Avanos医疗公司公布2024年第四季度和全年业绩

Avanos Medical，Inc.(纽约证券交易所市场代码：AVNS)今天公布了2024年第四季度和全年业绩。

Avanos临时首席执行官Michael Greiner表示：“我们对第四季度的业绩感到满意，这带来了5%的有机增长，并继续执行了我们的每一项转型计划优先事项。”Greiner继续说道：“全年，我们产生了8300万美元的自由现金流和1.08亿美元的调整后EBITDA。我们目前的净债务约为2000万美元。我们相信，我们强大的财务状况将使我们能够在2025年及以后执行我们的内部投资和其他资本配置优先事项。”

2024：财务亮点

在第四季度，我们完成了代表我们以前的呼吸健康(“RH”)业务的买方履行某些制造服务的义务，以前被归类为“持有以待出售”的资产于2024年10月1日转移给买方。此次销售的完成是我们为期三年的转型过程(“转型过程”)的关键组成部分，该过程旨在加快我们专注于产品组合的努力。

2024年第四季度持续运营的运营业绩

2024年第四季度，净销售额总计1.796亿美元，较上年同期增长3.6%，主要是由于我们维持生命的消化健康产品组合持续强劲表现，特别是来自我们的NeoMed新生儿和儿童喂养解决方案，以及我们的介入性疼痛产品组合数量增加，部分抵消了我们透明质酸(“HA”)产品组合销售的不利定价以及我们经过临床验证和非阿片类药物的疼痛管理和恢复产品组合数量的下降，特别是与我们的Game Ready冷按压系统相关。

第四季度毛利率为54.6%，而去年同期为54.8%。调整后的毛利率为58.7%，上年为58.6%。毛利率受到转型过程中节省的成本的影响，部分被与资产剥离分离成本、资产剥离后重组成本以及HA产品销售定价降低相关的成本所抵消。

销售和一般费用占净销售额的百分比为44.4%，而上一年同期为43.0%，这主要是由于与我们正在进行的转型过程相关的非经常性费用、RH业务剥离以及与欧盟医疗器械法规(“EU MDR”)相关的合规成本。在调整后的基础上，销售和一般费用占净销售额的百分比为41.6%，而去年同期为38.9%。

本季度营业亏损为4.185亿美元，而2023年第四季度的营业利润为1120万美元。在调整后的基础上，营业利润为2390万美元，而去年同期为2710万美元。

持续运营的净亏损为3.97亿美元，而一年前持续运营的净收益为11.0美元。

该季度调整后的EBITDA为2,860万美元，而去年同期为3,210万美元。

2024年全年持续运营业绩

2024年净销售额增长2.2%，达到6.78亿美元，主要是由于我们的消化健康和介入性疼痛投资组合的销量增加，部分抵消了HA产品销售的不利定价。

与2023年的56.4%相比，2024年的毛利率为55.4%。经调整的毛利率为59.0%，去年为59.1%，主要是由于HA产品的销售定价不佳，部分被转型过程中获得的效率所抵消。

销售和一般费用占净销售额的百分比为46.3%，而上一年同期为49.8%，原因是与我们正在进行的转型过程、RH业务剥离和我们对Diros Technology Inc.的收购相关的非经常性费用，以及与欧盟MDR相关的合规成本。在调整后的基础上，销售和一般费用占净销售额的42.5%，而2023年占净销售额的43.3%。

2024年的营业亏损为3.962亿美元，而上年的营业利润为420万美元。在调整后的基础上，营业利润为8730万美元，而2023年为7970万美元。

2024年持续运营的净亏损为3.863亿美元，而前一年持续运营的净亏损为990万美元。

全年，调整后的EBITDA总额为1.076亿美元，而上年为9890万美元。

非现金商誉和无形资产减值

在第四季度，我们下调了对HA和静脉输液产品线的收入和利润率预测。因此，我们评估了某些无形资产和商誉的减值，并记录了4.367亿美元的减值费用。

现金流和资产负债表

2024年第四季度运营现金减去资本支出或自由现金流为流入5310万美元，而一年前为流出340万美元。2024年，自由现金流为8290万美元，而前一年为1460万美元。

截至2024年年底，公司的现金余额为1.077亿美元，而2023年年底为8770万美元。截至第四季度末，债务总额为134.7美元，其中包括公司定期贷款安排的110.2美元借款和循环信贷安排的2,450万美元借款。

