Workday公布2025财年第一季度财务业绩

第一财季总收入19.9亿美元，同比增长18.1%订阅收入18.15亿美元，同比增长18.8%

亚洲网加利福尼亚州PLEASANTON 2024年5月23日电领先的解决方案提供商Workday，Inc.(纳斯达克股票代码：WDAY)今天宣布了截至2024年4月30日的2025财年第一季度业绩。

2025财年第一季度业绩

%1

有关详细信息，请参阅所附财务表格中标题为“关于非GAAP财务衡量标准”的部分。

新闻评论

Workday首席执行官卡尔·埃森巴赫表示，随着我们朝着长期、持久的增长方向发展，第一季度是Workday收入增长和非GAAP营业利润率增长的又一个稳健季度。随着生产性人工智能的出现，人才格局的变化，以及实现运营效率的压力，Workday变得前所未有地重要。随着越来越多的组织转向Workday来管理他们最重要的两项资产--他们的人员和资金，我们强大的价值主张、对关键增长计划的投资以及在人工智能领域的领导地位正在得到回报。

Workday首席财务官赞恩·罗表示：“我们第一季度的业绩在关键财务指标上都符合我们的预期。”“我们对第一季度关键增长计划的进展感到高兴，这有助于为长期增长奠定基础。我们最新的订阅收入指引反映了我们在本季度经历的更高的销售审查和更低的客户人数增长。同时，我们提高了利润率预期，因为我们专注于推动整个公司的效率提高。”

最近的亮点

%1

Gartner，面向1,000多名员工的Cloud HCM Suite的客户之声，同行贡献者，2024年4月8日

财务展望

Workday正在更新截至2025年1月31日的2025财年全年指导如下：

Workday为截至2024年7月31日的2025财年第二季度提供指导如下：

%1

本公司未依据S-K法规第10(E)(1)(I)(B)项规定的不合理努力例外情况，对非公认会计准则营业利润率的前瞻性展望与前瞻性公认会计准则营业利润率进行对账。如果没有不合理的努力，公司无法量化基于股票的薪酬支出，因为这不包括在我们的非GAAP营业利润率之外，因为它需要额外的投入，如授予的股票数量和无法确定的市场价格。

收益电话会议详细信息

Workday计划今天主持一次电话会议，回顾其2025财年第一季度的财务业绩，并讨论其财务前景。电话会议定于下午1：30开始。PT/4：30下午ET，并可通过网络广播收看。网络直播将现场直播，直播结束后将重播约90天。

Workday使用Workday博客作为披露重要的非公开信息的手段，并履行其在FD法规下的披露义务。

关于Workday

Workday是一款领先的企业平台，可帮助组织管理其最重要的资产--人员和资金。Workday平台以AI为核心构建，帮助客户提升人，为工作增压，并推动他们的业务永远向前。从中型企业到财富500强企业中60%以上的企业，全球有10,500多家企业和行业都在使用Workday。有关Workday的更多信息，请访问workday.com。

