Centrus报告2024年第三季度业绩

亚洲网马里兰州贝塞斯达2024年10月28日电Centrus Energy Corp.(纽约证券交易所美国股票代码：LEU)今天公布了2024年第三季度业绩。该公司报告截至2024年9月30日的三个月净亏损500万美元，即每股普通股亏损0.30美元(基本和稀释后)。

Centrus总裁兼首席执行官Amir Vexler说：“近几个月来，Centrus在从能源部获得两个关键奖项以及从我们的客户那里获得20亿美元的或有承诺以支持我们俄亥俄州铀浓缩设施的潜在扩建方面取得了巨大的进展。”“亚马逊、谷歌和微软最近宣布用无碳核能为他们的数据中心提供动力，这提振了我们整个行业，并突显了我们努力恢复强大的国内核燃料供应链的紧迫性。我们期待着交付新的浓缩能力，能够为当今的反应堆以及新一代先进反应堆提供燃料。”

财务业绩

截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月，Centrus的总收入分别为5770万美元和5130万美元，增长了640万美元。

截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月，低浓缩铀部门的收入分别为3480万美元和4050万美元，减少了570万美元。由于销售的SWU数量减少，SWU的收入减少了570万美元，但SWU的平均销售价格上升部分抵消了这一影响。

在截至2024年和2023年9月30日的三个月中，技术解决方案部门的收入分别为2290万美元和1080万美元，增加了1210万美元。由于2023年末从第一阶段过渡到第二阶段，公司与能源部于2022年签署的HALEU运营合同产生的收入增加了1270万美元，详情如下。其余的变动归因于其他合同。

截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月，LEU部门的销售成本分别为2960万美元和3040万美元，减少了80万美元。由于销售的SWU数量减少，SWU成本下降，但被SWU销售的平均单位成本增加部分抵消。截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月的销售成本分别包括190万美元和60万美元的库存贷款重估。

在截至2024年和2023年9月30日的三个月中，技术解决方案部门的销售成本分别为1920万美元和960万美元，增加了960万美元。由于2023年底从第一阶段过渡到第二阶段，HALEU运营合同产生的费用增加了880万美元。其余增加是由其他合约所致。

截至2024年和2023年9月30日的三个月，公司的毛利润分别为890万美元和1130万美元。截至2024年9月30日的三个月的下降主要归因于LEU部门毛利润的下降，但由于2023年底HALEU运营合同从第一阶段过渡到第二阶段，技术解决方案部门的毛利润增加部分抵消了这一下降。Leu客户通常拥有多年合同，其中包含年度采购承诺，而不是季度承诺。我们的低浓缩铀业务的毛利润根据这些合同的签订时间而变化。这些交货的定价取决于签订合同时的市场条件，我们以历史上更高的价格签订了部分未完成合同。该公司LEU部门的毛利润较低，主要原因是销售额下降，但被本季度的合同构成部分抵消，其中包括价格较高的遗留合同。

国内浓缩更新

根据与美国能源部签订的HALEU运营合同，Centrus将继续在其位于俄亥俄州皮克顿的美国离心机厂生产HALEU。根据合同，能源部必须提供必要的储气瓶，以从Centrus公司的离心机级联中收集HALEU六氟化铀(“UF6”)产品。使用能源部目前提供的储气瓶，Centrus现在已经累计向能源部交付了大约332公斤HALEU UF6。

此外，2024年10月16日，能源部还在一项旨在扩大国内HALEU商业生产的竞争性招标中，选择了Centrus的子公司美国离心机运营有限责任公司(“ACO”)作为获奖者之一。该合同的最低价值为200万美元，所有获奖者的合同总额上限为27亿美元。2024年10月4日，能源部在一次单独的招标中选择了ACO和其他公司，目的是实现HALEU的去转化，这是HALEU生产过程中的后续步骤。与这些合同相关的最终金额和支持的潜在扩展规模将取决于能源部随后根据合同向ACO发出的任务订单。