停产

截至2024年12月31日的三个月，停产业务的净销售额总计1360万美元，而截至2023年12月31日的三个月，净销售额为700万美元。在截至2024年12月31日的一年中，非持续业务的净销售额为5460万美元，而截至2023年12月31日的一年中，非持续业务的净销售额为1.09亿美元。

2025展望

我们预计2025年净销售额在6.65亿美元至6.85亿美元之间，调整后稀释后每股收益预计在1.05美元至1.25美元之间。

Avanos临时首席执行官迈克尔·格雷纳表示：“我们的2025年业绩指引反映了一些产品类别面临的严峻市场环境，以及汇率逆风。我们预计2025年利润率改善将暂停，但仍将致力于执行我们的长期战略，实现我们之前公布的利润率状况。虽然这一业绩指引反映了近期的压力，但我们有信心在2026年重新启动利润率扩张，并专注于为公司定位，以打造一个更强劲、更可持续的未来。”

非GAAP财务指标

本新闻稿和所附表格包括以下未按照美国公认会计原则或GAAP计算的财务指标，因此称为非GAAP财务指标：

这些非GAAP财务计量不包括适用于相关时间段的下列项目，如附随的非GAAP与可比GAAP财务计量的对账所示：

公司提供这些非GAAP财务指标作为对我们的GAAP财务指标的补充信息。管理层和公司董事会使用不变货币基础上的净销售额、调整后的净收入、调整后的稀释后每股收益、调整后的营业利润、调整后的EBITDA和自由现金流量来(A)评估公司历史和预期的财务业绩及其相对于竞争对手的业绩，(B)分配资源，(C)衡量公司业务部门及其经理的经营业绩。管理层还认为，使用调整后的有效税率可以更好地洞察公司正在进行的业务运营的税收影响。

此外，公司董事会薪酬委员会在制定和评估激励性薪酬目标的实现情况时，将使用某些非公认会计准则财务指标。这些目标部分基于公司在不变货币基础上的净销售额和调整后的EBITDA，调整后的EBITDA将通过剔除计算这些非GAAP财务衡量标准时使用的某些项目来确定。

我们的竞争对手可能会对这些非GAAP财务指标进行不同的定义，因此，我们对这些非GAAP财务指标的衡量可能无法直接与其他公司的衡量标准进行比较。被排除在这些非公认会计准则财务指标之外的项目是了解和评估财务业绩的重要组成部分。这些非GAAP财务指标是经营业绩的补充指标，不代表也不应单独考虑，或作为综合财务报表中作为财务业绩指标的财务报表数据的替代或替代。这些非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性，不应单独考虑，或作为GAAP报告的我们结果分析的替代品。我们主要依靠我们的GAAP结果，并使用这些非GAAP财务衡量标准作为补充信息，以弥补这些限制。

这些非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的调整情况列于所附财务表格中。

电话会议网络广播

Avanos Medical，Inc.将于今天上午9点主持电话会议。Et.要通过电话立即加入会议，请使用以下链接在接近开始时间时注册：https://emportal.ink/3D1w3vk.注册后，系统将呼叫您并自动将您连接到电话会议。或者，您也可以通过在美国拨打1-646-357-8785或1-800-836-8184加入电话会议。电话会议和演示文稿的同步网络直播将通过Avanos医疗网站的投资者部分进行收看，网址为https://avanos.investorroom.com.美国东部时间今天中午，拨打美国电话1-646-517-4150或1-888-660-6345，并输入密码27013#，即可重播此次通话。此次电话会议的网络直播也将在Avanos网站的投资者部分进行存档。

关于Avanos Medical，Inc.

