LivePerson公布2024年第三季度财务业绩

--总收入7,420万美元，高于我们指导范围的高端--

--调整后的EBITDA高于我们指导范围的高端--

纽约，2024年11月7日/美通社/--LivePerson，Inc.(纳斯达克股票代码：LPSN)(“LivePerson”，“公司”，“我们”或“我们”)，数字客户对话的企业领导者，今天公布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。

第三季度亮点

2024年第三季度总收入为7,420万美元，与去年同期相比下降了26.7%，原因是客户取消和降价销售。

LivePerson在第三季度总共签署了44笔交易，其中包括35笔现有客户和9笔新客户，其中包括2笔七位数的交易。第三季度每个企业和中端市场客户的往绩12个月平均收入(ARPC)增长5.9%，达到630,000美元，高于上年同期的约595,000美元。ARPC仅使用B2B核心经常性收入计算，这与计算净收入留存的收入基础一致。

今天的业绩突显了我们连续第三个季度的强劲执行，我们连续第二个季度的预订量连续改善，以及我们所有业务领域的持续进步。在第三季度，我们推出了统一的全方位解决方案，该解决方案已经转化为我们Avaya合作伙伴的预订量，并与财富500强公司建立了强大的渠道。首席执行官约翰·萨比诺表示：“我们还看到，创造性的人工智能采用带来了可观的回报，我们的新定价和包装模式取得了强劲的势头，交易更多，销售周期更短。”我们为更好地为客户服务而做出的战略变化，加上我们增强的产品能力，使LivePerson从一个值得信赖的数字合作伙伴提升为所有渠道的战略合作伙伴。我们仍处于扭亏为盈的早期阶段，但我相信，我们以客户为中心的方法和对创新的持续承诺将使LivePerson独特地成为企业数字化转型的首选合作伙伴。

首席财务官兼首席运营官约翰·柯林斯表示：“我们已经对业务进行了重组，将重点放在核心产品和客户上，我们继续合理调整成本，以产生正的自由现金流，尽管预计近期收入会下降。”“与此同时，今年每个季度的预订量环比增长，包括本季度和下个季度的两位数增长，这既意味着对我们产品的持续需求，也意味着我们现在有一项销售动议，以始终如一地满足这一需求。”

客户扩展

在第三季度，该公司共签署了44笔交易，其中包括2笔七位数的交易、35笔扩建和续签以及9笔新标志交易。包括扩展和续订：

包含新徽标：

净亏损和调整后营业收入(亏损)

2024年第三季度的净亏损为2,830万美元，或每股亏损0.32美元，而2023年第三季度的净亏损为5,330万美元，或每股亏损0.68美元。2024年第三季度的调整后营业收入(亏损)(非公认会计准则财务指标)的收入不到10万美元，而2023年第三季度的收入为280万美元。经调整营业收入(亏损)不包括其他诉讼、咨询及其他员工成本、已购入无形资产及融资租赁摊销、重组成本、商誉减值、无形资产减值及其他资产、认股权证公允价值变动、领导层换届成本、与Kasamba资产剥离有关的营运资本调整、或有盈利调整、收购及资产剥离成本、基于股票的薪酬开支、资讯科技转型成本、利息开支(收入)、净额、剥离亏损(收益)、债务清偿收益及其他(收益)开支。

本新闻稿所包括的财务表格中提供了非公认会计准则财务计量与公认会计准则计量之间的对账。非公认会计准则财务计量及其计算方法的说明包括在下文“非公认会计准则财务计量”的标题下。

调整后的EBITDA

调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标，2024年第三季度为730万美元，而2023年第三季度调整后的EBITDA为1060万美元。经调整的EBITDA不包括其他诉讼、咨询及其他员工成本、折旧、已购入无形资产及融资租赁的摊销、重组成本、商誉减值、无形资产减值及其他资产、认股权证公平值变动、领导层换届成本、与Kasamba资产剥离有关的营运资本调整、或有盈利调整、收购及资产剥离成本、股票薪酬开支、所得税拨备、IT转型成本、利息开支(收入)、净额、剥离亏损(收益)、债务清偿收益及其他(收益)开支净额。

本新闻稿所包括的财务表格中提供了非公认会计准则财务计量与公认会计准则计量之间的对账。非公认会计准则财务计量及其计算方法的说明包括在下文“非公认会计准则财务计量”的标题下。