两个与HALEU相关的奖项，以及一个尚未授予的关于低浓缩铀生产建议的单独请求，得到了国会迄今已提供的超过34亿美元拨款的支持。

《禁止俄罗斯进口法》

2024年5月颁布的《禁止俄罗斯进口法》禁止从俄罗斯进口铀产品。这项禁令于2024年8月11日生效，授权美国能源部在2027年之前对某些进口产品发布豁免。2024年7月18日，美国能源部向该公司发布了一项豁免，允许其从俄罗斯进口低浓缩铀，用于该公司已承诺于2024年和2025年向其美国客户交付的产品。对于2026年和2027年，能源部将其决定推迟到一个更接近交付时间的未指明日期。该公司还在寻求豁免，以允许从俄罗斯进口低浓缩铀用于加工并再出口给公司的外国客户，并计划申请豁免，涵盖Centrus有义务购买但尚未向特定客户承诺的2026年和2027年的进口。目前尚不确定是否会给予本公司任何进一步的豁免，以及如果批准，任何豁免是否会及时批准或在范围上是否足以支持本公司的预期业务。

积压

截至2024年9月30日，该公司的积压金额为38亿美元，并持续到2040年。截至2024年9月30日，我们的低浓缩铀部门的积压金额约为28亿美元，其中包括未来的低浓缩铀和铀交付，主要是根据具有固定承诺的中长期合同交付的，以及约20亿美元的或有低浓缩铀销售承诺，有待达成最终协议，以支持俄亥俄州皮克顿工厂潜在的低浓缩铀产能建设。或有低浓缩铀销售承诺还取决于我们获得大量公共和私人投资的能力。截至2024年9月30日，我们的技术解决方案部门积压约为9亿美元，包括资金金额(客户已授权和拨款的服务)、未资金金额(未拨款的服务)和未行使的选项。

关于Centrus Energy Corp.

