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期权扫描 | 英伟达市值站上3万亿！隔夜现多笔Put大单；GME期权交易量环比增长33%
2024-06-06 18:49
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月06日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.25%，报38807.33点；纳斯达克综合指数涨幅1.96%，报17187.9点；标准普尔500指数涨幅1.18%，报5354.03点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.08%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.01%，道指期货 $YMmain 跌幅0.04%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅5.16%，当日期权成交总量达204万张，较前一日增加99.98万张。未平仓量有388万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
英伟达首次突破3万亿美元大关，它也成为继苹果和微软之后，第三家实现这一里程碑的公司。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅0.13%，当日期权成交总量达121万张，较前一日增加0.83万张。未平仓量有819万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
摩根士丹利表示，如果马斯克没有获得更大的投票权，特斯拉可能会大幅放缓甚至减少对尖端人工智能项目的直接投资。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.78%，当日期权成交总量达95万张，较前一日增加32.46万张，看涨期权成交占比近60%。未平仓量有629万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
在知名爆料人马克·古尔曼的最新文章中，他再一次确认苹果会在下周宣布与OpenAI达成一项深度合作协议。
4、游戏驿站 $GME ：隔夜涨幅19.13%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加33%至15.73万张。未平仓量有145万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
Keith Gill多次在平台上发布了自己目前的持股情况。在最近的一篇帖子中，一张截图显示，他拥有价值 2.89 亿美元的 GameStop 股票和看涨期权。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 1224.4 | 2.05M | 3.88M | 1 |
| $TSLA | 175 | 1.21M | 8.2M | 0.9 |
| $AAPL | 195.87 | 0.95M | 6.29M | 0.7 |
| $AMD | 166.17 | 0.73M | 3.18M | 1 |
| $GME | 31.57 | 0.61M | 1.45M | 0.6 |
| $META | 495.06 | 0.46M | 2.49M | 0.8 |
| $AMC | 5.15 | 0.4M | 1.81M | 0.3 |
| $PLTR | 22.96 | 0.39M | 2.87M | 0.7 |
| $AMZN | 181.28 | 0.35M | 4.96M | 0.9 |
| $MARA | 21.07 | 0.31M | 1.18M | 0.5 |
三、期权异动追踪
1、挪威邮轮 $NCLH ：隔夜涨3.19%，其中NCLH_240607_C_19.0 行权价在19.0美元、2024年06月07日到期的看涨期权，成交6.43万张。
近期，邮轮运营商的业务有所改善。摩根士丹利将挪威邮轮目标价格从16.00美元上调至16.50美元
2、英伟达 $NVDA ：隔夜涨5.16%，盘中现多笔看跌期权大单反向押注，其中：
NVDA_240607_P_1190.0 行权价在1190.0美元、2024年06月07日到期的看跌期权，成交3.36万张
NVDA_240607_P_1195.0 行权价在1195.0美元、2024年06月07日到期的看跌期权，成交1.89万张
消息面上，本周五（6月7日），也就是明日，英伟达股价将在美股盘后开始实施拆分，并于下周一（6月10日）起，以调整后的价格进行交易。
3、辉瑞 $PFE ：隔夜涨0.2%，其中PFE_240705_P_28.0 行权价在28.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交1.8万张。
美国食品药品管理局（FDA）一个顾问组开会，讨论与即将实施的新冠疫苗接种的配方问题。
4、麦当劳 $MCD ：隔夜跌1.04%，其中MCD_240614_C_262.5 行权价在262.5美元、2024年06月14日到期的看涨期权，成交1.22万张。
麦当劳在欧盟法院的一宗诉讼失利，丧失牛肉汉堡以外食品的“巨无霸”(Big Mac)商标注册专利。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $NCLH | CALL $19.0 |
06/07/24 | 64.31K | 329 | 195.47 |
| $NVDA | PUT $1190.0 |
06/07/24 | 33.56K | 196 | 171.2 |
| $PFE | PUT $28.0 |
07/05/24 | 18.02K | 165 | 109.24 |
| $MCD | CALL $262.5 |
06/14/24 | 12.23K | 137 | 89.31 |
| $NVDA | PUT $1195.0 |
06/07/24 | 18.88K | 235 | 80.36 |
| $NVDA | PUT $1185.0 |
06/07/24 | 13.82K | 175 | 78.95 |
| $NVDA | PUT $1210.0 |
06/07/24 | 19.72K | 263 | 74.97 |
| $NVDA | CALL $1275.0 |
06/07/24 | 7.04K | 113 | 62.26 |
| $EOG | PUT $110.0 |
07/19/24 | 5.98K | 140 | 42.72 |
| $META | CALL $492.5 |
06/07/24 | 13.27K | 328 | 40.46 |
四、期权IV异动直击
1、GameStop $GME 隔夜涨超19%，当日期权总成交量达60.6万张。当前隐含波动率升高至245%。
消息面上，美国散户带头大哥Keith Gill净资产已超过2.89亿美元。
2、AMC院线 $AMC 隔夜涨超7%，当日期权总成交量达40.4万张，当前隐含波动率164%，较前一日大幅增长。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $ANVS | 6.25K | 261.16% | 32.98% | 50% | 472.50% |
| $GME | 606.76K | 245.54% | 61.85% | 97% | 363.80% |
| $ALT | 3.38K | 177.67% | 38.21% | 83% | 356.79% |
| $AMC | 405.24K | 164.00% | 27.85% | 77% | 382.24% |
| $NOVA | 6.46K | 149.44% | 66.18% | 85% | 192.02% |
| $CABA | 4.40K | 146.00% | 86.24% | 97% | 158.14% |
| $IOVA | 10.36K | 141.91% | 34.56% | 89% | 293.08% |
| $PLCE | 3.15K | 141.77% | 63.36% | 83% | 196.80% |
| $PRAX | 8.20K | 131.35% | 9.41% | 50% | 1099.88% |
| $ASTS | 34.65K | 128.90% | 32.91% | 87% | 275.30% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月5日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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