Avanos Medical(纽约证券交易所代码：AVNS)是一家医疗设备公司，专注于提供临床上卓越的突破性解决方案，帮助患者回到重要的事情上来。Avanos总部位于佐治亚州Alpharetta，致力于创建下一代创新医疗解决方案，以满足我们最重要的医疗需求，例如减少阿片类药物的使用，同时帮助患者从手术转向康复。Avanos在90多个国家和地区开发、制造和营销其公认的品牌。欲了解更多信息，请访问www.avanos.com，并在Twitter(@AvanosMedical)、LinkedIn和Facebook上关注Avanos Medical。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的信息包括或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。前瞻性表述包括与历史或当前事实无关的所有表述，一般可通过使用“可能”、“相信”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”或“继续”等词语以及类似表述来识别。前瞻性陈述基于管理层当前的计划和预期，会受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果大不相同。这些因素包括但不限于：可能对我们产品的需求水平产生不利影响的经济状况的减弱；普遍的定价压力，包括可能对我们产品的价格或需求产生不利影响的成本控制措施；用于我们外科疼痛和康复产品的药品短缺或我们供应链中的其他中断；俄罗斯与乌克兰和中东之间持续存在的冲突；新的或增加的关税或其他贸易限制；我们成功地执行转型进程或我们的资产剥离、收购或合并交易或实现预期好处的能力；通胀压力；利率上升；这些因素包括：影响银行系统的金融状况和对商业银行偿付能力的潜在威胁；外汇市场的变化；立法和监管行动；与临床研究和其他方面相关的、影响美国食品和药物管理局批准新产品的意想不到的问题；来自第三方付款人的补偿水平的变化；产品责任索赔的显著增加；调查和法律程序以及合规风险的影响；改革美国医疗体系的联邦立法的影响；金融市场的变化；以及竞争环境的变化。有关这些和其他可能影响未来业绩的因素的更多信息包含在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，包括我们最新的Form 10-K和Form 10-Q季度报告。

Avanos医疗公司

精简合并损益表

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

净销售额

元人民币，179.6美元

元人民币，173.3美元

元人民币，687.8美元

元人民币，673.3美元

产品销售成本

81.6

78.3

306.5

293.6

毛利

98.0

95.0

381.3

379.7

研发费用

5.7

6.8

26.2

27.2

销售和一般费用

79.7

74.5

318.5

335.0

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

其他(收入)费用，净额

(5.6)

2.5

(3.9)

13.3

营业收入

(418.5)

11.2

(396.2)

4.2

利息收入

0.8

1.0

5.1

2.9

利息支出

(2.8)

(3.3)

(12.2)

(15.0)

所得税前收入

(420.5)

8.9

(403.3)

(7.9)

所得税优惠(拨备)

23.5

2.1

17.0

(2.0)

持续经营(亏损)收入

(397.0)

11.0

(386.3)

(9.9)

非持续经营收入(亏损)，税后净额

(0.3)

(0.5)

(5.8)

(51.9)

净(亏损)收入

美元人民币人民币(397.3)

美元，美元，10.5美元

美元人民币人民币(392.1)

美元人民币人民币(61.8美元)

利息支出，净额

2.0

2.3

7.1

12.1

所得税(拨备)优惠

(23.4)

(3.4)

(18.9)

2.9

折旧和摊销

11.1

11.5

45.5

46.1

EBITDA

美元人民币人民币(407.6)

美元人民币，人民币20.9美元

美元人民币人民币(358.4)

美元人民币(0.7)

(亏损)每股收益

基本

继续运营

美元人民币(8.63)

美元人民币，人民币0.24美元

美元人民币人民币(8.40美元)

美元人民币、人民币、人民币(0.21)

停产

美元人民币、人民币、人民币(0.01)

美元人民币、人民币、人民币(0.01)

美元人民币、人民币、人民币(0.13)

美元人民币，人民币，人民币(1.11)

每股基本(亏损)收益

美元人民币人民币(8.64美元)

美元人民币，人民币0.23美元

美元人民币人民币(8.53美元)

美元人民币(1.32)

稀释

继续运营

美元人民币(8.63)

美元人民币，人民币0.24美元

美元人民币人民币(8.40美元)

美元人民币、人民币、人民币(0.21)

停产

美元人民币、人民币、人民币(0.01)

美元人民币、人民币、人民币(0.01)

美元人民币、人民币、人民币(0.13)

美元人民币，人民币，人民币(1.11)

稀释(亏损)每股收益

美元人民币人民币(8.64美元)

美元人民币，人民币0.23美元

美元人民币人民币(8.53美元)

美元人民币(1.32)

未偿还普通股

基本

46.0

46.2

46.0

46.6

稀释

46.0

46.6

46.0

46.6

Avanos医疗公司

停产操作摘要

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

净销售额

美元人民币，人民币13.6美元

美元人民币、人民币7.0

美元人民币，人民币54.6美元

元人民币，100.9美元

产品销售成本

16.2

11.0

63.6

68.8

毛利

(2.6)

(4.0)

(9.0)

