Centrus报告2024年第四季度和全年业绩

亚洲网马里兰州贝塞斯达2025年2月6日电Centrus Energy Corp.(纽约证券交易所美国证券交易所代码：LEU)(“Centrus”或“公司”)今天公布了2024年财报。该公司公布截至2024年12月31日的年度净收益为7320万美元，即每股4.49美元(基本收益)和4.47美元(稀释后每股收益)。

Centrus总裁兼首席执行官Amir Vexler说：“这是Centrus又一个强劲的季度和一年，因为我们扩大了我们的积压订单，通过继续进行第一批HALEU生产展示了我们技术的成功，并重新启动了离心机制造活动。”“与此同时，我们获得了新的政府合同，或有销售了约20亿美元的合同和承诺，并获得了私人融资，这将有助于支持我们在俄亥俄州的铀浓缩工厂的潜在扩张。作为唯一一家美国所有的美国技术浓缩公司，我们处于有利地位，可以竞争超过34亿美元的联邦资金，这些资金已经得到国会批准，并处于独特的地位，可以提供支持美国就业的美国制造解决方案。”

“这一进展正值整个核工业的势头不断增强之际，从国会的浓缩铀禁令到被封存的反应堆重新上线需要从2028年开始填补的空白，以及希望为未来的数据中心和人工智能技术提供动力的科技公司。我们期待着在未来几年满足这些至关重要的需求。”

全年财务业绩

截至2024年12月31日和2023年12月31日的财年，Centrus的总收入分别为4.42亿美元和3.202亿美元。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度内，来自低收入部门的收入分别为3.499亿美元和2.69亿美元，增加了8090万美元(或30%)。铀收入增加4,230万美元(或70%)，原因是铀销售均价上涨50%，铀销售量增加13%。由于销售的SWU的平均价格增加了24%，SWU的收入增加了3860万美元(或19%)，但SWU的销售量下降了4%，部分抵消了这一增长。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的财年，技术解决方案部门的收入分别为9210万美元和5120万美元，增长了4090万美元(或80%)。HALEU运营合同产生的收入增加了4130万美元，主要是由于2023年底从第一阶段过渡到第二阶段，将安排从成本分担转变为成本加激励费。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度内，LEU部门的销售成本分别为2.56亿美元和1.639亿美元，增加了9210万美元(或56%)。由于销售的SWU的平均单位成本增加了67%，SWU的成本增加了，但SWU的销售量下降了4%，部分抵消了这一增长。在2.56亿美元的销售成本中，25%归因于与先前递延销售相关的成本的释放。剔除本年度延期销售交付的影响，SWU销售的平均单位成本只会增加27%。由于铀平均单位成本增加33%和铀销售量增加13%，铀成本增加。

截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度，技术解决方案部门的销售成本分别为7,450万美元和4,420万美元，增加了3,030万美元(或69%)。由于2023年底从第一阶段(成本分摊)过渡到第二阶段(成本加奖励费用)，HALEU业务合同产生的费用增加了2,910万美元。

本公司于截至2024年及2023年12月31日止年度的毛利分别为1.115亿元及1.121亿元，减少60万元(或1%)。

在截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度内，低收入部门的毛利润分别为9390万美元和1.051亿美元，减少了1120万美元(或11%)。减少的主要原因是特殊合同和特殊合同的定价组合导致特殊业务单位销售利润率下降。这反映在每个特殊单位的平均利润率下降和特殊单位销售量的减少。签订了亏损合同的单一客户对SWU毛利率下降的87%负有责任。如果没有这个客户，我们在LEU部门的毛利润将比去年增加980万美元。

截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度，技术解决方案部门的毛利润分别为1,760万美元和700万美元，增长1,060万美元(或151%)。增加的主要原因是HALEU业务合同以及2023年末从第一阶段(成本分摊)过渡到第二阶段(成本加奖励费用)。

国内浓缩更新

根据与美国能源部签订的HALEU运营合同，Centrus将继续在其位于俄亥俄州皮克顿的美国离心机运营(ACO)工厂生产HALEU。根据合同，能源部必须提供从Centrus离心机厂收集HALEU六氟化铀(“UF6”)产品所需的储气瓶。使用美国能源部目前提供的储气瓶，Centrus现在已经向能源部交付了大约545公斤的HALEU UF6。2024年11月5日，修改了HALEU运营合同，将第二阶段的履约期延长至2025年6月30日。Centrus于2024年10月开始接收额外存储钢瓶的交付，预计将有足够的钢瓶在第二阶段实现900公斤HALEU UF6的交付。能源部已将第二阶段的合同价值和相关资金增加到1.29亿美元。

