Cars.com报告2024年第四季度和全年业绩

创纪录的全年收入7.19亿美元，同比增长4%AccuTrade Connected扩展至约1,000名订户经营活动提供的年度净现金为1.53亿美元，同比增长12%宣布2.5亿美元的股票回购授权

芝加哥，2025年2月27日/美通社/--Cars.com Inc.(纽约证券交易所代码：Cars)(d/b/a“Cars Commerce Inc.”)为汽车行业提供动力的受众驱动的科技公司The Company)今天发布了截至2024年12月31日的第四季度和年度财务业绩。

Cars Commerce首席执行官Alex Vetter表示：“我们第四季度的突出表现是强劲的OEM和国家收入，同比增长15%，调整后的EBITDA利润率接近31%，为一年的稳健增长和持续的盈利改善画上了句号。随着汽车行业寻求效率，利用我们的互联解决方案平台的好处正在为我们的客户带来可衡量的好处和有意义的销售影响，”Cars Commerce首席执行官亚历克斯·维特表示。我们对2025年的新功能和额外的产品增强感到兴奋，这让我们有信心加快有机增长，为股东创造长期、可持续的价值。

2024年第四季度和全年财务亮点

(单位为千，每股数据除外)

截至12月31日的季度

截至12月31日的年度

2024

2023

更改%

2024

2023

更改%

收入

美元，约合人民币180431元

美元，179,606美元

NM

美元人民币：719,152美元

美元：689,183美元

4%

净收入

17,304

8,346

107%

48,188

118,442

(59%)

调整后净收入

32,508

32,748

(1%)

114,923

108,777

6%

调整后的EBITDA

55,488

55,404

NM

209,717

194,884

8%

稀释后每股净收益

0.26

0.12

117%

0.72

1.74

(59%)

调整后每股摊薄后净收益

0.49

0.48

2%

1.71

1.59

8%

NM=没有意义

2024年第4季度关键指标和运营要点

(单位：百万，经销商数据除外)

截至的季度

2024年12月31日

2024年9月30日

2023年12月31日

更改%

Q/Q

更改%Y/Y

月平均独立访问量

23.1

24.5

24.3

(6%)

(5%)

流量(“访问”)

143.8

154.2

142.7

(7%)

1%%

每个经销商的月平均收入(“Arpd”)

美元人民币2,475美元

美元人民币2,478美元

美元，美元，2523美元

NM

(2%)

经销商客户

19,206

19,255

19,504

NM

(2%)

NM=没有意义

Vetter先生补充说：“AccuTrade第四季度表现强劲，我们相信我们对客户和产品体验的持久改善将继续成为整个2025年订户增长的顺风。Deert Club批发拍卖功能的增加，现在允许客户在Cars Commerce平台内评估、采购、零售和批发车辆，表明我们致力于通过简化的解决方案提供卓越的ROI，从而推动经销商的增长，”Vetter先生补充道。我们的团队专注于整合DelarClub和交叉销售解决方案，以推动2025年及以后ARPD和交易收入的增长。

*来源：comScore Plan Metrix多平台、桌面和移动，2024年12月，美国，目标受众18+，唯一访客/观众总数(目标受众)和每次访问的平均分钟数，自定义列表包括[M]Cars.com、[C]CarGurus.com、[E]AutoTrader.com、[C]KBB.com、[P]carfax.com。

2024年第四季度业绩

第四季度收入总计1.804亿美元，增加80万美元，与去年同期相比略有上升。基于订阅的经销商收入同比下降1%，反映了经销商盈利能力和营销支出的外部压力，但部分被D2C媒体的增长所抵消。OEM和国家收入同比增长15%，满足了汽车制造商的强劲需求，这些汽车制造商希望随着批次库存水平的增加而提高消费者意识。

第四季度总运营费用为1.607亿美元，而去年同期为1.647亿美元。与D2C媒体相关的溢价被归类为补偿费用，主要反映在一般费用和行政费用中。本季度，该公司与D2C溢价相关的支出为270万美元。该季度调整后的运营支出为1.496亿美元，与去年同期持平，继续强调对产品和技术的投资，以推动长期增长。