现金和现金等价物

截至2024年9月30日，公司的现金余额为1.421亿美元，而截至2023年12月31日的现金余额为2.108亿美元。

财务预期

以下前瞻性措施和基本假设涉及重大已知和未知风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性措施大相径庭。公司没有提出前瞻性非GAAP财务指标、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率与最直接可比的GAAP财务指标的数量协调(或以其他方式提出此类前瞻性GAAP指标)，因为在合理范围内预测某些项目的发生、财务影响和可能确认的期间存在不确定性和固有的困难，因此不合理地预测某些项目是不切实际的。特别是，这些非公认会计准则财务措施不包括某些项目，包括其他诉讼、咨询和其他员工成本、折旧、所购无形资产和融资租赁的摊销、重组成本、商誉减值、无形资产和其他资产的减值、权证的公允价值变化、领导层换届成本、与Kasamba剥离有关的营运资本调整、或有收益调整、收购和剥离成本、基于股票的薪酬支出、所得税准备金、IT转型成本、利息支出(收入)、净额、剥离损失(收益)、债务清偿收益和其他(收益)费用、净额、这取决于公司无法预测的未来事件。根据这些项目的规模，它们可能会对公司的GAAP财务业绩产生重大影响。

2024年第四季度，我们预计总收入同比将在6570万至7070万美元或(31%至26%)之间。我们预计B2B核心经常性收入将占总收入的93%。对于2024年第四季度，我们预计调整后的EBITDA将在210万美元至710万美元之间，或利润率为3.2%至10.0%。

2024年全年，我们现在预计总收入同比将在3.05亿至3.1亿美元或(23%)至(21%)之间(不包括2023年第一季度产生的720万美元的Kasamba收入)。此外，我们预计B2B核心经常性收入将占总收入的92%。对于2024年全年，我们预计调整后的EBITDA将在1800万美元至2300万美元之间，或利润率为5.9%至7.4%。

对于下表，同比增长率是在可比基础上计算的(不包括2023年以来的卡桑巴贡献)。

2024年第四季度

指导

收入(单位：百万)

65.7-70.7美元

收入同比增长

(31)%-(26)%

调整后EBITDA(单位：百万)

2.1-7.1美元

调整后的EBITDA利润率(%)

3.2%-10.0%

2024全年

指导

收入(单位：百万)

$305-$310

收入同比增长

(23)%-(21)%

调整后EBITDA(单位：百万)

$18-$23

调整后的EBITDA利润率(%)

5.9%-7.4%

分类收入

随附的财务业绩包括按收入来源分列的收入，具体如下：

截至9月30日的三个月

截至9月30日的9个月

2024

2023

2024

2023

(以千为单位)

收入：

托管服务%(%1)

美元人民币和62,655美元

美元人民币和85,747美元

美元，人民币201,466元

美元，254,371美元

专业服务

11,589

15,585

37,802

52,144

总收入

元人民币和74,244美元

美元，人民币101,332

美元人民币，239,268美元

美元：306,515美元

(%1)

于2023年3月20日，本公司完成出售Kasamba，因此停止确认于交易结束日生效的与Kasamba有关的收入。此外，此次出售取消了整个消费者部门，因此收入将在一个单一的综合部门中公布。托管服务包括截至2023年9月30日的9个月与Kasamba相关的720万美元收入。

基于股票的薪酬

所附财务结果包括与股票薪酬相关的费用，具体如下：

截至9月30日的三个月

截至9月30日的9个月

2024

2023

2024

2023

(以千为单位)

收入成本

美元/欧元，251美元

美元人民币、人民币76美元

美元人民币，人民币882美元

美元人民币，人民币879美元

销售和营销

2,182

2,726

6,491

7,429

一般和行政

1,725

5,180

5841

(6,070)

产品开发

1,217

3,314

5,619

2,242

合计

美元人民币，人民币5,375美元

美元人民币11,296美元

美元/欧元，18,833美元

美元人民币1,480美元

购进无形资产和融资租赁摊销

所附财务结果包括与所购无形资产和融资租赁摊销有关的费用如下：

截至9月30日的三个月

截至9月30日的9个月

2024

2023

2024

2023

(以千为单位)

