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Couchbase公布第四季度和2025财年财务业绩
2025-02-26 05:05
2025财年第四季度财务亮点
2025财年全年财务要点
近期业务亮点
财务展望
对于2026财年第一季度和全年，Couchbase预计：
2026财年第一季度展望
2026财年展望
总收入
55.1-5590万美元
228.0-2.32亿美元
总ARR
242.9-2.459亿美元
273.6-2.786亿美元
非GAAP营业亏损
540万-440万美元
1340万-840万美元
上面提供的指导基于几个可能会发生变化的假设，其中许多都不在我们的控制范围之内。如果实际结果与这些假设不同，我们的预期可能会改变。不能保证我们会取得这些结果。 Couchbase目前无法提供2026财年第一季度或全年的GAAP运营亏损目标，因为很难估计某些不包括在非GAAP运营亏损之外的项目，这些项目无法合理预测，例如与基于股票的薪酬支出相关的费用。这些被排除的项目的影响可能很大。电话会议信息
Couchbase将在下午1：30主持网络直播。太平洋时间(或下午4：30美国东部时间2025年2月25日(星期二)，讨论其财务业绩和业务亮点。从美国拨打877-407-8029或从国际地点拨打+1 201-689-8029即可收听电话会议。现场网络直播和网络直播重播可从Couchbase网站的投资者关系页面访问，网址为Investors.Couchbase.com。
关于Couchbase
随着各行各业竞相拥抱人工智能，传统的数据库解决方案无法满足对通用性、性能和可负担性日益增长的需求。Couchbase正在抓住机会，推出Capella，这是一个为我们的人工智能世界中的关键应用程序设计的开发数据平台。Couchbase将事务性、分析性、移动性和人工智能工作负载整合到一个无缝、完全托管的解决方案中，使开发人员和企业能够以完全的灵活性构建和扩展应用程序和人工智能代理--从云到边缘以及介于两者之间的一切，提供卓越的性能、可扩展性和成本效益。Couchbase使组织能够释放创新，加速人工智能转型，并重新定义客户体验，无论它们发生在哪里。通过访问www.Couchbase.com并在LinkedIn和X上关注我们，了解Couchbase为何是关键日常应用程序的基础。 Couchbase已经并打算继续使用其投资者关系网站和Blo.Couchbase.com上的公司博客来披露重要的非公开信息，并遵守FD法规下的披露义务。因此，除了关注我们的新闻稿、SEC文件以及公开电话会议和网络广播外，您还应该关注我们的投资者关系网站和公司博客。使用非GAAP财务指标
除了根据GAAP呈报的财务信息外，我们认为某些非GAAP财务指标对投资者评估我们的经营业绩是有用的。我们使用某些非GAAP财务指标来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测目的。我们认为，当非GAAP财务指标与相应的GAAP财务指标结合使用时，可能会对投资者有所帮助，因为它们提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并通过排除某些可能不能指示我们的业务、运营结果或前景的项目，提供了有关我们业绩的有意义的补充信息。非GAAP财务计量仅用于补充信息目的，作为分析工具具有局限性，不应孤立地考虑或替代根据GAAP列报的财务信息，可能与其他公司使用的名称类似的非GAAP财务计量不同。此外，其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP财务衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标(在本新闻稿包含的财务报表表格中提供)的协调情况，而不是依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营业亏损、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益(亏损)和每股非GAAP净收益(亏损)：我们将这些非GAAP财务指标定义为各自的GAAP计量，不包括与基于股票的薪酬支出、员工股票交易的雇主工资税、重组费用和资本化内部使用软件减值相关的费用。我们将这些非GAAP财务指标与GAAP指标结合使用，以评估我们的业绩，包括编制年度运营预算和季度预测，评估我们业务战略的有效性，并就我们的财务业绩与我们的董事会进行沟通。 对于2024财年第四季度，我们从非GAAP业绩中剔除了资本化内部使用软件的减值，这是一项非现金运营费用，因为它不能反映持续的运营业绩。这项减值费用与我们确定不再投入使用的某些以前资本化的内部使用软件有关。上期非公认会计原则财务措施并未作出调整以反映这一变化，因为我们在任何上期内均未对资本化内部使用软件产生减值。 自由现金流：我们将自由现金流定义为由经营活动提供或用于经营活动的现金减去财产和设备的附加费用，其中包括资本化的内部使用软件成本。我们相信，自由现金流是一个有用的流动性指标，为我们的管理层、董事会和投资者提供有关我们未来产生或使用现金以增强资产负债表实力、进一步投资于我们的业务和追求潜在战略举措的信息。关于公认会计原则和非公认会计原则结果的核对，请参阅本新闻稿末尾的对账表格。