第四季度净收益为1,730万美元，或每股稀释后收益0.26美元，而2023年第四季度净收益为830万美元，或每股稀释后收益0.12美元。净收益的变化主要归因于出售股权投资的收益。该季度调整后的净收益为3250万美元，或每股稀释后收益0.49美元，而去年同期为3270万美元，或每股稀释后收益0.48美元。

第四季度调整后EBITDA总计5550万美元，占收入的30.8%，这是2024财年调整后EBITDA在美元和利润率基础上表现最强劲的一个季度。

全年业绩

2024财年收入总计7.192亿美元，创下全年新纪录，增加3000万美元，同比增长超过4%。在经销商网站、交易和评估产品的解决方案增长以及收购D2C Media的推动下，基于订阅的经销商收入同比增长3%。OEM和国家收入同比增长18%，这是因为随着全年汽车库存水平的上升，制造商为了接触市场上的购物者而加大了营销力度。

本年度的总运营费用为6.657亿美元，而2023年为6.351亿美元，其中包括1,100万美元归类为与D2C盈利相关的补偿费用。本年度调整后的运营支出为6.166亿美元，比上年增加2250万美元，这主要是由于加快产品和技术投资的薪酬和与员工相关的支出。相应地，折旧和摊销费用也同比增长，这与对产品和技术开发的高度重视相一致。

全年净收益总计4820万美元，或每股稀释后收益0.72美元，而上一年净收益为1.184亿美元，或每股稀释后收益1.74美元。考虑到对预计未来收入和公司税务资产使用的预期，上一年度的净收入受益于公司估值津贴的很大一部分发放。本年度调整后的净收益为1.149亿美元，或每股稀释后收益1.71美元，而去年同期为1.088亿美元，或每股稀释后收益1.59美元。

本年度调整后EBITDA总额为2.097亿美元，占收入的29.2%，而去年同期为1.949亿美元，占收入的28.3%。调整后的EBITDA增长反映了强劲的固定成本杠杆作用、营销和广告效率提高带来的经营杠杆作用以及整体收入增长。

现金流和资产负债表

截至2024年12月31日的一年，经营活动提供的现金净额为1.525亿美元，而上年为1.367亿美元。在截至2024年12月31日的一年中，自由现金流总计1.281亿美元，而前一年为1.158亿美元。自由现金流的增加主要是由于调整后的EBITDA增长，但净营运资本和资本支出的增加部分抵消了这一增长。

公司在2024年偿还了3000万美元的债务，截至2024年12月31日，未偿债务总额减少到4.6亿美元。截至2024年12月31日，公司的总净杠杆率(根据公司信贷安排的定义)保持在2.0倍至2.5倍的目标总净杠杆率范围的低端。截至2024年12月31日，总流动资金为3.407亿美元，定义为5070万美元的现金和现金等价物以及2.9亿美元的左轮手枪能力。

股份回购和2025授权

公司继续执行配资战略，2024年以4920万美元回购了280万股普通股。在2024年下半年，公司回购了200万股股票，约占自由现金流的49%，符合在此期间通过股票回购向股东返还50%自由现金流的目标。

2025年2月，该公司宣布批准一项2.5亿美元的股票回购计划，回购期限为三年。该公司的目标是在2025年进行总计6,000万至7,000万美元的股票回购，以表明其对向股东返还资本和抵消基于股票的薪酬预期稀释的承诺。

汽车商务首席财务官索尼娅·贾恩表示：“尽管收入增长温和，但我们的高杠杆运营模式、市场领先的品牌以及对成本纪律的关注，将第四季度调整后的EBITDA利润率提升至我们指导范围的中点。此外，自由现金产生达到2018年以来的最高水平，使我们能够灵活地履行我们的股票回购承诺，并投资于产品和技术能力以增强我们的平台。展望未来，我们仍致力于利用我们新批准的股票回购授权向股东返还资金，同时投资于长期增长，”汽车商务首席财务官索尼娅·贾恩表示。

2025年第一季度和全年展望

第一季度收入预计在1.78亿美元至1.81亿美元之间，与去年同期的收入相对一致。交易商收入反映了该公司认购产品第四季度的退出率，这是受到年底交易商支出压力的负面影响。OEM和国家收入预计将继续同比增长，支持汽车制造商增加营销和广告活动，因为它们在汽车库存水平上升的情况下争夺消费者需求。