2024年10月4日，能源部在2023年11月28日的招标中选出了ACO和其他五名获奖者，目的是实现HALEU的去转化，这是HALEU生产过程中的后续步骤。HALEU改造合同的最低价值为200万美元，所有获奖者的总价值最高为8亿美元。2024年10月16日，能源部在2024年1月9日的竞争性招标中选出了ACO和其他三名获奖者，旨在扩大国内HALEU的商业生产，HALEU是目前正在开发的许多下一代核反应堆设计所需的燃料。HALEU生产合同的最低价值为200万美元，所有获奖者的最高总价值为27亿美元。2024年12月10日，能源部在2024年6月27日旨在扩大国内低浓缩铀商业生产的招标中选出了ACO和其他五名获奖者。低浓缩铀生产合同的最低合同价值为200万美元，所有获奖者在十年期间的最高合同价值为34亿美元。每份合同下的最终金额和支持的潜在扩展规模将取决于能源部随后可能根据我们将竞争的合同发布的任务订单的范围。

两份HALEU合同和一份LEU合同总共得到了国会提供的超过34亿美元的拨款的支持，其中包括通过2022年通胀削减法案(IRA)拨款的7亿美元。根据2025年1月20日发布的14154号行政命令，美国所有政府执行机构被指示暂停根据爱尔兰共和军拨出的所有资金的分配，以供进一步审查。这种审查的时间和结果尚不确定。

2.25%可转换优先票据

2024年11月7日，Centrus发行了价值4.025亿美元的2.25%可转换优先票据，2030年11月到期。净收益约为3.887亿美元。本公司拟将发售所得款项净额用作一般营运资金及公司用途，包括投资于技术开发或部署、偿还或回购未偿债务、资本开支、潜在收购及其他商业机会及目的。

禁止俄罗斯铀进口法和俄罗斯法令

2024年5月颁布的《禁止俄罗斯铀进口法》规定，从2024年8月11日起，禁止从俄罗斯向美国进口低浓缩铀，但美国能源部必须发布豁免。2024年7月18日，美国能源部向该公司发布了一项豁免，允许其从俄罗斯进口低浓缩铀，用于该公司已承诺于2024年和2025年向其美国客户交付的产品。对于2026年和2027年，能源部将其决定推迟到一个更接近交付时间的未指明日期。2024年10月31日，美国能源部向该公司发布了一项豁免，允许其从俄罗斯进口低浓缩铀，以便于2025年向我们的外国客户进口此类材料。2024年12月，该公司提交了第三份豁免请求，要求在2026年和2027年从俄罗斯进口低浓缩铀，以满足美国核工业的预期要求。目前尚不确定是否会给予本公司任何进一步的豁免，以及如果批准，任何豁免是否会及时批准或在范围上是否足以支持本公司的预期业务。

与此同时，2024年11月，俄罗斯联邦政府通过了第1544号俄罗斯联邦法令，该法令有效期至2025年12月31日，撤销了TENEX向美国或向在美国注册的实体出口低浓缩铀的一般许可证。因此，TENEX需要从俄罗斯当局获得具体的出口许可证，以便在2025年之前将每批货物运往Centrus。Centrus已经被告知，到目前为止，TENEX已经获得了三个具体的许可证，允许TENEX向我们出口低浓缩铀。Centrus将根据其合同权利，使用这一LEU的大部分来延迟满足对单一客户的待定订单。Tenex已经通知Centrus，它计划寻求额外的出口许可证，以履行我们其他待定和未来订单的TENEX供应合同规定的交货义务。然而，目前还不确定俄罗斯当局是否会发放额外的许可证，如果发放，这些许可证是会及时发放，还是会在发货前被吊销。

养老金

该公司继续通过与其固定收益养老金计划相关的战略举措来降低财务杠杆。在2024年期间，该公司签订了几项协议，以转移其合格固定收益计划的养老金计划义务。这些交易最终转移了1400多名参与者，并确认了1680万美元的精算收益。

