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人工智能繁荣期间值得关注的四个小型半导体创意
2024-05-29 00:37
NVIDIA公司(纳斯达克股票代码：NVDA)拉开了人工智能和半导体热潮的序幕，带来了几家半导体资本设备公司。
一位分析师指出，四家小型半市值公司EnIntegris Inc.(纳斯达克股票代码：ENTG)、BE半导体工业公司(AMS：BESI)、Veeco Instruments Inc.(纳斯达克股票代码：VECO)和Ultra Clean Holdings Inc.(纳斯达克股票代码：UCTT)可能会超过华尔街的预期。
半导体分析师：Needham分析师Charles Shih对这些公司的股票发布买入评级：
噪音中的信号：施正荣认为，半市值公司基于人工智能的估值更有可能持续下去。这位分析师表示，导致股价上涨的原因是多次扩张，而不是盈利修正。
“多重扩张本身不一定是令人担忧的来源。从历史上看，在上行周期的早期，半市值股票往往显得‘昂贵’，但将每股收益强劲向上修正为强劲的上行周期，自然会解决估值问题。“然而，在本轮周期中，由于WFE的增长速度可能低于上一轮周期，我们认为过去12个月人工智能驱动的倍数扩张幅度应该会让Semicap投资者感到担忧。”
这位分析师还指出，这四家公司是做多的想法。
Entigis：Entigis已经看到每股收益的下调，其多重扩张的速度已经超过了其他Semicap玩家。
“由于所有半导体板块都经历了回调，我们认为EPS上调在即，股票看起来会越来越便宜，”施正荣说。BESI：这位分析师在BE半导体工业看到了机会，而BE半导体工业也同样遭到了打击。
“…我们认为该股受到了相应的惩罚，其市盈率与大盘股一致扩大，每股收益预估重置较低，这为上行惊喜埋下了伏笔。“此外，我们认为投资者不应完全抹杀北电的人工智能故事，因为英特尔和台积电的混合纽带故事仍然稳固。”
VECO：这位分析师认为，在对Veeco Instruments的预期较低的情况下，有理由对该公司持乐观态度。
“我们认为这种安排，即执行力强，预期低，对股票是一个积极的因素。此外，我们认为，VECO在激光退火法和离子束淀积法在前沿代工/逻辑和存储器领域的份额增长都是好故事，将在未来12至18个月的每股收益上调中得到反映。
UCTT：Ultra Clean Holdings对未来收益的修正既有负面的，也有正面的。施正荣认为，该公司相对较低的倍数扩张使其成为一笔前景光明的交易。这位分析师认为，UCTT是一种“追赶”交易，因为它的执行效果更好。
周二发布时的价格走势：
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照片：快门