公司预计全年收入为7.45亿至7.55亿美元，这是由于与改进AccuTrade的采用、多个产品线的广泛重新包装以及包括Deert Club在内的新产品推出相关的持续增长计划所推动的。

2025年第一季度调整后的EBITDA利润率预计在25.5%至27%之间。除了在第一季度对大型行业活动进行季节性更高的营销和销售投资外，该公司还在投资，以加快Deert Club在2025年1月完成收购后的整合。

在可杠杆化收入增长和持续成本约束的推动下，公司预计全年调整后的EBITDA利润率将在29%至31%之间。

2024年第四季度收益电话会议

如前所述，管理层将于今天上午8：00召开电话会议并进行网络直播。CT.这一网络直播可在汽车商务投资者关系网站Investor.cars.com上观看。电话会议结束后，网络直播的档案将在investor.cars.com上查阅。

关于汽车商务

Cars Commerce是一家以受众为导向的技术公司，为汽车行业提供动力。该公司通过强大的产品、解决方案和人工智能驱动的技术简化了汽车买卖的一切，这些技术涵盖了售前、零售和售后活动-实现了更高效和更有利可图的零售运营。汽车商务平台围绕四个行业领先品牌组成：旗舰汽车市场和经销商声誉网站Cars.com，Dealer Inspire的获奖技术和数字零售技术及营销服务，AccuTrade的基本折价和评估技术，Deert Club的基于声誉的经销商对经销商批发拍卖，以及汽车商务媒体网络的独家市场媒体解决方案。欲了解更多信息，请访问www.carscomerce.inc.

非GAAP财务指标

本财报讨论了调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、自由现金流和调整后的运营费用。该等财务指标并非根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制。这些财务指标是作为经营业绩的补充指标提出的，因为公司认为它们提供了有关公司业绩的有意义的信息，并为比较不同时期的经营结果提供了基础。此外，公司使用调整后的EBITDA作为确定激励性薪酬目标的衡量标准。经调整的EBITDA也用作本公司信贷协议下的业绩衡量标准，并包括信贷协议中定义的调整，如下文定义的项目和其他进一步调整。这些非公认会计准则财务指标经常被公司的贷款人、证券分析师、投资者和其他相关方用来评估公司所在行业的公司。

由于未来员工股权奖励的时间、金额、估值和数量，以及与收购的时间、频率和效果以及由此产生的交易相关费用的重要性有关的不确定性，如果没有不合理的努力，非GAAP衡量标准与相应的GAAP衡量标准无法在前瞻性基础上进行调整，但本公司在本收益新闻稿中提供了非GAAP财务衡量标准与其根据GAAP编制的最直接可比财务衡量标准的调整，请参阅下文的“非GAAP调整”。

其他公司可能会以不同的方式定义或计算这些指标，从而限制了它们作为比较指标的有用性。由于这些局限性，不应孤立地考虑非公认会计准则财务计量，也不应将其作为按照公认会计准则计算的业绩计量的替代品。下表列出了这些非公认会计准则财务计量的定义以及与最直接可比的公认会计准则财务计量的对账。

本公司将经调整EBITDA定义为(1)利息支出、净额、(2)所得税(利益)支出、(3)折旧、(4)无形资产摊销前的净收益(亏损)、(5)股票薪酬支出、(6)与衍生工具相关的未实现市值调整和现金交易、(7)未实现外币汇兑损益，以及(8)某些其他项目，如与交易有关的项目、遣散费、转换和其他退出成本以及商誉、无形资产和其他长期资产的注销和减值。

交易相关项目来自实际或潜在的交易，如企业合并、合并、收购、处置、剥离、融资交易和其他战略交易，包括但不限于(1)与交易相关的奖金和(2)投资银行家、顾问、律师和会计师事务所等顾问和代表的费用。与交易相关的项目还可能包括但不限于过渡和整合成本，如向被收购员工支付的留任奖金和与收购相关的里程碑付款、咨询、薪酬和与整合项目相关的其他增量成本、或有对价的公允价值变化以及与AccuTrade收购相关的递延收入的摊销。

