联盟伯恩斯坦国家市政收入基金公司发布每月组合更新

纽约，2024年12月23日/美通社/--联合伯恩斯坦国家市政收入基金公司。[纽约证券交易所股票代码：AFB](以下简称“基金”)今天公布了截至2024年11月30日的月度投资组合更新。

联合伯恩斯坦国家市政收入基金公司

前十大固定收益持有量

公文包%

1)拉马尔合并独立学区系列2024-2 5.00%，02/15/53

2.71%

2)新奥尔良市2021-A 5.00%，12/01/46

2.66%

3)繁荣独立学区系列2024 4.00%，02/15/54

2.47%

4)格林伍德独立学区系列2024 4.00%，02/15/54

2.35%

5)梅丽莎独立学区系列2024-2 4.25%，02/01/53

2.17%

6)达拉斯独立学区系列2024-2 4.00%，02/15/54

1.99%

7)纽约交通发展公司系列2024零券，12/31/54

1.90%

8)纽约市2023年系列赛4.125%，08/01/53

1.90%

9)2008年科罗拉多州能源公共管理局6.50%，11/15/38

1.84%

10)丹顿独立学区系列2024-2 5.00%，08/15/48

1.82%

部门/行业分类

公文包%

收入

医疗保健-非营利性

11.37%

收入-杂项

8.15%

预付费能量

7.30%

机场

6.24%

工业发展-航空公司

3.65%

收费公路/交通

3.26%

高等教育-私立

2.19%

给排水

2.16%

小学/中学教育。-公共

2.13%

工业发展-工业

2.11%

电力公司

2.08%

端口

1.87%

烟草证券化

1.85%

高级生活

0.96%

工业发展-公用事业

0.51%

小计

55.83%

税收支持

当地G.O.

14.20%

州G.O.

6.13%

特别税

4.92%

评估区

0.18%

小计

25.43%

保证

15.68%

预付资金/ETM

2.07%

资产担保

住房-多户

0.92%

小计

0.92%

现金及现金等价物

基金和投资信托

0.07%

小计

0.07%

合计

100.00%

状态明细

公文包%

德克萨斯

19.33%

伊利诺伊州

8.82%

纽约

7.87%

佛罗里达州

5.95%

加州

5.71%

威斯康星州

5.25%

密歇根州

4.52%

南卡罗来纳州

4.49%

马萨诸塞州

3.86%

宾夕法尼亚州

3.60%

新泽西州

2.70%

路易斯安那州

2.66%

科罗拉多州

2.42%

亚利桑那州

1.98%

华盛顿

1.90%

阿拉巴马州

1.81%

俄亥俄州

1.77%

内布拉斯加州

1.60%

内华达州

1.55%

佐治亚州

1.34%

俄克拉荷马州

1.20%

新汉普郡

1.15%

明尼苏达州

1.13%

爱荷华州

0.97%

弗吉尼亚

0.88%

印第安纳州

0.86%

犹他州

0.78%

北卡罗来纳州

0.76%

田纳西州

0.52%

北达科他州

0.43%

马里兰州

0.37%

波多黎各

0.34%

阿肯色州

0.33%

俄勒冈州

0.23%

康涅狄格州

0.20%

阿拉斯加

0.18%

南达科他州

0.14%

其他

0.40%

总投资

100.00%

信用质量明细

公文包%

AAA

18.95%

AA

28.21%

A

25.37%

bbb

16.88%

bb

5.42%

B

0.48%

未评级

2.55%

预付债券

2.07%

短期投资

0.07%

合计

100.00%

按到期日列出的债券

公文包%

不到1年

1.34%

1至5年

3.28%

5年至10年

4.75%

10到20年

18.38%

20至30年

58.97%

30多年

13.28%

其他

0.00%

总净资产

100.00%

投资组合统计：

金额百分比：

17.09%

平均票面利率：

4.49%

杠杆率：

银行借款：

0.00%

投资运营：

0.48%

拍卖优先股(APS)：

0.00%

投标期权债券：

7.35%

VMTP共享：

14.76%

VRDP共享：

16.72%

基金总杠杆：

39.31%*

平均期限：

9.83年

有效期：

7.96年

总净资产：

3.7042亿美元**

普通股净资产值：

12.89美元

控股总数：

166

投资组合成交额：

55.00%

*通过使用投标期权债券，杠杆率占7.35%，已发行和未偿还的VMTP占14.76%，已发行和未偿还的VRDP占16.72%，在投资操作中占0.48%，其中可能包括使用某些投资组合管理技术，如信用违约掉期、美元滚动、负现金、逆回购协议和发行时的证券。

**基金还有88,275,000美元的未清偿资产净值，不包括在净资产总额中，因为它被视为财务报告的负债。

**基金还有1亿美元的未清债务净额，不包括在净资产总额中，因为在财务报告中将其视为负债。

上述投资组合特征是截至所示日期，可以预期会发生变化。本基金是一家在美国注册的封闭式管理投资公司，由联合伯恩斯坦公司提供咨询

来源联合伯恩斯坦国家市政收入基金公司