期权扫描 | 超微电脑连跌两日获Call大单押注；DJT期权成交连续两日回落

编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！

一、大盘概览

华盛资讯11月01日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.9%，报41763.46点；纳斯达克综合指数跌幅2.76%，报18095.15点；标准普尔500指数跌幅1.86%，报5705.45点。

二、期权成交量TOP 10

英伟达 $NVDA  ：隔夜跌4.72%，当日期权成交总量达429万张，较前一日增加216.32万张，环比前一日放量1.02倍。未平仓量有2715万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

特斯拉 $TSLA  ：隔夜跌2.99%，当日期权成交总量达182万张，较前一日增加51.36万张，环比前一日放量0.39倍。未平仓量有724万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

• 伍德旗下方舟投资公司（ARK Investment Management）公布的最新数据显示，旗下ARK Innovation ETF和ARK Next Generation Internet ETF两只基金于当地时间10月28日抛售了120141股特斯拉股价，价值3154万美元。

超微电脑 $SMCI  ：隔夜跌11.97%，当日期权成交总量达124万张，较前一日减少60.25万张，环比前一日降低0.33倍。未平仓量有426万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链 

• 知名分析师郭明錤撰文称，根据经验，审计机构辞任是一个严重的信号， 超微电脑面临停牌或退市等最坏情况的可能性正在增加。

苹果 $AAPL  ：隔夜跌1.82%，当日期权成交总量达105万张，较前一日增加60.1万张，环比前一日放量1.33倍。未平仓量有585万张。期权链：苹果 AAPL 期权链 

• 三季度苹果营收创同期新高，超预期加快增长6%，预计四季度增速“中低个位数”，而分析师预计增长7%；三季度EPS同比下降近34%，不计一次性补缴税102亿美元的影响，EPS增长12%；iPhone收入在二季度同比下滑后转增5.5%、高于预期，服务收入低于预期、增长放缓至12%，iPad收入增近8%仍不及预期，可穿戴设备收入超预期下降3%；三季度大中华区销售同比降幅大幅放缓至0.3%。

亚马逊 $AMZN  ：隔夜跌3.28%，当日期权成交总量达91万张，较前一日增加51.77万张，环比前一日放量1.33倍。未平仓量有379万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链 

• 亚马逊三季度总营收超预期，EPS跳涨55%，年末节假日购物季的收入指引虽略逊预期，但盈利指引利好，且云业务利润率和公司整体营业利润率齐创新高。有分析称，AWS史上首次在过去12个月内带来超过1000亿美元的收入。预计今年资本开支750亿美元，同比增55%，2025年或更高。

特朗普媒体科技集团 $DJT  ：隔夜跌11.72%，当日期权成交总量达60万张，在周二创年内成交新高后，已连续两个交易日回落。未平仓量有141万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链 

• 自周三开始，特朗普媒体科技集团的股价暴跌22%，创下有史以来最糟糕的一天，扭转了本周早些时候的大幅上涨势头。周四，该股继续下跌近12%，盘中因波动剧烈而多次停牌。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

Lamb Weston Holdings $LW  ：隔夜涨0.57%，其中LW_241220_C_32.5 行权价在32.5美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交2.59万张，该张期权涨49.02%。

微软 $MSFT  ：隔夜跌6.05%，多只看涨期权大单异动：

• MSFT_241101_C_412.5 行权价在412.5美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交1.78万张，该张期权跌95.1%。
• MSFT_250221_C_390.0 行权价在390.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.31万张，该张期权跌36.28%。

超微电脑 $SMCI  ：隔夜跌11.97%，其中SMCI_241101_C_28.0 行权价在28.0美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交0.91万张，该张期权跌67.86%。

Meta Platforms $META  ：隔夜跌4.09%，其中META_241122_P_565.0 行权价在565.0美元、2024年11月22日到期的看跌期权，成交0.85万张，该张期权跌2.16%。

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

超微电脑 $SMCI 收跌11%。当日期权总成交量达123万张，其中看跌期权占总成交量的61%，看涨期权占39%，隐含波动率继续攀升至156.67%。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

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