©2024 Workday，Inc.保留所有权利。Workday和Workday徽标是Workday，Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称都是其各自所有者的商标或注册商标。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括有关Workday公司2025财年全年和第二季度订阅收入和非GAAP营业利润率、增长、需求、战略和投资的陈述。这些前瞻性陈述仅基于当前可用的信息以及我们当前的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到风险、不确定性、假设和环境变化的影响，这些风险、不确定性、假设和环境变化很难预测，其中许多不在我们的控制范围之内。如果风险成为现实，假设被证明是不正确的，或者我们经历了环境中意想不到的变化，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同，因此您不应依赖任何前瞻性陈述。风险包括但不限于：(I)我们或第三方提供商的安全措施遭到破坏，未经授权访问我们客户或其他用户的个人数据，或我们的数据中心或计算基础设施运营中断；(Ii)服务中断，我们的应用程序部署延迟，以及我们的应用程序无法正常运行；(Iii)隐私问题和不断演变的国内或外国法律法规；(Iv)持续的全球经济和地缘政治波动对我们的业务以及对我们的客户、潜在客户、合作伙伴和服务提供商的影响；(V)关键员工的任何流失或无法吸引、培训和留住高技能员工；(Vi)竞争因素，包括定价压力、行业整合、新竞争对手和新应用的进入、技术进步以及竞争对手的营销举措；(Vii)我们对合作伙伴网络的依赖，以推动我们收入的进一步增长；(Viii)与我们的国内和国际业务相关的监管、经济和政治风险；(Ix)客户和个人对我们的应用程序和服务的采用，包括任何新功能、增强和修改，以及客户和用户对他们获得的部署、培训和支持服务的满意度；(X)与人工智能等新的和不断发展的技术以及我们实现开发努力回报的能力相关的监管风险；(Xi)我们实现任何收购或投资公司的预期业务或财务利益的能力；(Xii)信息技术支出的延迟或减少；以及(Xiii)销售变化，由于我们的订阅模式，这些变化可能不会立即反映在我们的业绩中。有关这些和其他可能影响Workday业绩的风险的进一步信息，请参阅我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，包括我们最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-Q或Form 10-K报告，以及我们已经提交并将不时向SEC提交的其他报告，这些报告可能会导致实际结果与预期大不相同。Workday没有义务，目前也不打算在本新闻稿发布之日之后更新任何此类前瞻性陈述，除非法律要求。

本文档、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中引用的任何未发布的服务、特性或功能目前不可用，可由Workday酌情更改，可能不会按计划交付或根本不提供。购买Workday服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。

Workday，Inc.

简明合并资产负债表

(单位：百万)

(未经审计)

2024年4月30日

2024年1月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币1,752美元

美元人民币，人民币2,012元

有价证券

5,430

5,801

贸易和其他应收款净额

1,133

1,639

递延成本

232

232

预付费用和其他流动资产

327

255

流动资产总额

8,874

9939

财产和设备，净额

1,238

1,234

经营性租赁使用权资产

323

289

递延成本，非流动

489

509

与收购相关的无形资产净额

351

233

递延税金资产

1,056

1,065

商誉

3257

2,846

其他资产

353

337

总资产

美元人民币15,941美元

美元：16,452美元

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款

美元人民币、人民币76美元

美元人民币、人民币78美元

应计费用和其他流动负债

254

287

应计薪酬

451

544

未赚取收入

3,552

4,057

经营租赁负债

95

89

流动负债总额

4,428

5,055

非流动债务

2,981

2,980

未赚取收入，非当期

61

70

经营性租赁负债，非流动

268

227

其他负债

40

38

总负债

7,778

8,370

股东权益：

普通股

0

0

新增实收资本

10,512

10,400

库存股

(742)

(608)

累计其他综合收益(亏损)

17

21

累计赤字

(1,624)

(1,731)

股东权益总额

8,163

8,082

总负债和股东权益

美元：15,941美元

美元：16,452美元

Workday，Inc.

简明合并经营报表

(单位为百万，不包括反映在千和每股数据中的股份数量)

(未经审计)

截至4月30日的三个月

2024

2023

收入：

订阅服务

美元人民币1,815美元

美元人民币1,528美元

专业服务

175

156

总收入

1,990

1,684

成本和费用(1)：

订阅服务费用

290

239

专业服务费用

199

178

产品开发

656

600

销售和营销

573

519

一般和行政

208

168

总成本和费用

1,926

1,704

营业收入(亏损)

64

(20)

其他收入(费用)，净额

59

27

扣除所得税准备(受益)前的收入(亏损)

123

7

所得税准备金(受益)

16

7

净收益(亏损)

美元人民币，人民币107美元

美元人民币、人民币0

每股净收益(亏损)，基本

美元/欧元，0.40美元

美元人民币，人民币0.00美元

稀释后每股净收益(亏损)