2024年，这些举措主要导致固定福利计划的养恤金义务减少了2.775亿美元和1,400名参与者。这些举措通过减少公司目前和未来的负债，降低了公司资产负债表的风险。截至2024年12月31日，该公司有2620万美元和大约300名参与者仍在履行这些固定福利计划的养老金计划义务，目前的筹资水平约为118%。

投资税收抵免

2024年10月18日，该公司提交了清洁能源制造和回收项目的申请，该项目与我们位于橡树岭的制造工厂的制造设施重新装备有关。这将重建一个可行的浓缩供应链，并允许ACO制造离心机零部件，用于离心机进行铀浓缩。我们的申请要求拨款6,240万美元，这是基于Centrus对符合条件的房地产进行的2.08亿美元的合格投资。2025年1月10日，本公司被告知，美国国税局已批准我们为该融资安排6240万美元的信贷分配请求。Centrus现在有两年的时间来提供证据，证明我们已经满足了信用要求，从而证明了我们的信用分配。在认证我们的信用分配后，我们有两年的时间通知能源部，在符合条件的物业上的合格投资已投入使用，以获得信用分配。

积压

截至2024年12月31日，该公司的积压金额为37亿美元，并持续到2040年。截至2024年12月31日，我们的低浓缩铀部门的积压金额约为28亿美元，其中包括未来的低浓缩铀和铀交付，主要是根据具有固定承诺的中长期合同交付的，以及约20亿美元的或有低浓缩铀销售合同和承诺，其中8亿美元是最终协议下的总额，12亿美元有待达成最终协议，以支持俄亥俄州皮凯顿设施的低浓缩铀产能的潜在建设。2025年2月4日，我们与韩国水电核电签署了一项协议，最终确定了截至2024年12月31日12亿美元或有承诺中的8亿美元，这些承诺有待合同最终确定。或有低浓缩铀销售合同和承诺还取决于我们获得大量公共和私人投资的能力。截至2024年12月31日，我们的技术解决方案部门积压约为9亿美元，包括资金金额(客户已授权和拨款的服务)、未资金金额(未拨款的服务)和未行使的选项。

关于Centrus Energy Corp.

Centrus Energy是核电行业值得信赖的核燃料组件和服务供应商。Centrus通过其供应来源的可靠性和多样性为其公用事业客户提供价值-帮助他们满足对清洁、负担得起的无碳电力日益增长的需求。自1998年以来，该公司已为其公用事业客户提供了1850多年的反应堆燃料，相当于70亿吨煤。凭借世界级的技术和工程能力，Centrus正在率先生产高含量、低浓缩铀，并正在领导恢复美国大规模铀浓缩能力的努力，以满足美国的清洁能源、能源安全和国家安全需求。有关更多信息，请访问Centusenergy.com。

