热门资讯> 正文
Liberty All-Star®股票基金2024年10月月度更新
2024-11-15 02:59
Liberty全明星股票基金行情：美国月刊，2024年10月
投资方式：基金风格：大盘型核心基金策略：三位价值型和两位成长型投资经理相结合。与风格相似的经理人相比，入选的经理人表现出始终如一的投资理念、决策过程、关键人物的连续性和高于平均水平的长期业绩。
投资经理：价值经理：
增长经理：
月末持有量排名前20位的股票：
(占股票投资组合的33.8%)
%1
NVIDIA Corp.
3.8%
2
微软
3.6%
3
字母表，Inc.
2.7%
4
亚马逊公司
2.7%
5
UnitedHealth Group，Inc.
2.2%
6
Visa，Inc.
1.9%
7
ServiceNow，Inc.
1.8%
8
Meta Platform，Inc.
1.8%
9
第一资本金融公司
1.5%
10
S&宝洁环球有限公司
1.3%
11
费森尤斯医疗保健股份公司
1.1%
12
嘉信理财
1.1%
13
Ecolab，Inc.
1.1%
14
Danaher Corp.
1.1%
15
Booking Holdings，Inc.
1.1%
16
伯克希尔哈撒韦公司
1.0%
17
索尼集团
1.0%
18
弗格森企业公司
1.0%
19
Gartner，Inc.
1.0%
20
O‘Reilly Automotive，Inc.
1.0%
控股可能会发生变化。
月度业绩：
性能
资产净值
市场价
折扣
月初数值
7.17美元
7.10美元
-1.0%
月末数值
7.07美元
7.03美元
-0.6%
当月业绩
-1.39%
-0.99%
年初至今业绩
13.17%
19.06%
月末净资产(百万美元)：
合计
$2,021.2
股票
$1,967.2
投资百分比
97.3%
行业细分*(占股票投资组合的百分比)：
信息技术
22.1%
财务
20.6%
医疗保健
14.8%
消费者可自由支配
12.5%
工业类股
9.4%
通信服务
7.2%
消费者必需品
4.7%
材料
4.7%
能源
1.9%
实用程序
1.5%
房地产
0.6%
总市值
100.0%
*基于标准普尔和MSCI全球行业分类标准(GICS)。
新控股：CSX Corp.
清算持股：北方信托公司Snowflake，Inc.
封闭式基金的资产净值等于基金投资组合中相关投资(即股票和债券)的市值减去负债，再除以基金已发行股份的总数。然而，该基金也有市场价格；即它在交易所交易的价值。如果市场价格高于资产净值，该基金的交易溢价。如果市场价格低于资产净值，该基金的交易价格就会打折。基金的业绩回报为总回报，包括股息，并扣除管理费和其他基金开支。回报的计算假设股东对所有分配进行了再投资。过去的业绩不能预测未来的投资结果。
业绩将随着市场状况的变化而波动。当前性能可能低于或高于显示的性能数据。所列业绩资料并未反映股东将就基金分派或出售基金股份而支付的税项扣减。股东必须愿意容忍其投资价值的大幅波动。基金的投资涉及风险，包括本金损失。
分配给股东的来源可能包括普通股息、长期资本利得和资本返还。2024年用于纳税申报的所有分配来源的最终确定将在年底后做出。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度内的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。根据目前的估计，部分分配包括资本返还。这些估计可能与年底后股东1099-DIV表格中包含的最终税收特征(全年分配)不匹配。
除非另有说明，否则所有数据均截至2024年10月31日。
自由全明星®股票基金1-800-241-1850
查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/liberty-all-star-equity-fund-october-2024-monthly-update-302306201.html
来源Liberty全明星股票基金