32.1

研发费用

-

-

-

0.8

销售、一般及其他费用

-

(0.7)

-

11.2

被归类为停产业务的税前(亏损)收益

-

(1.5)

-

70.8

其他(收入)费用，净额

(2.4)

-

(1.3)

0.3

营业收入(亏损)

(0.2)

(1.8)

(7.7)

(51.0)

所得税(拨备)因停业而受益

(0.1)

1.3

1.9

(0.9)

非持续经营收入(亏损)，税后净额

美元人民币(0.3美元)

美元人民币(0.5美元)

美元人民币，人民币(5.8)

美元人民币、人民币、人民币(51.9美元)

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万)

毛利

截至2024年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的三个月

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

$和$98.0

美元(2.6)

美元至95.4美元

美元和95.0美元

美元(4.0)

美元和91.0美元

收购和整合相关费用

-

-

-

0.4

-

0.4

重组改造费用

1.3

-

1.3

2.4

-

2.4

RH资产剥离后过渡费用

0.4

-

0.4

-

-

-

RH资产剥离后重组

2.1

-

2.1

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

-

1.4

1.4

无形资产摊销

3.6

-

3.6

3.8

-

3.8

作为调整后的非GAAP

$105.4

美元(2.6)

$102.8

$101.6

美元(2.6)

美元；99.0美元

毛利率，报告

54.6%

(19.1)%

49.4%

54.8%

(57.1)%

50.5%

调整后的毛利率

58.7%

(19.1)%

53.2%

58.6%

(37.1)%

54.9%

毛利

截至2024年12月31日的年度

截至2023年12月31日的年度

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

$381.3

美元(9.0)

$372.3

$379.7

美元和32.1美元

$411.8

收购和整合相关费用

0.1

-

0.1

0.4

-

0.4

重组改造费用

3.0

-

3.0

3.0

-

3.0

RH资产剥离后过渡费用

1.8

-

1.8

-

-

-

RH资产剥离后重组

5.1

-

5.1

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

-

1.4

1.4

欧盟MDR合规性

0.2

-

0.2

-

-

-

无形资产摊销

14.3

-

14.3

14.6

-

14.6

作为调整后的非GAAP

$405.8

美元(9.0)

$396.8

$397.7

美元：33.5美元

$431.2

毛利率，报告

55.4%

(16.5)%

50.1%

56.4%

31.8%

53.2%

调整后的毛利率

59.0%

(16.5)%

53.4%

59.1%

33.2%

55.7%

测试

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万)

营业利润(亏损)

截至2024年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的三个月

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元(418.5)

美元，美元，美元(0.2美元)

美元(418.7)

美元/欧元，11.2美元

美元人民币(1.8)

美元、美元、9.4美元

收购和整合相关费用

0.1

-

0.1

0.9

-

0.9

重组和转型费用(A)

(6.0)

-

(6.0)

5.2

-

5.2

RH资产剥离后过渡费用

0.9

-

0.9

-

-

-

RH资产剥离后重组

2.5

-

2.5

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

0.9

-

0.9

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

(1.5)

(1.5)

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性(B)

1.8

-

1.8

0.9

-

0.9

诉讼与法律

-

-

-

1.5

-

1.5

无形资产摊销

6.4

-

6.4

6.5

-

6.5

作为调整后的非GAAP

美元，33.9美元

美元，美元，美元(0.2美元)

美元，美元

美元，27.1美元

美元人民币(3.3)

美元，33.8美元

营业利润(亏损)

截至2024年12月31日的年度

截至2023年12月31日的年度

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元(396.2)

美元人民币(7.7)

美元(403.9)

美元，欧元，4.2美元

美元人民币(51.0)

美元人民币(46.8)

收购和整合相关费用

4.2

-

4.2

3.3

-

3.3

重组和转型费用(A)

(0.8)

-

(0.8)

28.2

-

28.2

RH资产剥离后过渡费用

3.1

-

3.1

-

-

-

RH资产剥离后重组

8.9

-

8.9

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

6.0

0.8

6.8

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

70.8

70.8

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性(B)

6.2

-

6.2

3.7

-

3.7

诉讼与法律

-

-

-

10.0

-

10.0

无形资产摊销

25.2

-

25.2

24.3

0.8

25.1

作为调整后的非GAAP

元人民币和87.3美元

美元人民币(7.7)