对于Centrus Energy Corp.，可能导致我们的实际未来结果与我们的前瞻性陈述中所表达的结果大不相同的特殊风险和不确定性(以下简称“风险”)包括但不限于：与美国能源部(“DOE”)没有根据任何HALEU合同向任何获奖者发出任何任务订单或根据这些合同向公司发出任何任务订单相关的风险；与公司没有赢得HALEU合同下的扩建其HALEU工厂的任务订单相关的风险；与能源部没有提供足够份额的拨款有关的风险；与我们获得融资以扩建工厂的能力有关的风险；与我们及时提高产能以满足市场需求或我们的合同义务的能力有关的风险；与能源部没有向公司授予任何合同以回应公司剩余提案的风险；与战争和地缘政治冲突有关的风险，以及实施制裁或其他措施，包括禁令或关税，实施制裁或其他措施，包括禁令或关税，(I)美国或外国政府和机构，如欧盟，(Ii)组织(包括联合国或其他国际组织)，或(Iii)实体(包括私人实体或个人)，可能直接或间接影响我们获得、交付、运输或销售低浓缩铀(“LEU”)或根据与俄罗斯政府所有的实体TENEX的现有供应合同向我们交付的低浓缩铀(“LEU”)或低浓缩铀的SWU和天然六氟化铀成分的能力，股份有限公司(“TENEX”)(“TENEX供应合同”)或向TENEX支付相关的天然六氟化铀的款项或交付；与禁止(I)向美国进口俄罗斯低浓缩铀(包括《进口禁令法》)或(Ii)与俄罗斯原子能公司或其子公司(包括TENEX)进行交易有关的风险；与我们可能无法及时或根本无法从禁令或制裁中获得额外豁免或其他例外以允许我们根据TENEX供应合同继续进口俄罗斯低浓缩铀或以其他方式与TENEX做生意或执行TENEX供应合同有关的风险；与TENEX拒绝或无法向我们交付低浓缩铀相关的风险，包括(I)美国或外国政府对来自俄罗斯或TENEX的低浓缩铀实施制裁或禁令，(Ii)TENEX不能或不愿意交付低浓缩铀、接受付款、接收天然六氟化铀的返还或进行与TENEX供应合同相关的其他活动，或(Iii)TENEX选择或指示(包括其所有者或俄罗斯政府)限制或停止与我们或美国或其他国家/地区的交易；与第三方(包括合同对手方)的纠纷有关的风险，如果我们不能收到或以其他方式不能根据TENEX供应合同及时收到低浓缩铀，可能导致的风险；与我们依赖他人相关的风险，例如根据我们与Orano的长期商业供应协议，Orano Cycle(“Orano”)的子公司TENEX供应合同下的TENEX，以及向我们提供或交付我们开展业务所需的货物和服务的其他供应商(包括但不限于运输商)，以及对我们的流动性造成的任何负面影响；与我们根据供应协议下的购买义务销售或交付我们购买的低浓缩铀的能力有关的风险，以及对此类低浓缩铀进口的制裁或限制的影响，包括根据1992年俄罗斯暂停协议修订、国际贸易立法和其他国际贸易限制或进口禁令施加的影响；与从中国进口到美国的低浓缩铀数量增加相关的风险以及对我们制造低浓缩铀能力的影响E未来低浓缩铀或低浓缩铀的销售或为我们的浓缩能力的任何建设提供资金的能力；与政府是否或何时为政府或商业用途的高分析低浓缩铀(“HALEU”)提供资金或需求以及在何种水平上实现有关的风险；有关为继续和部署美国离心机技术提供资金的风险；与以下风险有关的风险：(I)我们根据与能源部的协议执行部署和操作一系列离心机以展示先进反应堆的HALEU生产的能力(“HALEU运营合同”)，(Ii)我们获得新合同和资金以继续运营的能力，以及(Iii)我们根据其他协议获得和/或执行的能力；这些风险包括：(I)我们可能无法获得HALEU运营合同的全部利益，并且在HALEU运营合同完成后，我们可能无法或不能运营HALEU浓缩设施以生产HALEU，或者(Ii)我们可能无法获得HALEU浓缩设施的产出作为未来的供应来源；与现有或新的贸易壁垒有关的风险，以及限制我们为客户采购低浓缩铀或向客户交付低浓缩铀的合同条款的风险；与铀和浓缩市场的定价趋势和需求相关的风险及其对我们盈利能力的影响；与客户订单的移动和时间安排相关的风险；与我们面临来自主要低浓缩铀生产商的激烈竞争有关的风险，这些生产商可能对成本不那么敏感，或由政府全资或部分拥有；我们在国外市场的竞争能力可能因各种原因而受到限制，包括有利于本地供应商而不是外国商品和服务供应商的政策；与我们的收入在很大程度上依赖我们最大客户这一事实有关的风险；与我们积压的风险有关的风险，包括由于市场状况、全球事件或其他因素而导致的客户行动的不确定性以及未来合同合同的不确定性，包括我们目前的生产能力不足；与