Gen报告2025财年第二季度业绩

在强劲的预订量和客户数量增长的推动下，Gen加强了年度指导

亚利桑那州坦佩布拉格，2024年10月30日/美通社/--致力于推动数字自由的全球领先企业Gen Digital Inc.(纳斯达克市场代码：GEN)发布了截至2024年9月27日的2025财年第二季度业绩。

Gen.首席执行官文森特·皮莱特说：“对您的信息、身份和金融资产的威胁比以往任何时候都更加动态和有效。”这就是为什么我们如此专注于创新和发展我们行业领先的安全、金融安全和数据管理服务组合，以增强人们的数字生活。客户几十年来一直信任我们，我们计划在未来很长一段时间内建立这种信任。

2025财年第二季度财务亮点和评论同比

第二季度GAAP结果

第二季度非GAAP结果

Gen.首席财务官娜塔莉·德尔斯表示：“随着我们财政年度的过半，我们正在执行我们的计划，专注于符合我们客户真正需求的战略投资，帮助推动长期盈利增长。”“有了正确的财务框架和明确的战略，我们就有能力为我们所有的利益相关者提供可持续和不断增长的价值。”

2015财年第三季度非GAAP指导

2025财年非GAAP年度指导

Gen董事会已批准于2024年12月11日向截至2024年11月18日收盘时登记在册的所有股东支付每股普通股0.125美元的定期季度现金股息。

25财年第二季度收益电话会议2024年10月30日下午2点PT/下午5点ET

Investor.GenDigital.com上的网络广播和拨入说明。通话结束后将发布重播。有关Gen业绩和展望的更多详细信息，请参阅投资者关系网站的财务部分。

™(纳斯达克股票代码：GEN)是一家致力于通过其值得信赖的网络安全品牌诺顿、Avast、LifeLock、AVRA、AVG、ReputationDefender和CCleaner推动数字自由的全球性公司。Gen消费品牌家族植根于为第一代数字产品提供安全保障。现在，Gen使人们能够在今天和未来几代人安全、私密和自信地过上数字生活。Gen为150多个国家和地区的近5亿用户带来了网络安全、在线隐私和身份保护方面的获奖产品和服务。欲了解更多信息，请访问GenDigital.com。

前瞻性陈述本新闻稿包含的陈述可能被视为符合美国联邦证券法含义的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过使用诸如“预期”、“将”、“继续”或类似的表述以及这些词语的变体或否定来识别这些前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。除历史事实陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于“第二季度非GAAP业绩”中的引述，包括与实现长期目标有关的预期；“2015财年第三季度非GAAP指引”和“2025财年非GAAP年度指引”下的陈述，包括与2015财年第三季度和2015财年非GAAP收入和非GAAP每股收益相关的预期；以及任何与上述任何假设相关的陈述。这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与本新闻稿中表达或暗示的结果大不相同。此类风险因素包括但不限于：收购的完成或预期影响(包括我们通过与Avast合并实现协同效应和相关成本节约的能力)；资产剥离、重组、股票回购、融资、债务偿还和投资活动；执行消费者网络安全业务的运营模式的困难；我们在直接客户获取方面的投资回报低于预期；留住现有客户和将现有的非付费客户转变为付费客户的困难；在降低运行率费用和将未充分利用的资产货币化方面的困难和延误；这些新产品和升级的成功开发以及这些新产品和升级在多大程度上获得了市场的接受；我们维持客户和合作伙伴关系的能力；某些细分市场的预期增长；我们股价的波动和波动；我们成功执行战略计划的能力；我们的解决方案、系统、网站和数据受到第三方故意干扰的脆弱性；现有会计声明或税务规则或惯例的变化；以及美国和世界范围内的总体业务和宏观经济变化，包括经济衰退、通胀的影响、外汇汇率的波动、利率或税率的变化，以及持续的和新的地缘政治冲突。有关这些风险因素和其他风险因素的其他信息载于我们最新报告的10-K表和10-Q表的风险因素部分。我们鼓励您仔细阅读这些部分。也可能存在其他没有预料到或在我们的定期报告中没有描述的因素，通常是因为我们当时认为这些因素并不重要，这可能会导致实际结果与我们的预测和预期大不相同。所有前瞻性陈述都应在了解其内在不确定性的情况下进行评估。我们不承担义务，也不打算因未来的事件或事态发展而更新这些前瞻性陈述。

