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摩根大通2025年顶级科技股
2024-12-21 01:46
以下是科技股(NYSEARCA：XLK)重点介绍的股票：
阿拉马克(ARMK)-目标价45.00
摩根大通分析师表示，他们对Aramark的执行印象深刻，2024年没有出现我们认为非常特殊的两次重大合约损失。
他们预计，该公司的基本收入将继续受益于自动化和自助结账渗透率的提高。“这些技术有助于推动交易量，并允许更广泛的服务格式。” 该公司在利润率扩大和金融去杠杆化…方面也有明确的前进道路[交易]2025E每股收益为20倍，而同类最佳同行Compass Group(OTCPK：CMPGF)为25倍。“博通(博通)-目标价：250.00
分析师表示：“人工智能基础设施建设的驱动因素是对博通(AVGO)ASIC(专用集成电路)/网络解决方案的强劲需求。”今年人工智能收入为122亿美元，同比增长3倍。“我们相信[博通]将在2025年增长到170亿至180亿美元(同比增长40%)，因为云/超大规模资本支出趋势持续强劲，重点是人工智能基础设施的扩建和谷歌下一代TPU V6 3 nm人工智能加速器ASIC的提升。”
数码方舟(CyberArk)-目标价：375.00
分析师表示：“虽然该公司继续在其核心PAM(潜在可用市场)之外扩张，但CyberArk(CyberArk)仍是我们覆盖范围内定位最好的供应商之一，增长状况不断改善，利润率不断扩大。”戴尔技术(戴尔)-目标价：160.00
“我们预计2025年需求驱动因素将扩大，包括传统IT基础架构，超越2024年在人工智能领域的重点投资，由于核心业务增长强劲，戴尔(Dell)将成为我们覆盖范围内定位最好的公司之一。”
分析师估计，假设正常的支出环境，传统基础设施需求的潜在收益约为每股9美元，而人工智能基础设施的潜在收益约为每股2美元，这支持了大幅高于当前股价的牛市估值。
Guidewire Software(GWRE)-目标价：228.00
分析师表示：“Guidewire(GWRE)在大型保险公司中占据主导竞争地位，客户强调其强大的产品路线图和强大的执行力是关键优势，使该公司能够掌握保费定价。”该公司“为进入2025年的加速增长做好了充分准备。”
摩根大通补充说：“管理层越来越有信心，订阅和支持服务的毛利率最终将超过80%。”虽然Guidewire(GWRE)可能会在其平台、产品开发和第三方合作伙伴关系上保持大量投资，这可能会限制运营杠杆，但我们相信，该公司在长期增长和盈利能力改善方面处于有利地位。HubSpot(Hubs)-目标价：635.00
“小企业环境的任何改善和/或前台投资的恢复都可能成为HubSpot(Hub)的积极发展，同时它也受益于即将生效的价格上涨。”
KLA Corp.(KLAC)-目标价：950.00
分析师表示，“当前和新技术的重大变化，加上新产品的推出、光化掩模检测、3D结构的新计量工具和增强的软件解决方案，应该会推动对KLA的过程控制、封装和特种半导体系统的强劲、多年的需求。”
股份有限公司Kaspi.kz(场外交易代码：KSPI)-目标价：137.00
分析师表示：“基本面因素和Kaspi的竞争优势一如既往地强劲，我们认为，在投资者信息方面，有容易摘到的果实来改善市场人气。”股票的交易是2025年收益的8倍，尽管收入增长超过20%，净利润率超过40%。
万事达卡(MA)-目标价：590.00
分析师表示，如果万事达卡(MA)实施进一步的标记化定价(尤其是在美国市场)，已经确定的定价应该会支持2025年的稳定增长和上行空间。“我们认为两家网络的绝对估值都会上升，特别是Visa(V)，因为它有提高标记化定价的上限，这可能会让两家网络的市盈率都出现上升的趋势。”周一-目标价：350.00
“尽管投资者的期望值很高，但该公司业绩良好，过去12个月营收同比增长34%，营收超过10亿美元，同时产生了31%的自由现金流利润率，尽管宏观背景起伏不定。”
此外，分析师认为，“该公司提供了一个独特的机遇，因为它打破了协同工作管理的模式，进入了一个多产品的故事，具有实现低代码、无代码的业务工作流程编排的优势，同时在相当大的规模上推动强劲的盈利增长滑行。”
Synopsys Inc.(SNPS)-目标价：685.00
“我们认为，该公司最近的2025年指导包括了几个保守/降低风险的领域，并为可能的上调做好了准备。”
此外，“半导体芯片设计活动继续强劲，并推动对更多/更好的芯片设计软件/硬件工具的增量需求，”分析师表示。未来几年，我们将继续看到该团队推动营收年复合增长率保持在两位数的低水平。
跨联盟(TRU)-目标价：124.00
摩根大通分析师表示：“TransUnion(TRU)股票的每股收益为24倍，仍低于同行Equifax(EFX)的33倍和信息服务板块30倍的中值。” 从历史上看，TransUnion(Tru)的交易价格高于Equifax和该行业的中值，因为[ITS]更高的有机、持续的货币收入增长概况…我们认为，只要团队继续出人意料地完成任务，该股就会继续走高。
