期权扫描 | 法拉第未来期权成交激增逾2倍！美国航空看涨期权占比超77%

编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！

一、大盘概览

华盛资讯05月30日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.06%，报38441.54点；纳斯达克综合指数跌幅0.58%，报16920.58点；标准普尔500指数跌幅0.74%，报5266.95点。

美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain  跌幅0.43%，标普500指数期货 $ESmain  跌幅0.33%，道指期货 $YMmain  跌幅0.67%。

二、期权成交量TOP 10

1、英伟达：隔夜涨幅0.81%，当日期权成交总量达162万张，较前一日减少53.81万张。未平仓量有382万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

2、特斯拉：隔夜跌幅0.32%，当日期权成交总量达131万张，较前一日增加17.69万张。未平仓量有803万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

3、美国航空：隔夜跌幅13.54%，当日期权成交总量达97万张，较前一日增加84.3万张，放量约6.6倍。其中看跌期权占总成交量的77.61%，看涨期权占22.39%。未平仓量有330万张。期权链：美国航空 AAL 期权链 

• 公司下调了第二季度调整后利润指引，且逊于华尔街预期。美国航空目前预计，第二季度调整后的每股收益为1.00-1.15美元，此前预期为1.15-1.45美元，而市场预期为1.27美元。该公司预计，第二季度调整后的营业利润率约为8.5%-10.5%，而此前预期为9.5%-11.5%。

4、苹果：隔夜涨幅0.16%，当日期权成交总量达79万张，较前一日减少3.04万张。未平仓量有621万张。期权链：苹果 AAPL 期权链 

5、美国超微公司：隔夜跌幅3.77%，当日期权成交总量达67万张，较前一日减少22.71万张。未平仓量有300万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链 

6、法拉第未来：隔夜暴跌62%，当日期权总成交量达37万张，较前一日增加26万张，放量超2倍。其中看跌期权占总成交量的49.79%，看涨期权占50.21%。期权链：法拉第未来 FFIE 期权链  

• 报告显示，法拉第未来在2023财年实现首年收入，营收为80万美元；同时，净亏损由2022财年的6.02亿美元，缩减至4.32亿美元。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

1、美国航空：隔夜跌13.54%，盘中现多空激战，看涨看跌大单异动：

• AAL_240531_C_12.0 行权价在12.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交2.43万张。
• AAL_240607_C_12.5  行权价在12.0美元、2024年06月07日到期的看涨期权，成交0.49万张。
• AAL_241115_P_8.0 行权价在8.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交4.73万张。

3、Bumble Class A：隔夜跌1.64%，其中BMBL_240719_P_10.0 行权价在10.0美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交4.48万张，投资者押注该股长期看跌趋势。

4、拼多多：隔夜涨1.04%，盘中现多空激战，看涨看跌大单异动：

• PDD_250620_P_130.0 行权价在130.0美元、2025年06月20日到期的看跌期权，成交1.35万张。
• PDD_250620_C_190.0 行权价在190.0美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交1.35万张。

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、游戏驿站隔夜跌超10%，当日期权总成交量达24.17万张，其中看跌期权占总成交量的30.84%，看涨期权占69.16%。当前隐含波动率192.08%，IV百分位94%。

2、诺瓦瓦克斯医药隔夜跌2.6%，期权成交近1.94万张，当前隐含波动率109.75%，IV年内高位187.27%

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

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