非GAAP财务信息的使用我们使用非GAAP衡量营业利润率、营业收入、净收入和每股收益，这些指标根据基于GAAP的结果进行调整，不包括某些费用、收益和损失。我们还提供收入和不变货币收入的非GAAP指标。提供这些非公认会计准则财务指标是为了加强用户对我们过去财务业绩和未来前景的了解。我们的管理团队使用这些非公认会计准则财务指标来评估GEN的业绩，以及规划和预测未来时期。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用来计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非GAAP财务指标是补充的，不应被视为根据GAAP呈报的财务信息的替代品，仅应与我们根据GAAP编制的简明综合财务报表一起阅读。我们鼓励读者回顾我们的非GAAP财务指标与可比GAAP结果的协调情况，这些结果附在我们的季度收益新闻稿中，可以在我们网站的投资者关系页面上找到，包括收益演示在内的其他财务信息。本新闻稿不包括对非GAAP收入和每股收益指导的预测范围的调整，因为大多数非GAAP调整与尚未发生的事件有关。预测会造成不合理的负担，因此我们无法提供准确的估计。

Gen Digital Inc.

简明合并资产负债表(%1)

(未经审计，单位：百万)

2024年9月27日

2024年3月29日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

元人民币，737美元

美元人民币、人民币846

应收账款净额

164

163

其他流动资产

297

334

待售资产

24

15

流动资产总额

1,222

1,358

财产和设备，净额

60

72

无形资产净值

2,442

2,638

商誉

10,235

10,210

其他长期资产

1,512

1,515

总资产

美元人民币，人民币15,471美元

美元人民币，人民币15,793美元

负债和股东权益(赤字)

流动负债：

应付帐款

美元人民币、人民币99元

美元人民币、人民币66

应计薪酬和福利

74

78

长期债务的当前部分

1,391

175

合同责任

1,749

1,808

其他流动负债

509

599

流动负债总额

3,822

2,726

长期债务

7,137

8,429

长期合同负债

78

76

递延所得税负债

248

261

长期应付所得税

1,396

1,490

其他长期负债

692

671

总负债

13,373

13,653

股东权益合计(亏损)

2,098

2,140

总负债和股东权益(赤字)

美元人民币，人民币15,471美元

美元人民币，人民币15,793美元

_

(%1)

在2025财年第一季度，我们确定并修订了我们的历史做法，即我们何时确认某些客户的收入。我们的结论是，修订的影响是对上期财务报表的非实质性更正。然而，出于比较的目的，我们已在上文报告的前几个期间对此进行了更正。

Gen Digital Inc.

简明合并经营报表(%1)

(未经审计，单位为百万，每股金额除外)

截至三个月

截至6个月

2024年9月27日

2023年9月29日

2024年9月27日

2023年9月29日

净收入

美元人民币、人民币974美元

美元人民币、人民币945元

美元人民币1,939美元

美元人民币1,888元

收入成本

194

180

384

359

毛利

780

765

1,555

1,529

运营费用：

销售和营销

184

187

367

368

研发

83

85

164

175

一般和行政

393

116

449

无形资产摊销

44

61

87

122

重组和其他成本

3

17

2

34

总运营费用

378

743

736

1,148

营业收入(亏损)

402

22

819

381

利息支出

(149)

(173)

(302)

(343)

其他收入(费用)，净额

5

7

17

19

所得税前收入(亏损)

258

(144)

534

57

所得税支出(福利)

97

(291)

192

(277)

净收益(亏损)