本公司将调整后净收益定义为GAAP净收益(亏损)，不包括其相关税务影响：(1)无形资产摊销，(2)股票薪酬支出，(3)与衍生工具相关的未实现按市值计价调整和现金交易，(4)未实现外汇汇兑损益，(5)某些其他项目，如交易相关成本、遣散费、转换和其他退出成本以及商誉、无形资产和其他长期资产的冲销和减值。

公司将自由现金流定义为经营活动减去资本支出提供的净现金，包括购买财产和设备以及内部开发技术的资本化。

本公司将调整后营业费用定义为调整后的总营业费用，不包括基于股票的补偿、商誉、无形资产、长期资产、遣散费、转型和其他退出成本以及交易相关项目的注销和减值。

关键指标定义

月平均独立访问量(UV)和流量(访问量)。该公司将给定月份的UV定义为该月与其平台互动的不同访问者数量。当用户第一次访问单个设备/浏览器组合上的单个Cars.com资产或在单个设备上安装其移动应用程序时，就会识别访问者的身份。如果访问者访问其多个网络属性或应用程序，或者使用多个设备或浏览器，这些独特的属性/浏览器/应用程序/设备组合中的每一个都会计入UV的数量。流量定义为访问Cars.com桌面和移动物业(响应性网站和移动应用程序)的次数。该公司通过Adobe Analytics测量截至2023年12月31日的年度的UV和流量。自2024年1月1日起，该公司开始通过RudderStack测量UV和流量，我们认为这更符合公司的产品和技术平台，并提高了对其UV和流量的可见性。以前的UV和交通信息没有被重塑，因为这样做是不可行的。这些指标不包括经销商Inspire或D2C媒体网站的流量。

每个经销商的月平均收入(Arpd)。该公司认为，其发展ARPD的能力是其平台价值主张的指标。该公司将ARPD定义为交易商收入，不包括数字广告服务，除以同期交易商客户的月平均数量。从2023年12月31日开始，此关键运营指标包括D2C媒体。

经销商客户。经销商客户是指在每个报告期结束时订购我们产品的经销商。每个实体或虚拟经销商地点都是单独计算的，无论它是单一地点的独资企业还是大型合并经销商集团的一部分。从2023年12月31日开始，此关键运营指标包括D2C媒体。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述经常使用诸如“相信”、“期望”、“计划”、“预期”、“展望”、“打算”、“战略”、“计划”、“估计”、“目标”、“寻求”、“将会”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“使命”、“努力”、“更多”等词语，“目标”或类似的表达方式。前瞻性陈述基于我们目前的预期、信念、战略、估计、预测和假设、行业经验以及我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展的看法，以及我们认为合适的其他因素。这些前瞻性陈述是基于估计和假设，尽管汽车商业及其管理层基于他们对商业和行业的了解和了解认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。虽然Cars Commerce及其管理层真诚地作出此类声明，并相信此类判断是合理的，但您应该明白，这些声明并不保证未来的战略行动、业绩或结果。我们的实际结果、业绩、成就、战略行动或前景可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同。鉴于这些不确定性，你不应该依赖前瞻性陈述来做出投资决策。当我们对本期和上期业绩进行比较时，我们不打算表示任何未来趋势或未来业绩的迹象，除非这样表示，您应将此类比较视为历史数据。这种前瞻性声明是否真的实现，将取决于未来发生的事件，其中一些事件是我们无法控制的。

前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性和其他重要因素的影响，其中许多风险、不确定性和其他重要因素是我们无法控制的，这些因素可能会导致我们的实际结果和战略行动与本新闻稿中的前瞻性陈述所表达的大不相同。有关这些和其他风险和不确定因素的详细讨论，请参阅我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2025年2月27日的10-K表格年度报告中的“第一部分，第1A项，风险因素”和“第二部分，第七项，管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”，以及我们提交给证券交易委员会的其他文件，这些文件可在我们的网站Investor.cars.com或通过Edgar网站www.sec.gov查阅。

您应该在这些风险和不确定性的背景下评估本新闻稿中所作的所有前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅基于我们目前掌握的信息，仅在本新闻稿发布之日发表。除法律可能要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性或警告性陈述，以反映假设的变化、意外事件或其他事件的发生，或未来经营业绩随时间或其他方面的变化。本报告中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法提供的安全港保护。

汽车商务投资者关系部联系人：Katherine Chen ir@carscomerce.inc408.768.6847

汽车商务媒体联系人：Marita Thomas mthoma@carscomerce.inc312.601.5692

Cars.com Inc.

