LightPath Technology报告2025财年第一季度财务业绩

为国防和商业应用提供下一代光学和成像系统的领先供应商LightPath Technologies，Inc.(纳斯达克市场代码：LPTH)今天公布了截至2024年9月30日的2025财年第一季度财务业绩。

财务摘要：1

截至9月30日的三个月

$(百万美元)

2024

2023

%更改

收入

$8.4

$8.1

4%

毛利

2.8美元

$2.3

22%

运营费用

$4.2

3.6美元

18%

净亏损

(1.6美元)

(1.3美元)

21%

EBITDA*亏损(非GAAP)

($0.5)

(0.4美元)

25%

2025财年第一季度亮点：1

管理评论

LightPath总裁兼首席执行官Sam Rubin表示：“2025财年第一季度的重点是新订单和持续的产品创新，以支持我们向成为下一代光学和成像解决方案提供商的战略过渡计划。我们指的是定制透镜组件和解决方案以及相关工程服务的产品组，LightPath 2.0的发展势头突出，占收入的比例从2024年第一季度的19%增加到2025年第一季度的30%。

我们对国防的持续关注推动了近期订单和开发合同的签订，以期在中期获得更有利可图的机会。我们从一家新的欧洲防务客户那里获得了一份在光学系统中使用BlackDiamond玻璃的初步开发合同，并从一家欧洲防务客户那里获得了一份用于第一人称视角无人机应用的红外透镜组件的后续订单。这些订单验证了我们最近为获得欧洲防务许可证--使我们能够进入一个关键的新市场--并扩大我们拉脱维亚设施的能力所做的努力。

我们还达到了新国防项目的关键资格里程碑。我们获得了洛克希德·马丁公司对我们先进的热像仪系统的认证，这是为美国陆军设计一个主要导弹项目的投标的一部分。我们现在将开始交付适合飞行的硬件，以便在洛克希德·马丁公司的初始现场测试单元中实施。此外，一家现有的使用锗镜片的主要国防客户成功地完成了由我们专有的黑钻石硫化物玻璃制造的新光学设备的鉴定和评估。

在本季度，我们继续推出针对特定应用的热成像相机变种，每个变种都引入了以前单一相机无法提供的功能。我们推出了一个新的光学气体成像(OGI)相机平台来探测逃逸排放。我们的第一个用于石油和天然气应用的变种有助于检测甲烷、挥发性有机化合物、碳氢化合物和其他可能对环境或人类健康有害的工业气体。我们还推出了新版本的螳螂摄像头，包括高温炉监控摄像头和远程检测摄像头，以及支持AI的热敏摄像头。其中每一项都为我们的产品带来了令人难以置信的增量能力，使我们能够抓住市场上规模较大的参与者尚未开发的利基市场。

展望未来，我们将继续通过我们专有的BlackDiamond光学设备推动成像的未来，利用我们与传统的基于Ge的解决方案相比在功能上的明显优势。在汽车、国防和相机解决方案市场上有了明确的催化剂，我对我们的前进道路从未像现在这样有信心。随着我们迈向2025年，我们的团队坚信，我们将处于有利地位，继续我们的转型，并为我们的股东建立长期可持续的价值，“鲁宾总结道。

2025财年第一季度财务业绩

与上一财年同期的810万美元相比，2025财年第一季度的收入增长了4%，达到840万美元。2025财年第一季度，公司各产品组的收入分配情况如下：

产品组收入(百万美元)**

2025财年第一季度

2024财年第一季度

%更改

红外(“IR”)组件

$2.6

$3.8

(32%)

可见组件

3.3美元

$2.7

23%

程序集和模块

$1.1

1.3美元

(13%)

工程服务

$1.4

$0.3

378%

**由于四舍五入的原因，数字可能不是小数位

2025年第一季度毛利润增长22%，达到280万美元，占总收入的34%，而上一财年同期为230万美元，占总收入的29%。毛利率在收入中所占百分比的增加主要是由于产品组合更加有利，主要是以可见部件销售和工程服务为主，这些产品的利润率通常高于红外部件。

2025财年第一季度的运营费用增长了18%，达到420万美元，而上一财年同期的运营费用约为360万美元。增加的主要原因是与业务发展计划相关的法律和咨询费增加，以及用于推广新产品的销售和营销支出增加。