元人民币和161美元

美元/欧元，147美元

美元人民币342美元

美元，334美元

每股净收益(亏损)-基本

美元/欧元，0.26美元

美元/欧元，0.23美元

美元/欧元，0.55美元

美元/欧元，0.52美元

每股净收益(亏损)-稀释后

美元/欧元，0.26美元

美元/欧元，0.23美元

美元/欧元，0.55美元

美元/欧元，0.52美元

加权平均流通股：

基本

616

640

618

640

稀释

622

644

624

644

_

(%1)

在2025财年第一季度，我们确定并修订了我们的历史做法，即我们何时确认某些客户的收入。我们的结论是，修订的影响是对上期财务报表的非实质性更正。然而，出于比较的目的，我们已在上文报告的前几个期间对此进行了更正。

Gen Digital Inc.

现金流量表简明合并报表(%1)

(未经审计，单位：百万)

截至三个月

截至6个月

2024年9月27日

2023年9月29日

2024年9月27日

2023年9月29日

经营活动：

净收益(亏损)

美元人民币、人民币161元

美元人民币，人民币147美元

元人民币，342美元

元人民币，334美元

调整：

摊销和折旧

105

125

211

250

流动资产和长期资产的减值和注销

3

-

3

-

基于股票的薪酬费用

33

35

72

递延所得税

(27)

(917)

(37)

(976)

出售财产收益

-

-

-

(4)

非现金经营租赁费用

4

5

7

11

其他

10

(%1)

8

17

扣除收购后的营业资产和负债变动：

应收账款净额

(7)

(4)

2

16

应付帐款

12

(3)

29

(15)

应计薪酬和福利

16

%1

(5)

(41)

合同责任

(15)

(28)

(71)

(93)

应付所得税

(250)

389

(169)

417

其他资产

47

5

(23)

其他负债

66

371

(26)

386

经营活动提供(使用)的现金净额

158

125

422

351

投资活动：

购置房产和设备

(2)

(5)

(4)

(9)

购买非流通股投资

(4)

-

(4)

-

出售财产所得

-

13

-

13

其他

(2)

%1

(2)

(%1)

投资活动提供(用于)的现金净额

(8)

9

(10)

3

融资活动：

偿还债务

-

(58)

(88)

(266)

根据员工股票激励计划出售普通股的净收益

6

6

6

6

与股票单位归属相关的税款

(%1)

(2)

(25)

(20)

已支付的股息和股息等价物

(77)

(81)

(159)

(164)

普通股回购

-

-

(272)

(41)

融资活动提供(使用)的净现金

(72)

(135)

(538)

(485)

汇率波动对现金及现金等价物的影响

15

7

17

10

现金及现金等价物变动

93

6

(109)

(121)

期初现金和现金等价物

644

623

846

750

期末现金和现金等价物

元人民币，737美元

美元人民币、人民币629

元人民币，737美元

美元人民币、人民币629

_

(%1)

在2025财年第一季度，我们确定并修订了我们的历史做法，即我们何时确认某些客户的收入。我们的结论是，修订的影响是对上期财务报表的非实质性更正。然而，出于比较的目的，我们已在上文报告的前几个期间对此进行了更正。

Gen Digital Inc.

选定的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账(1)(2)(3)

(未经审计，单位为百万，每股金额除外)

截至三个月

2024年9月27日

2023年9月29日

营业收入(亏损)

美元，美元，402美元

美元人民币、人民币22元

基于股票的薪酬

33

35

无形资产摊销

102

119

重组和其他成本

3

17

收购和整合成本

2

6

诉讼费用

25

347

营业收入(亏损)(非公认会计准则)

美元人民币，人民币567美元

美元人民币，人民币546美元

营业利润率

41.3%

2.3%

营业利润率(非GAAP)

58.2%

57.8%

净收益(亏损)

美元人民币，人民币161美元

美元人民币，人民币147美元

调整净收益(亏损)：

基于股票的薪酬

33

35

无形资产摊销

102

119

重组和其他成本

3

17

收购和整合成本

2

6

诉讼费用

25

347

其他

%1

(%1)

