Borealis Foods报告2024年第三季度财务业绩

以毛利率持续改善为重点的业绩

纽约，2024年11月14日/美通社/--食品技术创新者、广受欢迎的高蛋白厨师吴拉面、拉面快递和Woodles品牌面条的创造者Borealis Foods Inc.(以下简称Borealis或公司)(纳斯达克股票代码：BRLS)今天公布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。

金融业务亮点

管理评论

Borealis首席执行官Reza Soltanzadeh表示：“2024年第三季度对我们公司来说是一个重要的转折点，因为我们的业务发展计划开始带来额外的收入来源，而我们对优化销售组合的关注帮助推动了毛利率的持续增长。该季度的一个关键重点是改善我们的业务组合，因为我们为Chef Woo系列产品投入了更多的货架空间，并开始交付Woodles。这项工作使我们的非GAAP毛利率健康增长至23%。虽然这是我们团队可以引以为豪的成就，但我们有足够的空间继续扩大我们的利润率。”

Soltanzadeh先生补充说：“我们战略的一个关键方面是为成功奠定适当的基础，我们位于南卡罗来纳州萨鲁达的世界级制造工厂具有强大的增长能力。在美国制造对我们公司来说是一个重要的优势，因为它使我们有资格为美国农业部提供产品，美国农业部负责监督全国各地的公立学校午餐项目，也是我们本季度成功推出Woodles的关键因素。我们期待着在这一成功的基础上，在第四季度和2025年将Woodles扩展到更多学校。我们还忙于开发其他类似的机会，如医院、惩教设施和大学。

Soltanzadeh先生指出：“在我们的零售渠道中，我们最近还宣布扩大与沃尔玛的合作伙伴关系，我们的拉面产品将在沃尔玛的许多表现最好的门店销售。这一声明突出了我们的品牌大使戈登·拉姆齐开发的两种令人兴奋的新拉面口味，消费者肯定会喜欢。我们预计这些新口味--黑蒜牛肉和香菇鸡肉--真的会让吴宇森厨师有别于商店里的其他拉面。重要的是，这只是戈登经常推出的令人兴奋的新食谱和口味中的第一两种。

Soltanzadeh先生进一步补充道：“在追求打造一家领先食品科技公司的使命时，我们一直专注于开创性的食品科学和创新，这将使我们能够继续向市场推出新产品。我们在9月份宣布的德克萨斯理工大学的一项研究显示，一餐含有吴宇森主厨的高蛋白拉面显著减少了下一餐的卡路里摄入量。我们对这一结果感到非常自豪，因为它验证了我们团队每个人的辛勤工作，同时为进一步研究和未来的产品提供了基础。我们的技术和平台支持持续创新和消费产品开发。”

Soltanzadeh先生总结说：“我们预计第四季度销售额将在几个因素的推动下实现环比增长。首先，随着天气变冷，汤和拉面等类似产品的销售通常会出现季节性的消费提振。其次，我们预计沃尔玛和戈登·拉姆齐开发的新口味将进一步推出，以刺激更多的销售。最后，我们继续扩大我们的Woodles在全美学校的渗透率。推动Woo Chef和Woodles产品的销售是我们团队的重点，随着我们这样做，我们预计毛利率将继续增加，从而在第四季度和2025年实现持续的利润改善。我们对Borealis的长期增长前景充满热情，并期待着报道该公司的发展情况。“

2024年第三季度财务业绩详情：

Borealis Foods Inc.及其子公司在运营部门(未经审计)的合并报表中浓缩

截至的三个月

截至前九个月

2024年9月30日

2023年9月30日

2024年9月30日

2023年9月30日

总销售额

$

8,075,788

$

8,264,745

$

22,036,285

$

23,870,009

销售折扣和折扣

(387,889)

(539,392)

(1,127,673)

(1,342,799)

收入，净额

7,687,899

7,725,353

20,908,612

22,527,210

销货成本

5,953,089

7,205,527

17,109,095

21,449,469

折旧

461,540

996,625

1,861,351

2,938,098

销售商品总成本

6,414,629

8,202,152

18,970,446

24,387,567

毛利(亏损)

1,273,270

(476,799)

1,938,166

(1,860,357)

销售和营销

1,123,460

312,289

5,073,810

1,677,316

业务发展

1,306,589

196,243

2,475,764

435,015

培训

477,752

651,500

1,364,149

2,130,207

一般和行政费用

1,986,517

2,786,155

8,807,852

9,332,345

SG&A费用合计

4,894,318

3,946,187

17,721,575

13,574,883

运营亏损

(3,621,048)

