苹果概念港股涨幅扩大！舜宇光学一度涨超8%

苹果概念港股午后涨幅扩大，舜宇光学科技一度涨超8%，截至发稿涨6.44%，高伟电子现涨超4%，比亚迪电子涨超3%，丘钛科技涨近3%。

当地时间周一美股收盘，苹果公司股价上涨1.7%，再创新高，市值逼近3.6万亿美元，位于全球之首。苹果股价今年已累计上涨近20%。

摩根士丹利预计，未来两年内苹果公司可能售出近5亿部iPhone，此前该机构预测iPhone每年的销量约2.3亿部。

机构预计舜宇光学科技将发盈喜

里昂发布研报称，舜宇光学今年上半年主要手机及车载产品出货量表现稳固，同时对盈利敏感度较高的手机摄像模组业务产品组合和毛利率均有所改善，憧憬公司中期业绩稳固，料其将发盈喜，该行预测其中期净利润达10.3亿元人民币。华泰证券则指出，认为公司更优的产品组合有望提振毛利率，并建议关注3Q24出货量走势。

中金表示，看好苹果入局端侧AI创新，带动交互革新、功能升级/外观改款、闭源生态三要素再次共振，安卓厂商或同步入局，2024年下半年—2025年或迎来苹果与安卓产业链的共同繁荣。聚焦港股手机链，中金认为AI功能的升级将推动新的硬件参数变化，港股手机链在部分赛道具备良好的竞争优势与产业地位，建议关注AI创新带来的潜在收入增长及弹性。

大摩预计未来两年iPhone出货量超5亿，70%为新机型

近日，著名投资银行摩根士丹利将苹果评为首选股，并大幅上调其目标价，将目标价从216美元上调至273美元。

该行认为，苹果人工智能平台的推出引发了用户升级智能手机、平板电脑和电脑的新一轮热潮。

该行分析师Erik Woodring表示，苹果新推出的人工智能平台"Apple Intelligence"有望刺激大规模设备升级，并将成为未来数年推动升级周期的关键因素。

苹果于2024年6月在全球开发者大会（WWDC）上首次展示了其AI服务套件。公司高级副总裁Craig Federighi将其称为"为大众打造的AI"。这一举措立即得到了市场的积极回应，苹果股价随即创下年内新高。

摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。

具体而言，大摩预计在25财年和26财年，66-69%的iPhone出货量将是新机型，比24财年高出2-6个百分点，比22财年之前的峰值高出3个百分点，推动iPhone ASP年度增长4-5%。

“我们认为，今年晚些时候进入iPhone 16周期的被压抑需求将达到创纪录水平。”对该股的评级为增持的Woodring写道。

“在 WWDC 上，苹果首次推出了Apple Intelligence，我们更加确信2025财年可能成为多年设备更新周期的开始。”

• Loop Capital上调苹果目标价至华尔街最高

就在上周，美银分析师Wamsi Mohan等也发布研报，预计今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，带来强劲的销售增长和利润率扩张，将苹果目标价从230美元上调至256美元。

另一家投行Loop Capital将苹果目标价从231美元上调至300美元，为华尔街最高。该团队在一份研究报告中表示，苹果有机会在未来几年巩固其作为消费者使用生成式人工智能的首选“大本营”。

Loop Capital 表示，这相当于重复了15年前在社交媒体、 iPhone 以及20年前在 iPod 上消费数字内容方面的成功。

研究公司国际数据公司 (International Data Corp.)周一 发布的初步数据显示，今年第二季度，苹果 iPhone 的出货量较去年同期增长 1.5%，达到 4520 万部。

然而，由于其他市场增长较快，苹果的市场份额整体下降，从一年前的16.6%降至15.8%。IDC 的数据显示，全球智能手机出货量同比增长6.5%，达到2.854亿部。 

IDC亚太区高级研究经理Will Wong在报告中表示：“第二季度更像是下半年更多新一代人工智能智能手机上市前的序幕，这些智能手机有可能成为继5G和可折叠手机之后的下一个增长动力。”