非现金利息支出

6

6

所得税前GAAP收益(亏损)调整合计

172

529

调整GAAP所得税拨备

3

(375)

扣除税项后的收入(亏损)调整总额

175

154

净收益(亏损)(非公认会计准则)

美元人民币，人民币336美元

美元人民币，人民币301美元

稀释后每股净收益(亏损)

美元人民币，人民币0.26美元

美元人民币，人民币0.23美元

每股摊薄后净收益(亏损)调整：

基于股票的薪酬

0.05

0.05

无形资产摊销

0.16

0.18

重组和其他成本

0.00

0.03

收购和整合成本

0.00

0.01

诉讼费用

0.04

0.54

其他

0.00

(0.00)

非现金利息支出

0.01

0.01

所得税前GAAP收益(亏损)调整合计

0.28

0.82

调整GAAP所得税拨备

0.00

(0.58)

扣除税项后的收入(亏损)调整总额

0.28

0.24

稀释后每股净收益(亏损)(非公认会计准则)

美元人民币，人民币0.54美元

美元人民币，人民币0.47美元

稀释加权平均流通股

622

644

稀释加权平均流通股(非公认会计准则)

622

644

_

(%1)

本演示文稿包括非GAAP衡量标准。非GAAP财务计量是补充，不应被视为替代根据GAAP列报的财务信息。/有关这些非GAAP财务计量的详细解释，请参阅附录A。

(2)

由于四舍五入，金额可能无法相加。

(3)

在2025财年第一季度，我们确定并修订了我们的历史做法，即我们何时确认某些客户的收入。我们的结论是，修订的影响是对上期财务报表的非实质性更正。然而，出于比较的目的，我们已在上文报告的前几个期间对此进行了更正。

Gen Digital Inc.

不变货币调整收入和网络安全指标(1)

(未经审计，单位为百万，每用户数据除外)

不变货币调整收入(非GAAP)

截至三个月

2024年9月27日

2023年9月29日

%中的差异

收入

美元人民币，人民币974美元

美元人民币、人民币945美元

3%

排除外汇影响(2)

%1

-

不变货币调整收入(非GAAP)

美元人民币，人民币975美元

美元人民币、人民币945美元

3%

网络安全指标

截至三个月

2024年9月27日

2023年9月29日

直接客户收入

美元人民币，人民币860美元

美元人民币，人民币834美元

合作伙伴收入

元人民币，102美元

美元，美元，95美元

网络安全总收入

美元人民币，人民币962美元

美元人民币，人民币929美元

遗产收入(%3)

美元人民币、人民币12元

美元人民币、人民币16元

直接客户数量(季度末)

39.7

38.5

每用户直接平均收入(ARPU)

美元人民币，人民币7.26美元

美元人民币，人民币7.25美元

留存率

78%

77%

_

(%1)

在2025财年第一季度，我们确定并修订了我们的历史做法，即我们何时确认某些客户的收入。我们的结论是，修订的影响是对上期财务报表的非实质性更正。然而，出于比较的目的，我们已在上文报告的前几个期间对此进行了更正。

(2)

使用一年前的外汇汇率计算。

(3)

传统收入包括来自我们已退出的市场的产品或解决方案的收入，在这些市场中，我们不再运营、已停产或被确定为停产，或由于集成和产品组合决策而仍处于维护模式。

Gen Digital Inc.附录A非GAAP计量及其他项目说明

非GAAP衡量标准的目标：我们相信，我们对非GAAP财务衡量标准的列报，与相应的GAAP财务衡量标准相结合，为公司的经营业绩提供了有意义的补充信息，其原因如下。我们的管理团队使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的业绩，以及规划和预测未来时期。由于这些衡量标准在管理业务中的重要性，我们在评估管理层薪酬时使用了非公认会计准则衡量标准。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用来计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非GAAP财务指标是补充措施，不应被视为替代根据GAAP列报的财务信息，应仅与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。