2025财年第一季度净亏损总计160万美元，或每股基本和摊薄亏损0.04美元，而上一财年同期净亏损为130万美元，或每股基本和摊薄亏损0.04美元。净亏损增加的主要原因是与业务发展举措有关的法律和咨询费用增加。

截至2024年9月30日的季度，EBITDA*亏损约为50万美元，而上一财年同期亏损40万美元。2025财年第一季度EBITDA减少的主要原因是与业务发展计划相关的额外法律和咨询费用。

截至2024年9月30日的现金和现金等价物总额为430万美元，而截至2024年6月30日的现金和现金等价物为350万美元。截至2024年9月30日，总债务为390万美元，积压总额为2100万美元。

电话会议

LightPath将于下午5：00主持投资者电话会议和网络直播。东部时间2024年11月7日(星期四)，讨论公司2025财年第一季度的财务业绩，提供公司最新情况，并以电话与会者的问答结束。要参与，请使用以下信息：

2025财年第一季度收益电话会议日期：2024年11月7日星期四时间：下午5：00东部时间拨入号码：1-800-717-1738国际拨入号码：1-646-307-1865

会议ID：1194439网络广播：LPTH2025财年第一季度收益电话会议

请在电话会议开始前至少五分钟加入，以确保及时参与。

电话会议的重播将在通话结束后大约一小时到2024年11月21日结束。要收听重播，请在美国国内拨打1-877-512-2921，或拨打国际电话时拨打1-412-317-6671，并输入会议ID#1194439。还可以使用上面的网络广播链接进行网络广播重播。

关于LightPath技术

LightPath Technologies，Inc.(纳斯达克市场代码：LPTH)是国防和商业应用的下一代光学和成像系统的领先供应商。作为一家拥有内部工程设计支持的垂直集成解决方案提供商，LightPath的定制解决方案系列涵盖从专有的BlackDiamond™硫化物玻璃材料(根据美国海军研究实验室的独家许可销售)到完整的红外光学系统和热成像组件。该公司的主要制造基地位于佛罗里达州的奥兰多，在得克萨斯州、拉脱维亚和中国设有工厂。欲了解更多信息，请访问www.lightpath.com。

*使用非GAAP财务指标

为了向投资者提供有关财务业绩的更多信息，本新闻稿包括对EBITDA的引用，这是一种非GAAP财务衡量标准。该公司通过调整净收入来计算EBITDA，其中不包括净利息支出、所得税支出或福利、折旧和摊销。

非公认会计准则财务计量通常被定义为对公司历史或未来业绩的数字计量，不包括或包括金额，或需要进行调整，以不同于根据公认会计准则计算和列报的最直接可比计量。公司管理层认为，这一非GAAP财务衡量标准与GAAP财务衡量标准一起考虑时，提供了有助于投资者了解逐期经营业绩的信息，这些业绩与可能或可能对任何特定时期的业绩产生不成比例的正面或负面影响的项目分开。管理层还认为，这一非GAAP财务衡量标准增强了投资者分析基本业务运营和了解业绩的能力。此外，管理层可以利用这些非公认会计准则财务指标作为预测、预算和规划的指南。非GAAP财务计量应被视为根据GAAP提出的财务计量的补充，而不是替代或优于这些财务计量。下表列出了这些非GAAP财务计量与根据GAAP计算的最直接可比财务计量的对账。

光路技术公司

非GAAP财务指标与法规G披露的对账

(未经审计)

截至9月30日的三个月

2024

2023

净亏损

美元人民币(1,622,745美元)

美元人民币(1,342,376美元)

折旧和摊销

989,562

813,556

所得税拨备

15,636

39,546

利息支出

149,360

57,611

EBITDA

美元人民币人民币(468,187美元)

美元人民币人民币(431,663美元)