前瞻性陈述：

对于Centrus Energy Corp.，可能导致我们的未来实际结果与我们的前瞻性声明中表达的结果大不相同的特别风险和不确定因素(下称“风险”)包括但不限于以下风险和不确定性：(I)美国或外国政府和机构，如欧盟，(Ii)组织(包括联合国或其他国际组织)，或(Iii)实体(包括私人实体或个人)，与地缘政治冲突和实施制裁或其他措施有关的风险，这可能直接或间接影响我们获得、交付、运输或销售低浓缩铀(“LEU”)或分离工作单元(“SWU”)以及根据与俄罗斯国有实体TENEX、股份公司(“TENEX”)的现有供应合同或其他供应合同向我们交付的低浓缩铀(“SWU”)和天然六氟化铀组件的能力，或向TENEX支付或交付相关的天然六氟化铀的能力；与禁止、推迟或限制(I)向美国进口俄罗斯低浓缩铀的法律或其他政府措施有关的风险，包括但不限于2024年5月颁布的《禁止俄罗斯铀进口法》，该法案禁止从俄罗斯进口低浓缩铀，自2024年8月11日起生效，但须经美国能源部发布豁免(“进口禁令法”)；(Ii)与俄罗斯国家原子能公司或其子公司(包括TENEX)的交易；或(3)从俄罗斯向美国或任何属于美国实体或与美国实体有交易的实体出口俄罗斯低浓缩铀(包括但不限于俄罗斯联邦第1544号法令，该法令撤销了TENEX在2025年12月31日之前向美国或向在美国注册的实体出口低浓缩铀的一般许可证)(“俄罗斯法令”)；与我们可能无法及时或根本不能获得美国政府对《进口禁令法案》的额外豁免以使我们能够继续根据TENEX供应合同进口俄罗斯低浓缩铀或执行TENEX供应合同有关的风险；与TENEX拒绝或禁止或无法以任何理由向我们交付或及时交付LEU有关的风险，包括(I)美国或外国政府对来自俄罗斯或TENEX的LEU实施的制裁、禁令或法令，(Ii)TENEX无法、禁止或不愿接受付款、接收天然六氟化铀的返还或进行与TENEX供应合同有关的其他活动，(Iii)TENEX选择或指示(包括其所有者或俄罗斯政府)限制、暂停、或停止与我们或与美国或其他国家或地区的交易，或(Iv)TENEX无法根据俄罗斯法令的要求从俄罗斯当局获得每批货物的特定出口许可证，或无法及时将俄罗斯的低浓缩铀运往美国，或者此类出口许可证一旦获得，随后在发货前被吊销；与禁止或限制与TENEX做生意的法律、制裁或其他政府措施有关的风险；与包括合同对手方在内的第三方发生纠纷的风险；如果我们不能根据TENEX供应合同及时收到低浓缩铀的交货，并且无法依赖合同保护，可能会导致的风险；与我们对其他公司的依赖相关的风险，例如，根据我们与Orano的长期商业供应协议，Orano Cycle的子公司TENEX供应合同下的TENEX，以及向我们提供或交付我们开展业务所需的货物和服务的其他供应商(包括但不限于运输商、制造商或转换商)，以及对我们的流动性造成的任何负面影响；与我们销售、运输或交付我们所采购的低浓缩铀的能力相关的风险我们根据供应协议承担的购买义务以及制裁或限制此类低浓缩铀进口的影响，包括根据1992年《俄罗斯暂停协定》实施的制裁或限制的影响、国际贸易立法和其他国际贸易限制，包括但不限于《进口禁令法》和俄罗斯法令；与从中国进口到美国的低浓缩铀数量增加有关的风险，以及对我们未来进行低浓缩铀或低浓缩铀销售或资助我们任何铀浓缩能力建设的能力的影响；与法律、关税或其他政府措施的变化有关的风险，这些法律、关税或其他政府措施将取消、降低或放宽此类法律、关税或政府措施，以允许从俄罗斯或其他有限制的国家进口低浓缩铀；与不能出售我们可能被允许在2026年或2027年进口的俄罗斯低浓缩铀相关的风险，即使我们获得豁免，包括客户已经满足了这些年的燃料需求；与政府资金或政府或商业用途的低浓缩铀或低浓缩铀需求是否或何时将实现以及以何种水平相关的风险；与继续和部署美国离心机技术的资金有关的风险；风险涉及：(I)我们根据与美国能源部达成的协议执行和吸收成本的能力，以部署和操作一系列离心机，以展示先进反应堆的HALEU生产(“HALEU运营合同”)，(Ii)我们获得新合同和资金以能够继续运营的能力，以及(Iii)我们根据其他协议获得和/或履行的能力；这些风险包括：(I)我们可能无法获得HALEU运营合同的全部利益，并且在HALEU运营合同完成后，我们可能无法或不能运营HALEU浓缩设施以生产HALEU，或者(Ii)我们可能无法获得HALEU浓缩设施的产出作为未来的供应来源；与现有或新的贸易壁垒有关的风险，以及限制我们为客户采购低浓缩铀或向客户交付低浓缩铀的合同条款的风险；与铀和浓缩市场的定价趋势和需求相关的风险及其对我们盈利能力的影响；与客户订单的移动和时间安排相关的风险；与我们面临来自主要低浓缩铀生产商的激烈竞争有关的风险，这些生产商可能对成本不那么敏感，或由政府全资或部分拥有；我们在国外市场的竞争能力可能因各种原因而受到限制，包括有利于本地供应商而不是外国商品和服务供应商的政策；与我们的收入在很大程度上依赖我们最大客户这一事实有关的风险；与我们的积压有关的风险，包括由于市场状况、全球事件或其他因素而导致的客户行动和未来合同中的不确定性，包括我们目前的生产能力不足；与自然灾害和其他灾害有关的风险，包括2011年3月日本地震和海啸对核工业和我们的业务、运营结果和前景的持续影响；与客户或供应商经历的财务困难有关的风险，包括可能破产、破产或任何其他情况、事件或事件，