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期权扫描 | 押注下跌？特斯拉获Put大单；AMD看涨期权占比超72%
2024-08-01 20:02
- 英伟达(NVDA) 0
- 美国超微公司(AMD) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯8月1日讯，截至周三收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.24%，报40842.79点；纳斯达克综合指数涨幅2.64%，报17599.4点；标准普尔500指数涨幅1.58%，报5522.3点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅12.81%，当日期权成交总量达555万张，较前一日减少29.4万张。未平仓量有2992万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 截至收盘，英伟达市值较前一交易日暴涨近2万亿元人民币。消息面上，摩根士丹利指出，考虑到英伟达近期遭到市场抛售，虽然具体原因未明，但相信可为有兴趣的投资者带来良好入市机会，因此重新将其列为首选股，盈利预测及目标价未变，评级为“增持”，目标价为144美元。
2、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨幅4.36%，当日期权成交总量达153万张，较前一日增加79.79万张，看涨期权占比超72%。未平仓量有308万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 财报显示，AMD第二财季营收58.35亿美元，同比增长9%，环比增长7%，高于分析师预期的57.3亿美元；净利润为2.65亿美元，同比增长881% ，环比增长115%。
3、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅4.24%，当日期权成交总量达133万张，较前一日减少28.14万张。未平仓量有735万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
4、微软 $MSFT ：隔夜跌幅1.08%，当日期权成交总量达81万张，较前一日增加33.32万张。未平仓量有244万张。期权链：微软 MSFT 期权链
5、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅1.5%，当日期权成交总量达53万张，较前一日增加10.84万张。未平仓量有632万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
据媒体报道，继Touch ID指纹解锁和Face ID面部解锁之后，苹果最新专利探索Heart ID，通过检测和验证用户心跳数据，实现iPhone等设备解锁。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 117.02 | 5.55M | 29.92M | 1 |
| AMD | 144.48 | 1.53M | 3.08M | 0.9 |
| TSLA | 232.07 | 1.33M | 7.35M | 0.9 |
| MSFT | 418.35 | 0.81M | 2.44M | 0.9 |
| AAPL | 222.08 | 0.53M | 6.32M | 0.7 |
| META | 474.83 | 0.39M | 2.16M | 0.7 |
| AMZN | 186.98 | 0.35M | 4.11M | 0.8 |
| SOFI | 7.54 | 0.35M | 3.13M | 0.6 |
| AVGO | 160.68 | 0.32M | 2.92M | 0.9 |
| PYPL | 65.78 | 0.25M | 1.73M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、微软 $MSFT ：隔夜跌1.08%，其中MSFT_241115_C_405.0 行权价在405.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交3.01万张。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨4.24%，不过投资者逆势押注其股价走低，其中TSLA_241018_P_85.0 行权价在85.0美元、2024年10月18日到期的看跌期权，成交3.47万张。
3、凯撒娱乐 $CZR ：隔夜涨8.27%，其中CZR_240802_C_43.0 行权价在43.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.76万张。
4、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨4.36%，其中AMD_240802_P_149.0 行权价在149.0美元、2024年08月02日到期的看跌期权，成交0.87万张。
- 摩根士丹利发表研报指，AMD经营前景正面，预计2025财年增长会加快，目前预测收入将增长25.7%至325.49亿美元，Non-GAAP每股盈利料达5.24美元，相应将目标价从176美元调升至178美元，评级“与大市同步”。
5、以星航运 $ZIM ：隔夜涨3.63%，其中ZIM_240802_C_21.5 行权价在21.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交0.57万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| MSFT | CALL $405.0 |
11/15/24 | 30.05K | 309 | 97.24 |
| TSLA | PUT $85.0 |
10/18/24 | 34.69K | 512 | 67.75 |
| CZR | CALL $43.0 |
08/02/24 | 17.65K | 274 | 64.43 |
| AMD | PUT $149.0 |
08/02/24 | 8.72K | 140 | 62.26 |
| ZIM | CALL $21.5 |
08/02/24 | 5.67K | 100 | 56.72 |
| AMD | PUT $144.0 |
08/02/24 | 14.37K | 293 | 49.04 |
| PARA | PUT $11.5 |
08/16/24 | 5.27K | 133 | 39.6 |
| ALAB | PUT $45.0 |
09/20/24 | 5.24K | 135 | 38.82 |
| AMD | PUT $143.0 |
08/02/24 | 13.1K | 339 | 38.64 |
| PINS | CALL $35.0 |
09/20/24 | 5.28K | 144 | 36.64 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $ZVRA 隔夜大涨18%，期权总成交量2.3万张，当前隐含波动率244.23%，年内高位为260.84%。
2、 $SAVA 隔夜涨逾26%，期权总成交量超3.5万张，当前隐含波动率153.93%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
23.40K |
244.23% |
92.79% |
99% |
260.84% |
|
9.26K |
171.91% |
81.40% |
98% |
199.72% |
|
4.46K |
154.37% |
100.00% |
100% |
154.37% |
|
35.41K |
153.93% |
75.90% |
94% |
182.44% |
|
8.18K |
147.77% |
75.00% |
97% |
177.00% |
|
13.70K |
145.43% |
62.74% |
85% |
222.96% |
|
4.52K |
138.77% |
74.69% |
94% |
164.03% |
|
13.95K |
137.36% |
55.74% |
82% |
195.57% |
|
13.55K |
136.93% |
100.00% |
100% |
136.93% |
|
5.03K |
135.84% |
73.37% |
98% |
177.43% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月31日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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