期权扫描 | 特斯拉重回期权交易量榜首！亚马逊看涨期权占比近79%

编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！

一、大盘概览

华盛资讯07月03日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.41%，报39331.85点；纳斯达克综合指数涨幅0.84%，报18028.76点；标准普尔500指数涨幅0.62%，报5509.01点。 

周三美股盘前，三大股指期货小幅上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.06%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.03%，道指期货 $YMmain 涨0.10%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅10.2%，当日期权成交总量达422万张，重回期权交易量榜首，较前一日增加148.71万张。未平仓量有728万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

数据显示，特斯拉Q2共交付了443,956辆汽车，高于华尔街先前预期的43.9万辆。但同比来看，44.4万辆这个数字还是较去年同期的46.6万辆下降了约4.8%。需要指出的是，特斯拉Q1交付量同比下降了超8.5%，公司上一次连续两个季度同比下滑还是在2012年。

2、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅1.31%，当日期权成交总量达313万张，较前一日减少97.67万张。未平仓量有3074万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅1.62%创收盘历史新高，当日期权成交总量达149万张，较前一日增加6.15万张，看涨期权占比近67%。未平仓量有656万张。期权链：苹果 AAPL 期权链 

消息上，知情人士透露，苹果公司APP Store主管、前市场营销主管Phil Schiller被选为OpenAI董事会观察员。这是两家公司6月份围绕人工智能（AI）达成合作的协议的一部分内容。6月份，苹果宣布，该公司将在iPhone、iPad、Mac平台提供对方的ChatGPT。

4、亚马逊 $AMZN ：隔夜涨幅1.42%，股价创新高，当日期权成交总量达86万张，较前一日增加20.12万张，看涨期权占比近79%。未平仓量有442万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链 

5、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨幅4.2%，当日期权成交总量达78万张，较前一日增加15.51万张。未平仓量有275万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链 

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨10.2%，多只看跌期权出现大单异动押注其走低，其中：

TSLA_240705_P_225.0 行权价在225.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交20.55万张；

TSLA_240705_P_230.0 行权价在230.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交9.45万张；

TSLA_240712_P_225.0 行权价在225.0美元、2024年07月12日到期的看跌期权，成交2.47万张；

TSLA_240705_P_217.5 行权价在217.5美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交6.9万张。

2、安森美半导体 $ON ：隔夜涨5.41%，其中ON_240705_C_75.0 行权价在75.0美元、2024年07月05日到期的看涨期权，成交2.86万张。

ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、法拉第未来隔夜续跌逾5%，当日期权总成交量超3.6万张，当前隐含波动率296.06%，IV年内高位达1010.83%。

2、极星汽车隔夜跌超1%，期权总成交量达4273张，当前隐含波动率199.09%，IV年内高位达291.22%。

今年一季度，极星汽车收入为3.453亿美元，同比下滑了36%；毛利率由正转负，从去年同期的4.3%降为-8.9%；经营亏损从去年同期的2.2亿美元扩大至2.32亿美元；净亏损为2.74亿美元（约合人民币20亿元），去年同期为3769.4万美元，该数值的增加主要源于财务费用的增加，财务费用为1.27亿美元，去年同期为3020万美元。一季度极星汽车交付量下降40%至7200辆。粗略估算，极星汽车今年一季度每卖一辆车亏超27万元。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 

成交量：上一日个股期权合约交易总数

IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置

IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例

IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>

期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！

【期权小课堂】

人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。

【期权小课堂】学习做期权卖方，赚时间的钱

【期权小课堂】风险对冲之Delta应用

【期权小课堂】期权价格助推器Vega

【期权小课堂】巧用Theta做好期权策略

【期权小课堂】巧用沽购比判断股价走势

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。