BRIX MOR房地产集团报告2024年第三季度业绩

-提供创纪录的入住率和ABR PSF-

纽约，2024年10月28日/美通社/--Brixmor Property Group Inc.(纽约证券交易所代码：BRX)(“Brixmor”或“公司”)今天公布了截至2024年9月30日的三个月和九个月的经营业绩。截至2024年和2023年9月30日止三个月，每股摊薄收益分别为0.32美元和0.21美元；截至2024年和2023年9月30日止九个月，净收益分别为每股摊薄0.84美元和每股摊薄0.77美元。

截至2024年9月30日的三个月的主要亮点包括：

后续事件：

首席执行官詹姆斯·泰勒评论说：“我们强劲的经营业绩和修订后的2024年预期显示了我们变革性和增值业务计划的持续势头。”重要的是，我们的执行力为我们在2025年及以后继续保持优异表现提供了可见性。

财务重点

净收入

NAREIT FFO

同一属性NOI性能

分红

投资组合和投资活动

提升价值的再投资机会

收购

处置

资本结构调整

指导

(未经审计，百万美元，每股金额除外)

2024E

稀释后每股2024E

公司净收入

$324-$330

1.07-1.09美元

扣除与房地产相关的折旧和摊销

365

1.20

出售房地产资产的收益

(54)

(0.18)

计提房地产资产减值准备

11

0.04

NAREIT FFO

$646-$652

$2.13-$2.15

联系Brixmor

电话会议和补充信息公司将于美国东部时间2024年10月29日星期二上午10：00主持一次电话会议。若要参与，请在预定通话开始后15分钟内拨打877.704.4453(国内)或201.389.0920(国际)。电话会议还可以通过https://www.brixmor.com投资者专区的网络直播收看。电话会议的重播将在2024年11月12日之前通过拨打844.512.2921(国内)或412.317.6671(国际)(密码：13748655)进行，或在2025年10月29日之前通过网络在https://www.brixmor.com的投资者部分收听。

公司的补充披露将在https://www.brixmor.com的投资者栏目中公布。所有感兴趣的各方也可通过InvestorRelationship@brixmor.com或800.468.7526向本公司索取这些材料。

非GAAP业绩衡量本公司提出的非GAAP业绩衡量如下。这些计量不应被视为净收益(按照公认会计原则计算)或其他公认会计原则财务指标的替代品或更有意义，也不应作为衡量流动性的经营活动现金流量(按照公认会计原则计算)的替代品或比其更有意义。非GAAP业绩衡量具有局限性，因为它们不包括影响运营的所有收入和支出项目，因此，应始终将其视为根据GAAP计算的财务结果的补充。本公司对这些非GAAP业绩衡量标准的计算在某些方面可能与其他REITs使用的方法不同，因此可能无法与其他REITs提出的类似名称的衡量标准相比较。请投资者注意，这些非GAAP业绩衡量标准中不包括的项目与理解和处理财务业绩有关。净收益与这些非公认会计准则绩效指标的对账见附表。

NAREIT FFO是一种补充的、非公认会计准则的业绩衡量指标，用于评估房地产公司的经营和财务业绩。NAREIT将FFO定义为根据公认会计准则计算的净收益(亏损)，不包括(I)与房地产有关的折旧及摊销，(Ii)出售若干房地产资产的损益，(Iii)控制权变动的损益，(Iv)减值减值若干房地产资产及实体内的投资减值，而减值直接归因于实体持有的应计折旧房地产价值的减少，及(V)未合并合营企业经调整后按相同基准计算以反映FFO。考虑到其作为房地产所有者和经营者的业务性质，本公司认为，NAREIT FFO对投资者衡量其经营和财务业绩是有用的，因为该定义不包括与公司经营和财务业绩无关或不能反映公司经营和财务业绩的净收入中所包括的项目，如与房地产有关的折旧和摊销，以及可能使经营和财务业绩的定期和同行分析更加困难的项目，如出售某些房地产资产的损益和某些房地产资产的减值减值。