自然灾害和其他灾害有关的风险，包括2011年3月日本地震和海啸对核工业和我们的业务、运营结果和前景的持续影响；与客户或供应商经历的财务困难有关的风险，包括可能破产、破产或任何其他情况、事件或事件，影响他人及时或完全为我们的产品或服务付款的能力；与流行病、流行病和其他健康危机有关的风险；与低浓缩铀市场供需失衡的影响和潜在持续时间延长有关的风险；*与依赖唯一一家拥有将低浓缩铀从俄罗斯运往美国的必要许可和能力的公司以及该公司维持这些许可和能力或获得额外许可的能力有关的风险；与政府停摆或缺乏资金相关的风险，这可能导致计划取消、中断和/或停止工单，并可能限制美国政府及时付款的能力，以及我们履行美国政府合同和成功竞争工作的能力；与由于即将到来的11月选举或其他原因而改变美国政府对HALEU运营合同的拨款水平有关的风险；与我们商业部署竞争性铀浓缩技术的能力的不确定性有关的风险；与可能复员或终止HALEU作业合同有关的风险；与我们无法及时完成我们有义务执行的工作有关的风险；与政府无法履行其义务有关的风险，包括根据HALEU作业合同为我们生产和交付HALEU提供政府提供的必要设备，以及由于政府这些风险包括：与公司关闭或其他原因有关的风险；与我们能否获得政府批准以延长我们与美国能源部在俄亥俄州皮克顿的租约的期限或允许的活动范围相关的风险；与可能影响我们业务运营的网络安全事件相关的风险；与我们履行固定价格和成本分享合同(如HALEU运营合同)的能力相关的风险，包括我们必须承担的成本可能高于预期的风险，以及与遵守严格的政府合同要求相关的风险；与吸引我们的业务潜在扩张所需的合格员工相关的风险；与我们的长期负债相关的风险，包括重大的无资金来源的固定收益养老金计划义务和退休后的健康和终身福利义务；与我们将于2027年2月到期的8.25%票据相关的风险；收入和经营业绩在每个季度以及在某些情况下每年大幅波动的风险；与金融市场状况对我们的业务、流动性、前景、养老金资产和保险设施的影响相关的风险；与公司资本集中相关的风险；与我们的无形资产价值相关的风险，与LEU的积压和客户关系相关的风险；与我们证券有限的交易市场相关的风险；与我们的B类普通股股东在公司的投资决策有关的风险，包括基于与公司业绩无关的因素的决定；我们A类普通股的少数股东(他们的利益可能与我们A类普通股的其他股东不一致)可能对公司的方向产生重大影响，并可能受到与公司其他A类股东不一致的利益的驱动；与以下相关的风险：(I)使用我们的营业净亏损(“NOL”)结转和未实现的内部净亏损(“Nubils”)来抵销未来的应税收入和使用截至2016年4月6日的权利协议，以防止“所有权变更”，如1986年《国税法》(下称《守则》)第382节所界定的，以及(Ii)我们在NOL和Nubils到期前产生应税收入以利用全部或部分NOL和Nubils的能力；与我们的信息技术系统故障或安全漏洞相关的风险；与我们吸引和留住关键人员的能力相关的风险；我们将无法获得新的商业机会或获得市场对我们的产品和服务的认可的风险，或其他人提供的产品或服务将使我们的产品或服务过时或缺乏竞争力的风险；与美国政府、俄罗斯政府或其他政府可能采取的行动相关的风险，包括可能影响我们履行合同义务的能力或我们的供应源根据其对我们的合同义务履行的能力的风险；与我们根据与美国能源部或其他政府机构的协议及时履行和接收付款的能力相关的风险，包括与政府持续资助和潜在审计相关的风险；与变更或终止我们与美国政府或其他交易对手的协议有关的风险，或与这些交易对手行使合同补救措施有关的风险；与我们产品和服务的竞争环境有关的风险；与核能行业变化有关的风险；与获得合同(包括政府合同)相关的竞争性投标过程的风险；与可能难以实施、可能扰乱我们的业务或可能显著改变我们的业务形象的潜在战略交易有关的风险；与法律诉讼结果和其他意外情况(包括诉讼和政府)有关的风险不进行调查或审计）;与政府法规和政策或法律或法规解释（包括能源部、美国商务部和美国核监管委员会）的影响相关的风险;运输、搬运或加工有毒危险或放射性材料过程中发生的事故风险，可能对人类或动物构成健康风险，造成财产或环境损害，或导致预防性疏散，并导致对公司提出索赔;与我们当前运营的地点过去的活动或我们不再运营的地点过去的活动（包括肯塔基州帕杜卡和俄亥俄州朴茨茅斯气体扩散工厂）产生的索赔和诉讼相关的风险;以及本新闻稿和我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的其他风险。