美元人民币79.6美元

美元人民币79.7美元

美元/欧元，21.4美元

美元：101.1美元

__________________________________________________

(A)

转型过程中发生的费用包括在合并综合收益表上的“产品销售成本”、“研发”、“销售和一般费用”以及“其他费用，净额”。

(B)

在截至2024年和2023年12月31日的三个月内，与欧盟MDR合规相关的费用计入简明综合收益表的“销售和一般费用”。在截至2024年和2023年12月31日的年度内，与欧盟MDR合规相关的费用包括在简明综合收益表的“销售产品成本”和“销售和一般费用”中。

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万)

(亏损)税前收入

截至2024年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的三个月

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元(420.5)

美元，美元，美元(0.2美元)

美元(420.7)

美元，38.9亿美元

美元人民币(1.8)

元人民币和7.1美元

收购和整合相关费用

0.1

-

0.1

0.9

-

0.9

重组改造费用

(6.0)

-

(6.0)

5.2

-

5.2

RH资产剥离后过渡费用

0.9

-

0.9

-

-

-

RH资产剥离后重组

2.5

-

2.5

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

0.9

-

0.9

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

(1.5)

(1.5)

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性

1.8

-

1.8

0.9

-

0.9

诉讼与法律

-

-

-

1.5

-

1.5

无形资产摊销

6.4

-

6.4

6.5

-

6.5

作为调整后的非GAAP

美元，美元，21.9美元

美元，美元，美元(0.2美元)

元人民币和21.7美元

美元/欧元，24.8美元

美元人民币(3.3)

美元人民币，21.5美元

(亏损)税前收入

截至2024年12月31日的年度

截至2023年12月31日的年度

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元(403.3)

美元人民币(7.7)

美元(411.0)

美元人民币(7.9)

美元人民币(51.0)

美元人民币(58.9)

收购和整合相关费用

4.2

-

4.2

3.3

-

3.3

重组改造费用

(0.8)

-

(0.8)

28.2

-

28.2

RH资产剥离后过渡费用

3.1

-

3.1

-

-

-

RH资产剥离后重组

8.9

-

8.9

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

6.0

0.8

6.8

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

70.8

70.8

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性

6.2

-

6.2

3.7

-

3.7

诉讼与法律

-

-

-

10.0

-

10.0

无形资产摊销

25.2

-

25.2

24.3

0.8

25.1

作为调整后的非GAAP

美元，人民币80.2美元

美元人民币(7.7)

美元人民币，72.5美元

美元/欧元，67.6美元

美元/欧元，21.4美元

美元，人民币89.0元

测试

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

税收优惠(规定)

截至2024年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的三个月

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元至23.5美元

美元(0.1)

美元和23.4美元

美元人民币：2.1美元

美元，1.3亿美元

美元，美元

调整项目的税收效应

(25.4)

-

(25.4)

(10.3)

-

(10.3)

作为调整后的非GAAP

美元(1.9)

美元(0.1)

$(2.0)

美元(8.2美元)

美元，1.3亿美元

美元(6.9)

报告的实际税率

5.6%

(50.0)%

5.6%

(23.6)%

72.2%

(47.9)%

调整后的实际税率

8.7%

(50.0)%

9.2%

33.2%

39.4%

32.3%

税收优惠(规定)

截至2024年12月31日的年度

截至2023年12月31日的年度

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

$和$17.0

美元，约1.9美元

美元，18.9美元

美元(2.0)

美元(0.9)

美元(2.9)

调整项目的税收效应

(34.6)

-

(34.6)

(17.8)

(4.4)

(22.2)

作为调整后的非GAAP

$(17.6)

美元，约1.9美元

$(15.7)

美元(19.8)

美元(5.3)

$(25.1)

报告的实际税率

4.2%

24.7%

4.6%

(25.3)%

(1.8)%

(4.9)%

调整后的实际税率

21.9%

24.7%

21.7%

29.3%

24.8%

28.2%

测试

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

净(亏损)收入

截至2024年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的三个月

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元(397.0)

美元，欧元(0.3美元)

美元(397.3)

美元，欧元，11.0美元

美元，欧元(0.5美元)

美元，美元，10.5美元

收购和整合相关费用

0.1

-

0.1

0.9

-

0.9

重组改造费用

(6.0)

-

(6.0)