影响他人及时或完全为我们的产品或服务付款的能力；与流行病、流行病和其他健康危机有关的风险；与低浓缩铀市场供需失衡的影响和潜在持续时间延长有关的风险；与能源部没有向任何HALEU生产合同、LEU生产合同或HALEU改造合同下的任何合同获得者发出任何任务订单，或没有根据任何这些合同向公司发出任何任务订单有关的风险；与公司没有赢得HALEU生产合同下的任务订单有关的风险与美国离心机工厂扩建合同和HALEU改造合同有关的风险；与能源部没有提供任何HALEU生产合同、低浓缩铀生产合同或HALEU改造合同项下适当资金份额的风险；与我们无法获得融资以扩大我们的低浓缩铀或HALEU工厂或将其扩大到使其具有经济性的水平有关的风险；与美国能源部在完成HALEU运营合同第二阶段后没有行使选择权或授予第三方继续HALEU运营合同有关的风险；与我们无法及时增加HALEU或低浓缩铀产能以满足市场需求或我们的合同义务相关的风险；与能源部没有根据公司未来的提议授予公司任何合同有关的风险；与依赖唯一拥有将低浓缩铀从俄罗斯运往美国的必要许可和能力的公司以及该公司维持这些许可和能力或获得额外许可的能力有关的风险；与政府关门或缺乏资金相关的风险，这些风险可能导致项目取消、中断和/或停止工作订单，并可能限制美国政府及时付款的能力，包括根据14158号行政命令，以及我们履行美国政府合同并成功竞争工作的能力，包括根据HALEU运营合同；与由于最近2024年11月的选举或其他原因而改变美国政府对HALEU运营合同的拨款水平相关的风险；与我们商业部署竞争性铀浓缩技术的能力不确定相关的风险；与HALEU运营合同可能复员或终止相关的风险；我们将无法及时完成我们有义务执行的工作的风险；与政府无法履行其义务相关的风险，包括根据HALEU运营合同为我们提供生产和交付HALEU所需的政府提供的设备，以及处理因政府关闭或其他原因而产生的安全许可申请的风险；与我们无法获得政府批准以延长我们在俄亥俄州皮克顿的美国能源部租约的期限或允许活动范围的风险；与可能影响我们业务运营的网络安全事件相关的风险；与我们无法履行固定价格和成本份额合同(如HALEU运营合同)相关的风险，包括我们必须承担的成本可能高于预期的风险，以及与遵守严格的政府合同要求有关的风险；与我们无法吸引合格员工以扩大我们在田纳西州橡树岭或俄亥俄州皮克顿的业务所必需的风险；与我们的长期负债相关的风险，包括我们的固定收益养老金计划义务和退休后的健康和终身福利义务；与我们2.25%的可转换优先票据相关的风险；与2027年2月到期的8.25%票据相关的风险；收入和经营结果在每个季度以及在某些情况下每年大幅波动的风险；与金融市场状况对我们的业务、流动性、前景、养老金资产和保险设施的影响有关的风险；与公司资本集中有关的风险；与我们的无形资产价值有关的与LEU部门的积压和客户关系有关的风险；与我们的B类普通股股东就他们在公司的投资做出的决定有关的风险，包括基于与公司业绩无关的因素做出的决定；我们A类普通股的少数持有者(他们的利益可能与我们的其他持有者不一致)可能A类普通股)可能对公司的方向产生重大影响，并可能受到与公司其他A类股东不一致的利益的驱使；与以下相关的风险：(I)使用我们的营业净亏损(“NOL”)结转和未实现的内部净亏损(“Nubils”)来抵销未来的应税收入和使用截至2016年4月6日的权利协议，以防止“所有权变更”，如1986年《国税法》(下称“守则”)第382节所定义的那样；以及(Ii)我们在NOL和Nubils到期前产生应税收入以利用全部或部分NOL和Nubils的能力；与故障或安全相关的风险，包括网络安全、我们的信息技术系统遭到破坏；与我们吸引和留住关键人员的能力相关的风险；我们将无法获得新的商业机会或使我们的产品和服务获得市场认可的风险，或者其他人提供的产品或服务将使我们的产品或服务过时或缺乏竞争力的风险；与美国政府、俄罗斯政府或其他政府可能采取的行动相关的风险，包括可能影响我们履行合同义务的能力或我们的供应来源根据其对我们的合同义务履行的能力的风险；与我们无法根据与美国能源部或其他政府机构的协议履行和及时收到付款有关的风险，包括与政府持续提供资金和潜在审计有关的风险；与我们可能或被视为基于我们的立场或我们的政治行动委员会的主张与任何政党、政府或其政策保持一致的风险；与我们与美国政府或其他交易对手的协议的变更或终止有关的风险，或与此类交易对手行使合同补救措施有关的风险；与我们产品和服务的竞争环境相关的风险；与核能行业变化相关的风险；与获得合同相关的竞争性投标过程相关的风险，包括政府合同；与可能难以实施、可能扰乱我们的业务或可能显著改变我们的业务形象的潜在战略交易相关的风险；与法律诉讼和其他意外情况(包括诉讼和政府调查或审计)的结果相关的风险；与政府法规和政策或法律或法规解释的影响或变化相关的风险，包括美国证券交易委员会、美国能源部、美国商务部和美国核监管委员会；与最近美国联邦政府依赖行政命令执行监管政策和目标相关的风险，这可能会加剧监管的不可预测性；运输、处理或处理有毒危险或放射性材料过程中可能对人类或动物的健康构成风险、造成财产或环境破坏或导致预防性疏散、并导致对公司提出索赔的事故风险；与我们目前运营的地点过去的活动或我们不再运营的地点的过去活动相关的索赔和诉讼风险；以及本新闻稿和我们提交给证券交易委员会的文件中讨论的其他风险。

