Eagle Point Credit第三季度净投资收益领先共识;有效收益率、资产净值下降

Eagle Point Credit（纽约证券交易所代码：EC）股价在周四早盘晚些时候下跌1.4%，原因是其抵押贷款债券（“CLO”）股票组合的有效收益率较上一季度和一年前有所下降。本季度其每股净资产值下降3.5%。

第三季度不计非经常性费用的净投资收益为每股加权平均普通股0.29美元，超过了0.28美元的共识估计，高于第二季度的0.28美元，但低于去年第三季度的0.33美元。本季度，第三季度NII减去已实现资本损失为每股加权平均普通股0.23美元，而上一季度NII减去已实现资本损失为0.16美元，一年前NII减去已实现资本收益为0.35美元。

该封闭式基金本季度将1.711亿美元的净资本投入CLO股权、CLO债务、贷款累积设施和其他投资。Eagle Point Credit（纽约证券交易所代码：EC）在第三季度进行的新CLO股权投资（包括信用损失拨备）的加权平均收益率在投资时为18.5%，而上一季度为19.4%。

截至9月2024年30日，基于摊销成本的EC CLO股票投资组合（不包括称为CLO）的加权有效收益率为14.61%，而6月30日为15.28%，9月为16.29% 2023年30日。

截至9月，其CLO股票投资组合（不包括所谓的CLO）基于公平市值的加权平均预期收益率为21.21% 2024年30日，6月30日为22.36%，9月27.38% 2023年30日。

9月每股普通股净资产价值为8.44美元2024年30日，从6月30日的8.75美元下跌。

本季度，Eagle Point Credit（EC）根据其市场发行计划发行了约750万股普通股、约150万股6.75%的D系列永久优先股和228，509股8.00%的F系列优先股，净收益总额约为1.071亿美元。

早些时候，Eagle Point Credit报告了第三季度业绩