收入的%

-6%

-5%

前瞻性陈述

本新闻稿包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”、“指导”、“计划”、“估计”、“将”、“将”、“计划”、“维持”、“打算”、“预期”、“预期”、“展望”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“相信”、“继续”、“机会，“潜在的”和其他类似的表达，预测或指示未来的事件或趋势，或不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述基于作出陈述时可获得的信息和/或管理层当时对未来事件的善意信念，会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中表达或建议的结果大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于：对公司产品的不同需求的影响；公司从供应商那里获得所需原材料和零部件的能力；全球主要市场的总体经济不确定性以及全球经济状况恶化或经济增长水平低；地缘政治紧张局势、俄罗斯-乌克兰冲突和哈马斯/以色列战争；公司可能采取的降低运营成本的措施的影响；通胀上升和利率上升，这减少了资本市场现金流和借款能力；这些风险和不确定性因素包括但不局限于我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中详细描述的风险和不确定性因素，以及我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中详细描述的那些风险因素，包括截至2024年6月30日的10-K表年报和10-Q表季报中的风险因素。如果这些风险、不确定性或事实中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此，告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了它们作出之日的情况。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，也不一定准确地说明将在什么时候或由什么时候实现这种业绩或结果。除非联邦证券法和证券交易委员会的规则和条例要求，我们没有任何意图或义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

联系MZ集团-MZ北美LPTH@mzgroup.us电话：949-259-4987

光路技术公司

简明合并资产负债表

(未经审计)

9月30日

6月30日

资产

2024

2024

流动资产：

现金和现金等价物

美元：4,280,637美元

美元，约3480,268美元

应收贸易账款，扣除拨备净额20,870美元和25,676美元

5,196,840

4,928,931

库存，净额

6,790,204

6,551,059

预付费用和押金

538,580

445,900

其他流动资产

2,218

131,177

流动资产总额

16,808,479

15,537,335

财产和设备，净额

14,921,499

15,210,612

经营性租赁使用权资产

6,514,321

6,741,549

无形资产净值

3,254,963

3,650,739

商誉

6,764,127

6,764,127

递延税金资产净额

123,000

123,000

其他资产

58,001

59,602

总资产

美元：48,444,390美元

美元：48,086,964美元

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款

美元：2,661,862美元

美元：3,231,713美元

应计负债

1,413,876

1,911,867

应计工资和福利

1,487,707

1,446,452

经营租赁负债，流动

1,028,981

1,059,998

应付贷款本期部分

2,963,855

209,170

融资租赁义务本期部分

183,656

177,148

流动负债总额

9,739,937

8,036,348

递延纳税负债净额

331,755

326,197

应计负债，非流动

315,480

611,619

融资租赁债务，减少流动部分

491,106

528,753

经营性租赁负债，非流动

7,836,512

8,058,502

应付贷款减去当期部分

284,881

325,880

合并总负债

18,999,671

17,887,299

承付款和或有事项

股东权益：

优先股：D系列，面值0.01美元，投票；

授权500,000股；未发行和已发行股票

-

-

普通股：A类，面值0.01美元，有投票权；

94,500,000股授权发行；39,612,737股和39,254,643股已发行和已发行股票

396,127

392,546

新增实收资本

245,733,382

245,140,758

累计其他综合收益

781,530

509,936

累计赤字

(217,466,320)

(215,843,575)

股东权益总额

29,444,719

30,199,665

总负债和股东权益

美元：48,444,390美元

美元：48,086,964美元

光路技术公司

全面收益(亏损)简明合并报表

(未经审计)

截至三个月

9月30日

2024

2023

收入，净额

$108,400,381

$8,077,248

销售成本

5,555,952

5,745,542

毛利

2,844,429

2,331,706

运营费用：

销售、一般和行政

3,270,583

2,661,168

新产品开发

476,441

639,889

无形资产摊销

395,776

281,271

财产和设备处置损失

78,437

-

总运营费用

4,221,237

3,582,328

营业亏损

(1,376,808)

(1,250,622)

其他收入(费用)：

利息支出，净额

(149,360)

(57,611)

其他收入(费用)，净额

(80,941)

5,403

其他费用合计，净额

(230,301)

(52,208)

所得税前亏损

(1,607,109)

(1,302,830)

所得税拨备

15,636

39,546

净亏损

$2(1,622,745)

$2(1,342,376)

外币折算调整

271,594

(125,208)

综合亏损

$2(1,351,151)

$2(1,467,584)

每股普通股亏损(基本)

美元人民币(0.04)

美元人民币(0.04)

用于每股计算的股份数(基本)

39,561,480

37,431,748

每股普通股亏损(稀释后)

