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美股科技股板块估值整体处于合理期间,英伟达跌超2%,标普500ETF(513500)今年涨超22%

2024-08-21 10:00

隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.15%,纳指跌0.33%,标普500指数跌0.2%。

大型科技股涨跌不一,英伟达跌超2%,Meta、特斯拉跌幅不足1%,微软、苹果、谷歌涨幅不足1%。

金价创历史新高,贵金属板块涨幅居前,哈莫尼黄金涨超2%,泛美白银、科尔戴伦矿业涨超1%。石油与天然气、太阳能板块跌幅居前,马拉松原油、螺旋能源、潮水公司跌超4%,埃克森美孚跌超3%,英国石油、帝国石油跌超2%,壳牌跌近2%,雪佛龙、巴西石油公司跌超1%。

2024年8月21日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中跌0.69%,成交额超500万元,年初至今涨幅超17%。标普500ETF(513500)跌0.51%,成交额超2700万元,今年来涨幅超22%。

周三公布的初步基准修正数据料将显示,在截至3月的一年中,美国的非农就业人增幅至少比目前的估值弱60万人,相当于大约每月5万。摩根大通的预测人员认为,下修幅度约为36万,而高盛则表示,最高可能达到100万人。

如果就业人数下修超过50.1万人,将是15年来规模最大的一次,表明劳动力市场降温的时间比原先想象的要长,降温幅度也可能更大。这些数据还有可能影响美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话的基调。随着通胀和就业市场的降温,投资者试图深入了解央行将于何时,以及以多大幅度开始降息。

中信证券研报表示,受宏观经济、大选等多因素共同影响,近一个月美股科技板块大幅波动,市场担忧亦随之加剧。在宏观经济软着陆的基准假设情形下,结合我们对GenAI技术浪潮、美股科技板块&权重个股估值水平的分析,我们判断当前美股科技板块整体风险相对有限,市场的高波动主要来源于对宏观层面的过度担忧、对大选不确定性的厌恶,以及前期拥挤的交易结构等。估值合理是市场最重要的保障之一,剔除个别权重股,目前美股科技股板块估值整体处于合理期间,叠加板块稳步上行的业绩周期,我们继续维持对板块未来6-12个月的乐观看法。

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