关键业务指标
我们审查许多运营和财务指标，包括ARR，以评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。
我们将给定日期的ARR定义为在截至该日期后12个月的一个月内，根据合同我们将从客户那里获得的年化经常性收入。根据与客户的历史经验，我们假设所有合同都将以相同的级别续订，除非我们收到不续订的通知，并且在衡量日期之前不再进行谈判。对于Capella产品，客户最初年度的ARR按以下较大者计算：(I)上述初始年度合同收入或(Ii)实际消费前90天的年化；随后年度的ARR按方法(Ii)计算。ARR不包括服务收入。
在2025财年之前，ARR不包括按需收入，对于客户最初一年的Capella产品，ARR仅根据最初一年的合同收入计算。这些变化的原因是为了更好地反映ARR，在那里，使用率或购买时间可能不均匀，并更好地与ARR用于衡量业务业绩的方式保持一致。由于对以前列报的任何期间并无重大影响，因此前几个期间的应收账款比率并未作出调整以反映这项变动。 ARR应独立于收入进行查看，并且不代表我们根据GAAP按年率计算的收入，因为它是一个运营指标，可能受合同开始和结束日期以及续订日期的影响。ARR并不打算取代收入预测。尽管作为我们瞄准大型企业客户战略的一部分，我们寻求提高ARR，但这一指标可能会根据我们获得新客户、在现有客户中扩张的能力和消费动态而在不同时期波动。我们相信ARR是我们业务增长和业绩的重要指标。我们还试图通过消除本期内外币汇率变动引起的波动来反映基础业务运营的变化。我们通过将适用的前期汇率应用于本期业绩来计算不变货币增长率。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性”陈述，这些陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。前瞻性表述包括但不限于对管理层的表述、上文“财务展望”一节以及有关预期客户对我们产品的需求和收益、我们最近发布和计划的产品和服务的影响以及我们的市场地位、战略和潜在市场机遇的表述。前瞻性陈述一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述，在某些情况下，可以通过“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“继续”、“可能”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将会”或类似的表述以及这些表述的否定来识别。然而，并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括我们无法控制的因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。这些风险包括但不限于：我们的净亏损历史和未来实现或保持盈利的能力；我们继续以历史速度增长的能力；我们有效管理我们增长的能力；激烈的竞争和我们有效竞争的能力；以具有成本效益的方式获得新客户或从现有客户那里获得续订、升级或扩展；我们的产品和服务市场竞争激烈和不断发展，我们未来的成功取决于这个市场的增长和扩展；这些不确定性因素包括：我们的创新能力，以应对不断变化的客户需求、新技术或其他市场需求，包括新的能力、计划和合作伙伴关系及其对客户和业务的影响；我们有限的经营历史，使我们很难预测未来的经营业绩；我们的未来经营业绩以及满足分析师或投资者预期的能力的显著波动；我们对订阅收入的严重依赖，订阅收入可能会下降；以及在相关认购期内很大一部分订阅收入的确认，这意味着销售的下滑或好转不会立即全面反映在我们的运营业绩中；以及地缘政治和宏观经济因素的影响。有关可能导致实际结果与预测结果大不相同的风险的进一步信息包括在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，这些文件可能会不时提交给我们，包括我们在截至2024年10月31日的财政季度的Form 10-Q季度报告中更全面地描述的那些文件。更多信息将在截至2025年1月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中提供，该报告将提交给证券交易委员会，该报告应与本新闻稿和本新闻稿中包含的财务结果一起阅读。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于我们认为截至目前是合理的假设。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述，或者如果实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同，也没有义务更新原因。Couchbase，Inc.