基于股票的薪酬：这包括员工限制性股票单位的费用、基于业绩的奖励、股票期权和我们根据公认会计准则确定的员工股票购买计划。我们在评估业绩时使用和不使用这些指标，因为基于股票的薪酬是一种非现金支出，根据奖励的时间、规模、性质和设计，可能会随着时间的推移而变化很大，部分受到某些通常超出我们控制范围的因素的影响，例如我们普通股市值的波动。此外，出于可比性的目的，我们认为提供不包括基于股票的薪酬的非GAAP财务衡量标准是有用的，以便于将我们的业绩与行业内其他公司的业绩进行比较。 无形资产摊销：无形资产摊销包括与收购有关的无形资产的摊销，如与企业合并有关的已开发技术、客户关系和商号。我们在GAAP财务报表中将与这些无形资产摊销有关的费用记录在收入成本和运营费用中。在购买会计项下，我们被要求将购买价格的一部分分配给所收购的无形资产，并在所收购的无形资产的估计使用寿命内摊销这笔金额。然而，分配给这些资产的购买价格不一定反映我们在内部开发无形资产所产生的成本。此外，我们收购的无形资产的摊销费用在规模上是不一致的，并受到我们收购的时机和估值的重大影响。我们从我们的非GAAP经营业绩中剔除这些费用，以便于对我们目前的经营业绩进行评估，并提供与我们过去的经营业绩更好的可比性。

重组和其他成本：重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要涉及员工遣散费和福利安排、合同终止成本、资产注销以及其他退出和处置成本。其他退出和处置费用包括与重组活动有关的退出和合并设施的费用。我们从非公认会计准则的结果中剔除重组和其他成本，因为我们认为这些成本是在我们正常业务过程中产生的核心活动的增量，并不反映我们当前的经营业绩，不包括这些费用有助于对我们目前的经营业绩进行更有意义的评估，并与我们过去的经营业绩进行比较。

收购相关成本和整合成本：这些成本代表与重大收购相关的交易和业务整合成本，这些成本在我们的GAAP财务报表中计入运营费用。这些成本包括因影响这些业务组合而产生的增量费用，如咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用。我们将这些成本从我们的非GAAP结果中剔除，因为它们与我们的业务运营没有直接关系，而且我们认为，不包括这些成本的非GAAP财务衡量标准提供了有关我们业务支出趋势的有意义的补充信息。此外，这些成本根据收购的规模和复杂性而有所不同，并不代表未来收购的成本。

诉讼成本：我们可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或福利、法律或有事项应计费用以及与某些法律事务相关的第三方法律成本。我们不会将这些费用和福利排除在与重大事项相关的情况下，因为我们认为它们不能反映正在进行的业务和运营结果。‘

非现金利息支出和债务发行成本摊销：根据公认会计原则，我们将可转换票据上的转换功能的价值作为反映我们假设的不可转换债务借款利率的债务贴现单独核算。我们在相关债务的期限内摊销贴现和债务发行成本。我们不包括估算的利息支出(包括转换功能和发行成本的摊销)与息票利息支付之间的差额。我们在2022年8月15日取消了剩余的可转换债务。在2023财年，我们还开始摊销与我们的高级信贷安排相关的债务发行成本，这些成本是在收购Avast完成后获得担保的。我们相信，剔除这些成本可以提供有关我们债务工具的现金成本的有意义的补充信息，并增强投资者从管理层的角度看待公司业绩的能力。

债务清偿损益：我们记录清偿债务的损益。损益是指交换代价的公允价值与债务的负债部分在清偿之日的账面价值之间的差额。我们将债务清偿的收益或损失排除在我们的非GAAP业绩中，因为它们不能反映我们正在进行的业务。

