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期权异动 | NVDA一看涨期权成交量3.66万张
2025-02-03 14:07
华盛资讯02月3日讯，截至美股上周五收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.75%，报44544.66点；纳斯达克综合指数跌幅0.28%，报19627.44点；标准普尔500指数跌幅0.5%，报6040.53点。
其中有多笔期权交易大单值得关注：
标普500指数ETF$SPY当前现价601.82美元，一看跌期权（SPY_250131_P_609.0）成交量达282976张，未平仓量2621.0张，IV 10.94%，VOL/OI值录得107.96。该合约的行权价为609.0美元，行权日在2025-01-31，该张期权涨58.59%。
纳斯达克100ETF$QQQ当前现价522.29美元，一看跌期权（QQQ_250131_P_529.0）成交量达174028张，未平仓量1407.0张，IV 0.00%，VOL/OI值录得123.69。该合约的行权价为529.0美元，行权日在2025-01-31，该张期权涨12.52%。
英伟达$NVDA当前现价120.07美元，一看涨期权（NVDA_250207_C_240.0）成交量达36581张，未平仓量111.0张，IV 161.14%，VOL/OI值录得329.56。该合约的行权价为240.0美元，行权日在2025-02-07，该张期权跌0.00%。
值得注意的是，全球半导体板块呈现普遍下跌态势，其中包括行业龙头英伟达在内。这一走势主要源于SK海力士最新财报引发的市场担忧，投资者对人工智能需求能否达到预期水平产生质疑。作为英伟达高带宽存储芯片的核心供应商，SK海力士尽管公布了创纪录的季度业绩，但其股价仍下跌2.7%。这种悲观情绪迅速蔓延至欧洲市场，对其他芯片相关股票造成连锁反应。市场对人工智能领域的资本支出能否有效转化为实质性营收增长存在疑虑，这可能对英伟达的股价表现构成潜在压力。
英伟达$NVDA当前现价120.07美元，一看涨期权（NVDA_250207_C_250.0）成交量达28882张，未平仓量129.0张，IV 169.55%，VOL/OI值录得223.89。该合约的行权价为250.0美元，行权日在2025-02-07，该张期权跌0.00%。
值得注意的是，全球半导体板块呈现普遍下跌态势，其中包括行业龙头英伟达在内。这一走势主要源于SK海力士最新财报引发的市场担忧，投资者对人工智能需求能否达到预期水平产生质疑。作为英伟达高带宽存储芯片的核心供应商，SK海力士尽管公布了创纪录的季度业绩，但其股价仍下跌2.7%。这种悲观情绪迅速蔓延至欧洲市场，对其他芯片相关股票造成连锁反应。市场对人工智能领域的资本支出能否有效转化为实质性营收增长存在疑虑，这可能对英伟达的股价表现构成潜在压力。
英伟达$NVDA当前现价120.07美元，一看涨期权（NVDA_250207_C_220.0）成交量达16644张，未平仓量144.0张，IV 151.96%，VOL/OI值录得115.58。该合约的行权价为220.0美元，行权日在2025-02-07，该张期权涨100.00%。
值得注意的是，全球半导体板块呈现普遍下跌态势，其中包括行业龙头英伟达在内。这一走势主要源于SK海力士最新财报引发的市场担忧，投资者对人工智能需求能否达到预期水平产生质疑。作为英伟达高带宽存储芯片的核心供应商，SK海力士尽管公布了创纪录的季度业绩，但其股价仍下跌2.7%。这种悲观情绪迅速蔓延至欧洲市场，对其他芯片相关股票造成连锁反应。市场对人工智能领域的资本支出能否有效转化为实质性营收增长存在疑虑，这可能对英伟达的股价表现构成潜在压力。
半导体ETF-VanEck Vectors$SMH当前现价243.62美元，一看跌期权（SMH_250207_P_180.0）成交量达35113张，未平仓量133.0张，IV 85.14%，VOL/OI值录得264.01。该合约的行权价为180.0美元，行权日在2025-02-07，该张期权跌33.33%。
值得注意的是,VanEck半导体ETF(SMH)昨日尝试突破技术阻力位,主要受Stargate计划消息提振。然而,随后出现回调,回落至阻力区间上沿。Tesla CEO马斯克对Stargate计划表示质疑,认为其资金储备不足,这可能对半导体板块构成压力。与此同时,特朗普将在达沃斯世界经济论坛发表演讲,其言论或将影响市场情绪。日本央行可能将利率上调至0.5%,这可能引发日本和美国股市波动。另一方面,沙特阿拉伯计划在美国投资6000亿美元,彰显特朗普政府在吸引外资方面的成效。综合分析,SMH短期内或面临一定调整压力。
更多期权异动详情数据看下图：
| 正股代码 | 期权代码 | 期权方向 | 行权价 | 到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250131_P_609.0 | Put | 609.0 | 01/31/25 | 282.98K | 2621.0 | 107.96 |
| QQQ | QQQ_250131_P_529.0 | Put | 529.0 | 01/31/25 | 174.03K | 1407.0 | 123.69 |
| NVDA | NVDA_250207_C_240.0 | Call | 240.0 | 02/07/25 | 36.58K | 111.0 | 329.56 |
| SMH | SMH_250207_P_180.0 | Put | 180.0 | 02/07/25 | 35.11K | 133.0 | 264.01 |
| NVDA | NVDA_250207_C_250.0 | Call | 250.0 | 02/07/25 | 28.88K | 129.0 | 223.89 |
| NVDA | NVDA_250207_C_220.0 | Call | 220.0 | 02/07/25 | 16.64K | 144.0 | 115.58 |
提示：
期权异动旨在筛选出对应时段V/OI较高的期权成交，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权异动按照以下标准进行筛选：
- 前两只股票：从SPY和QQQ的期权中，根据VOL/OI从大到小排序取前两只；其中V/OI≥100，即该合约的成交量远高于其未平仓数；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四只股票：是除SPY和QQQ之外的所有期权，根据VOL/OI从大到小排序取前四只。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100亿美元、股价≥5美元；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 资讯生成时间：将在美东时间收盘后生成一篇期权异动资讯。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