同一物业NOI同一物业NOI是一种补充的、非公认会计准则的业绩衡量指标，用于评估房地产公司的经营业绩。同一物业的NOI(使用两个时期全部拥有的物业，不包括开发中和稳定不到一年的新开发物业)作为物业总收入(基本租金、费用报销、被视为无法收回的收入调整、辅助和其他租金收入、租金百分比和其他收入)减去直接物业运营费用(运营成本和房地产税)。同一财产NOI不包括(I)租赁终止费用，(Ii)直线租金收入，净额，(Iii)低于市价租赁的增值，扣除高于市值的租赁和租户诱因的摊销净额，(Iv)直线地租支出，净额，(V)与公司专属自保保险公司有关的收入或支出，(Vi)折旧和摊销，(Vii)房地产资产减值，(Viii)一般和行政支出，以及(Ix)其他收入和支出(包括利息支出和出售房地产资产的收益)。考虑到其作为房地产所有者和经营者的业务性质，本公司认为NOI对投资者衡量其投资组合的经营业绩是有用的，因为该定义不包括与本公司物业经营业绩无关或不能反映本公司物业经营业绩的各种项目，如租赁终止费、直线租金收入、与本公司专属自保公司相关的净收益或费用、低于市价的租赁增加、高于市场的租赁和租户优惠的摊销净额、直线地面租金支出、净额、折旧和摊销、房地产资产减值。一般和行政费用，以及其他收入和费用(包括利息支出和房地产资产销售收益)。本公司相信，同一物业的NOI对投资者也很有用，因为它只包括在两个期间内拥有的物业的NOI，而不包括稳定了不到一年的在开发物业和已建成的新开发物业，从而进一步消除了NOI的差异，从而为比较不同时期本公司房地产的经营业绩提供了更一致的衡量标准。

本季度净本金债务与调整后EBITDA之比、本季度本金净债务与调整后EBITDA之比、往绩12个月净本金债务与调整后EBITDA之比、本季度年化本金债务与调整后EBITDA之比、往后12个月净本金债务与调整后EBITDA之比，是用于评估房地产公司相对于未偿债务表现的补充非GAAP衡量标准。本金债务净额按债务净额计算，按照公认会计原则计算，不包括未摊销净溢价或折扣和递延融资费用减去现金、现金等价物和限制性现金。调整后的EBITDA是按照公认会计原则计算的净收益(亏损)的总和，不包括(1)利息支出，(2)联邦税和州税，(3)折旧和摊销，(4)出售某些房地产资产的收益和损失，(5)控制权变更的收益和损失，(6)某些房地产资产的减值减值和实体投资的减值，(7)债务清偿收益(损失)，净额，(八)公司认为不能反映公司经营业绩的其他事项。净本金债务与调整后EBITDA之比、本季度年化本金债务与调整后12个月EBITDA之比，分别计算为净本金债务除以季度年化调整后EBITDA或历史12个月调整后EBITDA。考虑到其作为房地产所有者和经营者的业务性质，本公司认为，本季度净本金债务与调整后EBITDA之比、本季度年化本金债务与调整后EBITDA之比、过去12个月的净本金债务对投资者衡量其经营业绩是有用的，因为它们不包括与公司房地产经营业绩无关或不能指示公司经营业绩的净收入中包含的项目，这些项目是广为人知和理解的业绩衡量标准，独立于公司的资本结构和可能使定期和同行业绩分析更加困难的项目，并可为投资者提供更一致的基础，用于将公司与同行进行比较。

关于Brixmor地产集团Brixmor(纽约证券交易所代码：BRX)是一家房地产投资信托基金(REIT)，拥有和运营高质量的全国性露天购物中心组合。其360个零售中心包括约6300万平方英尺的优质零售面积，位于现有的贸易区。该公司努力拥有和运营购物中心，这些购物中心反映了Brixmor的愿景，即成为我们所服务的社区的中心，并拥有各种蓬勃发展的全国性、地区性和地区性零售商。Brixmor是超过5000家零售商的房地产合作伙伴，其中包括TJX公司、克罗格公司、Publix超市和Ross Stores。

Brixmor在提交给美国证券交易委员会的文件和新闻稿中，以及在公开电话会议、网络广播和其网站https://www.brixmor.com.的“投资者”页面上，向其投资者宣布重要信息该公司还使用社交媒体与其投资者和公众进行沟通，Brixmor在社交媒体上发布的信息可能被视为重要信息。因此，Brixmor鼓励投资者和其他对该公司感兴趣的人审查其在其网站和社交媒体渠道上发布的信息。