合并损益表

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

收入：

经销商

美元/欧元，159,551美元

美元人民币，人民币161,393美元

美元人民币，人民币640,722美元

美元人民币，人民币621,661美元

OEM和国家

17,745

15,410

65,894

55,904

其他

3,135

2,803

12,536

11,618

总收入

180,431

179,606

719,152

689,183

运营费用：

收入和运营成本

31,730

30,918

124,332

122,205

产品和技术

29,040

25,230

113,931

99,584

市场和销售

53,838

58,835

231,502

235,471

一般和行政

21,359

23,069

88,707

76,807

折旧和摊销

24,683

26,619

107,182

101,000

总运营费用

160,650

164,671

665,654

635,067

营业收入

19781

14,935

53,498

54,116

营业外费用：

利息支出，净额

(7,739)

(8,254)

(32,197)

(32,425)

其他收入(费用)，净额

8,064

(4,790)

40,562

(3,586)

营业外收入(费用)合计，净额

325

(13,044)

8,365

(36,011)

所得税前收入

20,106

1,891

61,863

18,105

所得税费用(福利)

2,802

(6,455)

13,675

(100,337)

净收入

美元人民币，人民币17,304美元

美元人民币、人民币8,346

美元人民币，人民币48,188美元

元人民币，118,442美元

加权平均已发行普通股：

基本

65,071

66,510

66,006

66,742

稀释

66,802

68,326

67,387

68,227

每股收益：

基本

美元人民币、人民币0.27

美元人民币、人民币0.13

美元人民币、人民币0.73

美元人民币、人民币1.77

稀释

0.26

0.12

0.72

1.74

Cars.com Inc.

合并资产负债表

(单位为千，每股数据除外)

2024年12月31日

2023年12月31日

资产：

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，人民币50,673美元

美元人民币，人民币39,198元

应收账款净额

133,741

125,373

预付费用

13,782

12,553

其他流动资产

16,134

1,314

流动资产总额

214,330

178,438

财产和设备，净额

40,704

43,853

商誉

143,279

147,058

无形资产净额

585,690

669,167

递延税金资产净额

100,530

112,953

投资和其他资产，净额

27,332

20,980

总资产

美元人民币1,111,865美元

美元人民币1,172,449美元

负债和股东权益：

流动负债：

应付帐款

美元人民币，人民币33,498元

美元人民币，人民币22,259元

应计薪酬

36,295

31,669

长期债务的当前部分，净额

-

23,129

其他应计负债

47,092

68,691

流动负债总额

116,885

145,748

非流动负债：

长期债务，净额

455,288

460,119

递延纳税负债净额

6773

8,757

其他非流动负债

21,434

65,717

非流动负债合计

483,495

534,593

总负债

600,380

680,341

承付款和或有事项

股东权益：

面值优先股，面值0.01美元；授权发行5,000股；截至2024年12月31日和2023年12月31日分别没有发行和发行股份

-

-

普通股按面值计算，面值0.01美元；授权发行300,000股；截至2024年12月31日和2023年12月31日分别发行和发行64,391股和65,929股

643

659

新增实收资本

1,473,986

1,500,232

累计赤字

(961,546)

(1,009,734)

累计其他综合收益

(1,598)

951

股东权益总额

511,485

492,108

总负债和股东权益

美元人民币1,111,865美元

美元人民币1,172,449美元

Cars.com Inc.