收入成本

美元人民币，人民币2863美元

美元/欧元，1,586美元

元人民币，9,197美元

元人民币和13,725美元

购进无形资产摊销

823

894

2388

2,644

合计

美元人民币，人民币3,686美元

美元人民币，人民币5,480美元

美元/欧元，11,585美元

元人民币和16,369美元

2024年第三季度补充演示文稿

LivePerson将在公司网站的投资者关系部分发布一份演示文稿，提供2024年第三季度的补充信息，网址为www.ir.liveson.com。

收益电话会议信息

公司将在2024年11月7日美国东部时间今天下午5：00举行的电话会议上讨论2024年第三季度的财务业绩。要通过电话参与，呼叫者应在下午5点前五到十分钟内拨打。东部时间；国内呼叫者(美国和加拿大)应拨打1-877-407-0784，国际呼叫者应拨打1-201-689-8560，两者均应参考会议ID“13748564”。

电话会议还将在互联网上进行现场直播，并可登录该公司网站的投资者关系栏目收听，网址为：www.ir.livePers.com。

如果您无法参加现场通话，电话会议将在通话后大约两个小时后重播，直到2024年11月21日。要收听重播，请拨打1-844-512-2921(美国和加拿大)或1-412-317-6671(国际)。请参考会议ID“13748564”。重播还将在该公司网站的投资者关系部分播出，网址为：www.ir.liveson.com。

关于LivePerson，Inc.

本新闻稿和我们关于LivePerson的财报电话会议中有关LivePerson的非历史事实的陈述均为前瞻性陈述，受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致未来的实际事件或结果与此类陈述大不相同。任何此类前瞻性陈述，包括但不限于财务指导、我们资本结构的变化、我们执行转型战略的能力、我们降低成本的努力的效果以及我们新员工的影响，都是根据1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款做出的。关于我们的财务指导，我们注意到，随着季度和年度的进展，我们的内部预测和预期会发生变化，这是例行公事，因此应该清楚地理解，我们作为预期基础的内部预测和信念可能会发生变化。尽管这些预期可能会发生变化，但如果发生变化，我们没有义务通知您。一些可能导致实际结果与本文中包含的前瞻性陈述大不相同的因素包括但不限于：我们的人力资源和基础设施在支持我们的客户基础方面的压力；我们留住现有客户并促使他们购买额外服务和吸引新客户的能力；我们留住关键人员、吸引新人员和管理员工流失的能力；我们成功整合收购的能力；我们在巨额债务到期前进行再融资或以商业上合理的条款或根本不进行再融资的能力；漫长的销售周期；我们实施周期的延迟；与付款相关的风险；我们季度收入和经营业绩的潜在波动；对我们控制的有效性的限制；大量客户欠我们的款项没有支付或延迟支付；资本市场的波动；来自订阅的收入的确认；客户保留和参与；我们与合作伙伴、服务伙伴、社交媒体和其他第三方消费者消息平台和终端发展和保持成功关系的能力；我们在移动设备上有效运营的能力；我们运营所在的竞争激烈的市场；总体经济状况；我们的服务、我们的第三方服务提供商的服务或客户网站中的故障或安全漏洞；我们客户的互联网用户的个人信息受到监管或可能被挪用；有关隐私数据保护和人工智能的美国和国际法律法规以及对隐私、安全和人工智能问题的更严格的公众审查，这些问题可能导致政府监管和其他法律义务的增加；正在进行的诉讼和法律事务；可能对我们的业务产生实质性影响的新的监管或其他法律要求；政府出口管制和经济制裁；行业特定的监管和不利的行业特定的法律、法规或解释性立场；未来对互联网或移动设备的监管；可能扰乱LivePerson服务的技术相关缺陷；我们保护我们的知识产权或可能侵犯第三方知识产权的能力；我们在我们的产品中或我们的供应商使用人工智能的情况；我们产品中存在错误、故障或“错误”并难以纠正；我们有能力许可必要的第三方软件用于我们的产品和服务，以及我们成功集成第三方软件的能力；外币和加密货币汇率波动带来的潜在不利影响；如果我们扩张，额外的监管要求、纳税义务、货币汇率波动和其他风险；与我们在以色列的业务相关的风险；潜在的故障这些风险包括：履行对某些客户的服务水平承诺；通过我们的技术平台向消费者提供的服务的法律责任和/或负面宣传；可能中断或负面影响我们的服务的技术或其他缺陷；我们维护声誉的能力；美国公认的会计原则的变化；自然灾害事件和人为问题对我们业务的中断；我们使用净运营亏损来抵消未来应税收入的能力的潜在限制；以及与我们的普通股在不止一个证券交易所交易相关的风险；以及公司于2024年3月4日提交给证券交易委员会的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告(于2024年4月29日修订)和公司于2024年8月7日提交的截至2024年6月30日的季度报告Form 10-Q的“风险因素”部分中描述的其他因素。本清单旨在仅确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果不同的某些主要因素。请读者参考公司不时提交给证券交易委员会的报告和文件，以讨论这些和其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的不同的重要因素。