本新闻稿可能包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于与我们对业务表现的预期有关的陈述、我们的财务结果、我们的流动性和资本资源，以及其他非历史陈述。您可以通过使用“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似词语来识别这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将存在重要因素，可能导致实际结果或结果与这些声明中指出的结果大相径庭。我们相信，这些因素包括但不限于在截至2023年12月31日的10-K表格中题为“前瞻性陈述”和“风险因素”的章节中描述的那些因素，因为这些因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的定期文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会的网站https://www.sec.gov.上查阅。这些因素包括(1)国家、地区和地方经济的变化，原因是全球事件，如国际军事冲突、国际贸易争端、外债危机、外汇波动，或由于国内问题，如政府政策和法规、关税、能源价格、市场动态、总体经济收缩、利率上升、通货膨胀、失业或消费者收入或支出增长有限；(2)当地房地产市场状况，包括与我们投资组合中类似的物业(定义如下)的空间供应过剩或需求减少；(3)来自其他可用物业和电子商务的竞争；(4)零售业的中断和/或整合，租户的财务稳定，以及大型零售公司的整体财务状况，包括它们支付租金和/或应付给我们的费用的能力；(5)在百分比租金的情况下，租户的销售量；(6)物业运营费用的增加，包括公共区域费用、水电费、保险和房地产税，这些费用相对固定，如果收入或入住率下降，通常不会减少；(7)维修、翻新和重新租赁空间的成本增加；(8)地震、野火、龙卷风、飓风、气候变化引起的海平面上升造成的损害、其他自然灾害、流行病和/或流行病、内乱、恐怖主义行为或战争行为，其中任何一种都可能导致未投保或保险不足的损失；以及(9)法律和政府法规的变化，包括管理使用、分区、环境和税收的法规。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿和我们的定期文件中包括的其他警示声明一起阅读。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除非法律另有要求，否则我们明确不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务或承诺，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

合并资产负债表

未经审计，千美元，共享信息除外

截至

截至

2024/9/30

2023年12月31日

资产

房地产

土地

美元人民币1,791,843美元

美元人民币1,794,011美元

建筑物和租户的改进

8,740,670

8,570,874

施工中

131,564

126,007

租赁无形资产

501,393

504,995

11,165,470

10,995,887

累计折旧及摊销

(3,372,860)

(3,198,980)

房地产净额

7,792,610

7,796,907

现金和现金等价物

451,326

866

受限现金

1,121

18,038

有价证券

21,205

19,914

应收账款净额，包括直线租金应收账款分别为202,758美元和180,810美元

260,571

278,775

递延费用和预付费用，净额

172,947

164,061

其他资产

50,037

54,155

总资产

美元人民币和8,749,817美元

美元-8,332,716美元

负债

债务净额

美元，人民币5,338,681美元

美元/欧元，4933,525美元

应付账款、应计费用和其他负债

530,560

548,890

总负债

5,869,241

5,482,415

股权

普通股，面值0.01美元；授权3,000,000,000股；

311,190,362和309,723,386股和302,063,370和300,596,394股

流通股

3,020

3,006

新增实收资本

3,331,941

3,310,590

累计其他综合损失

(759)

(2,700)

超过净收入的分配

(453,626)

(460,595)

总股本

2,880,576

2,850,301

负债和权益合计

美元人民币和8,749,817美元

美元-8,332,716美元

合并业务报表

未经审计，千美元，每股金额除外

截至三个月

截至9个月

2024/9/30

2023/9/30

2024/9/30

2023/9/30

收入

租金收入

美元，319,989美元

元人民币，307,118美元

美元人民币，人民币955,065美元

美元人民币和927,440美元

其他收入

693

196

1,547

1,111

总收入

320,682

307,314

956,612

928,551

运营费用

运营成本

36,442

35,058

110,518

106,658

房地产税

42,902

42,156

120,659

130,556

折旧和摊销

94,829

96,254

278,065

272,807

房地产资产减值准备

5863

-

11,143

17,836

一般和行政

30,250

29,182

88,430

86,868

总运营费用

210,286

202,650

608,815

614,725

其他收入(费用)

股息和利息

5,289

273

15,798

345

利息支出

(55,410)

(47,364)

(160,553)

(143,529)

房地产销售收益

37,018

6,712

53,974

59,037

债务清偿收益，净额

273

6

554

4,356

其他项目

(726)

(555)