现金流量表合并报表

(以千为单位)

截至12月31日的年度

2024

2023

经营活动现金流：

净收入

美元人民币，人民币48,188美元

美元人民币，人民币118442元

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧

26,677

22,331

无形资产摊销

80,505

78,669

或有对价公允价值变动

(33,473)

5,537

股票薪酬

30,553

28,491

递延所得税

11,894

(114,498)

坏账准备

3,389

2,986

债务发行成本摊销

2,249

3,042

外币计价交易未实现亏损(收益)

3,697

(2,072)

出售股权投资的收益

(10,846)

-

AccuTrade收购相关递延收入摊销

-

(883)

其他，净额

662

1,026

扣除收购后的营业资产和负债变动：

应收账款

(12,321)

(15,567)

预付费用和其他资产

(5,390)

(5,101)

应付帐款

11,104

3,722

应计薪酬

5,313

11,638

其他负债

(9,677)

(1,043)

经营活动提供的现金净额

152,524

136,720

投资活动现金流：

扣除收购现金后的收购净额

(216)

(76,168)

增加内部开发技术的资本化

(21,381)

(19,602)

减少物业和设备的购置

(3,000)

(1,280)

用于投资活动的净现金

(24,597)

(97,050)

融资活动现金流：

减少循环贷款借款的收益

-

45,000

减少循环贷款借款和长期债务的偿付

(30,000)

(36,250)

为基于股票的薪酬计划支付净额

(7,475)

(9,205)

支持普通股回购

(49,179)

(31,293)

支付或有对价的费用

(27,435)

-

支付债务发行成本和其他费用

(1,869)

-

用于融资活动的净现金

(115,958)

(31,748)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

(494)

(439)

现金及现金等价物净增长

11,475

7,483

期初现金及现金等价物

39,198

31,715

期末现金及现金等价物

美元人民币，人民币50,673美元

美元人民币，人民币39,198元

补充现金流信息：

缴纳所得税的现金

美元人民币、人民币6487美元

美元人民币，人民币17,636元

支付利息的现金

32,525

30,416

Cars.com Inc.

非GAAP对账

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

净收入与调整后EBITDA的对账

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

净收入

美元人民币，人民币17,304元

美元人民币、人民币8,346元

美元人民币，人民币48,188元

美元人民币，人民币118442元

利息支出，净额

7,739

8,254

32,197

32,425

所得税费用(福利)

2,802

(6,455)

13,675

(100,337)

折旧和摊销

24,683

26,619

107,182

101,000

基于股票的薪酬，包括相关的工资税费用

7,166

7,844

32,373

30,127

与交易相关的项目和其他一次性项目

(6,989)

12,868

(27,644)

15,299

营业外汇兑损失(收益)

2,783

(2,072)

3,746

(2,072)

调整后的EBITDA

美元人民币，人民币55,488元

美元人民币，人民币55,404元

美元，元人民币，209,717美元

美元人民币，人民币194,884美元

将净收入调整为调整后的净收入

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

净收入

美元人民币，人民币17,304元

美元人民币、人民币8,346元

美元人民币，人民币48,188元

美元人民币，人民币118442元

基于股票的薪酬，包括相关的工资税费用

7,166

7,844

32,373

30,127

无形资产摊销

17,312

20,655

80,505

78,669

交易相关项目

2,744

11,253

(21,722)

10,698

营业外汇兑损失(收益)

2,783

(2,072)

3,746

(2,072)

其他一次性项目

(9,733)

1,615

(5,922)

4,601

估值免税额

-

(5,069)

-

(101,182)

调整对所得税的影响

(5,068)

(9,824)

(22,245)

(30,506)

调整后净收入

美元人民币，人民币32,508美元

美元人民币，人民币32,748美元

美元人民币，人民币114,923美元

元人民币，108,777美元

调整后每股摊薄净收益

美元人民币、人民币0.49元

美元人民币、人民币0.48

美元人民币、1.71美元

美元人民币、人民币1.59

加权平均已发行普通股，稀释后

66,802

68,326

67,387

68,227

将经营活动提供的净现金对账为自由现金流

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

经营活动提供的现金净额

元人民币，30,007美元

美元人民币，人民币45,140元

美元人民币，人民币152,524美元

美元人民币，人民币136,720美元

内部开发技术资本化

(4,611)

(4,764)

(21,381)

(19,602)

购置物业和设备

(954)

(543)

(3,000)

(1,280)