LivePerson(纳斯达克股票代码：LPSN)是数字优先客户对话的企业领导者。包括汇丰银行、Chipotle和维珍媒体在内的世界领先品牌使用我们屡获殊荣的会话式云平台与数百万消费者建立联系。我们每月支持近10亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和人工智能支持的解决方案，以加快联系中心转型，提高工程师的工作效率，并提供更个性化的客户体验。FAST Company评选我们为全球最具创新力的AI公司。要与我们或我们的人工智能对话，请访问livePers.com。

非GAAP财务指标

请投资者注意，本新闻稿和财报电话会议中使用的以下财务指标为“非GAAP财务指标”：(I)调整后的EBITDA，或其他诉讼前的净亏损、咨询和其他员工成本、折旧、所购无形资产和融资租赁的摊销、重组成本、商誉减值、无形资产和其他资产的减值、权证的公允价值变化、领导层换届成本、与Kasamba剥离相关的营运资本调整、或有收益调整、收购和剥离成本、基于股票的薪酬支出、所得税拨备、IT转型成本、利息支出(收入)、净额、资产剥离损失(收益)、债务清偿收益和其他(收入)费用净额；(2)调整后的EBITDA利润率，或其他诉讼前的净亏损、咨询和其他员工成本、折旧、购买的无形资产和融资租赁的摊销、重组成本、商誉减值、无形资产和其他资产的减值、认股权证的公允价值变化、领导层换届成本、与Kasamba剥离有关的营运资本调整、或有收益调整、收购和剥离成本、股票薪酬支出、所得税拨备、IT转型成本、利息支出(收入)、净额、剥离损失(收益)、债务清偿收益和其他(收入)费用净额除以收入；(3)经调整的营业收入(亏损)，或其他诉讼前的净亏损、咨询和其他员工成本、购买的无形资产和融资租赁的摊销、重组成本、商誉减值、无形资产和其他资产的减值、认股权证的公允价值变化、领导层换届成本、与卡桑巴资产剥离有关的营运资本调整、或有收益调整、收购和资产剥离成本、基于股票的薪酬支出、IT转型成本、利息支出(收入)、净额、剥离损失(收益)、债务清偿收益和其他(收益)费用、净额和(4)自由现金流量，或用于经营活动的净现金减去购买的财产和设备，包括资本化的软件。

非GAAP财务信息不应被解释为根据GAAP确定的任何其他业绩衡量标准的替代方案，或作为我们的经营业绩、流动性或运营、投资和融资活动产生的现金流的指标，因为它可能存在未能解决的重大因素或趋势。我们提供非公认会计准则的财务信息是因为我们相信，作为我们业务的一种衡量标准，它对一些投资者是有帮助的。

前瞻性陈述

LivePerson，Inc.

简明合并经营报表

(千，不包括每股和每股数据)

未经审计

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

收入

元人民币和74,244美元

美元，人民币101,332

美元人民币，239,268美元

美元人民币，306,515美元

成本、费用和其他：

收入成本

24,547

29,021

75,222

103,005

销售和营销

22,845

32,118

79,448

93,312

一般和行政

17,697

30,448

63,897

70,065

产品开发

22,922

35,575

77,885

94,933

商誉减值

-

11,895

3,627

11,895

无形资产和其他资产减值

-

2,959

10,568

2,959

重组成本

1,448

2,097

7,876

15,999

资产剥离亏损(收益)

-

-

558

(17,591)

购入无形资产摊销

823

894

2388

2,644

总成本、费用和其他

90,282

145,007

321,469

377,221

运营亏损

(16,038)

(43,675)

(82,201)

(70,706)

其他(费用)收入，净额：

利息(费用)收入净额

(4,147)

1,068

(3,652)

3,005

债务清偿收益

-

-

73,083

7,200

其他(费用)收入，净额

(7,615)

(10,164)

(7,246)

2,191

其他(费用)收入合计，净额

(11,762)

(9,096)

62,185

12,396

所得税准备前亏损

(27,800)

(52,771)

(20,016)

(58,310)

所得税准备

509

541

2,129

1,600

净亏损

美元人民币(28,309美元)

美元人民币(53,312美元)

美元，欧元，(22,145美元)

美元人民币(59,910美元)

普通股每股净亏损--基本和稀释后

美元人民币(0.32)

美元人民币、人民币、人民币(0.68)

美元人民币、人民币、人民币(0.25)

美元人民币人民币(0.78美元)

用于计算每股净亏损的加权平均股份--基本亏损和稀释亏损

89,515,111

78,005,210

88,773,677

76,902,316

LivePerson，Inc.