本新闻稿包含修订后的1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。在这种情况下，前瞻性陈述是指与未来事件有关的陈述，可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”或“可能”等类似含义的词语。这些前瞻性陈述是基于截至本新闻稿发布之日我们掌握的信息，代表管理层对未来事件以及经营、经济和财务表现的当前看法和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围。

告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素。因此，不应依赖前瞻性陈述来预测实际结果。我们敦促读者仔细审查和考虑本新闻稿和我们提交给证券交易委员会的文件中所披露的各种信息，包括我们提交给证券交易委员会的截至2024年12月31日的10-K表格年度报告，以及我们提交给证券交易委员会的文件，这些文件试图向感兴趣的各方提供可能影响我们业务的风险和因素的建议。我们不承诺更新我们的前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后可能发生的事件或情况，除非法律要求。

联系人：

媒体：Dan Leistikow电子邮件：LeistikowD@centusenergy.com投资者：Neal Nagarajan电子邮件：NagarajanNK@centusenergy.com

Centrus Energy Corp.调整后每股净收益调节表

本公司按公认会计原则及经调整基准计量净收益及每股净收益，以剔除可分配给认股权证修改的股息(“经调整净收益”及“经调整每股净收益”)。我们相信，调整后的净收入和调整后的每股净收入是非公认会计准则的财务指标，使投资者能够进一步了解公司的财务表现及其战略财务规划分析和期间间的可比性。这些指标对投资者很有用，因为它们反映了管理层在剔除某些影响指标可比性的交易和活动后，如何逐期评估公司的持续经营业绩，而不是反映公司的核心业务。

截至三个月

12月31日

年终了

12月31日

2024

2023

2022

2024

2023

2022

分子(单位：百万)：

净收入

美元：53.7美元

美元：56.3美元

美元：21.3美元

美元：73.2美元

美元和84.4美元

美元和52.2美元

较少：分配的收益可分配以保证修改

-

-

1.5

-

-

1.5

可分配给普通股股东的净收入

美元：53.7美元

美元：56.3美元

美元，约19.8美元

美元：73.2美元

美元和84.4美元

美元和50.7美元

另外：分配的收益可分配以保证修改

美元/美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元，美元

美元/美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元，美元

调整后的净收入，包括分配的收益，可以分配到授权修改(非GAAP)