美元人民币(0.04)

美元人民币(0.04)

计算中使用的每股股份数(稀释后)

39,561,480

37,431,748

光路技术公司

简明合并股东权益变动表

(未经审计)

累计

A类

其他

其他

合计

普通股

实收

综合

累计

股东大会

股份

金额

大写

收入

赤字

股权

2024年6月30日的余额

39,254,643

美元至392,546美元

美元：245,140,758美元

美元人民币，509,936美元

美元(215,843,575美元)

美元：30,199,665美元

发行普通股：

制定员工购股计划

8,232

82

10,290

-

-

10,372

包括股票期权、RSU和RSA的净行使

70,309

703

(703)

-

-

-

通过发行普通股收购Visimid

279,553

2,796

318,562

-

-

321,358

股票期权、RSU和RSA的股票薪酬

-

-

264,475

-

-

264,475

外币折算调整

-

-

-

271,594

-

271,594

净亏损

-

-

-

-

(1,622,745)

(1,622,745)

2024年9月30日的余额

39,612,737

$396,127

美元：245,733,382美元

美元/欧元，781,530美元

美元(217,466,320)

美元：29,444,719美元

2023年6月30日的余额

37,344,739

美元，373,447美元

美元：242,808,771美元

美元人民币：606,536美元

美元(207,836,229)

美元：35,952,525美元

发行普通股：

制定员工购股计划

14,607

146

19573

-

-

19,719

包括股票期权、RSU和RSA的净行使

14,482

145

(145)

-

-

-

通过发行普通股收购Visimid

81,610

816

149,184

-

-

150,000

股票期权、RSU和RSA的股票薪酬

-

-

240,075

-

-

240,075

外币折算调整

-

-

-

(125,208)

-

(125,208)

净亏损

-

-

-

-

(1,342,376)

(1,342,376)

2023年9月30日的余额

37,455,438

美元，374,554美元

美元：243,217,458美元

美元人民币：481,328美元

美元(209,178,605)

美元：34,894,735美元

光路技术公司

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

截至9月30日的三个月

2024

2023

经营活动现金流：

净亏损

美元人民币(1,622,745美元)

美元人民币(1,342,376美元)

将净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整：

折旧和摊销

989,562

813,556

贷款发放成本摊销利息

45,833

-

财产和设备处置损失

78,437

-

股票期权、RSU和RSA的股票薪酬，净额

264,475

240,075

信贷损失准备金

-

19

经营性租赁资产负债变动

(25,779)

24,946

要留作备抵的存货注销

21,770

-

递延税金

5,558

2,979

经营性资产负债变动情况：

应收贸易账款

(267,909)

1,399,160

其他流动资产

128,959

(27,083)

库存

(260,915)

144,978

预付费用和押金

(91,079)

13,335

应付账款和应计负债

(966,368)

(129,600)

经营活动提供的现金净额(用于)

(1,700,201)

1,139,989

投资活动现金流：

购置物业和设备

(79,732)

(955,002)

出售设备的收益

10,648

-

设备售后租回收益

-

364,710

收购Visimid Technologies，扣除收购现金后的净额

(125,000)

(572,141)

用于投资活动的净现金

(194,084)

(1,162,433)

融资活动现金流：

员工购股计划出售普通股的收益

10,372

19,719

贷款发放成本

(300,000)

-

应付贷款借款

3,000,000

-

应付贷款付款

(53,695)

(206,518)

偿还融资租赁债务

(43,444)

(27,062)

融资活动提供的现金净额

2,613,233

(213,861)

汇率对现金及现金等价物的影响

81,421

(48,227)

现金、现金等价物和限制性现金的变化

800,369

(284,532)

期初现金、现金等价物和限制性现金

3,408,268

7,144,490

现金、现金等价物和受限现金，期末

元人民币，4,208,637美元

美元人民币6,859,958美元

补充披露现金流量信息：

以现金支付的利息

美元人民币，20,990美元

美元人民币，人民币58,397美元

已缴纳所得税

美元人民币，人民币16,903元

美元人民币，人民币33,407美元

补充披露非现金投融资活动：

通过融资租赁安排购买设备

-

美元人民币，人民币46,688美元

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来源LightPath Technologies