现金流量表简明合并报表

(以千为单位)

未经审计

截至9个月

9月30日

2024

2023

经营活动：

净亏损

美元人民币(22,145)

美元人民币(59,910)

调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金净额：

基于股票的薪酬费用

18,833

4,480

折旧

23,165

24,852

减少经营性租赁使用权资产

4,130

-

购入无形资产和融资租赁摊销

11,585

16,369

债务发行成本摊销和债务贴现

3,079

3,384

商誉减值

3,627

11,895

无形资产和其他资产减值

10,568

2,959

权证公允价值变动

7,790

-

或有对价公允价值变动

-

5,442

债务清偿收益

(73,083)

(7,200)

信贷损失准备

9,642

2,653

资产剥离亏损(收益)

558

(17,591)

递延所得税

408

741

合资企业股权损失

-

2,264

扣除收购后的营业资产和负债变动：

应收账款

22,213

(16,390)

预付费用和其他流动资产

5933

(18,028)

合同采购成本

1,535

6,189

其他资产

268

1,390

应付帐款

4,367

(13,420)

应计费用和其他流动负债

(34,354)

21,225

递延收入

(6,112)

12,691

经营租赁负债

(4,779)

(500)

其他负债

757

(7,797)

经营活动使用的净现金

(12,015)

(24,302)

投资活动：

购买财产和设备，包括大写软件

(21,504)

(22,437)

购买无形资产

(2,001)

(3,245)

资产剥离收益

-

13,819

用于投资活动的净现金

(23,505)

(11,863)

融资活动：

融资租赁本金支付

(381)

(2,468)

与行使期权和ESPP有关的普通股发行收益

270

1,622

发行优先票据所得款项

50,000

-

支付发债成本

(7,359)

-

回购2024年可转换优先票据的付款

(72,491)

(149,702)

回购2026年可转换优先票据的付款

(4,901)

-

用于融资活动的净现金

(34,862)

(150,548)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

(439)

(1,164)

现金、现金等价物和受限现金净减少

(70,821)

(187,877)

现金、现金等价物和受限现金-年初

212,925

392,198

加上：流动资产中分类待售的现金-年初

-

10,011

现金、现金等价物和受限现金-期末

美元：142,104美元

美元，约合214,332美元

LivePerson，Inc.

非GAAP财务信息与GAAP的对账

(以千为单位)

未经审计

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

调整后EBITDA对账：

GAAP净亏损

美元(28,309)

美元(53,312)

美元(22,145)

美元(59,910)

添加/(减少)：

其他诉讼、咨询和其他员工成本(%1)

5,253

8,514

14,947

26,713

折旧

7,226

7,764

23,165

24,852

购入的无形资产和融资租赁摊销

3,686

5,480

11,585

16,369

重组成本(2)

1,448

2,097

7,876

15,999

商誉减值

-

11,895

3,627

11,895

无形资产和其他资产减值

-

2,959

10,568

2,959

权证公允价值变动

7,790

-

7,790

-

领导层换届成本

122

6966

3,193

6966

营运资金调整-卡桑巴资产剥离

-

-

1,776

-

或有收益调整

-

7,227

-

5,441

收购和剥离成本

-

126

920

3,035

基于股票的薪酬费用(%3)

5,375

8,475

18,833

1,662

所得税准备

509

541

2,129

1,600

IT转型成本(4)

185

-

1,095

-

利息支出(收入)，净额

4,147

(1,068)

3,652

(3,005)

资产剥离亏损(收益)

-

-

558

(17,591)

债务清偿收益

-

-

(73,083)

(7,200)

其他(收入)费用，净额(5)

(175)

2,938

(544)

(7,632)

调整后的EBITDA

元人民币和7,257美元

美元；10,602美元

美元和15,942美元

美元：22,153美元

调整后营业收入(亏损)对账：

所得税准备前亏损

美元(27,800美元)

美元(52,771美元)

美元(20016)

美元(58,310)

添加/(减少)：

其他诉讼、咨询和其他员工费用(1)

5,253

8,514

14,947

26,713

购入的无形资产和融资租赁摊销

3,686

5,480

11,585

16,369

重组成本(2)