美元：53.7美元

美元：56.3美元

美元：21.3美元

美元：73.2美元

美元和84.4美元

美元和52.2美元

分母(千)：

平均已发行普通股-基本

16,716

15,461

14,648

16,309

15,212

14,601

平均已发行普通股-稀释后

16,778

15,732

15,029

16,373

15,501

14,988

每股净收益(美元)：

基本

美元和3.21美元

美元，3.64美元

美元，1.35美元

美元：4.49美元

美元：5.55美元

美元，3.47美元

稀释

美元，3.20美元

美元，3.58美元

美元和1.32美元

美元：4.47美元

美元：5.44美元

美元：3.38美元

附加：每股普通股(美元)可分配给授权修改的分配收益的影响：

基本

美元/美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元，0.10美元

美元/美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元，0.11美元

稀释

美元/美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元，0.10美元

美元/美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元，0.10美元

调整后每股净收益(非GAAP)(美元)：

基本

美元和3.21美元

美元，3.64美元

美元和1.45美元

美元：4.49美元

美元：5.55美元

美元，3.58美元

稀释

美元，3.20美元

美元，3.58美元

美元和1.42美元

美元：4.47美元

美元：5.44美元

美元，3.48美元

Centrus Energy Corp.

合并经营报表和全面收益

(未经审计；单位：百万，不包括每股和每股数据)

截至三个月

12月31日

年终了

12月31日

2024

2023

2022

2024

2023

2022

收入：

分离的工作单位

美元/欧元，48.7美元

美元/欧元，60.8美元

元人民币和90.2美元

美元：246.8美元

美元：208.2美元

美元：196.2美元

铀

73.2

21.3

22.0

103.1

60.8

39.4

技术解决方案

29.7

21.5

14.0

92.1

51.2

58.2

总收入

151.6

103.6

126.2

442.0

320.2

293.8

销售成本：

分离工作单位与铀

66.7

37.8

45.2

256.0

163.9

105.0

技术解决方案

23.1

16.0

32.6

74.5

44.2

70.9

销售总成本

89.8

53.8

77.8

330.5

208.1

175.9

毛利

61.8

49.8

48.4

111.5

112.1

117.9

高级技术成本

3.3

3.4

4.8

17.2

14.2

14.8

销售、一般和行政

10.5

8.2

9.5

36.2

35.6

33.9

无形资产摊销

2.6

2.1

2.8

9.8

6.3

9.0

裁员特别收费

0.3

3.5

-

0.3

3.6

0.5

营业收入

45.1

32.6

31.3

48.0

52.4

59.7

定期福利净支出(收入)的非营业部分

0.7

(23.3)

4.5

(14.7)

(23.2)

(6.6)

利息支出

1.9

0.4

0.4

2.7

1.3

0.5

投资收益

(5.1)

(2.3)

(1.2)

(12.9)

(8.7)

(2.0)

其他收入净额

(0.2)

(0.5)

-

(0.1)

(1.5)

-

所得税前收入

47.8

58.3

27.6

73.0

84.5

67.8

所得税费用(福利)

(5.9)

2.0

6.3

(0.2)

0.1

15.6

净收益和综合收益

53.7

56.3

21.3

73.2

84.4

52.2

可分配给授权修改的分配收益

-

-

1.5

-

-

1.5

可分配给普通股股东的净收入

美元，欧元，53.7美元

元人民币和56.3美元

美元，每股19.8美元

元人民币和73.2美元

元人民币和84.4美元

美元，美元，50.7美元

每股净收益：

基本

美元/欧元，3.21美元

美元/欧元，3.64美元

美元/欧元，1.35美元

美元，欧元，4.49美元

美元，美元，5.55美元

美元/欧元，3.47美元

稀释

美元/欧元，3.20美元

美元/欧元，3.58美元

美元/欧元，1.32美元

美元/欧元，4.47美元

美元，美元，5.44美元

美元/欧元，3.38美元

已发行普通股平均数量(千股)：

基本

16,716

15,461

14,648

16,309

15,212

14,601

稀释

16,778

15,732

15,029

16,373

15,501

14,988

Centrus Energy Corp.

合并现金流量表

(未经审计；单位：百万)

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

运行

净收入

美元人民币：73.2美元

美元，84.4美元

美元，约合人民币52.2元

将净收入与经营活动提供的现金进行调整：

折旧和摊销

10.8

7.1

9.6

长期合同应计损失

-

(20.0)

19.5

递延税金资产

(0.7)

(1.6)

14.7

退休福利计划(收益)净亏损

(17.3)

(24.6)

7.8

库存借用重估

2.1

7.4

8.0

股权相关薪酬

1.5

2.3

1.9

其他对账调整，净额

0.1

(1.6)

-

经营性资产负债变动情况：

应收账款

(30.5)

(11.3)

(9.0)