5.2

-

5.2

RH资产剥离后过渡费用

0.9

-

0.9

-

-

-

RH资产剥离后重组

2.5

-

2.5

-

-

-

资产剥离相关

-

-

-

0.9

-

0.9

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

(1.5)

(1.5)

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性

1.8

-

1.8

0.9

-

0.9

诉讼与法律

-

-

-

1.5

-

1.5

无形资产摊销

6.4

-

6.4

6.5

-

6.5

调整项目的税收效应

(25.4)

-

(25.4)

(10.3)

-

(10.3)

作为调整后的非GAAP

美元/欧元，20.0美元

美元，欧元(0.3美元)

美元，每股19.7美元

美元，每桶16.6美元

美元，欧元，(2.0)

美元，美元，14.6美元

报告的稀释(亏损)每股收益

美元人民币(8.63)

美元人民币(0.01)

美元人民币(8.64)

美元/欧元，0.24美元

美元人民币(0.01)

美元人民币，0.23美元

调整后每股摊薄收益(亏损)

美元/欧元，0.43美元

美元人民币(0.01)

美元/欧元，0.42美元

美元/欧元，0.36美元

美元人民币(0.04)

美元，0.32美元

净(亏损)收入

截至2024年12月31日的年度

截至2023年12月31日的年度

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元(386.3)

美元人民币(5.8)

美元(392.1)

美元人民币(9.9)

美元人民币(51.9)

美元人民币(61.8)

收购和整合相关费用

4.2

-

4.2

3.3

-

3.3

重组改造费用

(0.8)

-

(0.8)

28.2

-

28.2

RH资产剥离后过渡费用

3.1

-

3.1

-

-

-

RH资产剥离后重组

8.9

-

8.9

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

6.0

0.8

6.8

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

70.8

70.8

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性

6.2

-

6.2

3.7

-

3.7

诉讼与法律

-

-

-

10.0

-

10.0

无形资产摊销

25.2

-

25.2

24.3

0.8

25.1

调整项目的税收效应

(34.6)

-

(34.6)

(17.8)

(4.4)

(22.2)

作为调整后的非GAAP

美元/欧元，62.6美元

美元人民币(5.8)

美元至56.8美元

美元/欧元，47.8美元

美元人民币，16.1美元

美元，美元，63.9美元

报告的稀释(亏损)每股收益

美元人民币(8.40)

美元(0.13)

美元(8.53)

美元人民币(0.21)

美元人民币(1.11)

美元人民币(1.32)

调整后每股摊薄收益

美元/欧元，1.35美元

美元(0.13)

美元和1.22美元

美元人民币1.03美元

美元/欧元，0.35美元

美元/欧元，1.38美元

测试

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

销售、一般和行政费用

截至2024年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的三个月

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

美元和79.7美元

美元/欧元-

美元和79.7美元

美元：74.5美元

美元(0.7)

美元：73.8美元

收购和整合相关费用

(0.1)

-

(0.1)

(0.5)

-

(0.5)

重组改造费用

0.4

-

0.4

(2.0)

-

(2.0)

RH资产剥离后过渡费用

(0.2)

-

(0.2)

-

-

-

RH资产剥离后重组

(0.4)

-

(0.4)

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

(0.9)

0.8

(0.1)

欧盟MDR合规性

(1.8)

-

(1.8)

(0.9)

-

(0.9)

无形资产摊销

(2.8)

-

(2.8)

(2.7)

-

(2.7)

作为调整后的非GAAP

美元至74.8美元

美元/欧元-

美元至74.8美元

美元和67.5美元

美元，美元，0.1美元

美元和67.6美元

SG&A占收入的百分比，如报告

44.4%

-0.5%

41.3%

43.0%

(10.0)%

40.9%

调整后的SG&A占收入的百分比

41.6%

-0.5%

38.7%

38.9%

1.4%

37.5%

销售、一般和行政费用

截至2024年12月31日的年度

截至2023年12月31日的年度

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

按报告

$318.5

美元/欧元-

$318.5

$335.0

美元；11.2美元

$346.2

收购和整合相关费用

(1.4)

-

(1.4)

(1.5)

-

(1.5)

重组改造费用

(3.0)

-

(3.0)

(22.5)

-

(22.5)

RH资产剥离后过渡费用

(0.8)

-

(0.8)

-

-

-

RH资产剥离后重组

(3.8)

-

(3.8)

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

(6.0)

-

(6.0)