美元/欧元，0.40美元

美元人民币，人民币0.00美元

加权平均股份，用于计算每股净收益(亏损)，基本

264,444

258,820

加权平均股份-用于计算每股净收益(亏损)的加权平均股份，稀释后

270,298

261,371

(1)成本费用包括股份薪酬费用如下：

截至4月30日的三个月

2024

2023

订阅服务费用

美元，38美元

美元，美元，29美元

专业服务费用

31

30

产品开发

173

170

销售和营销

72

80

一般和行政

71

60

基于股份的薪酬支出总额

美元，385美元

美元，369美元

Workday，Inc.

现金流量表简明合并报表

(单位：百万)

(未经审计)

截至4月30日的三个月

2024

2023

经营活动现金流：

净收益(亏损)

美元人民币，人民币107美元

美元人民币、人民币0

将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：

折旧和摊销

75

70

基于股份的薪酬费用

385

369

递延成本摊销

59

49

非现金租赁费用

25

24

(收益)投资亏损

7

8

可交易债务证券折价增加，净额

(33)

(34)

递延所得税

6

2

其他

%1

(5)

营业资产和负债的变动，扣除业务合并：

贸易和其他应收款净额

509

473

递延成本

(40)

(35)

预付费用和其他资产

(21)

(19)

应付帐款

10

(58)

应计费用和其他负债

(193)

(223)

未赚取收入

(525)

(344)

经营活动提供(使用)的现金净额

372

277

投资活动现金流：

购买有价证券

(778)

(1,888)

有价证券到期日

1,096

1,232

有价证券销售

17

22

资本支出

(81)

(59)

企业合并，扣除收购现金后的净额

(512)

0

购买其他无形资产

0

(9)

购买非流通股和其他投资

0

(11)

投资活动提供(用于)的现金净额

(258)

(713)

融资活动现金流：

普通股回购

(128)

0

从员工权益计划中发行普通股的收益

0

%1

与股权奖励的净股份结算相关的税款

(239)

(3)

融资活动提供(使用)的净现金

(367)

(2)

汇率变动的影响

0

(%1)

现金、现金等价物和受限现金净增(减)

(253)

(439)

期初现金、现金等价物和受限现金

2,024

1,895

期末现金、现金等价物和受限现金

美元人民币1,771美元

美元人民币1,456美元

Workday，Inc.GAAP与非GAAP数据的对账

下表列出了我们的GAAP与非GAAP经营业绩的调整情况(除百分比和每股数据外，以百万为单位)。有关详细信息，请参阅下文标题为“关于非公认会计准则财务措施”的章节。

截至4月30日的三个月

2024

2023

非GAAP营业收入(亏损)

营业收入(亏损)

美元人民币，人民币64美元

元人民币，20元人民币

基于股份的薪酬费用

385

369

员工股票交易中与雇主工资税相关的项目

38

26

收购相关无形资产摊销

17

21

收购相关成本

3

0

调整成本

8

0

非GAAP营业收入(亏损)

美元，约合人民币515元

美元，396美元

非GAAP营业利润率(%1)

营业利润率

3.2%

(1.2)%

基于股份的薪酬费用

19.3%

21.9%

员工股票交易中与雇主工资税相关的项目

1.9%

1.5%

收购相关无形资产摊销

0.9%

1.3%

收购相关成本

0.2%

0.0%

调整成本

0.4%

0.0%

非GAAP营业利润率

25.9%

23.5%

非GAAP稀释后每股净收益(亏损)(1)(2)

稀释后每股净收益(亏损)

美元，0.40美元

美元人民币，人民币0.00美元

基于股份的薪酬费用

1.42

1.41

员工股票交易中与雇主工资税相关的项目

0.14

0.10

收购相关无形资产摊销

0.06

0.08

收购相关成本

0.01

0.00

调整成本

0.03

0.00

战略投资亏损(收益)净额

0.03

0.03

所得税影响

(0.35)