(4,422,986)

(15,783,409)

(15,435,240)

其他收入(费用)：

(损失)外汇汇率收益

(2,765)

4,298

3,368

163,588

利息支出

(1,207,524)

(2,166,413)

(3,766,542)

(5,535,932)

其他费用合计

(1,210,289)

(2,162,115)

(3,763,174)

(5,372,344)

所得税前亏损

(4,831,337)

(6,585,101)

(19,546,583)

(20,807,584)

所得税费用

(832)

0

(14,948)

(15,092)

净亏损

$

(4,832,169)

$

(6,585,101)

$

(19,561,531)

$

(20,822,676)

净亏损每股收益

基本

$

(0.23)

$

(0.61)

$

(0.98)

$

(1.94)

稀释

$

(0.23)

$

(0.61)

$

(0.98)

$

(1.94)

加权平均流通股

基本

21,378,890

10,731,583

19,951,016

10,731,583

稀释

21,378,890

10,731,583

19,951,016

10,731,583

Borealis Foods Inc.及其子公司合并后的资产负债表

2024年9月30日

2023年12月31日

(未经审计)

资产

流动资产

现金

$

721,542

$

7,615,630

应收账款净额

2,907,790

1,775,756

库存，净额

8,750,399

6945,028

预付费用

1,048,029

845,878

流动资产总额

13,427,760

17,182,292

财产、厂房和设备，净额

46,066,397

46,408,540

无形资产

253,017

-

使用权资产净额

77,311

108,469

商誉

1,917,356

1,917,356

其他非流动资产

169,685

169,685

总资产

$

61,911,526

$

65,786,342

负债和股东权益(赤字)

流动负债：

应付账款和应计费用

$

8,596,330

$

10,887,730

因关联方原因

15,427,453

7,825,790

应付可转换票据本期部分

-

47,300,000

应付票据，当期部分，扣除资本化贷款成本后的净额

5,706,934

681,121

应付经营租赁本期部分

17,776

43,794

应付融资租赁本期部分

550,212

565,353

流动负债总额

30,298,705

67,303,788

授信额度

6,500,000

-

可转换应付票据，扣除当期部分

3,000,000

3,000,000

应付票据，扣除当期部分

14,149,885

13,509,189

应付营业租赁，扣除当期部分

43,793

71,119

应付融资租赁，扣除当期部分

1,283,129

1,683,308

递延纳税义务

1,566,233

1,566,233

总负债

56,841,745

87,133,637

股东权益(亏损)

普通股，无面值

-

-

新增实收资本

90,096,688

44,118,081

累计赤字

(85,026,907)

(65,465,376)

股东权益合计(亏损)

5,069,781

(21,347,295)

总负债和股东权益(赤字)

$

61,911,526

$

65,786,342

Borealis Foods，Inc.及其子公司汇总现金流量合并报表(未经审计)

截至2024年9月30日的9个月

截至2023年9月30日的9个月

经营活动现金流：

净亏损

$

(19,561,531)

$

(20,822,676)

调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金净额：

与股票期权相关的非现金薪酬费用

1,273,053

392,141

折旧和摊销

1,861,351

2,938,098

贷款成本摊销

232,798

28,266

信贷损失准备金

96,217

49,642

库存准备

(33,534)

(141,440)

经营性资产负债变动情况：

应收账款

(1,228,251)

(726,552)

库存

(1,771,837)

(389,911)

预付费用及其他

(202,151)

119,921

应付经营租赁

(22,185)

-

应付账款和应计费用

5,085,952

2,497,246

经营活动使用的净现金

(14,270,118)

(16,055,265)

投资活动产生的现金流

购置房产、厂房和设备

(1,519,208)

(3,516,490)

购买无形资产

(253,017)

-

反向资本化收益

63,575

-

用于投资活动的净现金

(1,708,650)

(3,516,490)

融资活动产生的现金流

对关联方的净付款

-

(500,000)

应付可转换票据收益

3,000,000

25,000,000

应付可转换票据付款

-

(4,500,000)

应付融资租赁付款

(415,320)

(366,846)

信用额度借款

6,500,000

-

信用额度付款

-

(10,630,000)

应付票据付款

-

15,000,000

贷款费用支付

-

(607,436)

融资活动提供的现金净额

9,084,680

23,395,718

现金净变化

(6,894,088)

