David Tepper重组Appaloosa投资组合，削减半导体股

在最近的投资策略转变中，大卫·泰珀的对冲基金--Appaloosa LP对其投资组合进行了重大调整。

发生了什么：该公司最新的13F申报文件显示，半导体持有量减少，而其他科技股的持股增加，包括甲骨文公司(纽约证券交易所代码：ORCL)和方舟创新ETF(ARKK)。

Appaloosa LP在2023年第四季度左右购买了约130万股甲骨文创新公司股票，价值约1.4亿美元，并购买了价值超过1.33亿美元的方舟创新ETF近260万股的认购期权。该对冲基金还在FMC Corp.(NYSE：FMC)和通用汽车公司(NYSE：GM)建立了新的头寸。

还投资于家居装修、建筑、建筑和建材行业，收购了Masco Corp.(纽约证券交易所代码：MAS)、莫霍克工业公司(纽约证券交易所代码：MHK)和欧文斯康宁公司(纽约证券交易所代码：OC)等公司的股份。

根据Investopedia的一份报告，Appaloosa减持了几家科技公司的头寸，包括Advanced Micro Devices(纳斯达克股票代码：AMD)、Alphabet C类股票(GOOG)、高通公司(Nasdaq：QCOM)、优步科技(NYSE：UBER)和台积电(NYSE：TSM)。最大的抛售涉及英特尔公司(NASDAQ：INTC)近170万股。

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除科技股外，该基金还抛售了科氏控股公司(NYSE：BEKE)、梅西百货(Macy‘s Inc.)和PDD Holdings Inc.(Nasdaq：PDD)的股票。另一方面，Appaloosa增加了其在凯撒娱乐公司(Nasdaq：CZR)、MPLX LP(NYSE：MPLX)、阿里巴巴集团(NYSE：BABA)、亚马逊(NASDAQ：AMZN)和微软(NASDAQ：MSFT)的现有头寸。

对冲基金还在第四季度完全退出了两个头寸，出售了Arista Networks(纽约证券交易所代码：ANET)和Enterprise Products Partners(纽约证券交易所代码：EPD)的股票。

为什么重要：Appaloosa的投资组合重组表明，它正在向多元化战略转变。半导体持有量的减少正值全球芯片短缺之际，这可能预示着一种谨慎的做法。

增持其他科技股和家居装修类股似乎表明，人们将重点放在在疫情期间表现出韧性的行业。该基金在FMC Corp.和通用汽车(General Motors Co.)的新头寸分别表明押注于农化和汽车行业。

另一方面，抛售可能反映出试图缓解与特定股票或行业相关的风险。

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图片：快门