1,448

2,097

7,876

15,999

商誉减值

-

11,895

3,627

11,895

无形资产和其他资产减值

-

2,959

10,568

2,959

权证公允价值变动

7,790

-

7,790

-

领导层换届成本

122

6966

3,193

6966

营运资金调整-卡桑巴资产剥离

-

-

1,776

-

或有收益调整

-

7,227

-

5,441

收购和剥离成本

-

126

920

3,035

基于股票的薪酬费用(%3)

5,375

8,475

18,833

1,662

IT转型成本(4)

185

-

1,095

-

利息支出(收入)，净额

4,147

(1,068)

3,652

(3,005)

资产剥离亏损(收益)

-

-

558

(17,591)

债务清偿收益

-

-

(73,083)

(7,200)

其他(收入)支出，净利润(5)

(175)

2,938

(544)

(7,632)

调整后营业收入(亏损)

美元，美元，31美元

美元，约合人民币2838元

美元人民币(7,223美元)

美元人民币(2,699美元)

(%1)

包括截至2024年9月30日的三个月的诉讼成本450万美元，咨询成本40万美元，以及应计费用30万美元。包括1300万美元的诉讼成本，150万美元的咨询成本，以及截至2024年9月30日的9个月的应计费用和费用40万美元。包括840万美元的诉讼成本、50万美元的咨询成本以及20万美元的应计费用和手续费，但被截至2023年9月30日的三个月的销售税负债冲销60万美元所抵消。包括2360万美元的诉讼成本，230万美元的应计费用和费用，以及90万美元的咨询成本，但被截至2023年9月30日的9个月10万美元的销售税负债冲销所抵消。

(2)

包括截至2024年9月30日的三个月的遣散费和其他与薪酬相关的费用140万美元。包括在截至2024年9月30日的9个月中逆转IT合同终止成本60万美元，以及遣散费和其他与补偿相关的成本840万美元。包括截至2023年9月30日的三个月和九个月的遣散费和其他薪酬相关成本分别为210万美元和1600万美元。

(3)

不包括在截至2023年9月30日的三个月和九个月内记录的与CEO离职相关的280万美元加速股票薪酬，因为这些成本在领导层换届成本中列出。

(4)

表示截至2024年9月30日的三个月和九个月与整合数据中心并将数据中心迁移到云相关的IT基础设施调整成本。

(5)

包括截至2023年9月30日止三个月内与本公司权益法投资有关的亏损。包括1000万美元与诉讼和解相关的其他收入，以及截至2023年9月30日的9个月中与公司权益法投资相关的亏损。其他收入(支出)的余额净波动可归因于本报告所述期间的汇率波动。

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

(以千为单位)

自由现金流计算：

经营活动提供(使用)的现金净额

美元人民币和4,817美元

元人民币和6,247美元

美元人民币(12,015)

美元人民币(24,302)

购买财产和设备，包括大写软件

(5,047)

(5,440)

(21,504)

(22,437)

自由现金流合计

美元人民币，人民币(230美元)

元人民币，807美元

美元人民币(33,519)

美元人民币(46,739美元)

LivePerson，Inc.

简明合并资产负债表

(以千为单位)

未经审计

2024年9月30日

2023年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币：142,104美元

美元/欧元，210,782美元

受限现金

-

2,143

扣除信用损失准备后的应收账款

49,947

81,802

预付费用和其他流动资产

21,208

26,981

流动资产总额

213,259

321,708

经营性租赁使用权资产

98

4,135

财产和设备，净额

105,120

119,325

合同采购成本，净额

35,819

37,354

无形资产净值

49,900

61,625

商誉

282,331

285,631

递延税金资产

4,550

4,527

其他资产

949

1,208

总资产

美元人民币，692,026美元

美元人民币：835,513美元

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款

元人民币和17,680美元

美元，人民币13,555美元

应计费用和其他流动负债

75,102

97,024

递延收入

75,606

81,858

可转换优先票据

-

72,393

经营租赁负债

141

2,719

流动负债总额

168,529

267,549

可转换优先票据，扣除当前部分

470,304

511,565

经营性租赁负债，扣除当期部分

-

2,173

递延税项负债

3，389

2，930

其他负债

3，898

3，158

总负债

646，120

787，375

承诺和意外情况

股东权益总额

45，906

48，138

负债和股东权益总额

$ 692，026

$ 835，513

投资者关系联系ir-lp@liveperson.com

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