，Lightfast还将在本协议生效之日与负责NCIB的指定经纪商签订自动购股计划(ASPP)，允许在NCIB的附属有表决权股票因监管限制和习惯的自我封闭期而通常不被允许购买其证券的时间购买NCIB下的附属股票。根据ASPP，在进入禁售期之前，光速可以(但不是必须)指示指定经纪根据NCIB根据某些购买参数进行购买。根据多伦多证券交易所的规则、适用的证券法和ASPP的条款，此类购买将由指定的经纪商根据此类购买参数进行，而无需Lightfast的进一步指示。

光速认为，根据NCIB购买其下属有表决权的股份是一项适当的投资，因为在其看来，不时的市场价格可能无法反映光速业务的潜在价值。此外，当回购的从属有表决权股票被取消时，通过增加他们在Lightfast的股权，这些购买预计将使所有继续持有Lightfast从属有表决权股票的人受益。

与NCIB有关的行动将受到各种因素的影响，包括光速的资本和流动性状况、会计和监管考虑、光速的财务和运营业绩、资本的替代用途、光速下属有表决权股票的交易价格和总体市场状况。NCIB没有义务要求Lightfast收购特定的美元金额或股票数量，并且可以随时修改或停产。

根据本公司现有的NCIB，自2024年4月5日起至不迟于2025年4月4日止的12个月期间，本公司有权回购最多9,722,677股从属有表决权股份，或于2024年3月22日已发行及已发行的从属有表决权股份的10%(定义见《多伦多证券交易所公司手册》)。于2025年3月25日，本公司已透过多伦多证券交易所及纽约证券交易所的设施，以及加拿大及美国的另类交易系统，按每股附属有表决权股份的加权平均收购价19.20加元，回购9,722,677股附属有表决权股份。

关于光速

Lightfast的一站式商务平台为作为全球经济支柱的企业提供动力，帮助商家进行创新，以简化、扩展和提供卓越的全方位客户体验。我们的云商务解决方案转变并统一了在线和实体运营、多渠道销售、向新地点扩张、全球支付、金融解决方案以及与供应商网络的连接。

光速公司于2005年在加拿大蒙特雷亚尔成立，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所(纽约证券交易所代码：LSPD)(多伦多证券交易所代码：LSPD)两地上市。该公司在北美、欧洲和亚太地区拥有团队，为100多个国家和地区的零售、酒店和高尔夫业务提供服务。

有关更多信息，请访问www.lightSpeedhq.com。

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前瞻性陈述

本新闻稿可能包括适用证券法定义的前瞻性信息和前瞻性陈述(“前瞻性陈述”)，包括有关Lightfast的财务前景(包括毛利润、调整后的自由现金流和调整后的EBITDA)、NCIB和ASPP的信息，以及根据上述规定为取消Lightfast附属有表决权股份而打算购买的信息，以及Lightfast可能在NCIB以外回购更多从属有表决权股票的意图。前瞻性陈述是指具有预测性的陈述，取决于或提及未来的事件或条件，并通过“将”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”或与非历史事实有关的类似表述来确定。这类陈述是基于目前对光速公司管理层的预期，内在地涉及许多已知和未知的风险和不确定因素，包括经济因素。许多风险、不确定因素和其他因素可能会导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述大不相同，其中包括在我们最近的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中确定的风险因素，在我们最新的年度信息表格中的“风险因素”项下，以及在我们提交给加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会的其他文件中，所有这些文件都可以在我们的SEDAR+(www.sedarplus.ca)和Edgar(www.sec.gov)的文件中找到。告诫读者，在就Lightfast的附属有表决权股票作出决定时，要仔细考虑这些和其他因素，不要过度依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，虽然前瞻性陈述是基于某些光速公司认为合理的假设，但实际事件和结果可能与光速公司作出的前瞻性陈述所表达或暗示的内容大不相同。除非适用法律明确要求，否则光速公司不承担公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