Centrus Energy是核电行业值得信赖的核燃料组件和服务供应商。Centrus通过其供应来源的可靠性和多样性为其公用事业客户提供价值-帮助他们满足对清洁、负担得起的无碳电力日益增长的需求。自1998年以来，该公司已为其公用事业客户提供了1850多年的反应堆燃料，相当于70多亿吨煤。凭借世界级的技术和工程能力，Centrus正在率先生产高含量、低浓缩铀，并正在领导恢复美国大规模铀浓缩能力的努力，以满足美国的清洁能源、能源安全和国家安全需求。有关更多信息，请访问Centusenergy.com。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含修订后的1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。在这种情况下，前瞻性陈述是指与未来事件有关的陈述，可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”或“可能”等类似含义的词语。这些前瞻性陈述是基于截至本新闻稿发布之日我们掌握的信息，代表管理层对未来事件以及经营、经济和财务表现的当前看法和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围。

告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素。因此，不应依赖前瞻性陈述来预测实际结果。我们敦促读者仔细审查和考虑本新闻稿和我们提交给证券交易委员会的文件中所披露的各种信息，包括我们提交给SEC的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告，我们在截至2024年9月30日的10-Q表格季度报告中第II部分第1A项-“风险因素”项下的披露，以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中试图就可能影响我们业务的风险和因素向感兴趣的各方提供建议的文件中的披露。我们不承诺更新我们的前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后可能发生的事件或情况，除非法律要求。

联系人：

投资者：Dan Leistikow电子邮件：LeistikowD@centusenergy.com媒体：林赛·盖斯勒电子邮件：GeislerLR@centusenergy.com

Centrus Energy Corp

合并经营报表和全面收益

(未经审计；单位：百万，不包括每股和每股数据)

截至三个月

9月30日

截至9个月

9月30日

2024

2023

2024

2023

收入：

分离的工作单位

美元人民币34.8美元

美元人民币，人民币40.5美元

元人民币，198.1美元

元人民币，147.4美元

铀

-

-

29.9

39.5

技术解决方案

22.9

10.8

62.4

29.7

总收入

57.7

51.3

290.4

216.6

销售成本：

分离工作单位与铀

29.6

30.4

189.3

126.1

技术解决方案

19.2

9.6

51.4

28.2

销售总成本

48.8

40.0

240.7

154.3

毛利

8.9

11.3

49.7

62.3

高级技术成本

4.1

3.3

13.9

10.8

销售、一般和行政

10.0

9.5

25.7

27.5

无形资产摊销

2.4

1.4

7.2

4.2

营业收入(亏损)

(7.6)

(2.9)

2.9

19.8

定期福利净亏损(收入)的营业外部分

0.8

(0.6)

(15.4)

0.1

利息支出

0.1

0.4

0.8

0.9

投资收益

(2.6)

(2.3)

(7.8)

(6.4)

其他费用(收入)，净额

-

(1.0)

0.1

(1.0)

所得税前收入(亏损)

(5.9)

0.6

25.2

26.2

所得税费用(福利)

(0.9)

(7.6)

5.7

(1.9)

净收益(亏损)和综合收益(亏损)

元人民币，元人民币(5.0)

美元人民币、人民币、人民币8.2美元

美元，美元，19.5美元

元人民币，28.1美元

每股净收益(亏损)：

基础

美元，欧元，0.30美元

美元，美元，0.53美元

美元人民币，人民币1.21美元

美元/欧元，1.86美元

稀释液

美元，欧元，0.30美元

美元，美元，0.52美元

美元/欧元，1.20美元

美元人民币，人民币1.82美元

已发行普通股平均数量(千股)：

基础

16,422

15,374

16,172

15,127

稀释液

16,422

15,626

16,236

15,415

Centrus Energy Corp

合并现金流量表

(未经审计；单位：百万)

截至9个月

9月30日

2024

2023

运行

净收入

美元，美元，19.5美元

元人民币，28.1美元

将净收入与经营活动中使用的现金进行调整：

折旧和摊销

7.9

4.8

长期合同应计损失

-

(16.7)

递延税金资产

5.5

(2.3)

重新衡量退休福利计划的收益

(16.8)

(0.9)