自由现金流

美元人民币，人民币24,442美元

美元人民币，人民币39,833元

美元人民币、人民币128,143

美元人民币，人民币115,838美元

截至2024年12月31日的三个月营业费用与调整后营业费用的对账：

按报告

调整(%1)

基于股票的薪酬

调整后

收入和运营成本

美元人民币，31730美元

美元的人民币，人民币，-

美元人民币、人民币(149美元)

美元人民币，31581美元

产品和技术

29,040

-

(2,642)

26,398

市场和销售

53,838

(43)

(1,360)

52,435

一般和行政

21,359

(3,814)

(3,015)

14,530

折旧和摊销

24,683

-

-

24,683

总运营费用

美元人民币，人民币160,650美元

美元人民币、人民币(3857美元)

美元人民币、人民币(7,166美元)

美元人民币，人民币149,627美元

营业外收入(费用)合计，净额

元人民币、325美元、325美元

美元人民币、人民币(8,063美元)

美元的人民币，人民币，-

美元人民币、人民币(7,738)

(1)包括与交易有关的项目、外币交易的未实现损益、遣散费、转型和其他退出成本、长期资产的注销和其他。

截至2023年12月31日的三个月营业费用与调整后营业费用的对账：

按报告

调整(%1)

基于股票的薪酬

调整后

收入和运营成本

元人民币，30,918美元

美元的人民币，人民币，-

美元人民币，人民币(396)

元人民币，30,522美元

产品和技术

25,230

-

(2,518)

22,712

市场和销售

58,835

(48)

(1,566)

57,221

一般和行政

23,069

(6,003)

(3,364)

13,702

折旧和摊销

26,619

-

-

26,619

总运营费用

美元人民币，人民币164,671美元

美元人民币、人民币(6,051美元)

美元人民币、人民币(7844美元)

元人民币，150,776美元

营业外费用合计，净额

美元人民币、人民币(13,044美元)

美元人民币、人民币4745元

美元的人民币，人民币，-

美元人民币、人民币(8,299美元)

(1)包括与交易有关的项目、外币交易的未实现损益、遣散费、转型和其他退出成本、长期资产的注销和其他。

截至2024年12月31日的年度营业费用与调整后营业费用的对账：

按报告

调整(%1)

基于股票的薪酬

调整后

收入和运营成本

美元人民币，人民币124,332美元

美元的人民币，人民币，-

美元人民币，人民币(922)

美元人民币，人民币123,410元

产品和技术

113,931

-

(11,388)

102,543

市场和销售

231,502

(174)

(5722)

225,606

一般和行政

88,707

(16,489)

(14,341)

57,877

折旧和摊销

107,182

-

-

107,182

总运营费用

美元人民币，人民币665,654美元

美元人民币、人民币(16,663美元)

美元人民币、人民币(32,373美元)

美元人民币，人民币616,618美元

营业外收入(费用)合计，净额

美元人民币、人民币8,365元

美元人民币、人民币(40,561美元)

美元的人民币，人民币，-

美元人民币、人民币(32,196)

(1)包括与交易有关的项目、外币交易的未实现损益、遣散费、转型和其他退出成本、长期资产的注销和其他。

截至2023年12月31日的年度营业费用与调整后营业费用的对账：

按报告

调整(%1)

基于股票的薪酬

调整后

收入和运营成本

美元人民币，人民币122,205美元

美元的人民币，人民币，-

美元人民币、人民币(1,571美元)

美元人民币，120,634美元

产品和技术

99,584

-

(9,360)

90,224

市场和销售

235,471

(48)

(6,078)

229,345

一般和行政

76,807

(10,797)

(13,118)

52,892

折旧和摊销

101,000

-

-

101,000

总运营费用

美元人民币，人民币635,067美元

美元人民币、人民币(10,845美元)

美元人民币、人民币(30,127)

美元人民币，人民币594,095美元

营业外费用合计，净额

美元人民币、人民币(36,011)

美元人民币、人民币3465美元

美元的人民币，人民币，-

美元人民币、人民币(32,546)

(1)包括与交易有关的项目、遣散费、转型和其他退出成本、外币计价交易的未实现损益以及长期资产和其他资产的注销。

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