欧盟MDR合规性

(6.0)

-

(6.0)

(3.7)

-

(3.7)

无形资产摊销

(10.9)

-

(10.9)

(9.7)

(0.8)

(10.5)

作为调整后的非GAAP

$292.6

美元/欧元-

$292.6

$291.6

美元：10.4美元

$302.0

SG&A占收入的百分比，如报告

46.3%

-0.5%

42.9%

49.8%

11.1%

44.7%

调整后的SG&A占收入的百分比

42.5%

-0.5%

39.4%

43.3%

10.3%

39.0%

测试

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

EBITDA

截至2024年12月31日的三个月

截至2023年12月31日的三个月

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

净(亏损)收入

美元(397.0)

美元，欧元(0.3美元)

美元(397.3)

美元，欧元，11.0美元

美元，欧元(0.5美元)

美元，美元，10.5美元

利息支出，净额

2.0

-

2.0

2.3

-

2.3

所得税(拨备)优惠

(23.5)

0.1

(23.4)

(2.1)

(1.3)

(3.4)

折旧

4.7

-

4.7

5.0

-

5.0

摊销

6.4

-

6.4

6.5

-

6.5

EBITDA

(407.4)

(0.2)

(407.6)

22.7

(1.8)

20.9

收购和整合相关费用

0.1

-

0.1

0.9

-

0.9

重组改造费用

(6.0)

-

(6.0)

5.2

-

5.2

RH资产剥离后过渡费用

0.9

-

0.9

-

-

-

RH资产剥离后重组

2.5

-

2.5

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

0.9

-

0.9

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

(1.5)

(1.5)

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性

1.8

-

1.8

0.9

-

0.9

诉讼与法律

-

-

-

1.5

-

1.5

调整后的EBITDA

美元，人民币28.6美元

美元，美元，美元(0.2美元)

美元人民币：28.4美元

美元，32.1美元

美元人民币(3.3)

美元，人民币28.8美元

EBITDA

截至2024年12月31日的年度

截至2023年12月31日的年度

继续运营

光盘。运营

合计

继续运营

光盘。运营

合计

净(亏损)收入

美元(386.3)

美元人民币(5.8)

美元(392.1)

美元人民币(9.9)

美元人民币(51.9)

美元人民币(61.8)

利息支出，净额

7.1

-

7.1

12.1

-

12.1

所得税(拨备)优惠

(17.0)

(1.9)

(18.9)

2.0

0.9

2.9

折旧

20.3

-

20.3

19.2

1.8

21.0

摊销

25.2

-

25.2

24.3

0.8

25.1

EBITDA

(350.7)

(7.7)

(358.4)

47.7

(48.4)

(0.7)

收购和整合相关费用

4.2

-

4.2

3.3

-

3.3

重组改造费用

(0.8)

-

(0.8)

28.2

-

28.2

RH资产剥离后过渡费用

3.1

-

3.1

-

-

-

RH资产剥离后重组

8.9

-

8.9

-

-

-

资产剥离相关费用

-

-

-

6.0

0.8

6.8

资产剥离估计亏损

-

-

-

-

70.8

70.8

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

-

-

欧盟MDR合规性

6.2

-

6.2

3.7

-

3.7

诉讼与法律

-

-

-

10.0

-

10.0

调整后的EBITDA

美元：107.6美元

美元人民币(7.7)

元人民币和99.9美元

美元/欧元，98.9美元

美元，人民币23.2

美元：122.1美元

测试

Avanos医疗公司

非GAAP对账

(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

自由现金流

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

经营活动提供的现金

美元人民币，人民币57.9美元

美元人民币，美元，人民币2.5

元人民币，100.7美元

美元人民币，32.4美元

资本支出

(4.8)

(5.9)

(17.8)

(17.8)

自由现金流

美元人民币，人民币53.1美元

美元人民币、人民币(3.4美元)

美元人民币，人民币82.9美元

美元人民币，人民币14.6美元

2025展望

预计范围

稀释后每股收益(GAAP)

美元人民币，人民币0.63美元

至

美元人民币，人民币0.86美元

无形资产摊销

0.25

至

0.24

重组改造费用

0.12

至

0.10

其他

0.05

至

0.05

调整后稀释后每股收益(非GAAP)

美元人民币，人民币1.05元

至

美元人民币，人民币1.25元

Avanos医疗公司

精简合并资产负债表

(未经审计)