非国际财务报告准则计量和比率

本文提供的信息包括某些非IFRS财务计量，如“调整后EBITDA”和“调整后自由现金流量”，以及非IFRS比率“调整后EBITDA占毛利的百分比”。这些计量和比率不是《国际财务报告准则》规定的公认计量和比率，也没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似计量和比率相媲美。相反，这些衡量标准和比率是作为补充信息提供的，通过从管理层的角度进一步了解我们的业务结果，补充了这些国际财务报告准则的衡量标准和比率。因此，不应孤立地考虑这些措施和比率，也不应将其作为根据《国际财务报告准则》报告的财务信息分析的替代。这些非国际财务报告准则的衡量标准和比率用于向投资者提供我们的经营业绩和流动性的补充衡量标准和比率，从而突出我们核心业务的趋势，这些趋势在仅依赖国际财务报告准则衡量标准和比率时可能不太明显。我们还认为，证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用非国际财务报告准则的衡量标准和比率。我们的管理层还使用非国际财务报告准则的衡量标准和比率，以便于对各时期的经营业绩进行比较，编制经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。

调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销的净亏损，或EBITDA，经基于股份的薪酬和相关工资税、与已完成收购有关的补偿费用、汇兑损益、交易相关成本、重组、诉讼拨备和商誉减值调整后的净亏损。我们相信，调整后的EBITDA为公司的经营业绩提供了一个有用的补充指标，因为它有助于说明我们业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被不能反映我们业务核心经营业绩的收入或支出的影响所掩盖。

“调整后EBITDA占毛利的百分比”的计算方法是将我们的调整后EBITDA除以我们的毛利。我们使用这一比率是因为我们相信，它为公司的经营业绩提供了一个有用的补充指标，因为它有助于说明我们业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被不能反映我们业务核心经营业绩的收入或支出的影响所掩盖。

“调整后自由现金流量”或“自由现金流量”被定义为来自(用于)经营活动的现金流量，用于支付与资本化的内部开发成本相关的金额，支付与购置财产和设备相关的金额，以及与商家现金垫款相关的某些现金流入和流出。我们使用这一衡量标准是因为我们相信，计入或剔除某些流入和流出为投资者提供了一个有用的补充指标，表明公司产生现金流的能力。

非《国际财务报告准则》财务计量和比率的对账，见下表。

关键绩效指标

我们监控以下关键绩效指标，以帮助我们评估我们的业务、衡量我们的业绩、识别影响我们业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。这些关键业绩指标也被用来为投资者提供我们经营业绩的补充衡量标准，从而突出我们核心业务的趋势，这些趋势在仅依靠国际财务报告准则衡量标准和比率时可能不会显现。我们还认为，证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用行业指标。我们的关键绩效指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键绩效指标不同。

每用户平均收入。“每用户平均收入”或“ARPU”表示该期间本公司的总订阅收入和基于交易的收入除以该期间本公司的客户所在地数量。我们使用这一衡量标准是因为我们认为它为我们在增加从客户基础获得的收入方面的进展提供了一个有用的补充指标。为更清楚起见，本公司在该期间的客户地点数目是以该期间内客户地点的平均数计算。

客户位置。“客户位置”是指服务期限尚未结束或我们正在与其谈判续订合同的计费商家位置，在NuOrder的情况下，是指具有直接或间接付费订阅但服务期限尚未结束或我们正在就其谈判订阅续订的品牌。一个唯一的客户可以有多个客户位置，包括实体和电子商务站点，在NuOrder的情况下，还可以有多个订阅。我们使用这一衡量标准是因为我们相信，我们能够通过我们的平台每年提供高GTV服务来增加客户地点数量，这是我们在市场渗透率和业务增长方面取得成功的指标。客户地点每年的GTV是通过对客户地点在过去12个月内积极处理的月份的GTV进行年化来计算的。

长期财务展望

我们的长期目标构成适用证券法意义上的财务展望和前瞻性信息。传达长期目标的目的是描述管理层对我们计划的运营模式、财务业绩和进一步业务成熟阶段的增长前景的期望。此类信息可能不适合用于其他目的。

