景顺封闭式基金派息

亚特兰大，2024年12月31日/美通社/ --Invesco High Income Trust II和Invesco Senior Income Trust（各自为“基金”，统称为“基金”）的董事会（“董事会”）今天宣布支付以下股息：

净日

记录日期

再投资日期

付款日期

2024年12月17日

2024年12月17日

2024年12月31日

2024年12月31日

封闭式管理投资公司名称

跑马灯

每月每股股息金额

与先前分布的变化

与先前分布相比的变化%

Invesco高收入信托II

VLT

0.09641美元

-

-

景顺高级收入信托

VVR

0.0430美元

-

-

[1]据估计，这一分配的一部分来自本金回报，而不是净收益。下文引用的第19条通知提供了更多信息，可在Invesco网站www.invesco.com上找到。

自2018年8月1日起，景顺高收入信托II董事会（纽约证券交易所：VLT）批准了托管分销计划（“VLT计划”），根据该计划，本基金根据截至2018年8月1日每股收盘价8.5%的分配率，将向普通股股东发放的每月股息增加至规定的固定每月分配金额，VLT计划生效的日期。VVR计划和VLT计划在本文中统称为“计划”。"

景顺高级收入信托基金（Invesco Senior Income Trust）（纽约证券交易所代码：VVR）（以下简称“基金”）的董事会（以下简称“董事会”）批准根据基金的管理分配计划（以下简称“计划”）增加应付普通股股东的每月分配金额。 自2023年10月1日起，该基金将以每股0.0430美元的固定每月分配额向普通股股东支付每月股息，高于每股0.0390美元的固定每月分配额。

下表列出了本财年迄今为止从所示来源支付的当前分配和累积分配的估计金额。 您不应从此分配金额或计划条款中得出有关基金投资表现的任何结论。所有金额均以每股普通股表示。 每个基金都估计其分配超过其收入和净实现资本收益;因此，您的分配的一部分估计是资本回报。 例如，当您投资于基金的部分或全部资金被退还给您时，可能会发生资本返还。 资本分派回报并不一定反映基金的投资表现，亦不应与“收益”或“收入”混淆。“第19（a）号通知中报告的分配金额和来源只是估计数，不用于税务报告目的。 用于税务申报目的的实际金额和金额来源将取决于每个基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例进行更改。每个基金将向股东发送一份日历年的1099-DIV表格，告诉他们如何报告这些分配，以达到联邦所得税的目的。

基金

2024年12月

净投资收入

净实现资本收益

本金（或其他资本来源）的估计回报

当前分配总额（普通股）

每股

占当前分配的百分比

每股

当前分布%

每股

占当前分配的百分比

Invesco高收入信托II

0.0663美元

68.78%

0.0000美元

0.00%

0.0301美元

31.22%

0.0964美元

景顺高级收入信托

0.0430美元

100.00%

0.0000美元

0.00%

0.0000美元

0.00%

0.0430美元

基金

年度至今（YTD）的累积财政年度（2024年11月30日 *

净投资收入

净实现资本收益

本金返还（或其他资本来源）

FYTD分配总额（普通股）

每股

占2024年分布的百分比

每股

占2024年分布的百分比

每股

占2024年分布的百分比

Invesco高收入信托II

0.5167美元

59.56%

0.0000美元

0.00%

0.3509美元

40.44%

0.8676美元

景顺高级收入信托

0.3322美元

85.84%

0.0000美元

0.00%

0.0548美元

14.16%

0.3870美元

* 日历年的表格1099-DIV将报告用于联邦所得税目的的分配。 每个基金向股东提交的年度报告将包括有关本财年基金分配税务性质的信息。2024年所有分配的来源和纳税特征的最终确定将在年底后做出。

每月分配基于每个基金计划的估计和条款。由于多种因素，每月分发金额可能会与这些估计不同。 投资组合和市场状况的变化可能会导致与估计的偏差。 这些估计不应被视为基金盈利和业绩的指示。 实际金额及其来源可能会进行额外调整，并将在年底后报告。

下表中披露的各基金的业绩和分配率信息基于基金的每股资产净值（NV）。股东应注意财年迄今累计总回报与基金累计分配率以及平均年度总回报与基金当前年化分配率之间的关系。每个基金的资产净值计算为基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以已发行股票总数。资产净值表现可能指示基金的投资表现。股东对每只基金的投资价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

基金业绩和发行率信息：

基金

财年迄今2024年3月1日至2024年11月30日

五年期，截至2024年11月30日

财年日累计总回报1

累计分配率2

当前年度分布

速率3

平均年总回报4

Invesco高收入信托II

9.40%

7.47%

9.96%

4.37%

景顺高级收入信托

5.97%

9.81%

13.10%

7.00%

1会计年度至今累计总回报假设分配的再投资。这是以本基金资产净值在本财政年度迄今为止的时间段内的百分比变化计算的，包括已支付和再投资的分配。

2本基金本财政期间（2024年3月1日至2024年11月30日）的累计分配率计算为本财政年度至今期间分配的美元价值占本基金截至2024年11月30日的资产净值的百分比。

3当前年化分配率是当前财政期年化分配率占截至2024年11月30日基金资产净值的百分比。

4平均年度总回报代表截至2024年11月30日的五年期基金年度净资产总回报的复合平均值。年度净资产总回报是基金净资产在一年内的百分比变化，包括已支付和再投资的分配。

为了遵守1940年《投资公司法》第19条的要求，各基金将在记录日期向其记录股东提供19（a）通知，披露当分配包括净投资收益以外的任何内容时其股息支付来源。

该计划将接受各基金董事会的定期审查，基金董事会可随时终止或修改其计划的条款，而无需事先通知基金股东。基金计划的修订或终止可能会对该基金普通股的市场价格产生不利影响。

各基金支付的股息金额可能会不时有所不同。 过去的股息金额并不能保证未来的股息支付金额。

投资涉及风险，基金的任何投资都可能赔钱。

如需更多信息，封闭式基金股东可致电Invesco 800-341-2929。

关于Invesco Ltd. Invesco Ltd.是一家全球独立投资管理公司，致力于提供投资体验，帮助人们从生活中获得更多。我们独特的投资团队提供全面的主动、被动和另类投资能力。截至2024年9月30日，Invesco在20多个国家设有办事处，代表全球客户管理着1.79万亿美元的资产。欲了解更多信息，请访问www.invesco.com。

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注：无法保证封闭式基金能够实现其投资目标。普通股在二级市场上购买，可能以低于或高于资产净值的价格交易。常规经纪佣金适用。

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- 景顺-

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来源Invesco Ltd.