简明合并经营报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
收入：
许可证
美元人民币，人民币6,464美元
美元人民币，人民币7,196元
美元，美元，22,908美元
美元人民币，人民币21,514美元
支持和其他
46,317
40,865
177,502
150,040
订阅总收入
52,781
48,061
200,410
171,554
服务
2,141
2,028
9,056
8,483
营业总收入
54,922
50,089
209,466
180,037
收入成本：
订阅(%1)
4,838
3,580
18,116
14,647
服务(%1)
1,420
1,560
6843
7,435
总收入
6,258
5,140
24,959
22,082
销售毛利
48,664
44,949
184,507
157,955
运营费用：
研发(1)
17,873
16,491
70,576
64,069
销售和营销(%1)
33,818
34,055
141,937
130,558
常规和管理(%1)
12,806
11,840
50,649
42,663
大写内部使用软件减值
-
5,156
-
5,156
重组(%1)
-
-
-
46
总运营费用
64,497
67,542
263,162
242,492
运营亏损
(15,833)
(22,593)
(78,655)
(84,537)
利息支出
(14)
-
(60)
(43)
其他收入净额
802
1,766
5,864
5752
所得税前亏损
(15,045)
(20,827)
(72,851)
(78,828)
取消所得税准备金
566
575
1,802
1,355
财报显示净亏损
美元人民币人民币(15,611美元)
美元人民币人民币(21,402美元)
美元人民币人民币(74,653美元)
美元人民币人民币(80,183美元)
每股基本亏损和摊薄后净亏损
美元人民币、人民币(0.30美元)
美元人民币、人民币(0.44)
美元人民币、人民币(1.45)
美元人民币、人民币(1.70美元)
计算基本和摊薄每股净亏损时使用的加权平均股份
52,766
48,513
51,310
47,175
(1)包括股票薪酬费用如下：
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
收入成本-订阅
美元人民币，315美元
美元人民币、人民币148元
美元人民币、人民币1200元
元人民币，707美元
收入成本-服务
101
116
455
529
研发
4,430
3,422
17,134
12,920
销售和营销
5,283
4,310
21,910
15,771
一般和行政
5,097
4,630
20,598
15,846
重组
-
-
-
%1
股票薪酬总支出
美元人民币，人民币15,226元
美元人民币、人民币12,626
美元人民币，人民币61,297美元
美元人民币，人民币45,774美元
Couchbase，Inc.
简明合并资产负债表
(以千为单位)
(未经审计)
截至2025年1月31日
截至2024年1月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物
美元人民币，30,536美元
美元的现金、现金41,351美元。
短期投资
116,635
112,281
应收账款净额
49,242
44,848
递延佣金
16,774
15,421
预付费用和其他流动资产
15,206
10,385
流动资产总额
228,393
224,286
财产和设备，净额
7,214
5,327
经营性租赁使用权资产
3,935
4,848
递延佣金，非流动
19,602
11,400
其他资产
1,454
1,891
总资产
元人民币，人民币260,598元
美元人民币、人民币247,752美元
负债和股东权益
流动负债
应付帐款
美元人民币、人民币、人民币2,186
美元人民币、人民币4,865元
应计薪酬和福利
21,091
18,116
其他应计费用
8,443
4,581
经营租赁负债
1,356
3,208
递延收入
94,252
81,736
流动负债总额
127,328
112,506
经营性租赁负债，非流动
2,960
2,078
递延收入，非流动
2,694
2,747
总负债
132,982
117,331
股东权益
优先股
-
-
普通股
-
-
新增实收资本
692,812
621,024
累计其他综合收益
116
56
累计赤字
(565,312)
(490,659)
股东权益总额
127,616
130,421
总负债和股东权益
元人民币，人民币260,598元
美元人民币、人民币247,752美元
Couchbase，Inc.