(单位：百万)

截至12月31日

2024

2023

资产

流动资产

现金和现金等价物

元人民币，107.7美元

美元人民币，人民币87.7美元

扣除备抵后的应收账款

132.8

142.8

库存

138.8

163.2

预付费用和其他流动资产

14.1

28.8

待售资产

-

64.5

流动资产总额

393.4

487.0

物业、厂房和设备，净额

110.7

117.2

经营性租赁使用权资产

34.1

26.8

商誉

455.6

796.1

其他无形资产净值

112.3

239.5

递延税金资产

24.9

6.5

其他资产

23.2

19.3

总资产

美元：1,154.2美元

美元：1,692.4美元

负债和股东权益

流动负债

长期债务的当前部分

美元，美元，9.4美元

美元人民币，人民币8.6亿美元

经营租赁债务的当期部分

10.9

12.8

应付贸易账款

54.3

56.3

应计费用

91.3

93.2

待售负债

-

63.7

流动负债总额

165.9

234.6

长期债务

125.3

159.4

经营租赁债务

24.6

28.3

递延纳税义务

5.5

23.8

其他长期负债

4.4

10.0

总负债

325.7

456.1

股东权益

828.5

1,236.3

总负债和股东权益

美元：1,154.2美元

美元：1,692.4美元

Avanos医疗公司

简明合并现金流量表

(未经审计)

(单位：百万)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

2024

2023

经营活动

净(亏损)收入

美元(397.3)

美元，美元，10.5美元

美元(392.1)

美元人民币(61.8)

折旧和摊销

11.1

11.5

45.5

46.1

商誉和无形资产减值

436.7

-

436.7

-

RH处置损失

-

(1.4)

-

70.8

资产处置净亏损

0.8

0.8

1.2

1.9

营业资产和负债变动

45.0

(3.0)

35.0

(18.0)

递延所得税和其他

(38.4)

(15.9)

(25.6)

(6.6)

经营活动提供的现金

57.9

2.5

100.7

32.4

投资活动

资本支出

(4.8)

(5.9)

(17.8)

(17.8)

RH资产剥离收益

-

89.0

-

89.0

结账结算后RH资产剥离收益

-

-

2.1

-

对非关联公司的投资

(2.8)

-

(11.8)

-

收购企业资产和投资

-

(2.1)

-

(49.6)

投资活动提供的现金(用于)

(7.6)

81.0

(27.5)

21.6

融资活动

担保债务偿还

(2.3)

(1.6)

(8.6)

(4.7)

循环信贷融资收益

-

-

20.0

55.0

循环信贷安排还款

(25.0)

(95.0)

(45.0)

(115.0)

购买库存股

(0.1)

(6.2)

(12.8)

(19.1)

行使股票期权的收益

-

(0.2)

1.1

1.3

支付或有对价负债

-

(1.5)

(3.8)

(11.7)

融资活动中使用的现金

(27.4)

(104.5)

(49.1)

(94.2)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

(4.2)

1.6

(4.1)

0.2

现金和现金等价物增加(减少)

18.7

(19.4)

20.0

(40.0)

现金和现金等价物-期初

89.0

107.1

87.7

127.7

现金和现金等价物-期末

美元：107.7美元

元人民币和87.7美元

美元：107.7美元

元人民币和87.7美元

Avanos医疗公司

选定的业务和产品数据

(未经审计)

(单位：百万)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的年度

2024

2023

更改

2024

2023

更改

消化健康

$105.8

美元和94.8美元

11.6%

$396.4

$371.6

6.7%

疼痛管理和康复：

手术疼痛与康复

30.3

35.6

(14.9)%

124.1

139.2

(10.8)%

介入性疼痛

43.5

42.9

1.4%

167.3

162.5

3.0%

全面疼痛管理和康复

73.8

78.5

(6.0)%

291.4

301.7

(3.4)%

总净销售额

$179.6

$173.3

3.6%

$687.8

$673.3

2.2%

合计

卷(A)

定价/组合

币种

其他(B)

净销售额-百分比变化-QTD

3.6%

6.2%

(3.0)%

0.5%

(0.1)%

净销售额-百分比变化-YTD

2.2%

4.3%

(2.2)%

0.1%

-0.5%

_

(A)

销量包括收购带来的增量销售额。

(B)

其他包括四舍五入。

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来源Avanos Medical