(1,700)

(1,645)

其他费用合计

(13,556)

(40,928)

(91,927)

(81,436)

净收入

美元人民币，人民币96,840美元

美元人民币，人民币63,736美元

美元人民币，人民币255,870美元

美元人民币，人民币232,390美元

每股普通股净收入：

基本信息

美元人民币，人民币0.32美元

美元人民币，人民币0.21元

美元人民币，人民币0.84美元

美元人民币，人民币0.77美元

稀释液

美元人民币，人民币0.32美元

美元人民币，人民币0.21元

美元人民币，人民币0.84美元

美元人民币，人民币0.77美元

加权平均股份：

基本

302,676

301,007

302,518

300,955

稀释

303,608

302,511

303,377

302,447

EBITDA&债务对账，净本金债务

未经审计，千美元

截至2009年12月的三个月

截至9个月

2024/9/30

2023/9/30

2024/9/30

2023/9/30

净收入

美元人民币，人民币96,840美元

美元人民币，人民币63,736美元

美元人民币，人民币255,870美元

美元人民币，人民币232,390美元

利息支出

55,410

47,364

160,553

143,529

联邦税和州税

616

597

1,982

1,945

折旧和摊销

94,829

96,254

278,065

272,807

EBITDA

247,695

207,951

696,470

650,671

房地产销售收益

(37,018)

(6,712)

(53,974)

(59,037)

房地产资产减值准备

5863

-

11,143

17,836

息税前利润

美元/欧元，216,540美元

美元，201239美元

美元，653,639美元

元人民币，609,470美元

息税前利润

美元/欧元，216,540美元

美元，201239美元

美元，653,639美元

元人民币，609,470美元

交易费用净额

73

103

131

198

债务清偿收益，净额

(273)

(6)

(554)

(4,356)

调整总额

(200)

97

(423)

(4,158)

调整后的EBITDA

美元/欧元，216,340美元

美元/欧元，201,336美元

元人民币，653,216美元

元人民币，605,312美元

调整后的EBITDA

美元/欧元，216,340美元

美元/欧元，201,336美元

元人民币，653,216美元

元人民币，605,312美元

直线租金收入净额

(8,133)

(5,088)

(23,669)

(16,510)

低于市价的租赁增加，扣除高于市价的租赁和租户优惠的摊销净额

(1,701)

(2,178)

(5,235)

(6,414)

直线地租费用净额(1)

(8)

(8)

(19)

(25)

调整总额

(9,842)

(7,274)

(28,923)

(22,949)

调整后现金EBITDA

美元/欧元，206,498美元

美元/欧元，194,062美元

美元人民币和624,293美元

元人民币，582,363美元

(1)直线地租费用，净额计入综合经营报表的经营成本。

债务对帐、净对本金债务

截至

2024/9/30

债务净额

美元人民币5,338,681美元

减去：未摊销净保费

(14,980)

新增：递延融资费

27,064

减少：现金、现金等价物和限制性现金

(452,447)

净本金债务

美元-4,898,318美元

调整后EBITDA，本季度折合成年率

元人民币，865,360美元

本金债务与调整后EBITDA之比，本季度折合成年率

5.7x

调整后EBITDA，往后12个月

元人民币，856,911美元

本金净债务与调整后EBITDA之比，拖累12个月

5.7x

运营资金(FFO)

未经审计，千美元，每股金额除外

截至三个月

截至9个月

2024/9/30

2023/9/30

2024/9/30

2023/9/30

净收入

美元人民币，人民币96,840美元

美元人民币，人民币63,736美元

元人民币和255,870美元

美元人民币，人民币232,390美元

与房地产相关的折旧和摊销

93,495

95,160

273,386

269,714

房地产销售收益

(37,018)

(6,712)

(53,974)

(59,037)

房地产资产减值准备

5863

-

11,143

17,836

NAREIT FFO

美元/欧元，159,180美元

美元，人民币152,184元

美元人民币，486,425美元

美元人民币，460,903美元

稀释后每股NAREIT FFO

美元人民币，人民币0.52美元

美元，美元，0.50美元

美元人民币，人民币1.60美元

美元人民币，人民币1.52美元

加权平均稀释流通股

303,608

302,511

303,377

302,447

影响FFO可比性的项目

交易费用净额

美元，美元，美元(73美元)

美元人民币，人民币(103)