现金流量表简明合并报表
(以千为单位)
(未经审计)
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
经营活动现金流
净亏损
美元人民币人民币(15,611美元)
美元人民币人民币(21,402美元)
美元人民币人民币(74,653美元)
美元人民币人民币(80,183美元)
调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金净额：
折旧和摊销
760
390
2,280
2,424
基于股票的薪酬，扣除资本化金额
15,226
12,626
61,297
45,774
递延佣金摊销
4,788
4,886
17,443
18,628
非现金租赁费用
910
762
3,303
3,075
大写内部使用软件减值
-
5,156
-
5,156
外币交易损失
626
116
857
765
其他
(379)
(973)
(2,248)
(3,553)
经营性资产负债变动情况：
应收账款
(20,953)
(14,496)
(4,746)
(5,382)
递延佣金
(13,382)
(10,937)
(26,998)
(24,829)
预付费用和其他资产
(4,672)
(3,111)
(4,835)
(2,274)
应付帐款
(2,952)
1,712
(3,101)
3,447
应计薪酬和福利
8,820
8,989
3,030
5,472
其他应计费用
4,016
1,481
3,541
(1,516)
经营租赁负债
(959)
(828)
(3,460)
(3,389)
递延收入
28,120
9,179
12,462
9,492
经营活动提供(使用)的现金净额
4,358
(6,450)
(15,828)
(26,893)
投资活动产生的现金流
购买短期投资
(25,362)
(40,704)
(100,976)
(131,160)
短期投资期限
18,000
39,322
99,144
151,296
物业和设备的增建
(375)
(1,285)
(3,020)
(4,710)
投资活动提供的净现金(用于)
(7,737)
(2,667)
(4,852)
15,426
融资活动产生的现金流
行使股票期权的收益
1,172
3,580
6,423
10,933
根据ESPP发行普通股的收益
-
-
3,515
2,000
融资活动提供的现金净额
1,172
3,580
9938
12,933
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
(288)
(19)
(616)
(561)
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增
(2,495)
(5,556)
(11,358)
905
期初现金、现金等价物和受限现金
33,031
47,450
41,894
40,989
期末现金、现金等价物和受限现金
元人民币，30,536美元
美元人民币，人民币41,894美元
元人民币，30,536美元
美元人民币，人民币41,894美元
合并资产负债表内现金、现金等价物和限制性现金的对账金额如下：
现金和现金等价物
元人民币，30,536美元
美元人民币，人民币41,351美元
元人民币，30,536美元
美元人民币，人民币41,351美元
包含在其他资产中的受限现金
-
543
-
543
现金、现金等价物和限制性现金合计
元人民币，30,536美元
美元人民币，人民币41,894美元
元人民币，30,536美元
美元人民币，人民币41,894美元
Couchbase，Inc.
GAAP与非GAAP结果的对账
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
公认会计准则毛利与非公认会计准则毛利对账：
总收入
美元人民币，人民币54,922美元
元人民币，500,089美元
美元/欧元，209,466美元
美元/欧元，180,037美元
毛利
美元人民币，人民币48,664美元
美元人民币，人民币44,949美元
美元/欧元，184,507美元
美元/欧元，157,955美元
新增：股票薪酬费用
416
264
1,655
1,236
添加：雇主对员工股票交易征税
13
61
133
147
非公认会计准则毛利
美元人民币，人民币49,093美元
美元人民币，人民币45,274美元
美元/欧元，186,295美元
美元/欧元，159,338美元
毛利
88.6%
89.7%
88.1%
87.7%
非公认会计准则毛利
89.4%
90.4%
88.9%
88.5%
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
GAAP营业费用与非GAAP营业费用的对账：
GAAP研究与开发
美元人民币，人民币17,873美元
美元人民币，人民币16,491美元
元人民币，70,576美元
美元人民币，人民币64,069美元
减少：基于股票的薪酬费用
(4,430)
(3,422)
(17,134)
(12,920)
减少：雇主对员工股票交易征税
(122)
(181)
(707)
(611)
非GAAP研发
美元人民币，人民币13,321美元
美元人民币，人民币12,888元
美元人民币，人民币52,735美元
美元人民币，50,538美元
GAAP销售和营销
美元人民币，人民币33,818美元
美元人民币，人民币34,055美元