(0.29)

非公认会计准则稀释后每股净收益(亏损)

美元人民币1.74美元

美元人民币1.33美元

(%1)

营业利润率和每股摊薄净收益(亏损)使用非四舍五入的数据计算。

(2)

截至2024年4月30日的三个月，GAAP和非GAAP稀释后每股净收入是根据270,298股稀释后加权平均普通股计算得出的。在截至2023年4月30日的三个月中，GAAP和非GAAP稀释后每股净收入是根据261,371股稀释后加权平均普通股计算得出的。

从经营活动到非GAAP自由现金流的GAAP现金流对账如下(以百万为单位)。有关详细信息，请参阅下文标题为“关于非公认会计准则财务措施”的章节。

截至4月30日的三个月

2024

2023

经营活动提供(使用)的现金净额

美元人民币，人民币372美元

元人民币，277美元

减少：资本支出

(81)

(59)

自由现金流

美元人民币，人民币291美元

美元人民币，人民币218美元

关于非GAAP财务指标

非GAAP财务指标变更

从2025财年开始，Workday将从其非GAAP业绩中剔除某些与收购相关的成本、重组成本和战略投资的损益，因为这些项目可能会因时期而异，独立于Workday业务的经营业绩。上期数额已为战略投资的损益重新计算，以符合这一列报。由于2024财年第一季度没有发生符合条件的成本，因此本新闻稿中列出的与收购相关的成本或调整成本对上期金额没有影响。‘

非GAAP财务指标

为了向投资者和其他人提供有关Workday业绩的更多信息，我们披露了以下非GAAP财务衡量标准：非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP稀释后每股净收益(亏损)和自由现金流量。Workday提供了本收益新闻稿中使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。非GAAP的营业收入(亏损)和非GAAP营业利润率与GAAP的不同之处在于，它们不包括基于股票的薪酬支出、雇主工资和员工股票交易的税收相关项目、与收购相关的无形资产的摊销费用、收购相关成本和重组成本。非GAAP的稀释每股净收益(亏损)与GAAP的不同之处在于，它不包括基于股票的薪酬支出、雇主薪资和员工股票交易的与税收相关的项目、与收购相关的无形资产的摊销费用、收购相关成本、重组成本、战略投资的损益以及所得税影响。自由现金流不同于公认会计准则中来自经营活动的现金流，因为它将资本支出视为现金流的减少。

Workday管理层使用这些非GAAP财务指标来了解和比较不同会计期间的经营结果，用于内部预算和预测，用于短期和长期经营计划，并评估Workday的财务业绩。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标反映了Workday正在进行的业务，允许对Workday业务的趋势进行有意义的逐期比较和分析。管理层还认为，这些非GAAP财务衡量标准为投资者和其他人提供了有用的信息，有助于他们以与管理层相同的方式理解和评估Workday的经营结果和前景，并将不同会计期间的财务结果与同行公司的财务结果进行比较。

管理层认为，由于以下因素，从GAAP简明综合经营报表中剔除以下项目对投资者和其他人评估Workday的经营业绩是有用的：

此外，关于自由现金流，Workday管理层认为，通过资本支出减少运营活动提供(用于)的现金对投资者和其他人有意义，因为它提供了从我们业务持续运营中产生现金流的更好视角，并平衡了运营业绩、现金管理和资本效率。

这些非公认会计准则计量的使用有一定的局限性，因为它们不能反映影响Workday业务的所有费用或现金项目。Workday通过将非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标进行协调来弥补这些限制。这些非公认会计原则财务措施应作为根据公认会计原则编制的措施的补充措施加以考虑，而不是作为替代措施或孤立于这些措施。此外，这些非GAAP衡量标准可能与其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息不同，因此可比性可能有限。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Workday的财务信息，而不是依赖单一的财务衡量标准。

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源Workday Inc.