特朗普遇袭有惊无险，反倒“赢麻了”？分析师们这么看

周六(7月13日），美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遭遇袭击，该事件令各方都为之一颤。好在他本人据称“状态良好”，而且从大选格局到金融市场似乎都悄悄地占到了特朗普的一边。

例如，在特朗普上周六遇袭后，他的胜选率出现了进一步飙升。在政治博彩网站Polymarket上，特朗普赢得11月美国大选的概率，已从事发前的60%飙升至了70%。

此外，据市场观察人士估计，大部分投资者的第一反应将是涌入传统的避险资产，并可能倾向于与特朗普在暗杀未遂后赢得入主白宫的机会最相关的交易。

“特朗普交易”卷土重来

分析师认为，该事件将令黄金再创历史新高，美债、美元、日元等传统避险资产也将录得资金流入。

Antimo高级投资组合经理Frank Monkam表示:“昨日针对特朗普总统的暗杀企图，可能标志着风险资产波动加剧期的‘盛大开幕’。特朗普交易也有望在投资者的高度信任名单上。特别要关注利率市场。在利率市场上，财政挥霍的重新定价将抵消美联储即将降息的前景。”

据了解，最初的“特朗普交易”得名于他在2016年总统大选中获胜后，美国股市、国债收益率和美元同时飙升。如今算来，其范围极广，除了常见的做多美元、做空美债外，还涵盖了能源、医疗保健股票等。

Banque SYZ首席投资官Charles-Henry Monchau表示：“如果特朗普在选举中获得压倒性胜利，这可能会减少不确定性，这对风险资产是有利的。与此同时，这可能导致债券收益率面临更大的上行压力，并导致收益率曲线变陡。”

他还说，科技股和可再生能源股可能会受到影响。

加密货币也是其中之一，特朗普此前曾公开表态支持。在他遇袭后，比特币价格迅速升破了6万美元。截至发稿，最新交投于61,026.40美元。

“这个消息标志着美国政治规范的一个转折点，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说：“枪击事件发生后，我看到客户纷纷涌入比特币和黄金。对市场而言，这意味着避险交易，但更倾向于非传统避险。”

分析师们如何看？

TJM Europe金融机构外汇销售人员Neil Jones：

市场自然会对任何潜在的模仿式重复攻击保持高度警惕。我预计美元开盘将全面走强，这是一种最初的风险反射反应，以及人们认为特朗普的支持率将上升。

BCA Research驻加州的首席策略师Marko Papic：

美债投资者应特别关注枪击事件影响。投资者们应该在某个时候意识到，特朗普再次入主白宫的几率比以往任何时候都高。随着他的胜选几率上升，美债市场后续发生骚乱的可能性也会上升。

Wealthspire Advisors高级副总裁兼顾问Oliver Pursche：

不管周一早上可能会发生什么，不反应可能是股票投资者最明智的做法，因为通常情况下，人们的反应过度，方向是错误的。市场将找到平衡，回到从投资角度看重要的事情上，即经济增长、货币和财政政策以及企业盈利。

Integrity Asset Management高级投资组合经理Joe Gilbert：

刺杀特朗普的企图肯定会给市场带来一些不确定性。鉴于市场处于历史高位，市场从这些水平回落是有道理的，因为一场更具争议和竞争的选举似乎更有可能发生。尽管特朗普获胜的可能性似乎越来越大，但我们预计波动性会增加。

BCA Research首席策略师Marko Papic：

现在每个人的快速结论是，这有助于特朗普总统。辩论结束后，拜登获胜的可能性大幅下降，但特朗普获胜的可能性并没有上升。我们应该能够在周一预测特朗普当选总统对市场的影响。

Tallbacken Capital创始人兼首席执行官Michael Purves：

从市场的角度来看，我认为，如果特朗普成为一个更明显的赢家，那么我们应该看到我们在辩论后看到的熊市更加陡峭。就股票而言，我认为这不会改变整体水平的轨迹，尽管一些股票将受益于较低的企业税和较低的监管。

瑞士银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya：

本周末的事件可能会导致周一股市和债市开盘波动加剧。我们预计会看到资金流向瑞士法郎和黄金等避险资产。比特币对这一消息的反应是积极的，因为人们本能地逃向安全地带。

以下是可能会受2024年美国总统大选选情影响的股票：

(1)拜登连任概念股

当中拜登连任受惠股包括基于电气化政策的电器元件和电网公司，如伊顿（ $ETN ）及广达服务（ $PWR ）；清洁氢气生产设施公司如Air Products & Chemicals（ $APD ）；能源效率产品生产商如江森自控 （ $JCI ）及英格索兰（ $IR ）。

此外，还包括从可再生基础设施和天然气投资项目中获益的废物管理公司，如共和废品处理（ $RSG ）和美国废物管理（WM）；而太阳能、电动车和充电基础设施生产商Tesla（ $TSLA ）、第一太阳能（ $FSLR ）、新纪元能源 （ $NEE ）及Sunrun（ $RUN ），也有望受惠。

(2)川普完胜概念股

特朗普完胜概念股则包括受惠于放宽华尔街资本流动性规则的银行及消费金融公司，例如摩通（ $JPM ）、美银（ $BAC ）、富国银行（ $WFC ）、KeyCorp（ $KEY ）、Synchrony Financial（ $SYF ）和发现金融（ $DFS ）；以及因为并购审查活动减少受益的金融机构，如高盛（ $GS ）、大摩（ $MS ）、Evercore（ $EVR ）及Lazard（ $LAZ ）。

此外，还包括受惠于放宽监管的天然气生产商，如Cheniere Energy （ $LNG ）、埃克森美孚（ $XOM ）及康菲石油（ $COP ）；提供更广泛医保覆盖的保险公司，如联合健康（ $UNH ）及哈门那（ $HUM ）；以及面对「集采压价」风险下降的药企，如礼来（ $LLY ）及默沙东（ $MRK ）。

至于预计受惠于特朗普贸易保护政策的半导体制造商、汽车制造商和钢铁制造商，就包括英特尔（ $INTC ）、德州仪器（ $TXN ）、应用材料（ $AMAT ）、科磊（ $KLAC ）、福特汽车（ $F ）、通用汽车（ $GM ）、纽柯钢铁（ $NUE ）及Steel Dynamics（ $STLD ）。

值得留意的是，瑞银在进行股票选择时，完全是基于政策因素的考量。因此，一些被普遍认为是主要的特朗普概念股，例如Trump Media $DJT （并没有被包括在他们的推荐名单中。实际上，除了Trump Media之外，还有其他一些公司，如被称为"剑桥分析2.0"的大数据分析公司Phunware $PHUN 和AI解决方案公司Remark Holdings $MARK ，它们过去也曾因为与特朗普相关的消息而遭到市场热炒。

以上部分内容选取自金十数据等媒体，文内略有删改。