美元/欧元，141,937美元
美元/欧元，130,558美元
减少：基于股票的薪酬费用
(5,283)
(4,310)
(21,910)
(15,771)
减少：雇主对员工股票交易征税
(269)
(377)
(1,647)
(1,154)
非GAAP销售和营销
美元人民币，人民币28,266美元
美元人民币，人民币29,368美元
美元/欧元，118,380美元
美元/欧元，113,633美元
GAAP一般和管理
美元人民币，人民币12,806美元
元人民币，11,840美元
元人民币，50,649美元
美元人民币，人民币42,663美元
减少：基于股票的薪酬费用
(5,097)
(4,630)
(20,598)
(15,846)
减少：雇主对员工股票交易征税
(59)
(77)
(450)
(341)
非GAAP一般和管理
美元人民币，人民币7,650美元
美元人民币，人民币7,133元
美元人民币，29,601美元
美元，美元，26,476美元
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
GAAP运营损失与非GAAP运营损失对账：
总收入
美元人民币，人民币54,922美元
元人民币，500,089美元
美元人民币，209,466美元
美元/欧元，180,037美元
运营亏损
美元人民币(15,833美元)
美元人民币(22,593)
美元人民币(78,655)
美元人民币(84,537美元)
新增：股票薪酬费用
15,226
12,626
61,297
45,773
添加：雇主对员工股票交易征税
463
696
2,937
2,253
新增：大写内用软件减值
-
5,156
-
5,156
添加：重组(2)
-
-
-
46
非公认会计准则运营亏损
美元人民币(144美元)
美元人民币(4,115美元)
美元人民币(14,421美元)
美元人民币(31,309)
营业利润率
(29)%
(45)%
(38)%
(47)%
非GAAP营业利润率
-0.5%
(8)%
(7)%
(17)%
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
GAAP净亏损到非GAAP净收益(亏损)的对账：
净亏损
美元人民币、人民币、人民币(15,611美元)
美元人民币(21,402)
美元人民币(74,653)
美元人民币(80,183)
新增：股票薪酬费用
15,226
12,626
61,297
45,773
添加：雇主对员工股票交易征税
463
696
2,937
2,253
新增：大写内用软件减值
-
5,156
-
5,156
添加：重组(2)
-
-
-
46
非GAAP净收益(亏损)
美元人民币、人民币78元
美元人民币、人民币、人民币(2,924美元)
美元人民币(10,419美元)
美元人民币(26,955美元)
GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损
美元，欧元，0.30美元
美元人民币、人民币(0.44)
美元人民币、人民币(1.45)
美元人民币、人民币(1.70美元)
非GAAP每股基本和摊薄净收益(亏损)
美元人民币，-
美元人民币、人民币(0.06美元)
美元人民币、人民币(0.20美元)
美元人民币、人民币(0.57)
加权平均流通股，基本
52,766
48,513
51,310
47,175
加权平均流通股，稀释(3)
56,093
48,513
51,310
47,175
(2)
在截至2024年1月31日的12个月内，与重组费用相关的非实质性股票薪酬支出计入重组费用项目。(3)
对于公司处于净亏损状态的期间，基本和稀释加权平均股份是相等的。
下表列出了自由现金流与经营活动提供(用于)净现金的对账，这是最直接可比的公认会计准则衡量标准(单位：千，未经审计)：
截至1月31日的三个月
截至1月31日的年度
2025
2024
2025
2024
经营活动提供(使用)的现金净额
美元人民币，人民币4,358元
美元人民币、人民币、人民币(6,450美元)
美元人民币人民币(15,828美元)
美元人民币(26,893美元)
减少：增加物业和设备
(375)
(1,285)
(3,020)
(4,710)
自由现金流
美元人民币，人民币3983美元
美元人民币、人民币、人民币(7,735)
美元人民币人民币(18,848美元)
美元人民币(31,603美元)
投资活动提供的净现金(用于)
美元人民币(7,737美元)
美元人民币、人民币、人民币(2667美元)
美元人民币、人民币、人民币(4,852)
美元，人民币15,426元
融资活动提供的现金净额
1,172美元，美元
元人民币和3,580美元
10,000美元，9,938美元
美元人民币，人民币12,933美元
Couchbase，Inc.
关键业务指标
(单位：百万)
(未经审计)
截止日期：
4月30日
7月31日
10月31日
1月31日
4月30日
7月31日
10月31日
1月31日
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2025
ARR
美元和172.2美元
美元和180.7美元
美元和188.7美元
美元和204.2美元
美元和207.7美元
美元和214.0美元
美元和220.3美元
美元和237.9美元
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来源Couchbase，Inc.