股权相关薪酬

1.1

2.0

库存借款重估

3.7

3.5

其他对账调整，净额

-

(1.0)

经营性资产负债变动情况：

应收账款

30.3

28.7

库存

85.4

23.0

欠客户和供应商的库存

(83.5)

(60.4)

其他流动资产

3.0

13.4

应付帐款和其他负债

(8.8)

(2.5)

库存采购协议下的应付款

(41.9)

(29.8)

递延收入和客户垫款，扣除递延成本

(19.9)

3.7

养老金和退休后福利负债

(6.2)

(1.7)

其他更改，净额

(0.2)

(0.7)

经营活动中使用的现金

(20.9)

(8.8)

投资

资本支出

(3.4)

(1.1)

用于投资活动的现金

(3.4)

(1.1)

融资

发行普通股所得，净额

23.4

23.2

行使股票期权

0.4

-

根据股票薪酬计划为纳税义务预扣的普通股

(0.3)

(3.0)

支付归类为债务的利息

(6.1)

(6.1)

其他

-

(0.2)

融资活动提供的现金

17.4

13.9

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

-

(0.6)

增加(减少)现金、现金等价物和受限现金

(6.9)

3.4

期初现金、现金等价物和限制性现金

233.8

212.4

现金、现金等价物和受限现金，期末

元人民币，226.9美元

元人民币，215.8美元

补充现金流披露：

缴纳所得税的现金

美元人民币，人民币0.6美元

美元人民币，人民币-

非现金活动：

租赁修改对租赁资产使用权的调整

美元人民币，人民币-

元人民币、美元、4.2美元

应付账款和应计负债中包括的财产、厂房和设备

美元人民币，人民币0.1%

美元人民币，人民币0.3美元

根据股票薪酬计划为纳税义务预扣的普通股

美元人民币，人民币0.1%

美元人民币，人民币-

Centrus Energy Corp

合并资产负债表

(未经审计；单位：百万，不包括每股和每股数据)

2024年9月30日

2023年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，194.3美元

美元人民币，201.2美元

应收账款

19.1

49.4

库存

190.7

306.4

与递延收入相关的递延成本

74.9

117.6

其他流动资产

37.9

10.8

流动资产总额

516.9

685.4

物业、厂房和设备，截至2024年9月30日和2023年12月31日的累计折旧净额分别为490万美元和430万美元

8.9

7.0

用于财务担保的存款

2.6

32.4

无形资产净值

32.2

39.4

递延税金资产

23.0

28.5

其他长期资产

7.4

3.5

总资产

美元人民币，591.0美元

美元人民币，796.2美元

负债和股东权益

流动负债：

应付账款和应计负债

美元人民币，32.8美元

美元人民币、人民币41.9元

库存采购协议下的应付款

-

41.9

欠客户和供应商的库存

0.8

84.3

客户递延收入和预付款

222.6

282.6

短期库存借款

54.6

14.3

当前债务

6.1

6.1

流动负债总额

316.9

471.1

长期债务

83.5

89.6

退休后健康和生活福利义务

75.7

81.2

养老金福利负债

4.6

17.3

客户预付款

-

32.8

长期库存借款

26.5

63.1

其他长期负债

7.4

8.8

总负债

514.6

763.9

股东权益：

优先股，每股面值1.00美元，授权发行2000万股

A系列参与累计优先股，未发行

-

-

B系列高级优先股，未发行

-

-

A类普通股，每股面值0.10美元，授权股份7000万股，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别发行和发行股份15,677,224股和14,956,434股

1.6

1.5

截至2024年9月30日和2023年12月31日，B类普通股，每股面值0.10美元，授权股份3000万股，已发行和已发行股份71.92万股

0.1

0.1

资本超出面值

205.2

180.5

累计赤字

(130.0)

(149.5)

累计其他综合损失

(0.5)

(0.3)

股东权益总额

76.4

32.3

总负债和股东权益

美元人民币，591.0美元

美元人民币，796.2美元

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来源Centrus Energy Corp.