库存

101.0

(83.8)

(88.5)

欠客户和供应商的库存

(68.1)

23.5

52.4

其他流动资产

2.4

14.9

(15.6)

库存采购协议下的应付款

(12.4)

(1.7)

5.7

递延收入和客户垫款，扣除递延成本

(15.1)

12.1

(22.5)

应付帐款和其他负债

(1.4)

8.5

2.6

养老金和退休后负债

(8.3)

(5.7)

(18.1)

其他更改，净额

(0.3)

(0.8)

(0.1)

经营活动提供的现金

37.0

9.1

20.6

投资

资本支出

(4.1)

(1.6)

(0.7)

用于投资活动的现金

(4.1)

(1.6)

(0.7)

融资

发行普通股所得，净额

54.7

23.2

3.6

发行2.25%可转换优先票据所得款项，净额

388.7

-

-

支付归类为债务的利息

(6.1)

(6.1)

(6.1)

行使股票期权

0.4

-

0.4

根据股票薪酬计划为纳税义务预扣的普通股

(0.6)

(3.0)

(1.9)

其他

-

(0.2)

(0.3)

融资活动提供(使用)的现金

437.1

13.9

(4.3)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

0.2

-

-

现金、现金等价物和限制性现金增加

470.2

21.4

15.6

期初现金、现金等价物和限制性现金

233.8

212.4

196.8

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元：704.0美元

美元：233.8美元

美元：212.4美元

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

补充现金流信息：

缴纳所得税的现金

美元，美元，0.7美元

美元，元人民币-

美元，元人民币-

非现金活动：

应付账款和应计负债中包括的财产、厂房和设备

美元，美元，0.2美元

美元，美元，0.9美元

美元，美元，0.2美元

计入应付账款和应计负债的股权交易成本

美元，元人民币-

美元，元人民币-

美元，美元，0.2美元

租赁修改对租赁资产使用权的调整

美元，元人民币-

美元人民币(4.2)

美元，美元，美元

将股权补偿责任重新分类为股权

美元，元人民币-

美元，元人民币-

美元，美元，10.6美元

可分配给授权修改的分配收益

美元，元人民币-

美元，元人民币-

美元，美元，1.5美元

Centrus Energy Corp.

合并资产负债表

未经审计；单位为百万，不包括每股和每股数据)

12月31日

2024

2023

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币、人民币，671.4

美元人民币、人民币，201.2

应收账款

80.0

49.4

库存

161.6

306.4

与递延收入相关的递延成本

63.9

117.6

其他流动资产

38.3

10.8

流动资产总额

1,015.2

685.4

财产、厂房和设备，净额

9.4

7.0

用于财务担保的存款

2.6

32.4

无形资产净值

29.6

39.4

递延税金资产净额

29.3

28.5

其他长期资产

7.3

3.5

总资产

美元人民币，1,093.4美元

美元人民币、人民币，796.2

负债和股东权益

流动负债：

应付账款和应计负债

美元人民币、人民币38.8

美元人民币、人民币，41.9

库存采购协议下的应付款

29.5

41.9

欠客户和供应商的库存

16.2

84.3

客户递延收入和预付款

216.4

282.6

短期库存借款

39.8

14.3

当前债务

6.1

6.1

流动负债总额

346.8

471.1

长期债务

472.5

89.6

退休后健康和生活福利义务

74.6

81.2

养老金福利负债

4.0

17.3

客户预付款

-

32.8

长期库存借款

26.2

63.1

其他长期负债

7.9

8.8

总负债

932.0

763.9

股东权益：

优先股，每股面值1.00美元，授权发行2000万股

A系列参与累计优先股，未发行

-

-

B系列高级优先股，未发行

-

-

A类普通股，每股面值0.10美元，授权股份70,000,000股，截至2024年和2023年12月31日，已发行和已发行股份分别为16,045,916股和14,956,434股

1.6

1.5

B类普通股，每股面值0.10美元，授权股份30,000,000股，截至2024年12月31日和2023年12月31日，已发行和已发行股票为719,200股

0.1

0.1

资本超出面值

236.5

180.5

累计赤字

(76.3)

(149.5)

累计其他综合损失

(0.5)

(0.3)

股东权益总额

161.4

32.3

总负债和股东权益

美元人民币，1,093.4美元

美元人民币、人民币，796.2

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来源Centrus Energy Corp.