美元人民币(131美元)

美元人民币(198)

债务清偿收益，净额

273

6

554

4,356

影响FFO可比性的项目总数

美元人民币，200美元

美元人民币，人民币(97美元)

美元人民币、423美元

美元人民币，人民币4,158美元

影响FFO可比性的项目，每股净额

美元人民币，人民币0.00美元

美元人民币、人民币、人民币(0.00美元)

美元人民币，人民币0.00美元

美元人民币、美元<0.01

其他披露

直线租金收入净额

美元人民币，人民币8,133美元

美元/欧元，5088美元

美元人民币，人民币23,669美元

美元/欧元，16,510美元

低于市价的租赁增加，扣除高于市价的租赁和租户优惠的摊销净额

1,701

2,178

5,235

6,414

直线地租费用净额(1)

8

8

19

25

宣布的每股股息

美元，0.2725美元

美元，0.2600美元

美元，0.8175美元

美元，0.7800美元

宣布分红

美元人民币，人民币82,312美元

美元人民币，人民币78,155美元

美元人民币，246,533美元

美元人民币234,451美元

股息支付率(占NAREIT FFO的百分比)

51.7%

51.4%

50.7%

50.9%

(1)直线地租费用，净额计入综合经营报表的经营成本。

同一属性噪声分析

未经审计，千美元

截至三个月

截至9个月

2024/9/30

2023/9/30

更改

2024/9/30

2023/9/30

更改

同一属性噪声分析

属性数

352

352

-0.5%

350

350

-0.5%

计费百分比

91.9%

90.2%

1.7%

91.9%

90.1%

1.8%

租赁百分比

95.6%

94.1%

1.5%

95.6%

94.1%

1.5%

收入

基本租金

美元/欧元，228,531美元

美元/欧元，217,396美元

元人民币，673,705美元

美元，646,068美元

费用报销

72,230

67,084

209,598

204,007

被认为无法收回的收入

(4,670)

(613)

(5,634)

(3,669)

附属和其他租金收入/其他收入

6,080

5728

17,858

17,111

租金百分比

1,248

1,495

7,790

7,133

303,419

291,090

4.2%

903,317

870,650

3.8%

运营费用

运营成本

(35,580)

(33,295)

(107,362)

(100,678)

房地产税

(41,913)

(40,683)

(117,902)

(125,358)

(77,493)

(73,978)

4.8%

(225,264)

(226,036)

(0.3)%

同一属性NOI

美元/欧元，225,926美元

美元/欧元，217,112美元

4.1%

美元人民币，678,053美元

元人民币，644,614美元

5.2%

噪声边距

74.5%

74.6%

75.1%

74.0%

费用回收率

93.2%

90.7%

93.0%

90.3%

对同一物业NOI性能的贡献百分比：

更改

贡献百分比

更改

贡献百分比

基本租金

元人民币，11,135美元

5.2%

元人民币，27,637美元

4.3%

被认为无法收回的收入

(4,057)

(2.0)%

(1,965)

(0.3)%

费用报销净额

1,631

0.8%

6,363

1.0%

附属和其他租金收入/其他收入

352

0.2%

747

0.1%

租金百分比

(247)

(0.1)%

657

0.1%

4.1%

5.2%

将净收入对帐至同一财产NOI

净收入

美元人民币，人民币96,840美元

美元人民币，人民币63,736美元

美元人民币，人民币255,870美元

美元人民币，人民币232,390美元

调整：

非同一属性NOI

(4,369)

(4,780)

(15,909)

(19895)

租赁终止费

(1,201)

(934)

(2,550)

(3,879)

直线租金收入净额

(8,133)

(5,088)

(23,669)

(16,510)

低于市价的租赁增加，扣除高于市价的租赁和租户优惠的摊销净额

(1,701)

(2,178)

(5,235)

(6,414)

直线地租费用净额

(8)

(8)

(19)

(25)

折旧和摊销

94,829

96,254

278,065

272,807

房地产资产减值准备

5863

-

11,143

17,836

一般事务和行政事务

30,250

29,182

88,430

86,868

其他费用合计

13,556

40,928

91,927

81,436

同一属性NOI

美元/欧元，225,926美元

美元/欧元，217,112美元

美元人民币，678,053美元

元人民币，644,614美元

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来源Brixmor Property Group Inc.