3,823,963

现金，期初

7,615,630

5,146,616

现金、期末

$

721,542

$

8,970,579

我们对EBITDA的调整与费用和收益相关，我们认为这些费用和收益并不代表正常的持续运营。虽然这些项目可能是经常性的，在评估我们的收益表现时不应被忽视，但在分析当前业绩和趋势时，排除这些项目是有用的，因为这些项目可能会因特定的潜在交易或可能发生的事件而在不同时期发生重大变化。因此，虽然我们未来可能会产生或确认这些类型的支出和收益，但我们认为，剔除这些项目以计算调整后的EBITDA财务指标，可以更集中地展示我们持续的经营业绩。

我们将EBITDA视为衡量业绩的重要指标。我们将EBITDA定义为净收益/(亏损)加上净利息支出、所得税、折旧和摊销。我们将经调整EBITDA定义为根据任何汇兑收益/(亏损)、基于股份的薪酬支出和非经常性项目(如已确定)进一步调整的EBITDA。EBITDA和调整后的EBITDA是我们的管理层和我们财务报表的其他使用者(如投资者、研究分析师和其他人)使用的补充指标，用于评估我们资产的财务业绩，而不考虑融资方式、资本结构或历史成本基础。调整后的EBITDA是我们的管理层用来评估其经营业绩的关键业绩指标。我们便于在更一致的基础上对我们的运营业绩进行内部比较。我们使用这些业绩衡量标准来进行业务规划和预测。我们相信，EBITDA和调整后的EBITDA提高了投资者对我们财务业绩的了解，因为它们通过排除我们认为不能代表我们核心业务的某些项目，在评估我们一段时期的经营业绩时很有用。

净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账

截至三个月

截至9个月

9月30日

6月30日

(以千为单位)

2024

2023

2024

2023

净收益(亏损)

$

(4,832)

$

(6,585)

$

(19,562)

$

(20,823)

加：税

(%1)

0

15

15

加：折旧和摊销

472

997

1,861

2,938

附加：处置损失

0

0

0

0

加：利息支出

1,208

2,166

3,767

5,536

EBITDA

(3,153)

(3,422)

(13,919)

(12,334)

加上：非经常性费用

市场营销

1,123

312

5,074

1,677

一次性船员培训

477

652

1,364

2,130

股票薪酬

0

100

1,273

392

交易成本

263

1,241

1,770

4,005

产品开发费用

1,307

196

2,477

435

非经常性费用合计

3,170

2,501

11,958

8,639

调整后的EBITDA

$

17

$

(921)

$

(1,961)

$

(3,695)

北方食品公司(纳斯达克股票代码：BRLS)是一家开拓性的综合食品制造公司，其使命是通过提供优质和超优质的营养产品来颠覆和提升即食膳食和干汤类别。Borealis Foods以高蛋白厨师Woo、拉面快递和Woodles等广受欢迎的拉面品牌而闻名，带来了来自不同烹饪传统的创新融合口味，为消费者创造了美味和营养的膳食选择。凭借美国的生产设施，该公司的投资组合体现了对质量、创新和可持续发展的承诺。

Borealis Foods成功的一个重要方面是它与国内和国际知名食品生产商、零售商和分销商的战略合作伙伴关系。作为全球食品领先者的创新合作伙伴，北极星食品利用这些合作来扩大其产品范围，增强技术能力，并提供体现其健康营养和创新价值观的食品。

欲了解更多有关北方食品公司的信息，请访问https://borealisfoods.com/.。

本新闻稿中的某些陈述属于1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”，包括有关Borealis的未来财务状况和业绩、业务合并的预期财务影响(包括未来收入和预计企业价值)、市场以及预期的未来增长和市场机会的陈述。前瞻性陈述一般涉及管理层目前对未来事件或北欧公司未来财务状况或经营业绩的期望、希望、信念、意图、战略、计划、异议或预测。本新闻稿中使用的“估计”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“建议”以及这些词语或类似表述的变体(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在公司的控制范围之内，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的大不相同。因此，提醒读者不要过度依赖任何前瞻性陈述，读者不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。

前瞻性陈述是基于估计和假设的，虽然北方公司管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期不同的因素包括但不限于：财务和经营业绩；现有适用法律或法规的变化；Borealis或合并后的公司可能受到经济、商业或竞争因素不利影响的可能性；Borealis对收入、费用、运营成本和盈利能力的估计；Borealis竞争市场的演变和Borealis有效进入新市场的能力；以及Borearis实施其战略举措并继续创新其现有服务的能力。

前瞻性陈述仅说明截止日期。告诫投资者不要过度依赖前瞻性陈述，Borealis不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述，除非证券和其他适用法律要求。

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来源Borealis Foods，Inc.