股权投资的收益(亏损)：我们记录了私人持股公司股权投资的未实现和已实现的收益或亏损。我们剔除净收益或净亏损，因为我们不认为它们反映了我们正在进行的业务。

财产出售损益：我们定期确认土地和建筑物处置的损益。我们不计入此类损益，因为它们不能反映我们正在进行的业务和经营业绩。

所得税影响和调整：我们使用非GAAP税率，该税率排除(1)税收法规变化的离散影响，(2)大多数其他重大离散项目，(3)重新计量外币计价的递延税项和不确定的税收优惠的未实现收益或损失，以及(4)非GAAP调整对我们上述经营业绩的所得税影响。我们相信，进行这些调整有助于更好地评估我们目前的经营业绩，并将其与过去的经营业绩进行比较。由于各种原因，我们的税率可能会发生变化，例如收购和剥离活动导致的地域收益组合的重大变化，或者我们运营的主要司法管辖区的基本税法变化。

稀释GAAP和非GAAP加权平均流通股：稀释GAAP和非GAAP加权平均流通股一般相同，除非持续经营产生GAAP亏损。根据公认会计原则，在持续经营出现亏损的期间，我们不会对公认会计准则提出摊薄。然而，如果有非GAAP净收入，我们对非GAAP加权平均流通股提出的摊薄金额等于在该期间持续运营有GAAP收入的情况下本应列报的摊薄金额。

预订量：预订量定义为收到的客户订单，这些订单预计将在未来产生净收入。我们提出预订量的运营指标，因为它反映了客户对我们产品和服务的需求，并帮助读者分析我们未来的表现。

自由现金流：自由现金流的定义是经营活动减去购买财产和设备后的现金流。自由现金流不是根据公认会计准则衡量财务状况的指标，也不反映我们未来的合同承诺以及特定时期内现金余额的总增减，因此不应被视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

自由现金流：自由现金流的定义是经营活动减去购买财产和设备所产生的现金流。无杠杆自由现金流不包括现金利息支出。自由现金流不是根据公认会计准则衡量财务状况的指标，也不反映我们未来的合同承诺以及特定时期内现金余额的总增减，因此不应被视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

不变货币调整收入(非GAAP)：非GAAP不变货币调整收入被定义为根据收购合同负债的公允价值和外汇影响进行调整的收入，通过使用一年前的货币换算率换算本期收入计算出来的。

直接客户数量：直接客户是一个指标，旨在代表在报告期结束时与我们有直接计费和/或注册关系的产品和解决方案的活跃付费用户。Average Direct Customer Count表示适用期间开始和结束时的直接客户总数的平均值。 我们将免费试用的用户排除在我们的直接客户计数之外。通过合作伙伴间接购买和/或注册我们的产品或解决方案的用户将被排除在外，除非此类用户直接转换或续订我们的订阅，或者通过我们的网络商店或第三方应用商店注册付费会员。虽然这些数字是基于我们认为在适用的测量期内对我们的用户群的合理估计，但在衡量我们的产品和解决方案在品牌、平台、区域和内部系统中的使用方面存在固有的挑战，因此计算方法可能会有所不同。用于衡量这些指标的方法需要判断，也容易受到算法或其他技术错误的影响。我们不断寻求改进我们对用户群的估计，这些估计可能会因我们方法的改进或修订而发生变化。我们不时地检查我们的指标，并可能发现不准确之处或进行调整以提高其准确性，这可能会导致对我们的历史指标进行调整。我们重新计算历史指标的能力可能会受到数据限制或其他因素的影响，这些因素要求我们采用不同的方法进行此类调整。我们一般不打算更新之前披露的任何此类不准确或被视为不重要的调整的指标。

每个用户的直接平均收入(ARPU)：ARPU的计算方法是该期间的估计直接客户收入除以同期的平均直接客户数量，表示为每月数字。我们监测ARPU是因为它帮助我们了解我们正在将我们的消费者客户基础货币化的速度。

保留率：保留率定义为截至一年前的期末，在最近完成的会计期间仍活跃的直接客户的百分比。我们监控保留率，以评估我们改善订阅续订的策略的有效性。

投资者联系人

Jason Starr

媒体联系人

Audra Proctor

第三代

一代人

IR@GenDigital.com

Press@GenDigital.com

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