本公司在制订长期目标时作出多项假设，包括：

我们的财务展望不会对收购、资产剥离或其他战略交易的潜在影响产生影响，这些交易可能会在本公告日期后宣布或完成。许多因素可能会导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些目标明示或暗示的结果大不相同，包括我们最近的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中确定的风险因素，以及我们最近的年度信息表格中的“风险因素”项下的风险因素。特别是，我们的长期目标受以下方面的风险和不确定因素的影响：

另见本新闻稿中题为“前瞻性陈述”的章节。

从国际财务报告准则到非国际财务报告准则结果的对账

调整后的EBITDA

(单位为千美元，百分比除外)

截止财年

3月31日

2024

$

净亏损

(163,964)

净亏损占毛利的百分比

(43)%

基于份额的薪酬和相关工资税(%1)

73,785

折旧和摊销(2)

109,628

汇兑损失(3)

882

净利息收入(2)

(42,531)

收购相关薪酬(4)

3,105

交易相关成本(5)

2,208

重组(6)

7,206

诉讼规定(7)

7,470

所得税费用

3,476

调整后的EBITDA

1,265

调整后EBITDA占毛利的百分比

0%

(1)测试结果

这些支出是指与我们的员工和董事的股权激励计划下已发行的股票期权和其他奖励相关的确认的非现金支出，以及与现金相关的工资税，因为它们直接归因于基于股票的薪酬；它们可以包括估计，因此可能会发生变化。在截至2024年3月31日的财年，不包括归类为重组的基于股票的薪酬支出加速1,995美元，基于股票的薪酬支出为72,918美元，相关的工资税支出为867美元。这些金额包括直接收入成本、一般和行政费用、研究和开发费用以及销售和营销费用(更多细节见截至2024年3月31日的经审计年度合并财务报表附注8)。这些费用不包括归类为重组的基于股份的薪酬，该薪酬已计入重组费用。

(2)测试结果

关于会计准则IFRS 16--租赁，2024财年的净亏损包括与使用权资产有关的折旧7,946美元，与租赁负债有关的利息支出1,211美元，不包括与租金支出有关的7,814美元。

(3)测试结果

这些非现金损益与外汇换算有关。

(4)测试结果

这些成本是支付给被收购企业的对价的一部分，取决于对被收购企业的某些关键人员的持续雇用义务，和/或达到某些业绩标准。

(5)测试结果

这些费用涉及专业、法律、咨询、会计、咨询和其他与我们的公开募股和收购有关的费用，否则就不会发生这些费用。这些费用包括在一般和行政费用中。

(6)测试结果

对某些职能和相关管理结构进行了重组，以实现协同增效和确保组织灵活性。与重组计划有关的开支被记录为重组费用(详情见截至2024年3月31日的经审核年度综合财务报表附注24)。

(7)测试结果

这些金额是指就某些诉讼事项而产生的拨备、和解金额和其他费用，如法律费用，扣除保险和赔偿金额后的净额。这些金额计入一般和行政费用(详情见截至2024年3月31日的经审计年度合并财务报表附注24)。

从国际财务报告准则到非国际财务报告准则结果的对账(续)

调整后自由现金流

(单位：千美元)

截止财年

3月31日

2024

$

经营活动中使用的现金流

(97,667)

资本化内部开发成本(%1)

(10,678)

增加物业和设备(%2)

(7,506)

商户现金垫款，净额(3)

51,346

调整后自由现金流

(64,505)

(1)测试结果

这些数额是与资本化的内部开发成本相关的现金流出。这些金额包括在经审计的年度综合现金流量表的投资活动现金流量部分。如果这些成本没有作为无形资产资本化，它们将成为我们在经营活动中使用的现金流的一部分。

(2)测试结果

这些数额是与购买财产和设备有关的现金流出。这些金额包括在经审计的年度综合现金流量表的投资活动现金流量部分。

（3）

这些金额代表商业现金预付款的现金流出（包括预付本金）和现金流入（包括偿还本金）。

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来源：Lightspeed Commerce Inc.